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K컬처
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
K-Pop, 영화, 드라마 등 글로벌 트렌드를 주도하는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
8.94%
- 순자산총액
- 565 억원
- 기준가
- 12,546.16 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1하이브9.02%-0.44%
-
2펄어비스6.42%신규
-
3신세계6.00%+2.62%
-
4서부T&D5.83%+1.53%
-
5엘앤씨바이오5.75%+3.62%
-
6CJ5.33%+0.72%
-
7휴젤5.18%+0.11%
-
8와이지엔터테인먼트4.71%+0.50%
-
9JYP Ent.4.54%-1.76%
-
10에이피알4.39%-5.17%
종목명
비중(%)
-
1에이피알9.56%
-
2하이브9.46%
-
3삼양식품7.27%
-
4JYP Ent.6.30%
-
5실리콘투5.61%
-
6파마리서치5.30%
-
7에스엠5.19%
-
8휴젤5.07%
-
9CJ4.61%
-
10서부T&D4.30%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 352820 | 하이브 | 300 | 113,100,000 | 9.02 |
| 263750 | 펄어비스 | 1,500 | 80,550,000 | 6.42 |
| 004170 | 신세계 | 200 | 75,300,000 | 6.00 |
| 006730 | 서부T&D | 4,000 | 73,200,000 | 5.83 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 800 | 72,160,000 | 5.75 |
| 001040 | CJ | 300 | 66,900,000 | 5.33 |
| 145020 | 휴젤 | 250 | 65,000,000 | 5.18 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 800 | 59,040,000 | 4.71 |
| 035900 | JYP Ent. | 800 | 56,960,000 | 4.54 |
| 278470 | 에이피알 | 200 | 55,100,000 | 4.39 |
| 226950 | 올릭스 | 400 | 51,600,000 | 4.11 |
| 041510 | 에스엠 | 400 | 45,760,000 | 3.65 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 400 | 45,400,000 | 3.62 |
| 241710 | 코스메카코리아 | 400 | 40,040,000 | 3.19 |
| 035760 | CJ ENM | 500 | 38,250,000 | 3.05 |
| 123330 | 제닉 | 1,500 | 36,900,000 | 2.94 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 800 | 34,480,000 | 2.75 |
| 214450 | 파마리서치 | 100 | 33,650,000 | 2.68 |
| 214150 | 클래시스 | 500 | 33,250,000 | 2.65 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 500 | 24,900,000 | 1.99 |
| 499790 | GS피앤엘 | 400 | 24,800,000 | 1.98 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 500 | 24,075,000 | 1.92 |
| 003230 | 삼양식품 | 20 | 22,960,000 | 1.83 |
| 403850 | 더핑크퐁컴퍼니 | 1,000 | 22,100,000 | 1.76 |
| 483650 | 달바글로벌 | 100 | 17,170,000 | 1.37 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 300 | 16,110,000 | 1.28 |
| 현금 | 14,640,586 | 14,640,586 | 1.17 | |
| 318060 | 그래피 | 200 | 11,220,000 | 0.89 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.04 | 8.94 | 9.65 | -9.04 | 30.72 | 72.02 | 8.72 | 32.94 |
| 비교지수 | -0.14 | 6.64 | 5.15 | -10.14 | 14.41 | -1.59 | 7.14 | -33.05 |
| 초과성과 | 0.19 | 2.30 | 4.50 | 1.10 | 16.31 | 73.61 | 1.58 | 65.99 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.11 | 12,643.33 | 0.77 | 12,660.00 | 1 | 0.00 |
| 2026.02.10 | 12,546.16 | 1.53 | 12,535.00 | 1.58 | 9,397.08 |
| 2026.02.09 | 12,356.73 | 3.63 | 12,340.00 | 3.31 | 9,397.36 |
| 2026.02.06 | 11,924.16 | -2.42 | 11,945.00 | -2.01 | 9,398.21 |
| 2026.02.05 | 12,219.69 | -2.29 | 12,190.00 | -2.71 | 9,398.48 |
| 2026.02.04 | 12,506.59 | -0.26 | 12,530.00 | 0.08 | 9,396.62 |
| 2026.02.03 | 12,539.81 | 0.97 | 12,520.00 | 1.34 | 9,396.92 |
| 2026.02.02 | 12,419.09 | -4.64 | 12,355.00 | -4.74 | 9,397.21 |
| 2026.01.30 | 13,023.32 | 0.06 | 12,970.00 | -0.31 | 9,398.10 |
| 2026.01.29 | 13,015.10 | 1.24 | 13,010.00 | 1.56 | 9,398.40 |
| 2026.01.28 | 12,855.28 | 2.62 | 12,810.00 | 2.77 | 9,398.70 |
| 2026.01.27 | 12,527.08 | -0.43 | 12,465.00 | -0.68 | 9,398.99 |
| 2026.01.26 | 12,581.72 | 2.75 | 12,550.00 | 2.87 | 9,399.28 |
| 2026.01.23 | 12,245.00 | 1.66 | 12,200.00 | 1.33 | 9,400.11 |
| 2026.01.22 | 12,044.71 | 3.74 | 12,040.00 | 3.88 | 9,400.39 |
| 2026.01.21 | 11,610.06 | -0.75 | 11,590.00 | -0.52 | 9,400.66 |
| 2026.01.20 | 11,697.78 | 1.63 | 11,650.00 | 1.39 | 9,400.91 |
| 2026.01.19 | 11,510.33 | 0.1 | 11,490.00 | -0.17 | 9,401.18 |
| 2026.01.16 | 11,498.40 | -0.02 | 11,510.00 | 0.09 | 9,401.91 |
| 2026.01.15 | 11,500.24 | 0.46 | 11,500.00 | 0.44 | 9,402.17 |
| 2026.01.14 | 11,447.85 | 0.8 | 11,450.00 | 1.19 | 9,402.42 |
| 2026.01.13 | 11,357.34 | -0.81 | 11,315.00 | -0.79 | 9,402.68 |
| 2026.01.12 | 11,450.58 | -0.57 | 11,405.00 | -0.52 | 9,402.93 |
기본정보
- 순자산총액
- 565 억
- 상장일
- 2021.12.15
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- FnGuide K-컬쳐 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
LP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,643.33
2026-02-12 02:50:21 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,546.16
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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