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글로벌AI인공지능액티브
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인공지능
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
63.02%
- 순자산총액
- 24,205 억원
- 기준가
- 64,579.89 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Kioxia Holdings Corp7.99%-0.07%
-
2Advanced Micro Devices Inc7.62%+0.85%
-
3Seagate Technology Holdings PLC6.56%+0.56%
-
4Western Digital Corp5.57%+0.81%
-
5Sandisk Corp5.05%+1.31%
-
6Intel Corp4.48%-3.01%
-
7NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 20264.11%신규
-
8ASML Holding NV3.88%+0.98%
-
9NVIDIA Corp3.70%+0.28%
-
10Snowflake Inc3.65%-0.15%
종목명
비중(%)
-
1Kioxia Holdings Corp8.06%
-
2Intel Corp7.49%
-
3Advanced Micro Devices Inc6.77%
-
4Seagate Technology Holdings PLC6.00%
-
5Western Digital Corp4.76%
-
6ARM Holdings PLC4.02%
-
7NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 20263.96%
-
8Snowflake Inc3.80%
-
9Sandisk Corp3.74%
-
10NVIDIA Corp3.42%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.10 | -4.99 | 33.35 | 63.02 | 113.77 | 384.90 | 86.38 | 541.99 |
| 비교지수 | -0.89 | -4.59 | 22.14 | 19.96 | 59.78 | 178.32 | 30.64 | 203.61 |
| 초과성과 | 0.79 | -0.40 | 11.21 | 43.06 | 53.99 | 206.58 | 55.74 | 338.38 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 285A JP EQUITY | Kioxia Holdings Corp | 163 | 103,145,922 | 7.99 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 121 | 98,470,841 | 7.62 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 65 | 84,761,745 | 6.56 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 86 | 71,927,063 | 5.57 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 25 | 65,245,883 | 5.05 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 362 | 57,916,840 | 4.48 |
| NQU6 INDEX | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 | 0 | 53,075,501 | 4.11 |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 19 | 50,089,561 | 3.88 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 152 | 47,797,837 | 3.70 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 115 | 47,114,133 | 3.65 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 146 | 42,035,301 | 3.26 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 231 | 38,521,907 | 2.98 |
| 6981 JP EQUITY | Murata Manufacturing Co Ltd | 453 | 37,750,786 | 2.92 |
| 0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 1,550 | 37,308,500 | 2.89 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 92 | 33,805,253 | 2.62 |
| IBM US EQUITY | International Business Machines Corp | 88 | 28,360,976 | 2.20 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 10 | 27,821,496 | 2.15 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 178 | 27,709,401 | 2.15 |
| 2513 HK EQUITY | Knowledge Atlas Technology JSC Ltd | 90 | 27,279,360 | 2.11 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 | 26,838,580 | 2.08 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 26 | 25,517,598 | 1.98 |
| CRM US EQUITY | Salesforce Inc | 97 | 24,131,304 | 1.87 |
| GOOG US EQUITY | Alphabet Inc | 45 | 23,873,753 | 1.85 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 87 | 23,004,981 | 1.78 |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 54 | 22,542,467 | 1.75 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 171 | 21,303,381 | 1.65 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 122 | 20,384,752 | 1.58 |
| ROP US EQUITY | Roper Technologies Inc | 37 | 19,042,836 | 1.47 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 94 | 18,779,435 | 1.45 |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 115 | 16,660,857 | 1.29 |
| 현금 | 15,495,967 | 15,495,967 | 1.20 | |
| SAP US EQUITY | SAP SE | 67 | 15,399,709 | 1.19 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 22 | 14,944,812 | 1.16 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 56 | 13,427,626 | 1.04 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 117 | 10,111,435 | 0.78 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.16 | 63,404.53 | -1.82 | 62,365.00 | -5.51 | 0.00 |
| 2026.07.15 | 64,579.89 | 0.11 | 66,005.00 | 1.38 | 55,796.24 |
| 2026.07.14 | 64,511.37 | -4.35 | 65,105.00 | -0.26 | 55,849.69 |
| 2026.07.13 | 67,444.11 | -0.46 | 65,275.00 | -2.96 | 58,851.11 |
| 2026.07.10 | 67,755.75 | 2.98 | 67,265.00 | 0.49 | 58,971.46 |
| 2026.07.09 | 65,796.10 | 1.78 | 66,940.00 | 3.53 | 56,935.38 |
| 2026.07.08 | 64,646.52 | -5.34 | 64,660.00 | -2.85 | 55,942.54 |
| 2026.07.07 | 68,295.72 | 1.18 | 66,560.00 | -1.78 | 59,643.41 |
| 2026.07.06 | 67,497.12 | 0.95 | 67,765.00 | 0.09 | 58,773.33 |
| 2026.07.03 | 66,863.75 | -6.44 | 67,705.00 | -2.33 | 58,239.21 |
| 2026.07.02 | 71,469.21 | -1.98 | 69,320.00 | -4.64 | 62,844.28 |
| 2026.07.01 | 72,911.84 | 2.39 | 72,695.00 | 0.94 | 64,077.86 |
| 2026.06.30 | 71,206.72 | 2.3 | 72,015.00 | 2.72 | 62,332.85 |
| 2026.06.29 | 69,607.34 | -2.99 | 70,105.00 | 0.91 | 60,924.39 |
| 2026.06.26 | 71,755.98 | 1.4 | 69,475.00 | -6.56 | 63,082.58 |
| 2026.06.25 | 70,767.22 | -1.03 | 74,350.00 | 2.37 | 61,915.62 |
| 2026.06.24 | 71,504.88 | -4.99 | 72,630.00 | 2.2 | 62,799.02 |
| 2026.06.23 | 75,260.48 | -0.19 | 71,065.00 | -6.85 | 66,532.70 |
| 2026.06.22 | 75,405.19 | 1.81 | 76,290.00 | 2.55 | 66,499.00 |
| 2026.06.19 | 74,062.74 | 2.81 | 74,390.00 | 0.67 | 65,175.43 |
| 2026.06.18 | 72,037.57 | 1.3 | 73,895.00 | 2.09 | 63,083.40 |
기본정보
- 순자산총액
- 24,205 억
- 상장일
- 2023.05.16
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 58,586.26
2026-07-19 09:41:34 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 64,579.89
2026-07-15 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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