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K이노베이션액티브
385710
K이노베이션 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
5.96%
순자산총액
108 억원
기준가
10,764.53 원
2026.08.07 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NAVER
    12.62%
    +6.07%
  • 2삼성SDI
    11.85%
    +1.72%
  • 3알테오젠
    10.48%
    +0.67%
  • 4NC
    9.10%
    +5.60%
  • 5LG에너지솔루션
    8.70%
    -0.33%
  • 6셀트리온
    7.41%
    +3.36%
  • 7POSCO홀딩스
    6.58%
    -0.30%
  • 8삼성바이오로직스
    5.64%
    +0.69%
  • 9삼성전자
    4.38%
    -0.84%
  • 10서진시스템
    3.80%
    +2.04%
종목명
비중(%)
  • 1삼성SDI
    10.13%
  • 2알테오젠
    9.81%
  • 3SK하이닉스
    9.19%
  • 4LG에너지솔루션
    9.03%
  • 5POSCO홀딩스
    6.88%
  • 6NAVER
    6.55%
  • 7삼성전자
    5.22%
  • 8삼성바이오로직스
    4.95%
  • 9셀트리온
    4.05%
  • 10NC
    3.50%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 6.62-5.62-28.95-14.2820.4214.635.967.92
비교지수 7.814.40-16.37-4.82-1.66-0.85-2.99-45.26
초과성과 -1.19-10.02-12.58-9.4622.0815.488.9553.18
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
035420 NAVER 647 135,870,000 12.62
006400 삼성SDI 278 127,602,000 11.85
196170 알테오젠 370 112,850,000 10.48
036570 NC 394 97,909,000 9.10
373220 LG에너지솔루션 260 93,600,000 8.70
068270 셀트리온 400 79,720,000 7.41
005490 POSCO홀딩스 214 70,834,000 6.58
207940 삼성바이오로직스 39 60,684,000 5.64
005930 삼성전자 204 47,124,000 4.38
178320 서진시스템 1,200 40,920,000 3.80
017670 SK텔레콤 317 27,959,400 2.60
214450 파마리서치 70 26,495,000 2.46
010120 LS ELECTRIC 108 21,708,000 2.02
475150 SK이터닉스 430 21,715,000 2.02
259960 크래프톤 88 21,252,000 1.97
009150 삼성전기 16 20,448,000 1.90
192080 더블유게임즈 299 18,627,700 1.73
096770 SK이노베이션 130 15,639,000 1.45
현금 15,088,586 15,088,586 1.40
028050 삼성E&A 249 11,976,900 1.11
356860 티엘비 300 8,430,000 0.78
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.08.07 10,764.53 1.07 10,810.00 1.41 9,678.89
2026.08.06 10,650.98 -0.01 10,660.00 -0.23 9,679.13
2026.08.05 10,652.47 1.3 10,685.00 1.28 9,679.37
2026.08.04 10,515.41 5.28 10,550.00 6.62 9,679.61
2026.08.03 9,987.86 -1.07 9,895.00 -2.27 9,679.84
2026.07.31 10,095.71 4.53 10,125.00 4.54 9,680.51
2026.07.30 9,658.37 0.66 9,685.00 1.57 9,680.74
2026.07.29 9,594.99 -4.27 9,535.00 -4.55 9,680.96
2026.07.28 10,022.99 -6.76 9,990.00 -7.29 9,681.18
2026.07.27 10,750.05 1.54 10,775.00 2.28 9,681.40
2026.07.24 10,586.85 -3.78 10,535.00 -4.66 9,682.10
2026.07.23 11,002.72 7.51 11,050.00 7.59 9,682.34
2026.07.22 10,234.47 -0.71 10,270.00 -0.53 9,682.58
2026.07.21 10,307.90 1.88 10,325.00 2.18 9,682.81
2026.07.20 10,117.23 -5.51 10,105.00 -5.78 9,683.03
2026.07.16 10,707.56 -3.79 10,725.00 -2.85 9,683.99
2026.07.15 11,129.18 5.15 11,040.00 4.79 9,684.23
2026.07.14 10,584.58 -1.5 10,535.00 -1.27 9,684.49
2026.07.13 10,745.46 -3.95 10,670.00 -5.03 9,684.72
2026.07.10 11,187.18 4.56 11,235.00 5.84 9,684.78
2026.07.09 10,699.25 -1.46 10,615.00 -1.76 9,685.03
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기본정보
순자산총액
108 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
11,021.22
2026-08-10 02:08:22 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,764.53
2026-08-07 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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