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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
19.71%
- 순자산총액
- 872 억원
- 기준가
- 21,539.75 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스23.59%-4.63%
-
2삼성전자15.40%-3.54%
-
3현대차7.14%+1.46%
-
4미래에셋증권6.02%+3.52%
-
5키움증권3.75%+2.02%
-
6현대모비스3.65%-0.32%
-
7고려아연3.48%신규
-
8미래에셋벤처투자3.32%+0.87%
-
9한미반도체3.26%+1.16%
-
10한화에어로스페이스3.19%-0.50%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스28.22%
-
2삼성전자18.94%
-
3현대차5.68%
-
4현대모비스3.97%
-
5한화에어로스페이스3.69%
-
6세아베스틸지주3.53%
-
7삼성에피스홀딩스3.11%
-
8현대오토에버2.67%
-
9HD현대일렉트릭2.63%
-
10미래에셋증권2.50%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 290 | 254,040,000 | 23.59 |
| 005930 | 삼성전자 | 1,000 | 165,800,000 | 15.40 |
| 005380 | 현대차 | 160 | 76,880,000 | 7.14 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 1,250 | 64,875,000 | 6.02 |
| 039490 | 키움증권 | 90 | 40,410,000 | 3.75 |
| 012330 | 현대모비스 | 90 | 39,330,000 | 3.65 |
| 010130 | 고려아연 | 22 | 37,422,000 | 3.48 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 1,500 | 35,775,000 | 3.32 |
| 042700 | 한미반도체 | 180 | 35,082,000 | 3.26 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 30 | 34,380,000 | 3.19 |
| 402340 | SK스퀘어 | 60 | 32,580,000 | 3.03 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 27 | 25,353,000 | 2.35 |
| 003530 | 한화투자증권 | 3,200 | 20,384,000 | 1.89 |
| 272210 | 한화시스템 | 200 | 20,260,000 | 1.88 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 30 | 19,110,000 | 1.77 |
| 028260 | 삼성물산 | 50 | 15,850,000 | 1.47 |
| 017800 | 현대엘리베이터 | 150 | 15,615,000 | 1.45 |
| 128940 | 한미약품 | 25 | 14,775,000 | 1.37 |
| 316140 | 우리금융지주 | 400 | 14,240,000 | 1.32 |
| 307950 | 현대오토에버 | 31 | 13,361,000 | 1.24 |
| 267250 | HD현대 | 50 | 12,250,000 | 1.14 |
| 086790 | 하나금융지주 | 100 | 12,220,000 | 1.14 |
| 033780 | KT&G | 70 | 12,040,000 | 1.12 |
| 298040 | 효성중공업 | 5 | 11,735,000 | 1.09 |
| 071050 | 한국금융지주 | 47 | 11,068,500 | 1.03 |
| 105560 | KB금융 | 70 | 10,885,000 | 1.01 |
| 000270 | 기아 | 70 | 10,829,000 | 1.01 |
| 055550 | 신한지주 | 100 | 9,790,000 | 0.91 |
| 현금 | 5,647,884 | 5,647,884 | 0.52 | |
| 064350 | 현대로템 | 25 | 5,000,000 | 0.46 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.75 | 19.71 | 37.37 | 76.17 | 132.76 | - | 34.38 | 118.91 |
| 비교지수 | 0.02 | 18.64 | 38.16 | 86.79 | 138.48 | - | 31.38 | 134.62 |
| 초과성과 | -0.77 | 1.07 | -0.79 | -10.62 | -5.72 | - | 3.00 | -15.71 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.11 | 21,617.25 | 0.36 | 21,585.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2026.02.10 | 21,539.75 | -0.7 | 21,580.00 | -0.14 | 9,752.16 |
| 2026.02.09 | 21,692.12 | 5.03 | 21,610.00 | 4.5 | 9,752.61 |
| 2026.02.06 | 20,652.89 | -1.5 | 20,680.00 | -1.52 | 9,753.88 |
| 2026.02.05 | 20,968.29 | -4.86 | 21,000.00 | -4.81 | 9,755.46 |
| 2026.02.04 | 22,039.49 | 1.55 | 22,060.00 | 1.36 | 9,755.89 |
| 2026.02.03 | 21,703.54 | 9.36 | 21,765.00 | 9.7 | 9,756.35 |
| 2026.02.02 | 19,846.03 | -6.3 | 19,840.00 | -6.59 | 9,756.79 |
| 2026.01.30 | 21,179.71 | 0.72 | 21,240.00 | 0.88 | 9,758.13 |
| 2026.01.29 | 21,027.69 | 3.66 | 21,055.00 | 3.49 | 9,755.53 |
| 2026.01.28 | 20,284.96 | 1.86 | 20,345.00 | 1.9 | 9,755.70 |
| 2026.01.27 | 19,913.90 | 3.68 | 19,965.00 | 3.66 | 9,756.12 |
| 2026.01.26 | 19,207.42 | -1.35 | 19,260.00 | -1.36 | 9,756.55 |
| 2026.01.23 | 19,469.91 | 0.84 | 19,525.00 | 1.09 | 9,757.34 |
| 2026.01.22 | 19,307.46 | -0.09 | 19,315.00 | 0.13 | 9,757.75 |
| 2026.01.21 | 19,324.40 | 1.51 | 19,290.00 | 1.39 | 9,758.15 |
| 2026.01.20 | 19,036.63 | -1.23 | 19,025.00 | -1.42 | 9,758.55 |
| 2026.01.19 | 19,273.02 | 2.07 | 19,300.00 | 1.98 | 9,758.95 |
| 2026.01.16 | 18,881.27 | 0.41 | 18,925.00 | 0.99 | 9,760.17 |
| 2026.01.15 | 18,803.32 | 1.37 | 18,740.00 | 1.3 | 9,760.57 |
| 2026.01.14 | 18,550.09 | 0.8 | 18,500.00 | 0.27 | 9,760.98 |
| 2026.01.13 | 18,402.70 | 1.42 | 18,450.00 | 1.49 | 9,761.36 |
| 2026.01.12 | 18,145.62 | 0.85 | 18,180.00 | 0.89 | 9,761.76 |
기본정보
- 순자산총액
- 872 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 21,617.25
2026-02-12 03:59:49 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,539.75
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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