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미국나스닥100액티브
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나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
5.09%
순자산총액
10,640 억원
기준가
37,757.26 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    8.78%
    +0.70%
  • 2Sandisk Corp/DE
    6.65%
    +2.39%
  • 3Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    5.36%
    +3.06%
  • 4Lumentum Holdings Inc
    5.24%
    +1.77%
  • 5Alphabet Inc
    5.20%
    -0.03%
  • 6Bloom Energy Corp
    4.35%
    +0.49%
  • 7Tesla Inc
    3.87%
    -1.07%
  • 8Seagate Technology Holdings PLC
    3.61%
    +1.94%
  • 9Ciena Corp
    3.47%
    +0.97%
  • 10ASML Holding NV
    3.04%
    +1.81%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.08%
  • 2Rocket Lab Corp
    6.23%
  • 3Alphabet Inc
    5.23%
  • 4Tesla Inc
    4.94%
  • 5Sandisk Corp/DE
    4.26%
  • 6Bloom Energy Corp
    3.86%
  • 7Lumentum Holdings Inc
    3.47%
  • 8NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
    3.11%
  • 9Palantir Technologies Inc
    3.06%
  • 10Amazon.com Inc
    2.96%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 239 66,271,679 8.78
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 59 50,223,097 6.65
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 78 40,449,141 5.36
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 47 39,579,619 5.24
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 83 39,276,870 5.20
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 145 32,829,239 4.35
TSLA US EQUITY Tesla Inc 48 29,227,757 3.87
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 44 27,285,170 3.61
CIEN US EQUITY Ciena Corp 62 26,205,669 3.47
ASML US EQUITY ASML Holding NV 11 22,943,457 3.04
NQH6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026 0 22,196,412 2.94
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 83 19,740,163 2.61
MU US EQUITY Micron Technology Inc 35 19,584,769 2.59
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 169 18,701,226 2.48
GLW US EQUITY Corning Inc 97 18,595,981 2.46
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 14 16,373,378 2.17
CA13321L1085 Cameco Corp 87 15,319,324 2.03
현금 15,051,257 15,051,257 1.99
WDC US EQUITY Western Digital Corp 32 13,353,216 1.77
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 32 12,857,822 1.70
META US EQUITY Meta Platforms Inc 13 12,845,712 1.70
INTC US EQUITY Intel Corp 173 12,681,796 1.68
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 22 11,040,542 1.46
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 70 10,430,230 1.38
PL US EQUITY Planet Labs PBC 297 10,409,131 1.38
SATS US EQUITY EchoStar Corp 56 9,412,128 1.25
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 9,145,667 1.21
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 68 8,610,207 1.14
AAPL US EQUITY Apple Inc 21 8,414,658 1.11
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 26 7,663,193 1.02
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 35 7,534,135 1.00
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 41 7,454,556 0.99
UUUU US EQUITY Energy Fuels Inc/Canada 214 7,212,914 0.96
UEC US EQUITY Uranium Energy Corp 263 6,562,010 0.87
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 9 6,471,925 0.86
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 21 6,395,410 0.85
IREN US EQUITY IREN Ltd 92 6,195,046 0.82
MSTR US EQUITY Strategy Inc 30 6,059,934 0.80
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 30 6,020,976 0.80
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,822,334 0.77
WMT US EQUITY Walmart Inc 30 5,647,592 0.75
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 23 5,586,616 0.74
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 19 5,479,708 0.73
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 16 5,352,679 0.71
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 11 5,305,681 0.70
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 15 4,788,109 0.63
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 6 3,620,902 0.48
USAR US EQUITY USA Rare Earth Inc 104 3,556,935 0.47
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 24 3,389,430 0.45
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.245.095.1818.2936.66285.5310.00273.91
비교지수 -0.90-0.831.3713.4318.21135.360.06134.17
초과성과 0.665.923.814.8618.45150.179.93139.74
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 36,729.99 -2.72 36,830.00 -2.36 0.00
2026.02.10 37,757.26 1.71 37,720.00 1.48 37,757.26
2026.02.09 37,122.49 3.68 37,170.00 3.87 37,122.49
2026.02.06 35,805.60 -1.81 35,785.00 -2.23 35,807.29
2026.02.05 36,466.52 -5.15 36,600.00 -5.05 36,466.52
2026.02.04 38,444.96 1.58 38,545.00 0.35 38,444.96
2026.02.03 37,846.92 0.66 38,410.00 5.28 37,846.92
2026.02.02 37,600.61 -0.81 36,485.00 -3.78 37,600.61
2026.01.30 37,907.56 -0.19 37,920.00 -0.68 37,909.41
2026.01.29 37,980.53 3.22 38,180.00 2.21 37,980.53
2026.01.28 36,797.06 1.49 37,355.00 1.65 36,797.06
2026.01.27 36,256.69 -1.16 36,750.00 0.81 36,256.69
2026.01.26 36,680.59 -2.57 36,455.00 -3.14 36,680.59
2026.01.23 37,649.94 0.11 37,635.00 -0.57 37,651.83
2026.01.22 37,609.44 1.35 37,850.00 1.34 37,609.44
2026.01.21 37,108.44 -2.52 37,350.00 0.44 37,108.44
2026.01.20 38,067.24 0.3 37,185.00 -0.79 38,067.24
2026.01.19 37,953.96 0.68 37,480.00 -1.36 37,953.96
2026.01.16 37,696.22 0.37 37,995.00 0.85 37,698.04
2026.01.15 37,557.18 -1.18 37,675.00 -0.53 37,557.18
2026.01.14 38,007.41 1.14 37,875.00 1.19 38,007.41
2026.01.13 37,579.33 1.63 37,430.00 2.59 37,579.33
2026.01.12 36,978.12 2.93 36,485.00 1.76 36,978.12
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기본정보
순자산총액
10,640 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
37,095.17
2026-02-12 03:28:19 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
37,757.26
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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