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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
23.40%
순자산총액
23,846 억원
기준가
59,467.34 원
2026.06.04 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    7.13%
    +2.92%
  • 2ARM Holdings PLC
    5.77%
    +1.10%
  • 3Micron Technology Inc
    5.69%
    +3.04%
  • 4Alphabet Inc
    4.57%
    -1.13%
  • 5Intel Corp
    4.32%
    -1.58%
  • 6Marvell Technology Inc
    4.27%
    +1.94%
  • 7Microsoft Corp
    4.18%
    +1.40%
  • 8Dell Technologies Inc
    4.06%
    신규
  • 9Sandisk Corp/DE
    4.00%
    -3.14%
  • 10Advanced Micro Devices Inc
    3.70%
    +2.68%
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp/DE
    7.14%
  • 2Bloom Energy Corp
    6.67%
  • 3Intel Corp
    5.90%
  • 4Alphabet Inc
    5.70%
  • 5Lumentum Holdings Inc
    5.07%
  • 6ARM Holdings PLC
    4.67%
  • 7Amazon.com Inc
    4.37%
  • 8NVIDIA Corp
    4.21%
  • 9Western Digital Corp
    3.03%
  • 10Seagate Technology Holdings PLC
    2.98%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 258 84,753,793 7.13
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 109 68,667,422 5.77
MU US EQUITY Micron Technology Inc 41 67,708,147 5.69
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 99 54,365,553 4.57
INTC US EQUITY Intel Corp 298 51,378,921 4.32
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 110 50,757,740 4.27
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 76 49,681,351 4.18
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 75 48,309,455 4.06
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 17 47,627,974 4.00
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 53 43,984,320 3.70
AAPL US EQUITY Apple Inc 83 39,392,191 3.31
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 48 35,187,750 2.96
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 79 30,213,991 2.54
현금 28,251,634 28,251,634 2.38
WDC US EQUITY Western Digital Corp 31 28,173,112 2.37
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 19 27,340,496 2.30
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 207 26,234,278 2.21
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 95 23,719,375 1.99
TSLA US EQUITY Tesla Inc 36 23,332,820 1.96
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 40 21,030,927 1.77
META US EQUITY Meta Platforms Inc 22 20,965,395 1.76
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 54 20,789,724 1.75
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 142 19,577,804 1.65
NQM6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 0 18,743,873 1.58
GLW US EQUITY Corning Inc 61 18,733,256 1.58
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 63 17,739,028 1.49
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 23 17,618,640 1.48
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 39 17,141,022 1.44
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 52 17,070,228 1.44
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 33 16,731,124 1.41
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 43 16,444,932 1.38
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 34 15,944,644 1.34
APP US EQUITY AppLovin Corp 18 15,717,575 1.32
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 10 14,675,329 1.23
CIEN US EQUITY Ciena Corp 15 14,234,699 1.20
MSTR US EQUITY Strategy Inc 68 13,163,160 1.11
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 9 12,913,727 1.09
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 69 12,106,504 1.02
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18 12,024,084 1.01
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 28 11,475,013 0.97
ASML US EQUITY ASML Holding NV 3 7,922,438 0.67
COHR US EQUITY Coherent Corp 12 7,662,512 0.64
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 6.8623.4059.5567.77130.49379.4573.25488.91
비교지수 4.1215.7128.5324.3059.35148.7327.30197.89
초과성과 2.747.6931.0243.4771.14230.7245.95291.02
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.05 59,381.49 -0.14 58,160.00 -1.4 0.00
2026.06.04 59,467.34 1.62 58,985.00 0.82 59,467.34
2026.06.02 58,516.98 2.32 58,505.00 0.67 58,518.44
2026.06.01 57,188.86 1.06 58,115.00 1.07 57,188.86
2026.05.29 56,590.81 1.69 57,500.00 4.55 56,593.55
2026.05.28 55,650.45 -0.42 54,995.00 -1.67 55,650.45
2026.05.27 55,886.77 2.37 55,930.00 0.23 55,886.77
2026.05.26 54,591.96 -0.39 55,800.00 0.9 54,591.96
2026.05.22 54,807.38 3.65 55,300.00 3.72 54,811.10
2026.05.21 52,877.47 2.77 53,315.00 3 52,877.47
2026.05.20 51,450.88 -0.02 51,760.00 1.49 51,450.88
2026.05.19 51,459.82 -2.85 51,000.00 -2.23 51,459.82
2026.05.18 52,971.24 -4.04 52,165.00 -2.39 52,971.24
2026.05.15 55,202.79 0.8 53,445.00 -2.84 55,205.47
2026.05.14 54,766.23 2.59 55,010.00 1.1 54,766.23
2026.05.13 53,382.16 -3.03 54,410.00 0.58 53,382.16
2026.05.12 55,048.26 5.74 54,095.00 3.4 55,048.26
2026.05.11 52,060.12 4.44 52,315.00 3.52 52,060.12
2026.05.08 49,844.68 -2.93 50,535.00 -1.27 49,846.94
2026.05.07 51,350.96 2.65 51,185.00 0.51 51,350.96
2026.05.06 50,023.63 3.81 50,925.00 3.62 50,023.63
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기본정보
순자산총액
23,846 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
54,518.54
2026-06-07 11:44:43 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
59,467.34
2026-06-04 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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