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바이오
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1개월 수익률
-0.99%
- 순자산총액
- 107 억원
- 기준가
- 10,157.92 원
2026.05.18 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co11.87%-2.82%
-
2Teva Pharmaceutical Industries Ltd5.14%+0.78%
-
3Johnson & Johnson4.76%+0.14%
-
4Novartis AG4.64%+0.27%
-
5Biogen Inc4.56%+0.60%
-
6Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.53%+0.19%
-
7Gilead Sciences Inc4.17%+0.03%
-
8Natera Inc4.02%-0.11%
-
9현금3.88%+2.07%
-
10Merck & Co Inc3.62%+0.10%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co14.69%
-
2Johnson & Johnson4.62%
-
3Novartis AG4.37%
-
4Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.36%
-
5Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.34%
-
6Gilead Sciences Inc4.14%
-
7Novo Nordisk A/S4.14%
-
8Natera Inc4.13%
-
9Biogen Inc3.96%
-
10Regeneron Pharmaceuticals Inc3.65%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 40 | 60,307,259 | 11.87 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 507 | 26,082,760 | 5.14 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 71 | 24,149,443 | 4.76 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 106 | 23,549,428 | 4.64 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 80 | 23,158,630 | 4.56 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 200 | 23,005,600 | 4.53 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 109 | 21,190,567 | 4.17 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 73 | 20,410,501 | 4.02 |
| 현금 | 19,713,319 | 19,713,319 | 3.88 | |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 110 | 18,381,375 | 3.62 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 247 | 18,172,953 | 3.58 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 17,808,936 | 3.51 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 124 | 17,481,915 | 3.44 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 229 | 17,223,098 | 3.39 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 | 17,098,679 | 3.37 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 153 | 17,039,192 | 3.36 |
| 226950 | 올릭스 | 105 | 15,571,500 | 3.07 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 34 | 14,638,907 | 2.88 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 45 | 14,204,165 | 2.80 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 200 | 13,424,684 | 2.64 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 21 | 13,083,621 | 2.58 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 26 | 12,728,635 | 2.51 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 215 | 12,480,020 | 2.46 |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 400 | 10,382,076 | 2.04 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 57 | 9,952,480 | 1.96 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 400 | 9,889,977 | 1.95 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 123 | 9,165,947 | 1.81 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 200 | 7,600,519 | 1.50 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.44 | -0.99 | -2.81 | -2.77 | 25.40 | - | -8.42 | 2.39 |
| 비교지수 | 0.78 | -1.40 | -0.80 | 1.76 | 28.10 | - | -2.14 | 8.72 |
| 초과성과 | -0.34 | 0.41 | -2.01 | -4.53 | -2.70 | - | -6.28 | -6.33 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.05.18 | 10,157.92 | -2.13 | 10,090.00 | -1.94 | 9,302.95 |
| 2026.05.15 | 10,379.03 | 0.29 | 10,290.00 | -0.87 | 9,485.58 |
| 2026.05.14 | 10,348.85 | 0.13 | 10,380.00 | 0.34 | 9,468.15 |
| 2026.05.13 | 10,335.35 | 0.95 | 10,345.00 | 2.12 | 9,464.35 |
| 2026.05.12 | 10,238.09 | 1.24 | 10,130.00 | 0.5 | 9,338.10 |
| 2026.05.11 | 10,113.00 | -0.58 | 10,080.00 | -0.49 | 9,205.26 |
| 2026.05.08 | 10,172.29 | 0.54 | 10,130.00 | 0.3 | 9,268.51 |
| 2026.05.07 | 10,117.93 | 1.64 | 10,100.00 | 1.2 | 9,214.56 |
| 2026.05.06 | 9,954.93 | 0.34 | 9,980.00 | 0.35 | 9,048.92 |
| 2026.05.04 | 9,921.26 | 0.78 | 9,945.00 | 1.27 | 8,998.56 |
| 2026.04.30 | 9,844.63 | -0.03 | 9,820.00 | -0.3 | 8,921.80 |
| 2026.04.29 | 9,847.78 | -0.2 | 9,850.00 | 0 | 8,895.99 |
| 2026.04.28 | 9,867.93 | -0.89 | 9,850.00 | -1.01 | 8,911.16 |
| 2026.04.27 | 9,956.36 | -1.67 | 9,950.00 | -1.09 | 8,968.55 |
| 2026.04.24 | 10,125.34 | -1.17 | 10,060.00 | -0.89 | 9,174.37 |
| 2026.04.23 | 10,245.30 | 1.04 | 10,150.00 | 0 | 9,316.37 |
| 2026.04.22 | 10,140.00 | -0.39 | 10,150.00 | -0.2 | 9,228.61 |
| 2026.04.21 | 10,180.07 | -1.51 | 10,170.00 | -0.78 | 9,270.45 |
| 2026.04.20 | 10,336.36 | 0.75 | 10,250.00 | 0.05 | 9,393.00 |
기본정보
- 순자산총액
- 107 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,127.20
2026-05-19 03:05:24 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,157.92
2026-05-18 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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