TIME 코리아밸류업액티브(495060)

TIME
코리아밸류업액티브

495060

밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF

1개월 수익률

30.06%

순자산총액: 2,989 억원

기준가: 38,564.70 원

2026.06.04 기준

구성종목 TOP 10

오늘

* 증감: 우측 대비 비중 변화

종목명

비중(%)

증감*

1SK하이닉스

29.08%

+1.57%
2삼성전자

19.56%

+3.18%
3SK스퀘어

4.87%

+0.43%
4현대차

4.65%

+0.08%
5삼성생명

3.59%

신규
6현대모비스

3.57%

+1.02%
7삼성전기

3.47%

+1.18%
8LG이노텍

3.04%

+0.97%
9SK

2.84%

+1.43%
10두산

1.96%

+0.34%

종목명

비중(%)

1SK하이닉스

27.51%
2삼성전자

16.38%
3현대차

4.57%
4SK스퀘어

4.44%
5LS ELECTRIC

3.60%
6한화에어로스페이스

2.87%
7현대모비스

2.55%
8하나금융지주

2.52%
9삼성전기

2.29%
10미래에셋증권

2.08%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
000660	SK하이닉스	244	560,712,000	29.08
005930	삼성전자	1,073	377,159,500	19.56
402340	SK스퀘어	69	93,909,000	4.87
005380	현대차	128	89,600,000	4.65
032830	삼성생명	158	69,204,000	3.59
012330	현대모비스	92	68,816,000	3.57
009150	삼성전기	39	66,924,000	3.47
011070	LG이노텍	50	58,650,000	3.04
034730	SK	82	54,776,000	2.84
000150	두산	21	37,800,000	1.96
055550	신한지주	336	33,633,600	1.74
028260	삼성물산	60	32,100,000	1.67
105560	KB금융	181	29,720,200	1.54
012450	한화에어로스페이스	27	28,836,000	1.50
017670	SK텔레콤	256	27,878,400	1.45
298040	효성중공업	7	24,416,000	1.27
071050	한국금융지주	85	21,292,500	1.10
	현금	20,200,706	20,200,706	1.05
086790	하나금융지주	163	19,657,800	1.02
006800	미래에셋증권	313	18,247,900	0.95
329180	HD현대중공업	28	18,228,000	0.95
267250	HD현대	54	15,120,000	0.78
016360	삼성증권	114	14,478,000	0.75
319660	피에스케이	116	13,270,400	0.69
006260	LS	29	12,629,500	0.66
079550	LIG디펜스앤에어로스페이스	17	12,461,000	0.65
039490	키움증권	33	12,276,000	0.64
010120	LS ELECTRIC	51	12,214,500	0.63
095610	테스	75	10,192,500	0.53
278470	에이피알	23	9,315,000	0.48
100790	미래에셋벤처투자	209	8,976,550	0.47
028050	삼성E&A	181	8,959,500	0.47
062040	산일전기	40	8,900,000	0.46
443060	HD현대마린솔루션	40	8,800,000	0.46
319400	현대무벡스	246	8,610,000	0.45
267260	HD현대일렉트릭	8	7,992,000	0.41
003230	삼양식품	6	6,684,000	0.35
082920	비츠로셀	111	5,594,400	0.29

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	3.92	30.06	84.52	152.70	265.00	-	140.59	291.93
비교지수	5.19	28.45	76.17	144.45	266.75	-	126.12	303.82
초과성과	-1.27	1.61	8.35	8.25	-1.75	-	14.47	-11.89

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

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일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.06.05	36,442.55	-5.5	36,550.00	-4.84	0.00
2026.06.04	38,564.70	-1.96	38,410.00	-2.41	9,834.59
2026.06.02	39,335.49	-0.7	39,360.00	-1.23	9,836.22
2026.06.01	39,611.61	2.52	39,850.00	2.93	9,837.05
2026.05.29	38,638.20	4.12	38,715.00	4.23	9,839.54
2026.05.28	37,108.59	-0.14	37,145.00	0.57	9,840.37
2026.05.27	37,159.24	2.57	36,935.00	1.58	9,830.73
2026.05.26	36,227.00	3.85	36,360.00	4.56	9,830.10
2026.05.22	34,883.76	1.1	34,775.00	1.05	9,833.09
2026.05.21	34,505.14	9.4	34,415.00	8.91	9,833.84
2026.05.20	31,540.75	-0.76	31,600.00	-0.11	9,834.56
2026.05.19	31,781.50	-3.72	31,635.00	-4.34	9,835.23
2026.05.18	33,008.67	1.31	33,070.00	1.13	9,835.89
2026.05.15	32,582.96	-6.53	32,700.00	-6.12	9,837.90
2026.05.14	34,859.82	0.64	34,830.00	0.26	9,838.56
2026.05.13	34,638.49	4.41	34,740.00	4.37	9,839.26
2026.05.12	33,176.81	-2.83	33,285.00	-2.53	9,839.97
2026.05.11	34,143.51	5.78	34,150.00	5.4	9,839.78
2026.05.08	32,277.36	0.4	32,400.00	0.73	9,841.84
2026.05.07	32,149.79	0.85	32,165.00	0.58	9,837.64
2026.05.06	31,878.97	7.52	31,980.00	8.17	9,836.78

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기본정보

순자산총액: 2,989 억

상장일: 2024.11.04

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: 하나은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 50,000

비교지수: 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내

유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 36,442.55

2026-06-07 11:44:20 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 38,564.70

2026-06-04 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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