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1개월 수익률
23.52%
- 순자산총액
- 4,542 억원
- 기준가
- 25,924.32 원
2026.02.10 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스21.63%-1.67%
-
2삼성전자14.39%-0.42%
-
3미래에셋증권6.31%+0.41%
-
4키움증권4.33%+1.21%
-
5한국금융지주4.32%+1.57%
-
6한화투자증권3.44%+1.99%
-
7삼성증권3.23%+0.94%
-
8BNK금융지주3.12%+0.58%
-
9JB금융지주3.10%+1.33%
-
10우리금융지주3.09%+0.51%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스23.30%
-
2삼성전자14.81%
-
3미래에셋증권5.90%
-
4현대차2우B5.08%
-
5현대엘리베이터3.27%
-
6삼성물산3.21%
-
7키움증권3.12%
-
8KB금융2.93%
-
9메리츠금융지주2.81%
-
10삼양식품2.80%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 128 | 112,128,000 | 21.63 |
| 005930 | 삼성전자 | 450 | 74,610,000 | 14.39 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 630 | 32,697,000 | 6.31 |
| 039490 | 키움증권 | 50 | 22,450,000 | 4.33 |
| 071050 | 한국금융지주 | 95 | 22,372,500 | 4.32 |
| 003530 | 한화투자증권 | 2,800 | 17,836,000 | 3.44 |
| 016360 | 삼성증권 | 175 | 16,730,000 | 3.23 |
| 138930 | BNK금융지주 | 820 | 16,154,000 | 3.12 |
| 175330 | JB금융지주 | 540 | 16,092,000 | 3.10 |
| 316140 | 우리금융지주 | 450 | 16,020,000 | 3.09 |
| 017670 | SK텔레콤 | 210 | 15,477,000 | 2.99 |
| 005940 | NH투자증권 | 530 | 15,078,500 | 2.91 |
| 055550 | 신한지주 | 150 | 14,685,000 | 2.83 |
| 086790 | 하나금융지주 | 120 | 14,664,000 | 2.83 |
| 024110 | 기업은행 | 600 | 14,490,000 | 2.80 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 110 | 13,431,000 | 2.59 |
| 105560 | KB금융 | 70 | 10,885,000 | 2.10 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 100 | 10,410,000 | 2.01 |
| 005380 | 현대차 | 20 | 9,610,000 | 1.85 |
| 028260 | 삼성물산 | 30 | 9,510,000 | 1.83 |
| 033780 | KT&G | 50 | 8,600,000 | 1.66 |
| 001040 | CJ | 36 | 8,028,000 | 1.55 |
| 010950 | S-Oil | 70 | 7,042,000 | 1.36 |
| 005387 | 현대차2우B | 25 | 6,387,500 | 1.23 |
| 030200 | KT | 100 | 6,070,000 | 1.17 |
| 032830 | 삼성생명 | 25 | 4,942,500 | 0.95 |
| 현금 | 2,086,342 | 2,086,342 | 0.40 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.96 | 23.52 | 35.23 | 66.98 | 115.30 | 210.84 | 31.56 | 240.94 |
| 비교지수 | 0.16 | 16.84 | 35.71 | 80.12 | 133.41 | 141.21 | 28.84 | 169.04 |
| 초과성과 | 1.80 | 6.68 | -0.47 | -13.14 | -18.11 | 69.63 | 2.72 | 71.90 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.11 | 26,161.71 | 0.92 | 26,145.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2026.02.10 | 25,924.32 | 0.83 | 25,975.00 | 0.85 | 9,725.68 |
| 2026.02.09 | 25,711.86 | 4.99 | 25,755.00 | 5.21 | 9,726.23 |
| 2026.02.06 | 24,489.63 | -1.12 | 24,480.00 | -1.31 | 9,727.82 |
| 2026.02.05 | 24,766.15 | -3.13 | 24,805.00 | -3.07 | 9,728.35 |
| 2026.02.04 | 25,567.28 | 0.56 | 25,590.00 | 0.99 | 9,728.88 |
| 2026.02.03 | 25,425.01 | 8.18 | 25,340.00 | 7.6 | 9,729.43 |
| 2026.02.02 | 23,502.04 | -5.29 | 23,550.00 | -5.57 | 9,729.98 |
| 2026.01.30 | 24,816.01 | 1.53 | 24,940.00 | 1.82 | 9,731.55 |
| 2026.01.29 | 24,442.84 | 3.06 | 24,495.00 | 3.07 | 9,730.74 |
| 2026.01.28 | 23,717.90 | 0.98 | 23,880.00 | 1.68 | 9,730.93 |
| 2026.01.27 | 23,486.86 | 4.28 | 23,485.00 | 4.03 | 9,818.43 |
| 2026.01.26 | 22,523.80 | -1.64 | 22,575.00 | -1.38 | 9,818.92 |
| 2026.01.23 | 22,900.02 | 1.69 | 22,890.00 | 1.69 | 9,820.37 |
| 2026.01.22 | 22,519.53 | 1.1 | 22,510.00 | 1.24 | 9,820.86 |
| 2026.01.21 | 22,274.00 | 0.48 | 22,235.00 | 0.52 | 9,821.33 |
| 2026.01.20 | 22,167.32 | -0.4 | 22,120.00 | -0.78 | 9,821.81 |
| 2026.01.19 | 22,256.30 | 0.69 | 22,295.00 | 0.75 | 9,822.28 |
| 2026.01.16 | 22,103.52 | 1.04 | 22,130.00 | 1.05 | 9,823.70 |
| 2026.01.15 | 21,876.19 | 1.41 | 21,900.00 | 1.6 | 9,824.17 |
| 2026.01.14 | 21,572.13 | 1.27 | 21,555.00 | 1.29 | 9,824.63 |
| 2026.01.13 | 21,301.25 | 0.29 | 21,280.00 | -0.02 | 9,825.09 |
| 2026.01.12 | 21,238.82 | 0.7 | 21,285.00 | 0.95 | 9,825.55 |
기본정보
- 순자산총액
- 4,542 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 26,161.71
2026-02-12 02:41:01 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 25,924.32
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
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