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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 539 억원
- 기준가
- 13,312.90 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Texas Instruments Inc7.77%
-
2Caterpillar Inc7.49%
-
3Sandisk Corp/DE6.40%
-
4Bloom Energy Corp6.18%
-
5QUALCOMM Inc5.85%
-
6Carpenter Technology Corp4.78%
-
7Century Aluminum Co4.25%
-
8NVIDIA Corp4.14%
-
9Broadcom Inc4.04%
-
10UnitedHealth Group Inc3.97%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 1.08 | 6.68 | 8.50 | 22.67 | 36.19 | - | 22.94 | 32.39 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 13,312.90 | 1.04 | 13,280.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 13,176.06 | -1.36 | 13,235.00 | -0.68 | 13,176.06 |
| 2026.06.08 | 13,357.97 | -1.55 | 13,325.00 | -1.99 | 13,357.97 |
| 2026.06.05 | 13,567.94 | 1.22 | 13,595.00 | 1.23 | 13,568.55 |
| 2026.06.04 | 13,404.44 | 1.63 | 13,430.00 | 1.82 | 13,404.44 |
| 2026.06.02 | 13,189.44 | -0.31 | 13,190.00 | -0.26 | 13,189.73 |
| 2026.06.01 | 13,230.09 | -0.62 | 13,225.00 | -0.71 | 13,230.09 |
| 2026.05.29 | 13,312.73 | 0.49 | 13,320.00 | 0.08 | 13,313.34 |
| 2026.05.28 | 13,247.42 | -0.29 | 13,310.00 | -0.52 | 13,247.42 |
| 2026.05.27 | 13,286.13 | -0.52 | 13,380.00 | -1.07 | 13,286.13 |
| 2026.05.26 | 13,355.45 | 1 | 13,525.00 | 1.65 | 13,355.45 |
| 2026.05.22 | 13,222.65 | 1.17 | 13,305.00 | 1.56 | 13,223.58 |
| 2026.05.21 | 13,070.33 | 0.06 | 13,100.00 | 0 | 13,070.33 |
| 2026.05.20 | 13,062.85 | -0.06 | 13,100.00 | -0.11 | 13,062.85 |
| 2026.05.19 | 13,071.33 | 0.88 | 13,115.00 | 1.2 | 13,071.33 |
| 2026.05.18 | 12,957.44 | -0.92 | 12,960.00 | -1.07 | 12,957.44 |
| 2026.05.15 | 13,077.81 | 0.97 | 13,100.00 | 0.73 | 13,078.40 |
| 2026.05.14 | 12,951.60 | 0.97 | 13,005.00 | 1.25 | 12,951.60 |
| 2026.05.13 | 12,827.05 | -1.38 | 12,910.00 | -0.58 | 12,827.05 |
| 2026.05.12 | 13,006.34 | 3.46 | 12,985.00 | 3.47 | 13,006.34 |
| 2026.05.11 | 12,571.47 | 1.99 | 12,550.00 | 0.97 | 12,571.47 |
기본정보
- 순자산총액
- 539 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:57:49 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,312.90
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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