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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
연초 이후 수익률
28.08%
- 순자산총액
- 645 억원
- 기준가
- 12,904.41 원
2026.08.07 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Abbott Laboratories4.79%+0.44%
-
2Amgen Inc4.62%+0.36%
-
3Merck & Co Inc4.34%-
-
4Home Depot Inc/The4.30%+0.02%
-
5Coca-Cola Co/The4.21%-0.02%
-
6UnitedHealth Group Inc4.08%-0.37%
-
7Procter & Gamble Co/The3.94%-0.21%
-
8Verizon Communications Inc3.79%+0.15%
-
9PepsiCo Inc3.77%-0.24%
-
10Chevron Corp3.70%+0.14%
종목명
비중(%)
-
1UnitedHealth Group Inc4.45%
-
2Merck & Co Inc4.35%
-
3Abbott Laboratories4.35%
-
4Home Depot Inc/The4.28%
-
5Amgen Inc4.26%
-
6Coca-Cola Co/The4.23%
-
7Procter & Gamble Co/The4.15%
-
8PepsiCo Inc4.01%
-
9Texas Instruments Inc3.83%
-
10Verizon Communications Inc3.64%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.32 | -3.27 | 4.68 | 22.32 | 36.27 | - | 28.08 | 38.08 |
| 비교지수 | -1.15 | -3.42 | 3.52 | 4.73 | 29.43 | - | 18.92 | 28.07 |
| 초과성과 | 1.47 | 0.15 | 1.16 | 17.59 | 6.84 | - | 9.16 | 10.01 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 202 | 30,882,195 | 4.79 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 52 | 29,812,020 | 4.62 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 154 | 27,994,852 | 4.34 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 56 | 27,717,495 | 4.30 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 221 | 27,180,410 | 4.21 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 46 | 26,314,848 | 4.08 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 122 | 25,391,154 | 3.94 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 367 | 24,421,111 | 3.79 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 124 | 24,309,565 | 3.77 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 89 | 23,849,205 | 3.70 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 135 | 22,321,417 | 3.46 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 55 | 21,683,323 | 3.36 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 226 | 20,530,476 | 3.18 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 22 | 18,158,225 | 2.81 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 185 | 17,749,043 | 2.75 |
| ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 45 | 17,429,287 | 2.70 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 71 | 17,203,929 | 2.67 |
| BX US EQUITY | Blackstone Inc | 85 | 16,063,176 | 2.49 |
| 현금 | 15,795,751 | 15,795,751 | 2.45 | |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 69 | 15,671,851 | 2.43 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 416 | 14,827,586 | 2.30 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 179 | 13,064,457 | 2.03 |
| UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 86 | 12,568,170 | 1.95 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 63 | 12,150,987 | 1.88 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 52 | 10,830,559 | 1.68 |
| FAST US EQUITY | Fastenal Co | 134 | 9,639,675 | 1.49 |
| OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 67 | 8,342,684 | 1.29 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 408 | 7,967,431 | 1.24 |
| FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 98 | 7,904,783 | 1.23 |
| DVN US EQUITY | Devon Energy Corp | 125 | 7,631,008 | 1.18 |
| PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 36 | 6,124,179 | 0.95 |
| ADM US EQUITY | Archer-Daniels-Midland Co | 54 | 5,927,143 | 0.92 |
| KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 38 | 5,847,190 | 0.91 |
| ESU6 INDEX | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 0 | 5,476,589 | 0.85 |
| ARES US EQUITY | Ares Management Corp | 23 | 4,500,238 | 0.70 |
| CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 17 | 4,310,155 | 0.67 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 16 | 4,146,793 | 0.64 |
| RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 93 | 4,133,978 | 0.64 |
| TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 23 | 3,700,637 | 0.57 |
| DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 12 | 3,584,545 | 0.56 |
| PFG US EQUITY | Principal Financial Group Inc | 21 | 3,432,074 | 0.53 |
| SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 5 | 2,936,141 | 0.46 |
