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주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
14.37%
순자산총액
2,402 억원
기준가
19,371.05 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    23.74%
    -0.14%
  • 2삼성전자
    19.47%
    +0.47%
  • 3현대차
    4.96%
    +0.25%
  • 4미래에셋증권
    4.02%
    +2.69%
  • 5파두
    3.76%
    신규
  • 6삼성SDI
    3.64%
    신규
  • 7한화에어로스페이스
    3.55%
    -0.38%
  • 8세아베스틸지주
    2.92%
    -1.62%
  • 9레인보우로보틱스
    2.76%
    +1.42%
  • 10신세계
    2.43%
    +1.20%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    23.88%
  • 2삼성전자
    19.00%
  • 3현대차
    4.71%
  • 4세아베스틸지주
    4.54%
  • 5현대오토에버
    4.28%
  • 6한화에어로스페이스
    3.93%
  • 7삼성전기
    3.44%
  • 8HL만도
    2.73%
  • 9두산에너빌리티
    2.72%
  • 10SK스퀘어
    2.59%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 525 459,900,000 23.74
005930 삼성전자 2,275 377,195,000 19.47
005380 현대차 200 96,100,000 4.96
006800 미래에셋증권 1,500 77,850,000 4.02
440110 파두 1,500 72,750,000 3.76
006400 삼성SDI 185 70,485,000 3.64
012450 한화에어로스페이스 60 68,760,000 3.55
001430 세아베스틸지주 700 56,490,000 2.92
277810 레인보우로보틱스 80 53,440,000 2.76
004170 신세계 125 47,062,500 2.43
402340 SK스퀘어 85 46,155,000 2.38
012330 현대모비스 90 39,330,000 2.03
352820 하이브 100 37,700,000 1.95
034020 두산에너빌리티 380 35,758,000 1.85
058610 에스피지 265 35,298,000 1.82
307950 현대오토에버 80 34,480,000 1.78
329180 HD현대중공업 60 32,040,000 1.65
298040 효성중공업 13 30,511,000 1.58
099320 쎄트렉아이 150 28,050,000 1.45
000270 기아 180 27,846,000 1.44
068270 셀트리온 119 27,072,500 1.40
457190 이수스페셜티케미컬 269 27,034,500 1.40
017670 SK텔레콤 350 25,795,000 1.33
047810 한국항공우주 150 24,195,000 1.25
108490 로보티즈 80 22,080,000 1.14
010130 고려아연 12 20,412,000 1.05
064350 현대로템 100 20,000,000 1.03
373220 LG에너지솔루션 45 17,572,500 0.91
003230 삼양식품 15 17,220,000 0.89
현금 8,523,067 8,523,067 0.44
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.5214.3733.8963.89106.35128.1928.5994.06
비교지수 0.2515.6030.1665.16110.28114.6725.8167.18
초과성과 -2.78-1.233.73-1.27-3.9313.522.7826.88
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 19,394.03 0.12 19,365.00 0.08 0.00
2026.02.10 19,371.05 -1.06 19,350.00 -0.79 10,146.23
2026.02.09 19,578.67 4.83 19,505.00 4.81 10,146.64
2026.02.06 18,675.77 -1.99 18,610.00 -2.36 10,147.77
2026.02.05 19,054.83 -5.37 19,060.00 -5.17 10,148.13
2026.02.04 20,136.22 1.33 20,100.00 1.39 10,148.51
2026.02.03 19,871.71 7.5 19,825.00 7.1 10,148.91
2026.02.02 18,486.09 -6.2 18,510.00 -6.28 10,149.32
2026.01.30 19,707.33 0.45 19,750.00 0.51 10,150.51
2026.01.29 19,618.98 2.62 19,650.00 2.69 10,148.94
2026.01.28 19,117.75 2.55 19,135.00 2.82 10,149.20
2026.01.27 18,641.94 2.93 18,610.00 2.96 10,149.58
2026.01.26 18,110.57 -1.01 18,075.00 -1.28 10,149.95
2026.01.23 18,294.45 0.03 18,310.00 0.33 10,150.33
2026.01.22 18,288.36 0.32 18,250.00 0 10,150.70
2026.01.21 18,229.59 1.57 18,250.00 1.56 10,151.07
2026.01.20 17,947.22 -1.47 17,970.00 -1.45 10,151.44
2026.01.19 18,215.31 2.05 18,235.00 2.16 10,151.75
2026.01.16 17,848.59 0.91 17,850.00 0.85 10,152.84
2026.01.15 17,687.81 1.5 17,700.00 1.64 10,153.19
2026.01.14 17,426.02 0.53 17,415.00 0.52 10,153.55
2026.01.13 17,334.86 1.81 17,325.00 1.64 10,153.89
2026.01.12 17,026.62 0.54 17,045.00 0.74 10,154.25
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기본정보
순자산총액
2,402 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
19,394.03
2026-02-12 03:34:33 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
19,371.05
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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최근 3년 분배금 지급현황
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