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미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
4.54%
순자산총액
222 억원
기준가
11,097.24 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Lockheed Martin Corp
    8.06%
    +2.30%
  • 2Caterpillar Inc
    7.42%
    +3.47%
  • 3Texas Instruments Inc
    6.44%
    +0.70%
  • 4Chevron Corp
    5.62%
    +0.61%
  • 5NVIDIA Corp
    4.45%
    +1.48%
  • 6Cisco Systems Inc
    3.99%
    +0.38%
  • 7Amgen Inc
    3.46%
    +0.16%
  • 8Merck & Co Inc
    3.19%
    +0.10%
  • 9Home Depot Inc/The
    3.11%
    +0.99%
  • 10Philip Morris International Inc
    2.97%
    +1.21%
종목명
비중(%)
  • 1Lockheed Martin Corp
    5.76%
  • 2Texas Instruments Inc
    5.74%
  • 3Chevron Corp
    5.01%
  • 4S&P500 EMINI FUT MAR 036
    4.80%
  • 5Visa Inc
    4.03%
  • 6Caterpillar Inc
    3.95%
  • 7Cisco Systems Inc
    3.61%
  • 8Amgen Inc
    3.30%
  • 9Alphabet Inc
    3.29%
  • 10AbbVie Inc
    3.16%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 48 44,703,789 8.06
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 38 41,147,437 7.42
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 112 35,751,218 6.44
CVX US EQUITY Chevron Corp 117 31,172,504 5.62
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 89 24,678,575 4.45
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 175 22,158,622 3.99
AMGN US EQUITY Amgen Inc 35 19,192,563 3.46
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 103 17,681,300 3.19
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 31 17,233,430 3.11
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 62 16,449,105 2.97
COP US EQUITY ConocoPhillips 94 14,908,791 2.69
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 117 13,310,625 2.40
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 28 13,253,297 2.39
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 40 13,030,346 2.35
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 41 12,047,175 2.17
MS US EQUITY Morgan Stanley 45 11,973,009 2.16
현금 11,605,863 11,605,863 2.09
BAC US EQUITY Bank of America Corp 140 11,523,096 2.08
BK US EQUITY Bank of New York Mellon Corp/The 61 11,357,940 2.05
NU US EQUITY NU Holdings Ltd/Cayman Islands 432 11,062,312 1.99
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 22 10,339,474 1.86
ESH6 Index S&P500 EMINI FUT MAR 036 0 10,189,260 1.84
WDC US EQUITY Western Digital Corp 24 10,014,912 1.81
MO US EQUITY Altria Group Inc 105 9,866,434 1.78
SLB US EQUITY SLB Ltd 131 9,660,321 1.74
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 7 9,637,851 1.74
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 15 9,301,762 1.68
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 131 8,987,501 1.62
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 10 8,512,389 1.53
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 94 8,334,933 1.50
CENX US EQUITY Century Aluminum Co 103 8,169,617 1.47
F US EQUITY Ford Motor Co 388 7,693,717 1.39
TGB US EQUITY Taseko Mines Ltd 594 7,141,652 1.29
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 41 7,054,339 1.27
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 31 6,839,545 1.23
ADM US EQUITY Archer-Daniels-Midland Co 54 5,306,600 0.96
WMT US EQUITY Walmart Inc 28 5,271,086 0.95
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 6 5,052,717 0.91
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 20 4,857,927 0.88
HSY US EQUITY Hershey Co/The 9 3,027,428 0.55
HAL US EQUITY Halliburton Co 53 2,698,897 0.49
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 5 2,662,857 0.48
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.664.547.4212.77--6.8815.23
비교지수 5.4210.1417.9323.03--14.1222.89
초과성과 -2.76-5.60-10.51-10.26---7.24-7.66
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 10,958.49 -1.25 10,985.00 -1.3 0.00
2026.02.10 11,097.24 0.24 11,130.00 0.36 11,097.24
2026.02.09 11,070.91 1.83 11,090.00 1.79 11,070.91
2026.02.06 10,871.56 -0.57 10,895.00 0.32 10,872.16
2026.02.05 10,934.05 0.55 10,860.00 -0.32 10,934.05
2026.02.04 10,873.92 0.6 10,895.00 0.74 10,873.92
2026.02.03 10,809.35 -0.71 10,815.00 0.79 10,809.35
2026.02.02 10,886.42 1.61 10,730.00 1.23 10,886.42
2026.01.30 10,713.42 1.37 10,600.00 0.38 10,714.00
2026.01.29 10,568.81 0.54 10,560.00 0.33 10,568.81
2026.01.28 10,512.56 -1.06 10,525.00 -0.89 10,512.56
2026.01.27 10,625.38 0.71 10,620.00 0.33 10,625.38
2026.01.26 10,550.58 -1.98 10,585.00 -1.81 10,550.58
2026.01.23 10,763.89 0.22 10,780.00 0.42 10,764.47
2026.01.22 10,739.97 1.16 10,735.00 0.94 10,739.97
2026.01.21 10,616.77 -1.99 10,635.00 -0.98 10,616.77
2026.01.20 10,831.87 0.29 10,740.00 0.14 10,831.87
2026.01.19 10,800.44 -0.24 10,725.00 -1.42 10,800.44
2026.01.16 10,826.39 -0.34 10,880.00 0.42 10,826.97
2026.01.15 10,863.55 0.13 10,835.00 0.14 10,863.55
2026.01.14 10,849.02 0.35 10,820.00 0.28 10,849.02
2026.01.13 10,810.87 -0.08 10,840.00 0.74 10,810.87
2026.01.12 10,819.80 1.43 10,760.00 0.94 10,819.80
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기본정보
순자산총액
222 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,063.92
2026-02-12 03:18:11 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,097.24
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.01.15 2026.01.19 54 54
2025.12.15 2025.12.17 53 53
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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