TIME
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
12.25%
순자산총액
505 억원
기준가
12,957.44 원
2026.05.18 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Texas Instruments Inc
    7.64%
    +3.05%
  • 2QUALCOMM Inc
    7.47%
    +6.51%
  • 3UnitedHealth Group Inc
    6.38%
    신규
  • 4Chevron Corp
    4.56%
    +0.73%
  • 5S&P500 EMINI FUT JUN 2026
    4.30%
    +1.56%
  • 6현금
    4.20%
    +2.14%
  • 7Coca-Cola Co/The
    4.06%
    +2.48%
  • 8NVIDIA Corp
    3.86%
    -0.15%
  • 9ConocoPhillips
    3.69%
    -0.65%
  • 10Verizon Communications Inc
    3.68%
    +2.63%
종목명
비중(%)
  • 1Bloom Energy Corp
    7.58%
  • 2Century Aluminum Co
    6.95%
  • 3Carpenter Technology Corp
    6.88%
  • 4Caterpillar Inc
    5.18%
  • 5Exxon Mobil Corp
    4.70%
  • 6Texas Instruments Inc
    4.59%
  • 7ConocoPhillips
    4.34%
  • 8Lockheed Martin Corp
    4.11%
  • 9NVIDIA Corp
    4.01%
  • 10Broadcom Inc
    4.00%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 109 49,506,254 7.64
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 160 48,367,271 7.47
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 70 41,362,520 6.38
CVX US EQUITY Chevron Corp 103 29,530,854 4.56
ESM6 Index S&P500 EMINI FUT JUN 2026 0 27,876,511 4.30
현금 27,219,852 27,219,852 4.20
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 217 26,312,171 4.06
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 74 25,015,522 3.86
COP US EQUITY ConocoPhillips 130 23,874,723 3.69
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 343 23,862,136 3.68
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 133 22,224,754 3.43
MO US EQUITY Altria Group Inc 179 19,628,589 3.03
AMGN US EQUITY Amgen Inc 38 18,603,389 2.87
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 82 18,345,428 2.83
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 22 17,031,735 2.63
ABT US EQUITY Abbott Laboratories 132 16,728,405 2.58
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 51 14,508,066 2.24
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 168 14,366,872 2.22
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 79 14,010,686 2.16
ACN US EQUITY Accenture PLC 55 13,930,435 2.15
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 31 13,836,981 2.14
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 62 13,168,643 2.03
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 6 12,671,023 1.96
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 55 11,573,764 1.79
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 7 9,329,120 1.44
SLB US EQUITY SLB Ltd 112 9,305,700 1.44
WMB US EQUITY Williams Cos Inc/The 62 7,229,405 1.12
F US EQUITY Ford Motor Co 353 7,096,719 1.10
ADP US EQUITY Automatic Data Processing Inc 21 6,757,471 1.04
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 21 6,628,610 1.02
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 178 6,612,242 1.02
ADM US EQUITY Archer-Daniels-Midland Co 43 5,186,837 0.80
FAST US EQUITY Fastenal Co 80 5,192,238 0.80
FITB US EQUITY Fifth Third Bancorp 73 5,185,861 0.80
KMB US EQUITY Kimberly-Clark Corp 36 5,180,175 0.80
BX US EQUITY Blackstone Inc 29 5,129,240 0.79
DVN US EQUITY Devon Energy Corp 69 5,123,239 0.79
OKE US EQUITY ONEOK Inc 37 5,124,784 0.79
TGT US EQUITY Target Corp 28 5,105,700 0.79
PAYX US EQUITY Paychex Inc 37 5,081,486 0.78
UPS US EQUITY United Parcel Service Inc 34 5,046,439 0.78
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.5912.2521.4628.2538.41-27.3337.26
비교지수 2.043.845.0920.3429.62-18.5827.70
초과성과 1.558.4116.377.918.79-8.759.56
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.05.18 12,957.44 -0.92 12,960.00 -1.07 12,957.44
2026.05.15 13,077.81 0.97 13,100.00 0.73 13,078.40
2026.05.14 12,951.60 0.97 13,005.00 1.25 12,951.60
2026.05.13 12,827.05 -1.38 12,910.00 -0.58 12,827.05
2026.05.12 13,006.34 3.46 12,985.00 3.47 13,006.34
2026.05.11 12,571.47 1.99 12,550.00 0.97 12,571.47
2026.05.08 12,326.57 -1.51 12,430.00 -0.96 12,327.17
2026.05.07 12,515.45 -0.17 12,550.00 -0.63 12,515.45
2026.05.06 12,536.70 2.02 12,630.00 1.85 12,536.70
2026.05.04 12,288.20 1.46 12,400.00 2.82 12,288.51
2026.04.30 12,110.98 3.47 12,060.00 1.6 12,111.92
2026.04.29 11,705.09 -0.85 11,870.00 0.17 11,705.09
2026.04.28 11,805.31 0.4 11,850.00 0.64 11,805.31
2026.04.27 11,758.49 -0.83 11,775.00 -0.55 11,758.49
2026.04.24 11,857.17 1.3 11,840.00 0.89 11,857.76
2026.04.23 11,705.40 1.75 11,735.00 1.38 11,705.40
2026.04.22 11,503.59 0.1 11,575.00 0.39 11,503.59
2026.04.21 11,492.32 -0.27 11,530.00 0.09 11,492.32
2026.04.20 11,523.75 -0.67 11,520.00 -0.48 11,523.75
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기본정보
순자산총액
505 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
13,070.82
2026-05-19 03:52:03 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,957.44
2026-05-18 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.05.15 2026.05.19 65 65
2026.03.13 2026.03.17 54 54
2026.02.13 2026.02.20 55 55
2026.01.15 2026.01.19 54 54
2025.12.15 2025.12.17 53 53
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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