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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
6개월 수익률
39.49%
순자산총액
26,634 억원
기준가
52,388.50 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Sandisk Corp
    7.22%
    +0.32%
  • 2Micron Technology Inc
    5.99%
    -0.59%
  • 3Advanced Micro Devices Inc
    5.75%
    +2.32%
  • 4NVIDIA Corp
    5.31%
    +0.53%
  • 5Dell Technologies Inc
    4.28%
    +1.05%
  • 6Lam Research Corp
    4.12%
    +1.27%
  • 7Intel Corp
    3.96%
    -1.78%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
    3.38%
    신규
  • 9Seagate Technology Holdings PLC
    3.24%
    +0.99%
  • 10Western Digital Corp
    3.19%
    +1.00%
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp
    6.90%
  • 2Micron Technology Inc
    6.58%
  • 3Intel Corp
    5.74%
  • 4ARM Holdings PLC
    5.25%
  • 5NVIDIA Corp
    4.78%
  • 6Marvell Technology Inc
    3.86%
  • 7Advanced Micro Devices Inc
    3.43%
  • 8Dell Technologies Inc
    3.23%
  • 9Credo Technology Group Holding Ltd
    3.09%
  • 10Lam Research Corp
    2.85%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.51-7.1120.5339.4971.31302.0952.63418.81
비교지수 0.47-1.9115.3017.3739.25122.8519.22178.99
초과성과 1.03-5.205.2322.1232.06179.2433.41239.82
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
SNDK US EQUITY Sandisk Corp 29 75,685,225 7.22
MU US EQUITY Micron Technology Inc 43 62,764,445 5.99
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 74 60,221,837 5.75
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 177 55,659,324 5.31
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 66 44,834,436 4.28
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 84 43,163,792 4.12
INTC US EQUITY Intel Corp 259 41,437,739 3.96
NQU6 INDEX NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 0 35,383,667 3.38
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 26 33,904,698 3.24
WDC US EQUITY Western Digital Corp 40 33,454,448 3.19
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 89 31,208,423 2.98
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 35 30,955,252 2.95
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 176 29,645,301 2.83
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 87 28,732,330 2.74
SKHY US EQUITY SK hynix Inc 83 23,896,780 2.28
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 127 23,654,463 2.26
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 38 21,953,041 2.10
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 40 21,350,579 2.04
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 36 20,574,200 1.96
AAPL US EQUITY Apple Inc 43 20,101,323 1.92
현금 19,008,755 19,008,755 1.81
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 51 18,739,868 1.79
TSLA US EQUITY Tesla Inc 30 17,646,253 1.68
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 40 16,698,123 1.59
ASML US EQUITY ASML Holding NV 6 15,817,756 1.51
KLAC US EQUITY KLA Corp 45 15,391,365 1.47
GLW US EQUITY Corning Inc 54 15,043,811 1.44
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 52 14,984,601 1.43
TER US EQUITY Teradyne Inc 27 14,159,895 1.35
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 30 13,521,756 1.29
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 56 13,427,626 1.28
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 27 12,363,200 1.18
META US EQUITY Meta Platforms Inc 12 11,777,353 1.12
ALAB US EQUITY Astera Labs Inc 21 11,279,830 1.08
SPCX US EQUITY Space Exploration Technologies Corp 51 10,303,936 0.98
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 10,267,056 0.98
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 6 9,496,230 0.91
APP US EQUITY AppLovin Corp 14 9,332,408 0.89
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 34 8,990,452 0.86
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14 8,738,142 0.83
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 24 8,673,023 0.83
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 7 8,468,134 0.81
MSTR US EQUITY Strategy Inc 54 7,823,359 0.75
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 56 6,552,515 0.63
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 50 5,934,345 0.57
ORCL US EQUITY Oracle Corp 25 4,748,812 0.45
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기준가격
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.16 50,499.96 -3.6 50,455.00 -6.01 0.00
2026.07.15 52,388.50 1.83 53,680.00 2.86 52,388.50
2026.07.14 51,445.82 -5.54 52,185.00 -0.94 51,445.82
2026.07.13 54,461.20 0.04 52,680.00 -2.8 54,461.20
2026.07.10 54,438.93 3.06 54,200.00 1.17 54,441.29
2026.07.09 52,821.72 2.35 53,575.00 4.77 52,821.72
2026.07.08 51,607.98 -6.85 51,135.00 -5.75 51,607.98
2026.07.07 55,404.55 1.93 54,255.00 -2.07 55,404.55
2026.07.06 54,357.65 0.29 55,400.00 0.36 54,357.65
2026.07.03 54,201.71 -7.43 55,200.00 -4.56 54,204.10
2026.07.02 58,551.53 -5.41 57,835.00 -6.01 58,551.53
2026.07.01 61,898.62 3.78 61,530.00 1.99 61,898.62
2026.06.30 59,643.91 4.61 60,330.00 3.84 59,643.91
2026.06.29 57,012.85 -3.4 58,100.00 0.75 57,012.85
2026.06.26 59,018.33 1.96 57,670.00 -5.69 59,020.94
2026.06.25 57,881.04 -1.1 61,150.00 2.18 57,881.04
2026.06.24 58,522.45 -6.56 59,845.00 0.05 58,522.45
2026.06.23 62,632.16 0.93 59,815.00 -4.46 62,632.16
2026.06.22 62,056.65 0.63 62,605.00 1.04 62,056.65
2026.06.19 61,669.97 4.31 61,960.00 2.35 61,672.76
2026.06.18 59,123.40 2.15 60,535.00 2.19 59,123.40
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기본정보
순자산총액
26,634 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
46,924.47
2026-07-19 09:10:00 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
52,388.50
2026-07-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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