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미국나스닥100채권혼합50액티브
미국나스닥100채권혼합50액티브
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채권혼합
퇴직연금(100%)
개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 4,313 억원
- 기준가
- 14,233.70 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1ACE 단기통안채15.94%
-
2TIGER 단기채권액티브9.13%
-
3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.44%
-
4현금8.33%
-
5KIWOOM 통안채1년6.85%
-
6RISE 단기통안채5.15%
-
7Sandisk Corp/DE3.79%
-
8Intel Corp3.05%
-
9NVIDIA Corp2.85%
-
10Alphabet Inc2.60%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -2.07 | 2.83 | 10.39 | 9.23 | 23.89 | - | 10.61 | 24.96 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 14,233.70 | -0.62 | 14,145.00 | -2.08 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 14,323.06 | 0.49 | 14,445.00 | 1.33 | 14,325.40 |
| 2026.06.08 | 14,253.12 | -4.06 | 14,255.00 | -2.9 | 14,255.88 |
| 2026.06.05 | 14,856.16 | -0.22 | 14,680.00 | -0.84 | 14,856.50 |
| 2026.06.04 | 14,889.31 | 0.92 | 14,805.00 | 0.27 | 14,890.65 |
| 2026.06.02 | 14,753.54 | 1.51 | 14,765.00 | 0.82 | 14,755.17 |
| 2026.06.01 | 14,534.52 | 0.68 | 14,645.00 | 1 | 14,536.82 |
| 2026.05.29 | 14,436.50 | 0.95 | 14,500.00 | 1.79 | 14,437.08 |
| 2026.05.28 | 14,300.86 | -0.28 | 14,245.00 | -0.7 | 14,302.43 |
| 2026.05.27 | 14,340.97 | 1.14 | 14,345.00 | 0.14 | 14,342.34 |
| 2026.05.26 | 14,179.47 | -0.17 | 14,325.00 | 0.21 | 14,180.87 |
| 2026.05.22 | 14,204.29 | 2.05 | 14,295.00 | 2.29 | 14,203.68 |
| 2026.05.21 | 13,919.50 | 1.22 | 13,975.00 | 1.34 | 13,919.51 |
| 2026.05.20 | 13,751.30 | 0 | 13,790.00 | 0.51 | 13,752.37 |
| 2026.05.19 | 13,751.06 | -1.34 | 13,720.00 | -1.29 | 13,752.66 |
| 2026.05.18 | 13,937.15 | -1.84 | 13,900.00 | -0.54 | 13,938.81 |
| 2026.05.15 | 14,198.73 | 0.38 | 13,975.00 | -1.24 | 14,199.23 |
| 2026.05.14 | 14,144.57 | 1.19 | 14,150.00 | 0.25 | 14,145.07 |
| 2026.05.13 | 13,978.34 | -1.41 | 14,115.00 | 0.25 | 13,979.31 |
| 2026.05.12 | 14,178.67 | 2.64 | 14,080.00 | 1.26 | 14,180.18 |
| 2026.05.11 | 13,813.43 | 2.04 | 13,905.00 | 2.13 | 13,815.09 |
기본정보
- 순자산총액
- 4,313 억
- 상장일
- 2025.03.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 4등급(보통위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.25% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:58:01 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 14,233.70
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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