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코스피액티브
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코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
3개월 수익률
39.51%
순자산총액
2,737 억원
기준가
20,424.06 원
2026.03.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.87%
    -0.87%
  • 2삼성전자
    20.70%
    +1.23%
  • 3현대차
    4.32%
    -0.64%
  • 4파두
    4.21%
    +0.45%
  • 5SK스퀘어
    4.07%
    +1.69%
  • 6미래에셋증권
    3.80%
    -0.22%
  • 7레인보우로보틱스
    3.68%
    +0.92%
  • 8두산
    3.56%
    신규
  • 9한화에어로스페이스
    3.49%
    -0.06%
  • 10포스코인터내셔널
    2.97%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    23.74%
  • 2삼성전자
    19.47%
  • 3현대차
    4.96%
  • 4미래에셋증권
    4.02%
  • 5파두
    3.76%
  • 6삼성SDI
    3.64%
  • 7한화에어로스페이스
    3.55%
  • 8세아베스틸지주
    2.92%
  • 9레인보우로보틱스
    2.76%
  • 10신세계
    2.43%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 498 467,124,000 22.87
005930 삼성전자 2,250 422,775,000 20.70
005380 현대차 168 88,200,000 4.32
440110 파두 1,351 86,058,700 4.21
402340 SK스퀘어 150 83,100,000 4.07
006800 미래에셋증권 1,200 77,520,000 3.80
277810 레인보우로보틱스 98 75,068,000 3.68
000150 두산 69 72,657,000 3.56
012450 한화에어로스페이스 49 71,295,000 3.49
047050 포스코인터내셔널 800 60,640,000 2.97
079550 LIG넥스원 79 59,961,000 2.94
034020 두산에너빌리티 383 39,257,500 1.92
329180 HD현대중공업 59 34,397,000 1.68
267270 HD건설기계 249 32,195,700 1.58
032830 삼성생명 150 31,725,000 1.55
003230 삼양식품 29 29,870,000 1.46
006400 삼성SDI 70 28,245,000 1.38
010120 LS ELECTRIC 39 28,236,000 1.38
034730 SK 79 27,729,000 1.36
017670 SK텔레콤 352 27,174,400 1.33
000250 삼천당제약 34 26,724,000 1.31
457190 이수스페셜티케미컬 268 26,532,000 1.30
047810 한국항공우주 150 26,115,000 1.28
298040 효성중공업 10 25,500,000 1.25
현금 20,855,498 20,855,498 1.02
058610 에스피지 149 20,115,000 0.99
010130 고려아연 12 19,500,000 0.96
009150 삼성전기 44 17,688,000 0.87
373220 LG에너지솔루션 44 16,148,000 0.79
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -4.235.4439.5169.82114.55145.3435.58104.61
비교지수 -4.484.3633.8066.92115.24131.0531.2974.46
초과성과 0.241.085.712.90-0.6914.294.2930.15
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.03.11 20,696.39 1.33 20,725.00 1.22 0.00
2026.03.10 20,424.06 5.97 20,475.00 6.23 10,153.49
2026.03.09 19,273.36 -7.08 19,275.00 -7 10,153.89
2026.03.06 20,741.37 0.01 20,725.00 -0.12 10,155.09
2026.03.05 20,738.81 10.89 20,750.00 11.02 10,155.50
2026.03.04 18,702.70 -12.3 18,690.00 -12.29 10,155.91
2026.03.03 21,326.67 -7.93 21,310.00 -8.11 10,156.28
2026.02.27 23,164.22 -0.67 23,190.00 -0.56 10,157.50
2026.02.26 23,319.93 4.96 23,320.00 5.09 10,159.81
2026.02.25 22,217.63 2.88 22,190.00 2.71 10,142.74
2026.02.24 21,595.05 2.86 21,605.00 3.27 10,141.24
2026.02.23 20,994.10 0.21 20,920.00 0.1 10,141.21
2026.02.20 20,950.53 1.93 20,900.00 2 10,142.49
2026.02.19 20,554.28 2.83 20,490.00 2.27 10,142.91
2026.02.13 19,988.41 -0.03 20,035.00 0.68 10,145.36
2026.02.12 19,993.43 3.09 19,900.00 2.76 10,145.76
2026.02.11 19,393.63 0.12 19,365.00 0.08 10,145.84
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기본정보
순자산총액
2,737 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
20,696.39
2026-03-12 04:14:07 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
20,424.06
2026-03-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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