| GIS US EQUITY | General Mills Inc | 55 | 2,809,329 | 0.44 |
| BR US EQUITY | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 | 2,799,629 | 0.43 |
| EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 15 | 2,801,329 | 0.43 |
| BBY US EQUITY | Best Buy Co Inc | 22 | 2,492,959 | 0.39 |
| DINO US EQUITY | HF Sinclair Corp | 17 | 1,996,191 | 0.31 |
| FNF US EQUITY | Fidelity National Financial Inc | 24 | 1,785,645 | 0.28 |
| APA US EQUITY | APA Corp | 33 | 1,707,094 | 0.27 |
| AFG US EQUITY | American Financial Group Inc/OH | 7 | 1,454,490 | 0.23 |
| SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 15 | 1,419,781 | 0.22 |
| WSO US EQUITY | Watsco Inc | 3 | 1,363,789 | 0.21 |
| COLB US EQUITY | Columbia Banking System Inc | 30 | 1,318,247 | 0.20 |
| BAH US EQUITY | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 | 1,256,307 | 0.20 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 31 | 1,103,184 | 0.17 |
| ALV US EQUITY | Autoliv Inc | 6 | 1,024,435 | 0.16 |
| ERIE US EQUITY | Erie Indemnity Co | 2 | 719,548 | 0.11 |
| MSM US EQUITY | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 | 701,875 | 0.11 |
| MC US EQUITY | Moelis & Co | 7 | 667,025 | 0.10 |
| MUR US EQUITY | Murphy Oil Corp | 14 | 655,031 | 0.10 |
| FHI US EQUITY | Federated Hermes Inc | 7 | 626,978 | 0.10 |
| MTN US EQUITY | Vail Resorts Inc | 3 | 623,268 | 0.10 |
| KFY US EQUITY | Korn Ferry | 5 | 585,344 | 0.09 |
| CWEN US EQUITY | Clearway Energy Inc | 12 | 558,226 | 0.09 |
| NXST US EQUITY | Nexstar Media Group Inc | 2 | 532,368 | 0.08 |
| CVBF US EQUITY | CVB Financial Corp | 16 | 514,554 | 0.08 |
| RHI US EQUITY | Robert Half Inc | 8 | 460,855 | 0.07 |
| CNS US EQUITY | Cohen & Steers Inc | 3 | 358,896 | 0.06 |
| AGM US EQUITY | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 335,502 | 0.05 |
| MZTI US EQUITY | Marzetti Company/The | 2 | 312,363 | 0.05 |
| NBHC US EQUITY | National Bank Holdings Corp | 5 | 303,399 | 0.05 |
| PAG US EQUITY | Penske Automotive Group Inc | 1 | 306,444 | 0.05 |
| OFG US EQUITY | OFG Bancorp | 4 | 299,590 | 0.05 |
| BANR US EQUITY | Banner Corp | 3 | 299,462 | 0.05 |
| WU US EQUITY | Western Union Co/The | 29 | 294,039 | 0.05 |
| GABC US EQUITY | German American Bancorp Inc | 4 | 287,694 | 0.05 |
| STBA US EQUITY | S&T Bancorp Inc | 4 | 292,566 | 0.05 |
| FLO US EQUITY | Flowers Foods Inc | 25 | 256,314 | 0.04 |
| CHCO US EQUITY | City Holding Co | 1 | 205,674 | 0.03 |
| IPAR US EQUITY | Interparfums Inc | 1 | 168,515 | 0.03 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.08.07 | 12,904.41 | -0.41 | 12,950.00 | -0.27 | 12,905.06 |
| 2026.08.06 | 12,957.24 | -0.66 | 12,985.00 | -0.27 | 12,957.24 |
| 2026.08.05 | 13,043.34 | 0.3 | 13,020.00 | -0.34 | 13,043.34 |
| 2026.08.04 | 13,003.88 | 0.5 | 13,065.00 | 0.42 | 13,003.88 |
| 2026.08.03 | 12,939.68 | 0.6 | 13,010.00 | 0.27 | 12,939.68 |
| 2026.07.31 | 12,862.68 | -2.14 | 12,975.00 | -1.11 | 12,863.33 |
| 2026.07.30 | 13,143.81 | -0.85 | 13,120.00 | -1.35 | 13,143.81 |
| 2026.07.29 | 13,256.59 | 0.25 | 13,300.00 | 0.26 | 13,256.59 |
| 2026.07.28 | 13,223.11 | -0.03 | 13,265.00 | 0 | 13,223.11 |
| 2026.07.27 | 13,226.46 | 1.6 | 13,265.00 | 1.65 | 13,226.46 |
| 2026.07.24 | 13,017.79 | -0.31 | 13,050.00 | -0.11 | 13,018.45 |
| 2026.07.23 | 13,058.64 | -0.66 | 13,065.00 | -0.68 | 13,058.64 |
| 2026.07.22 | 13,145.49 | 0.67 | 13,155.00 | 0.42 | 13,145.49 |
| 2026.07.21 | 13,057.53 | -0.83 | 13,100.00 | -0.91 | 13,057.53 |
| 2026.07.20 | 13,167.32 | 1.47 | 13,220.00 | 2.32 | 13,167.32 |
| 2026.07.16 | 12,976.28 | 0.15 | 12,920.00 | -0.15 | 12,977.05 |
| 2026.07.15 | 12,957.11 | -1.51 | 12,940.00 | -1.71 | 12,957.11 |
| 2026.07.14 | 13,156.42 | -0.21 | 13,165.00 | -0.19 | 13,156.42 |
| 2026.07.13 | 13,183.71 | -0.02 | 13,255.00 | 0.19 | 13,183.71 |
| 2026.07.10 | 13,185.92 | -0.54 | 13,230.00 | -0.75 | 13,186.53 |
| 2026.07.09 | 13,257.43 | -0.13 | 13,330.00 | -0.34 | 13,257.43 |
기본정보
- 순자산총액
- 645 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,975.87
2026-08-10 01:32:02 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,904.41
2026-08-07 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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