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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 239 억원
- 기준가
- 10,860.90 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Lockheed Martin Corp7.90%
-
2Caterpillar Inc7.28%
-
3Texas Instruments Inc6.54%
-
4Chevron Corp5.58%
-
5NVIDIA Corp4.35%
-
6Cisco Systems Inc3.92%
-
7Amgen Inc3.55%
-
8Merck & Co Inc3.31%
-
9Home Depot Inc/The3.15%
-
10Philip Morris International Inc2.99%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 2.15 | 0.75 | 14.66 | 22.23 | - | - | 15.53 | 24.41 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 10,860.90 | -1.08 | 10,735.00 | -2.5 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 10,979.80 | -1.1 | 11,010.00 | -0.36 | 10,980.39 |
| 2026.03.05 | 11,102.29 | -0.1 | 11,050.00 | 0.45 | 11,102.29 |
| 2026.03.04 | 11,113.93 | -1.46 | 11,000.00 | -1.26 | 11,113.93 |
| 2026.03.03 | 11,278.95 | 3.34 | 11,140.00 | 2.72 | 11,278.95 |
| 2026.02.27 | 10,914.68 | -0.01 | 10,845.00 | -0.82 | 10,915.54 |
| 2026.02.26 | 10,915.39 | -0.14 | 10,935.00 | 0.09 | 10,915.39 |
| 2026.02.25 | 10,930.62 | -0.24 | 10,925.00 | -0.23 | 10,930.62 |
| 2026.02.24 | 10,956.87 | -0.07 | 10,950.00 | 0.05 | 10,956.87 |
| 2026.02.23 | 10,964.36 | -0.17 | 10,945.00 | -0.86 | 10,964.36 |
| 2026.02.20 | 10,982.99 | 0.49 | 11,040.00 | 0.73 | 10,983.57 |
| 2026.02.19 | 10,928.96 | 0.93 | 10,960.00 | 1.2 | 10,928.96 |
| 2026.02.13 | 10,828.25 | -1.17 | 10,830.00 | -1.63 | 10,829.67 |
| 2026.02.12 | 10,956.10 | 0.6 | 11,010.00 | 0.73 | 10,956.10 |
| 2026.02.11 | 10,891.00 | -1.86 | 10,985.00 | -1.3 | 10,891.00 |
| 2026.02.10 | 11,097.24 | 0.24 | 11,130.00 | 0.36 | 11,097.24 |
| 2026.02.09 | 11,070.91 | 1.83 | 11,090.00 | 1.79 | 11,070.91 |
기본정보
- 순자산총액
- 239 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-03-10 06:56:59 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,860.90
2026-03-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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