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글로벌우주테크&방산액티브
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1개월 수익률
3.32%
순자산총액
4,040 억원
기준가
22,505.21 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Rocket Lab Corp
    7.91%
    -1.19%
  • 2RTX Corp
    7.17%
    -0.57%
  • 3Honeywell International Inc
    6.34%
    +1.34%
  • 4General Electric Co
    5.50%
    -1.20%
  • 5Northrop Grumman Corp
    4.53%
    +0.68%
  • 6Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    4.10%
    +1.32%
  • 7Huntington Ingalls Industries Inc
    3.95%
    +0.02%
  • 8Lockheed Martin Corp
    3.81%
    +1.03%
  • 9General Dynamics Corp
    3.55%
    +0.16%
  • 10Howmet Aerospace Inc
    3.15%
    +0.13%
종목명
비중(%)
  • 1Rocket Lab Corp
    9.10%
  • 2RTX Corp
    7.74%
  • 3General Electric Co
    6.70%
  • 4Honeywell International Inc
    5.00%
  • 5Rolls-Royce Holdings PLC
    4.98%
  • 6Huntington Ingalls Industries Inc
    3.93%
  • 7Northrop Grumman Corp
    3.85%
  • 8Rheinmetall AG
    3.48%
  • 9BAE Systems PLC
    3.44%
  • 10General Dynamics Corp
    3.39%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 804 88,969,147 7.91
RTX US EQUITY RTX Corp 282 80,725,553 7.17
HON US EQUITY Honeywell International Inc 204 71,389,910 6.34
GE US EQUITY General Electric Co 134 61,928,814 5.50
US6668071029 Northrop Grumman Corp 50 50,924,049 4.53
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 988 46,119,574 4.10
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 75 44,409,897 3.95
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 46 42,841,131 3.81
US3695501086 General Dynamics Corp 76 39,932,065 3.55
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 108 35,479,767 3.15
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 69 35,297,671 3.14
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 1,322 33,845,914 3.01
PL US EQUITY Planet Labs PBC 958 33,575,583 2.98
BA US EQUITY Boeing Co/The 88 31,420,959 2.79
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 216 31,141,512 2.77
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 793 30,481,189 2.71
012450 한화에어로스페이스 25 28,650,000 2.55
MOG/A US EQUITY Moog Inc 59 27,985,129 2.49
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 8 22,913,316 2.04
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 72 21,326,205 1.90
TER US EQUITY Teradyne Inc 46 20,807,437 1.85
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 124 19,746,559 1.76
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 131 19,519,431 1.74
272210 한화시스템 191 19,348,300 1.72
KRMN US EQUITY Karman Holdings Inc 136 19,341,712 1.72
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 48 19,286,733 1.71
099320 쎄트렉아이 103 19,261,000 1.71
AIR FP EQUITY Airbus SE 54 18,115,207 1.61
TDG US EQUITY TransDigm Group Inc 9 17,072,783 1.52
SAF FP EQUITY Safran SA 29 15,836,450 1.41
현금 15,229,809 15,229,809 1.35
SAABB SS EQUITY Saab AB 131 14,345,941 1.28
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 14 13,408,136 1.19
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 17 9,053,715 0.81
HO FP EQUITY Thales SA 17 7,600,370 0.68
277810 레인보우로보틱스 11 7,348,000 0.65
006800 미래에셋증권 103 5,345,700 0.48
7013 JP EQUITY IHI Corp 130 5,235,643 0.47
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.643.3214.0124.5257.24-14.36124.14
비교지수 2.834.0613.0522.8056.00-11.8988.17
초과성과 -1.19-0.740.951.721.24-2.4735.97
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 22,131.40 -1.66 22,305.00 -1.11 0.00
2026.02.10 22,505.21 1.08 22,555.00 0.99 21,109.67
2026.02.09 22,264.49 3.37 22,335.00 4.2 20,767.07
2026.02.06 21,537.80 -2.54 21,435.00 -3.27 20,111.67
2026.02.05 22,099.02 -3.28 22,160.00 -3.92 20,607.69
2026.02.04 22,848.75 3.2 23,065.00 3.48 21,169.32
2026.02.03 22,141.15 -1.65 22,290.00 0.84 20,495.80
2026.02.02 22,513.28 -0.25 22,105.00 -1.93 21,061.34
2026.01.30 22,568.89 0.16 22,540.00 0.04 21,050.50
2026.01.29 22,532.03 -0.22 22,530.00 -0.77 21,024.49
2026.01.28 22,582.46 1 22,705.00 1.25 21,120.29
2026.01.27 22,359.37 -1.51 22,425.00 -0.62 20,945.94
2026.01.26 22,701.75 -1.36 22,565.00 -1.96 21,267.11
2026.01.23 23,015.02 -1.01 23,015.00 -1.22 21,583.44
2026.01.22 23,250.11 -0.22 23,300.00 0 21,813.38
2026.01.21 23,302.12 -2.32 23,300.00 -1.56 21,837.02
2026.01.20 23,856.58 0.41 23,670.00 -0.11 22,386.49
2026.01.19 23,759.21 1.35 23,695.00 0.79 22,279.32
2026.01.16 23,441.81 0.8 23,510.00 0.73 21,979.98
2026.01.15 23,255.56 0.66 23,340.00 0.24 21,765.94
2026.01.14 23,102.66 0.84 23,285.00 0.95 21,659.34
2026.01.13 22,909.75 2.28 23,065.00 2.1 21,444.80
2026.01.12 22,399.05 2.84 22,590.00 3.43 21,032.29
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기본정보
순자산총액
4,040 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
21,793.68
2026-02-12 03:06:56 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
22,505.21
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 85 85
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