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바이오
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3개월 수익률
-10.11%
- 순자산총액
- 114 억원
- 기준가
- 10,342.68 원
2026.04.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co15.58%-3.93%
-
2Johnson & Johnson4.70%+0.44%
-
3Novartis AG4.47%+0.59%
-
4Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.24%+0.66%
-
5Natera Inc4.23%+0.94%
-
6Gilead Sciences Inc4.22%+0.65%
-
7Biogen Inc3.97%+0.59%
-
8Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.97%+0.90%
-
9Novo Nordisk A/S3.84%+0.56%
-
10현금3.79%-5.65%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co19.51%
-
2현금9.44%
-
3Johnson & Johnson4.26%
-
4Novartis AG3.88%
-
5Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.58%
-
6Gilead Sciences Inc3.57%
-
7Biogen Inc3.38%
-
8Natera Inc3.29%
-
9Novo Nordisk A/S3.28%
-
10Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.07%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 57 | 80,556,233 | 15.58 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 68 | 24,325,453 | 4.70 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 101 | 23,121,692 | 4.47 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 484 | 21,899,015 | 4.24 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 70 | 21,878,883 | 4.23 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 104 | 21,822,637 | 4.22 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 77 | 20,536,034 | 3.97 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 215 | 20,513,945 | 3.97 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 356 | 19,849,429 | 3.84 |
| 현금 | 19,620,202 | 19,620,202 | 3.79 | |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 19,545,294 | 3.78 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 105 | 19,174,506 | 3.71 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 236 | 18,228,227 | 3.53 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 | 17,913,106 | 3.46 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 214 | 16,706,648 | 3.23 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 146 | 16,229,046 | 3.14 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 205 | 16,140,792 | 3.12 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 16,009,888 | 3.10 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 118 | 15,814,124 | 3.06 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 20 | 15,437,272 | 2.99 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 218 | 14,284,777 | 2.76 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 43 | 13,488,333 | 2.61 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 25 | 12,964,833 | 2.51 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 118 | 10,036,020 | 1.94 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 54 | 8,529,059 | 1.65 |
| 226950 | 올릭스 | 45 | 7,236,000 | 1.40 |
| 174900 | 앱클론 | 104 | 5,272,800 | 1.02 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.84 | -2.66 | -10.11 | 13.34 | 29.43 | - | -6.75 | 4.25 |
| 비교지수 | -2.09 | -1.30 | -2.71 | 12.98 | 30.14 | - | 0.21 | 11.32 |
| 초과성과 | 0.25 | -1.36 | -7.40 | 0.36 | -0.70 | - | -6.96 | -7.07 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.10 | 10,379.02 | 0.35 | 10,310.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2026.04.09 | 10,342.68 | 2.68 | 10,280.00 | 1.23 | 9,410.97 |
| 2026.04.08 | 10,073.09 | -1.89 | 10,155.00 | -0.64 | 9,132.67 |
| 2026.04.07 | 10,267.36 | -0.8 | 10,220.00 | -1.21 | 9,339.08 |
| 2026.04.06 | 10,350.29 | -0.12 | 10,345.00 | -0.77 | 9,422.96 |
| 2026.04.03 | 10,362.33 | -1.66 | 10,425.00 | 0.05 | 9,416.61 |
| 2026.04.02 | 10,536.83 | 1.25 | 10,420.00 | -0.33 | 9,570.10 |
| 2026.04.01 | 10,406.72 | 1.04 | 10,455.00 | 1.36 | 9,345.36 |
| 2026.03.31 | 10,300.02 | -0.49 | 10,315.00 | 0.44 | 9,221.58 |
| 2026.03.30 | 10,351.13 | -1.68 | 10,270.00 | -2.1 | 9,074.37 |
| 2026.03.27 | 10,527.68 | -0.52 | 10,490.00 | 0.24 | 9,260.94 |
| 2026.03.26 | 10,582.95 | 2.76 | 10,465.00 | 2.15 | 9,283.46 |
| 2026.03.25 | 10,298.94 | 1.08 | 10,245.00 | 1.04 | 9,048.57 |
| 2026.03.24 | 10,188.95 | -1.01 | 10,140.00 | -0.34 | 9,027.86 |
| 2026.03.23 | 10,293.20 | -0.42 | 10,175.00 | -0.78 | 9,119.81 |
| 2026.03.20 | 10,336.13 | 0.55 | 10,255.00 | 0.89 | 9,119.04 |
| 2026.03.19 | 10,279.96 | -0.66 | 10,165.00 | -1.88 | 9,120.72 |
| 2026.03.18 | 10,348.02 | -1.52 | 10,360.00 | -0.77 | 9,172.73 |
| 2026.03.17 | 10,507.75 | 0.59 | 10,440.00 | 0.34 | 9,346.64 |
| 2026.03.16 | 10,445.78 | -0.72 | 10,405.00 | -0.43 | 9,260.96 |
| 2026.03.13 | 10,521.21 | -1.38 | 10,450.00 | -1.04 | 9,259.58 |
| 2026.03.12 | 10,668.55 | 1 | 10,560.00 | 1.1 | 9,444.41 |
| 2026.03.11 | 10,563.36 | -0.75 | 10,445.00 | 0 | 9,374.68 |
기본정보
- 순자산총액
- 114 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,245.20
2026-04-12 11:55:16 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,342.68
2026-04-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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