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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
3.78%
순자산총액
1,775 억원
기준가
29,005.63 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT MAR 036
    7.90%
    -0.23%
  • 2NVIDIA Corp
    5.31%
    -0.38%
  • 3Alphabet Inc
    5.30%
    -0.05%
  • 4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.71%
    신규
  • 5Apple Inc
    3.59%
    -0.46%
  • 6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.49%
    +2.25%
  • 7Caterpillar Inc
    3.36%
    +0.88%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.13%
    +0.43%
  • 9현금
    2.62%
    +1.79%
  • 10Amazon.com Inc
    2.36%
    -1.09%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT MAR 036
    8.13%
  • 2NVIDIA Corp
    5.69%
  • 3Alphabet Inc
    5.35%
  • 4Apple Inc
    4.05%
  • 5SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.94%
  • 6Microsoft Corp
    3.64%
  • 7Amazon.com Inc
    3.45%
  • 8Tesla Inc
    3.14%
  • 9Berkshire Hathaway Inc
    2.70%
  • 10Caterpillar Inc
    2.48%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESH6 Index S&P500 EMINI FUT MAR 036 0 45,851,670 7.90
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 111 30,778,897 5.31
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 65 30,758,995 5.30
SPY US EQUITY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 27 27,338,646 4.71
AAPL US EQUITY Apple Inc 52 20,836,298 3.59
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 39 20,224,570 3.49
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 18 19,490,891 3.36
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 25 18,168,713 3.13
현금 15,189,515 15,189,515 2.62
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 45 13,704,450 2.36
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 39 13,579,785 2.34
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 11 12,864,797 2.22
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 15 12,631,793 2.18
CVX US EQUITY Chevron Corp 45 11,989,424 2.07
META US EQUITY Meta Platforms Inc 12 11,857,580 2.04
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 18 10,862,707 1.87
TSLA US EQUITY Tesla Inc 17 10,351,497 1.78
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 60 10,299,786 1.78
ALB US EQUITY Albemarle Corp 41 9,916,277 1.71
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 44 9,707,742 1.67
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 20 9,399,522 1.62
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 11 9,363,628 1.61
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 41 9,282,750 1.60
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 9,145,667 1.58
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 72 9,116,690 1.57
WMT US EQUITY Walmart Inc 48 9,036,147 1.56
MU US EQUITY Micron Technology Inc 16 8,953,037 1.54
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 15 8,881,979 1.53
CA13321L1085 Cameco Corp 47 8,275,956 1.43
TPR US EQUITY Tapestry Inc 32 7,220,794 1.25
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 14 7,025,799 1.21
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 17 6,830,718 1.18
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 7 6,519,302 1.12
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 18 6,021,764 1.04
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,822,334 1.00
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 4 5,507,343 0.95
INSW US EQUITY International Seaways Inc 61 5,431,091 0.94
INTC US EQUITY Intel Corp 73 5,351,278 0.92
LIN US EQUITY Linde PLC 8 5,326,765 0.92
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 45 5,119,471 0.88
GE US EQUITY General Electric Co 11 5,083,708 0.88
ULTA US EQUITY Ulta Beauty Inc 5 5,079,491 0.88
CIEN US EQUITY Ciena Corp 12 5,072,065 0.87
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 16 5,042,649 0.87
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 70 4,802,481 0.83
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 55 4,778,917 0.82
T US EQUITY AT&T Inc 118 4,667,631 0.81
ASML US EQUITY ASML Holding NV 2 4,171,537 0.72
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 14 4,126,334 0.71
GLW US EQUITY Corning Inc 21 4,025,934 0.69
V US EQUITY Visa Inc 8 3,800,430 0.66
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 15 3,443,403 0.59
NFLX US EQUITY Netflix Inc 28 3,328,440 0.57
CCL US EQUITY Carnival Corp 68 3,255,368 0.56
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 11 3,232,169 0.56
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 22 3,036,999 0.52
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 9 2,872,865 0.50
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 5 2,366,660 0.41
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 11 2,293,719 0.40
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 4 1,609,095 0.28
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.643.785.8020.6029.98194.265.97189.80
비교지수 0.780.734.0615.3516.2196.801.8499.16
초과성과 -0.143.051.745.2513.7797.464.1390.64
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.02.11 28,650.98 -1.22 28,755.00 -0.91 0.00
2026.02.10 29,005.63 0.65 29,020.00 0.47 29,005.63
2026.02.09 28,818.98 2.03 28,885.00 2.43 28,818.98
2026.02.06 28,245.01 -1.29 28,200.00 -1.81 28,246.06
2026.02.05 28,614.86 -1.14 28,720.00 -1.14 28,614.86
2026.02.04 28,943.51 0.43 29,050.00 0.12 28,943.51
2026.02.03 28,820.49 0.06 29,015.00 2.53 28,820.49
2026.02.02 28,803.86 0.64 28,300.00 -0.77 28,803.86
2026.01.30 28,621.65 0.9 28,520.00 -0.11 28,622.81
2026.01.29 28,367.71 0.81 28,550.00 0.76 28,367.71
2026.01.28 28,140.58 -0.45 28,335.00 -0.19 28,140.58
2026.01.27 28,268.83 0.23 28,390.00 1 28,268.83
2026.01.26 28,204.59 -1.78 28,110.00 -2.31 28,204.59
2026.01.23 28,715.81 0.16 28,775.00 -0.12 28,716.95
2026.01.22 28,668.85 1.5 28,810.00 1.69 28,668.85
2026.01.21 28,245.21 -1.79 28,330.00 -0.19 28,245.21
2026.01.20 28,760.05 0.27 28,385.00 -1.03 28,760.05
2026.01.19 28,682.74 0.14 28,680.00 -0.71 28,682.74
2026.01.16 28,643.64 0.55 28,885.00 1.26 28,644.73
2026.01.15 28,486.00 -1.14 28,525.00 -0.92 28,486.00
2026.01.14 28,814.45 0.46 28,790.00 0.44 28,814.45
2026.01.13 28,682.58 0.81 28,665.00 1.65 28,682.58
2026.01.12 28,452.53 1.8 28,200.00 1.09 28,452.53
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기본정보
순자산총액
1,775 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
28,940.77
2026-02-12 04:01:28 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
29,005.63
2026-02-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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