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바이오
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1개월 수익률
-5.82%
- 순자산총액
- 141 억원
- 기준가
- 10,836.34 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co21.94%+0.69%
-
2Johnson & Johnson4.50%+0.57%
-
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.29%+0.25%
-
4Structure Therapeutics Inc4.25%신규
-
5Gilead Sciences Inc4.09%+2.11%
-
6Novartis AG4.02%신규
-
7Novo Nordisk A/S3.99%-1.65%
-
8Biogen Inc3.86%+0.14%
-
9Natera Inc3.80%-0.83%
-
10Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.07%-0.15%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co21.25%
-
2Novo Nordisk A/S5.64%
-
3에이비엘바이오4.81%
-
4Natera Inc4.63%
-
5Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.04%
-
6Johnson & Johnson3.93%
-
7앱클론3.90%
-
8Biogen Inc3.72%
-
9일동제약3.61%
-
10Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.22%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 78 | 118,893,683 | 21.94 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 70 | 24,373,973 | 4.50 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 462 | 23,236,371 | 4.29 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 200 | 23,033,352 | 4.25 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 100 | 22,131,628 | 4.09 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 95 | 21,769,407 | 4.02 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 300 | 21,610,730 | 3.99 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 74 | 20,926,324 | 3.86 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 67 | 20,586,237 | 3.80 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 182 | 16,634,440 | 3.07 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 20 | 15,955,550 | 2.95 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 | 15,939,091 | 2.94 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 89 | 15,278,017 | 2.82 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 123 | 15,217,201 | 2.81 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 100 | 15,002,466 | 2.77 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 17 | 13,155,172 | 2.43 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 28 | 13,073,536 | 2.41 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 200 | 12,241,849 | 2.26 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 185 | 11,863,577 | 2.19 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 36 | 11,727,311 | 2.16 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 21 | 11,515,538 | 2.13 |
| 000250 | 삼천당제약 | 21 | 10,773,000 | 1.99 |
| 456160 | 지투지바이오 | 125 | 10,762,500 | 1.99 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 46 | 10,374,522 | 1.92 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 181 | 10,030,407 | 1.85 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 100 | 8,610,149 | 1.59 |
| 현금 | 6,011,099 | 6,011,099 | 1.11 | |
| 174900 | 앱클론 | 90 | 5,769,000 | 1.07 |
| 318060 | 그래피 | 100 | 5,610,000 | 1.04 |
| 226950 | 올릭스 | 40 | 5,160,000 | 0.95 |
| 140410 | 메지온 | 30 | 4,551,000 | 0.84 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.42 | -5.82 | 12.74 | 36.66 | 15.95 | - | -2.30 | 9.23 |
| 비교지수 | 0.46 | 0.03 | 12.36 | 31.61 | 16.60 | - | 3.03 | 14.45 |
| 초과성과 | -2.89 | -5.86 | 0.38 | 5.05 | -0.65 | - | -5.33 | -5.22 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.11 | 10,634.04 | -1.87 | 10,630.00 | -1.44 | 0.00 |
| 2026.02.10 | 10,836.34 | -0.52 | 10,785.00 | 0.19 | 9,831.46 |
| 2026.02.09 | 10,892.91 | 2.21 | 10,765.00 | 1.37 | 9,873.26 |
| 2026.02.06 | 10,657.35 | -3.77 | 10,620.00 | -3.19 | 9,662.15 |
| 2026.02.05 | 11,075.11 | 2.01 | 10,970.00 | 1.29 | 10,067.68 |
| 2026.02.04 | 10,856.97 | -2.23 | 10,830.00 | -2.61 | 9,821.93 |
| 2026.02.03 | 11,105.05 | 0.11 | 11,120.00 | 2.11 | 10,082.79 |
| 2026.02.02 | 11,092.42 | 1.59 | 10,890.00 | 1.07 | 10,121.98 |
| 2026.01.30 | 10,918.48 | 0.53 | 10,775.00 | 0.7 | 9,922.51 |
| 2026.01.29 | 10,860.43 | -1.11 | 10,700.00 | -1.25 | 9,844.26 |
| 2026.01.28 | 10,982.53 | -1.91 | 10,835.00 | -3.17 | 9,979.60 |
| 2026.01.27 | 11,196.28 | 1.01 | 11,190.00 | 1.5 | 10,193.37 |
| 2026.01.26 | 11,084.41 | -2.61 | 11,025.00 | -3.59 | 10,103.40 |
| 2026.01.23 | 11,381.52 | 0.37 | 11,435.00 | 0.66 | 10,405.89 |
| 2026.01.22 | 11,339.33 | 1.66 | 11,360.00 | 1.93 | 10,363.16 |
| 2026.01.21 | 11,154.60 | -1.84 | 11,145.00 | -0.62 | 10,167.03 |
| 2026.01.20 | 11,363.34 | 0 | 11,215.00 | -0.4 | 10,249.66 |
| 2026.01.19 | 11,363.08 | 0.09 | 11,260.00 | -1.1 | 10,221.07 |
| 2026.01.16 | 11,352.61 | -0.98 | 11,385.00 | -0.44 | 10,220.16 |
| 2026.01.15 | 11,465.07 | 0.33 | 11,435.00 | 0.35 | 10,352.03 |
| 2026.01.14 | 11,427.39 | -0.33 | 11,395.00 | -0.48 | 10,354.57 |
| 2026.01.13 | 11,465.41 | -0.08 | 11,450.00 | -0.3 | 10,355.84 |
| 2026.01.12 | 11,474.39 | -0.27 | 11,485.00 | 0.35 | 10,294.42 |
기본정보
- 순자산총액
- 141 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,591.15
2026-02-12 04:14:13 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,836.34
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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