TIME
글로벌소비트렌드액티브
글로벌소비트렌드액티브
494180
소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
3.02%
- 순자산총액
- 154 억원
- 기준가
- 14,017.22 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Apple Inc7.49%+1.86%
-
2NVIDIA Corp7.12%+1.23%
-
3Walmart Inc6.72%+2.92%
-
4SK하이닉스5.13%+2.20%
-
5On Holding AG4.62%+3.57%
-
6NIKE Inc4.31%+1.30%
-
7Alphabet Inc4.19%-3.75%
-
8Amer Sports Inc4.12%+3.01%
-
9Target Corp3.80%신규
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.56%+1.12%
종목명
비중(%)
-
1Alphabet Inc7.94%
-
2에이피알6.47%
-
3NVIDIA Corp5.89%
-
4Apple Inc5.63%
-
5현금4.38%
-
6Tencent Holdings Ltd4.37%
-
7Walmart Inc3.80%
-
8Sandisk Corp/DE3.06%
-
9현대차3.05%
-
10NIKE Inc3.01%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 131 | 52,491,443 | 7.49 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 180 | 49,911,725 | 7.12 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 250 | 47,063,270 | 6.72 |
| 000660 | SK하이닉스 | 41 | 35,916,000 | 5.13 |
| ONON US EQUITY | On Holding AG | 500 | 32,348,247 | 4.62 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 332 | 30,232,727 | 4.31 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 62 | 29,339,349 | 4.19 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 500 | 28,846,407 | 4.12 |
| US87612E1064 | Target Corp | 158 | 26,631,726 | 3.80 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 105 | 24,972,496 | 3.56 |
| 440110 | 파두 | 498 | 24,153,000 | 3.45 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 500 | 23,936,535 | 3.42 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 100 | 22,564,981 | 3.22 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 108 | 19,466,203 | 2.78 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 109 | 19,013,459 | 2.71 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 100 | 16,706,695 | 2.38 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 11 | 16,011,419 | 2.29 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 507 | 15,882,726 | 2.27 |
| 005930 | 삼성전자 | 90 | 14,922,000 | 2.13 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 5 | 14,850,646 | 2.12 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 141 | 14,739,463 | 2.10 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 123 | 14,621,363 | 2.09 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 160 | 14,432,000 | 2.06 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 329 | 14,179,900 | 2.02 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 22 | 13,396,055 | 1.91 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 11 | 11,174,882 | 1.59 |
| DAL US EQUITY | Delta Air Lines Inc | 100 | 10,943,250 | 1.56 |
| 현금 | 10,253,212 | 10,253,212 | 1.46 | |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 119 | 9,928,329 | 1.42 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 45 | 9,711,696 | 1.39 |
| 004170 | 신세계 | 23 | 8,659,500 | 1.24 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 17 | 8,635,756 | 1.23 |
| GME US EQUITY | GameStop Corp | 208 | 7,478,062 | 1.07 |
| ANF US EQUITY | Abercrombie & Fitch Co | 55 | 7,446,443 | 1.06 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.58 | 3.02 | 5.38 | 15.97 | 22.42 | - | 6.13 | 40.74 |
| 비교지수 | -1.52 | -4.44 | -1.98 | 5.72 | 8.80 | - | -2.96 | 23.47 |
| 초과성과 | 2.10 | 7.46 | 7.36 | 10.25 | 13.62 | - | 9.09 | 17.27 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.11 | 13,898.53 | -0.85 | 13,955.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2026.02.10 | 14,017.22 | -0.14 | 13,950.00 | -0.82 | 12,743.12 |
| 2026.02.09 | 14,036.35 | 2.31 | 14,065.00 | 3.8 | 12,750.05 |
| 2026.02.06 | 13,719.63 | -1.16 | 13,550.00 | -1.63 | 12,564.50 |
| 2026.02.05 | 13,880.96 | 0.22 | 13,775.00 | 1.59 | 12,666.03 |
| 2026.02.04 | 13,850.32 | -0.61 | 13,560.00 | -1.06 | 12,585.56 |
| 2026.02.03 | 13,935.87 | 0.92 | 13,705.00 | 1.07 | 12,666.33 |
| 2026.02.02 | 13,808.18 | 0.22 | 13,560.00 | -0.22 | 12,682.51 |
| 2026.01.30 | 13,778.49 | 0.19 | 13,590.00 | -1.66 | 12,541.64 |
| 2026.01.29 | 13,752.85 | 0.7 | 13,820.00 | 0.55 | 12,466.87 |
| 2026.01.28 | 13,656.79 | -0.98 | 13,745.00 | -1.08 | 12,456.05 |
| 2026.01.27 | 13,792.23 | 0.7 | 13,895.00 | 1.57 | 12,614.01 |
| 2026.01.26 | 13,696.09 | -1.67 | 13,680.00 | -1.94 | 12,570.95 |
| 2026.01.23 | 13,928.80 | -0.48 | 13,950.00 | -0.46 | 12,763.43 |
| 2026.01.22 | 13,996.09 | 1.63 | 14,015.00 | 1.56 | 12,759.14 |
| 2026.01.21 | 13,771.15 | -0.56 | 13,800.00 | 1.17 | 12,643.58 |
| 2026.01.20 | 13,849.02 | 0.41 | 13,640.00 | -0.04 | 12,883.28 |
| 2026.01.19 | 13,792.77 | 0.25 | 13,645.00 | -0.76 | 12,855.83 |
| 2026.01.16 | 13,759.06 | -0.05 | 13,750.00 | -0.58 | 12,927.29 |
| 2026.01.15 | 13,765.67 | -0.87 | 13,830.00 | 0.14 | 12,935.33 |
| 2026.01.14 | 13,886.19 | 0.46 | 13,810.00 | 0.51 | 13,106.13 |
| 2026.01.13 | 13,821.97 | 0.95 | 13,740.00 | 1.59 | 13,048.84 |
| 2026.01.12 | 13,691.35 | 0.63 | 13,525.00 | 0.04 | 12,968.13 |
기본정보
- 순자산총액
- 154 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,914.61
2026-02-12 03:31:36 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 14,017.22
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 사이트는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보 등의 데이터는 투자 참고사항이며 오류가 발생되거나 지연될 수 있습니다. 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
Copyright ⓒ 2025 TIME ACTIVE ETF Co., Ltd. All Right Reserved.