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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
14.49%
순자산총액
3,866 억원
기준가
37,028.35 원
2026.06.04 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT JUN 2026
    7.82%
    +0.30%
  • 2NVIDIA Corp
    5.63%
    -0.32%
  • 3Alphabet Inc
    5.26%
    -0.70%
  • 4Apple Inc
    4.81%
    +0.84%
  • 5Microsoft Corp
    3.71%
    +0.64%
  • 6Marvell Technology Inc
    3.43%
    +1.71%
  • 7Broadcom Inc
    3.37%
    +0.34%
  • 8Caterpillar Inc
    3.25%
    +0.04%
  • 9ARM Holdings PLC
    3.23%
    +2.01%
  • 10Micron Technology Inc
    3.12%
    +1.55%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT JUN 2026
    7.52%
  • 2Alphabet Inc
    5.96%
  • 3NVIDIA Corp
    5.95%
  • 4Apple Inc
    3.97%
  • 5Amazon.com Inc
    3.74%
  • 6State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.32%
  • 7Caterpillar Inc
    3.21%
  • 8Microsoft Corp
    3.07%
  • 9Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.03%
  • 10Broadcom Inc
    3.03%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESM6 Index S&P500 EMINI FUT JUN 2026 0 57,912,529 7.82
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 127 41,719,890 5.63
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 71 38,989,437 5.26
AAPL US EQUITY Apple Inc 75 35,595,354 4.81
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 42 27,455,483 3.71
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 55 25,378,870 3.43
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 34 24,924,656 3.37
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 17 24,085,218 3.25
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 38 23,939,101 3.23
MU US EQUITY Micron Technology Inc 14 23,119,855 3.12
SPY US EQUITY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 20 23,075,218 3.12
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 59 22,564,880 3.05
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 26 21,577,213 2.91
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 26 18,906,510 2.55
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 6 16,809,873 2.27
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 11 15,828,708 2.14
CVX US EQUITY Chevron Corp 53 15,380,567 2.08
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 22 14,170,773 1.91
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 21 14,028,098 1.89
TSLA US EQUITY Tesla Inc 19 12,314,543 1.66
INTC US EQUITY Intel Corp 67 11,551,636 1.56
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 7 11,551,468 1.56
NEE US EQUITY NextEra Energy Inc 89 11,515,000 1.56
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 19 10,957,241 1.48
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 29 10,703,494 1.45
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 21 10,647,079 1.44
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 30 10,244,706 1.38
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 19 9,989,690 1.35
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 48 9,288,338 1.25
META US EQUITY Meta Platforms Inc 9 8,576,752 1.16
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 18 8,283,784 1.12
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 65 7,831,146 1.06
FSLR US EQUITY First Solar Inc 16 7,789,232 1.05
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 5 7,356,556 0.99
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 5 7,337,664 0.99
MS US EQUITY Morgan Stanley 22 7,071,925 0.96
V US EQUITY Visa Inc 14 6,690,295 0.90
CIEN US EQUITY Ciena Corp 7 6,642,859 0.90
현금 6,556,291 6,556,291 0.89
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 36 6,316,437 0.85
LIN US EQUITY Linde PLC 8 6,211,438 0.84
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 49 6,210,046 0.84
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 4 5,739,434 0.78
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 13 5,713,674 0.77
ORCL US EQUITY Oracle Corp 16 5,637,372 0.76
DDOG US EQUITY Datadog Inc 14 5,361,017 0.72
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 36 5,280,585 0.71
WMT US EQUITY Walmart Inc 29 5,185,392 0.70
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 10 4,720,501 0.64
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 11 4,496,767 0.61
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 23 4,148,087 0.56
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 57 4,067,548 0.55
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 2 3,184,896 0.43
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 5.5714.4927.2032.7676.99216.4935.28269.96
비교지수 3.009.3615.6815.3343.19111.2116.65128.14
초과성과 2.575.1311.5217.4333.80105.2818.63141.82
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.05 37,227.26 0.54 36,785.00 -0.05 0.00
2026.06.04 37,028.35 1.2 36,805.00 0.71 37,028.35
2026.06.02 36,589.14 2.04 36,545.00 0.94 36,589.89
2026.06.01 35,859.14 0.78 36,205.00 1.24 35,859.14
2026.05.29 35,582.93 1.45 35,760.00 2.32 35,584.32
2026.05.28 35,073.88 -0.12 34,950.00 -0.63 35,073.88
2026.05.27 35,115.49 1.12 35,170.00 0.07 35,115.49
2026.05.26 34,726.87 -0.4 35,145.00 0.24 34,726.87
2026.05.22 34,867.77 1.67 35,060.00 1.95 34,869.88
2026.05.21 34,294.03 1.44 34,390.00 1.42 34,294.03
2026.05.20 33,806.43 -0.56 33,910.00 -0.06 33,806.43
2026.05.19 33,997.35 -1.07 33,930.00 -0.34 33,997.35
2026.05.18 34,364.48 -2.07 34,045.00 -1.6 34,364.48
2026.05.15 35,091.25 1.36 34,600.00 -0.32 35,092.67
2026.05.14 34,621.81 1.16 34,710.00 0.87 34,621.81
2026.05.13 34,223.21 -1.04 34,410.00 0.88 34,223.21
2026.05.12 34,581.57 2.66 34,110.00 1.01 34,581.57
2026.05.11 33,686.40 2 33,770.00 1.72 33,686.40
2026.05.08 33,024.40 -0.86 33,200.00 -0.23 33,025.72
2026.05.07 33,310.48 1.81 33,275.00 0.83 33,310.48
2026.05.06 32,719.59 1.17 33,000.00 0.11 32,719.59
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기본정보
순자산총액
3,866 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
35,476.88
2026-06-07 11:45:05 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
37,028.35
2026-06-04 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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