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코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
73.77%
순자산총액
2,500 억원
기준가
32,673.78 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.30%
    -2.94%
  • 2삼성전자
    17.43%
    -0.74%
  • 3SK스퀘어
    10.32%
    +0.72%
  • 4KB금융
    5.22%
    +3.09%
  • 5신한지주
    4.58%
    +2.72%
  • 6하나금융지주
    3.76%
    +2.36%
  • 7한국금융지주
    3.50%
    +2.38%
  • 8테스
    3.43%
    +1.94%
  • 9피에스케이
    3.29%
    +1.52%
  • 10에이피알
    3.04%
    +2.04%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    25.24%
  • 2삼성전자
    18.17%
  • 3SK스퀘어
    9.60%
  • 4삼성전기
    4.39%
  • 5현대차
    3.48%
  • 6LG이노텍
    3.10%
  • 7현대모비스
    2.54%
  • 8HD현대중공업
    2.31%
  • 9KB금융
    2.13%
  • 10한화에어로스페이스
    2.04%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.77-14.5929.1973.77155.51-103.84232.06
비교지수 0.93-12.5127.0970.09170.34-96.47250.87
초과성과 0.84-2.082.103.68-14.83-7.37-18.81
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 175 364,350,000 22.30
005930 삼성전자 1,019 284,810,500 17.43
402340 SK스퀘어 122 168,604,000 10.32
105560 KB금융 470 85,352,000 5.22
055550 신한지주 697 74,788,100 4.58
086790 하나금융지주 449 61,423,200 3.76
071050 한국금융지주 243 57,105,000 3.50
095610 테스 262 56,068,000 3.43
319660 피에스케이 263 53,783,500 3.29
278470 에이피알 129 49,729,500 3.04
005380 현대차 82 35,588,000 2.18
012450 한화에어로스페이스 38 35,302,000 2.16
003230 삼양식품 32 34,304,000 2.10
005940 NH투자증권 773 24,040,300 1.47
267260 HD현대일렉트릭 27 22,221,000 1.36
012330 현대모비스 45 22,027,500 1.35
009150 삼성전기 15 21,195,000 1.30
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 26 19,682,000 1.21
316140 우리금융지주 532 16,651,600 1.02
006800 미래에셋증권 374 15,614,500 0.96
039490 키움증권 47 15,557,000 0.95
033780 KT&G 89 15,352,500 0.94
034730 SK 24 14,616,000 0.90
000270 기아 95 13,775,000 0.84
현금 13,739,213 13,739,213 0.84
016360 삼성증권 114 12,665,400 0.78
062040 산일전기 66 11,827,200 0.72
031980 피에스케이홀딩스 72 11,246,400 0.69
005830 DB손해보험 47 7,637,500 0.47
011070 LG이노텍 11 7,568,000 0.46
329180 HD현대중공업 15 7,065,000 0.43
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.16 30,648.13 -6.2 30,670.00 -5.83 0.00
2026.07.15 32,673.78 6.34 32,570.00 6.09 9,806.26
2026.07.14 30,725.82 0.8 30,700.00 0.64 9,806.93
2026.07.13 30,482.47 -9.06 30,505.00 -9.22 9,807.55
2026.07.10 33,520.10 3.84 33,605.00 4.25 9,807.55
2026.07.09 32,281.57 0.55 32,235.00 0.26 9,808.26
2026.07.08 32,104.56 -5.85 32,150.00 -5.65 9,808.94
2026.07.07 34,097.65 -5.16 34,075.00 -5.08 9,809.59
2026.07.06 35,951.96 -2.19 35,900.00 -2.31 9,810.34
2026.07.03 36,756.76 4.81 36,750.00 3.8 9,812.74
2026.07.02 35,069.25 -9.49 35,405.00 -8.22 9,813.54
2026.07.01 38,745.82 -0.64 38,575.00 -1.19 9,814.30
2026.06.30 38,995.48 2.63 39,040.00 2.57 9,815.16
2026.06.29 37,994.52 -1.7 38,060.00 -1.37 9,816.02
2026.06.26 38,650.31 -5.41 38,590.00 -5.92 9,816.52
2026.06.25 40,860.08 6.22 41,020.00 5.99 9,817.37
2026.06.24 38,468.89 1.27 38,700.00 0.99 9,818.26
2026.06.23 37,986.14 -9.66 38,320.00 -8.91 9,819.07
2026.06.22 42,048.69 1.77 42,070.00 1.62 9,819.86
2026.06.19 41,317.32 0.63 41,400.00 0.98 9,822.51
2026.06.18 41,060.68 2.86 41,000.00 2.76 9,823.38
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기본정보
순자산총액
2,500 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
30,648.13
2026-07-19 09:31:14 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
32,673.78
2026-07-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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