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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
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월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
6개월 수익률
25.01%
- 순자산총액
- 653 억원
- 기준가
- 13,058.64 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Abbott Laboratories4.56%+0.48%
-
2UnitedHealth Group Inc4.46%+0.12%
-
3Merck & Co Inc4.41%+0.34%
-
4Amgen Inc4.28%+0.20%
-
5Home Depot Inc/The4.17%-0.07%
-
6Procter & Gamble Co/The4.09%-0.13%
-
7Coca-Cola Co/The4.08%-0.02%
-
8Chevron Corp3.86%+0.16%
-
9PepsiCo Inc3.78%-0.24%
-
10Verizon Communications Inc3.65%-0.28%
종목명
비중(%)
-
1UnitedHealth Group Inc4.34%
-
2Home Depot Inc/The4.24%
-
3Texas Instruments Inc4.24%
-
4Procter & Gamble Co/The4.22%
-
5Coca-Cola Co/The4.10%
-
6Amgen Inc4.08%
-
7Abbott Laboratories4.08%
-
8Merck & Co Inc4.07%
-
9PepsiCo Inc4.02%
-
10Verizon Communications Inc3.93%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.63 | -1.07 | 13.25 | 25.01 | 35.52 | - | 29.61 | 39.72 |
| 비교지수 | 0.75 | -1.16 | 5.03 | 12.80 | 28.28 | - | 20.42 | 29.68 |
| 초과성과 | -0.12 | 0.09 | 8.22 | 12.21 | 7.24 | - | 9.19 | 10.04 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 202 | 29,798,247 | 4.56 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 46 | 29,101,693 | 4.46 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 154 | 28,793,841 | 4.41 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 52 | 27,919,951 | 4.28 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 56 | 27,225,568 | 4.17 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 122 | 26,686,753 | 4.09 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 221 | 26,646,182 | 4.08 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 89 | 25,192,612 | 3.86 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 124 | 24,672,456 | 3.78 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 367 | 23,841,997 | 3.65 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 55 | 23,733,484 | 3.64 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 135 | 23,522,558 | 3.60 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 226 | 20,141,745 | 3.09 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 185 | 19,583,906 | 3.00 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 69 | 17,775,371 | 2.72 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 22 | 16,598,191 | 2.54 |
| ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 45 | 16,047,378 | 2.46 |
| 현금 | 15,815,225 | 15,815,225 | 2.42 | |
| BX US EQUITY | Blackstone Inc | 85 | 15,312,951 | 2.35 |
| UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 86 | 14,612,613 | 2.24 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 71 | 14,589,364 | 2.23 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 416 | 14,351,640 | 2.20 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 63 | 13,306,809 | 2.04 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 179 | 12,516,101 | 1.92 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 52 | 10,519,654 | 1.61 |
| OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 67 | 9,016,786 | 1.38 |
| FAST US EQUITY | Fastenal Co | 134 | 8,909,665 | 1.37 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 408 | 8,629,712 | 1.32 |
| FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 98 | 8,289,854 | 1.27 |
| DVN US EQUITY | Devon Energy Corp | 125 | 8,228,748 | 1.26 |
| ADM US EQUITY | Archer-Daniels-Midland Co | 54 | 6,916,372 | 1.06 |
| KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 38 | 6,068,796 | 0.93 |
| PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 36 | 5,847,603 | 0.90 |
| ESU6 INDEX | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 0 | 5,530,019 | 0.85 |
| CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 17 | 4,469,207 | 0.68 |
| RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 93 | 4,209,686 | 0.65 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 16 | 4,044,378 | 0.62 |
| ARES US EQUITY | Ares Management Corp | 23 | 4,033,861 | 0.62 |
| TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 23 | 3,913,759 | 0.60 |
| DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 12 | 3,413,654 | 0.52 |
| PFG US EQUITY | Principal Financial Group Inc | 21 | 3,334,403 | 0.51 |
| GIS US EQUITY | General Mills Inc | 55 | 2,977,677 | 0.46 |
| SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 5 | 2,978,850 | 0.46 |
| EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 15 | 2,895,463 | 0.44 |
| BBY US EQUITY | Best Buy Co Inc | 22 | 2,811,004 | 0.43 |
| BR US EQUITY | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 | 2,536,742 | 0.39 |
| DINO US EQUITY | HF Sinclair Corp | 17 | 2,265,648 | 0.35 |
| FNF US EQUITY | Fidelity National Financial Inc | 24 | 1,767,200 | 0.27 |
| APA US EQUITY | APA Corp | 33 | 1,751,271 | 0.27 |
| WSO US EQUITY | Watsco Inc | 3 | 1,592,944 | 0.24 |
| AFG US EQUITY | American Financial Group Inc/OH | 7 | 1,441,673 | 0.22 |
| COLB US EQUITY | Columbia Banking System Inc | 30 | 1,435,850 | 0.22 |
| SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 15 | 1,389,646 | 0.21 |
| BAH US EQUITY | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12 | 1,163,993 | 0.18 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 31 | 1,106,304 | 0.17 |
| ALV US EQUITY | Autoliv Inc | 6 | 1,047,383 | 0.16 |
| MUR US EQUITY | Murphy Oil Corp | 14 | 795,944 | 0.12 |
| MSM US EQUITY | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 | 746,777 | 0.11 |
| MC US EQUITY | Moelis & Co | 7 | 676,224 | 0.10 |
| MTN US EQUITY | Vail Resorts Inc | 3 | 637,749 | 0.10 |
| ERIE US EQUITY | Erie Indemnity Co | 2 | 618,578 | 0.10 |
| CWEN US EQUITY | Clearway Energy Inc | 12 | 592,821 | 0.09 |
| FHI US EQUITY | Federated Hermes Inc | 7 | 591,927 | 0.09 |
| KFY US EQUITY | Korn Ferry | 5 | 572,785 | 0.09 |
| NXST US EQUITY | Nexstar Media Group Inc | 2 | 533,592 | 0.08 |
| CVBF US EQUITY | CVB Financial Corp | 16 | 521,946 | 0.08 |
| RHI US EQUITY | Robert Half Inc | 8 | 477,590 | 0.07 |
| WU US EQUITY | Western Union Co/The | 29 | 360,290 | 0.06 |
| CNS US EQUITY | Cohen & Steers Inc | 3 | 353,880 | 0.05 |
| MZTI US EQUITY | Marzetti Company/The | 2 | 318,706 | 0.05 |
| NBHC US EQUITY | National Bank Holdings Corp | 5 | 320,495 | 0.05 |
| PAG US EQUITY | Penske Automotive Group Inc | 1 | 314,731 | 0.05 |
| OFG US EQUITY | OFG Bancorp | 4 | 305,798 | 0.05 |
| BANR US EQUITY | Banner Corp | 3 | 306,355 | 0.05 |
| AGM US EQUITY | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 305,065 | 0.05 |
| FLO US EQUITY | Flowers Foods Inc | 25 | 302,894 | 0.05 |
| STBA US EQUITY | S&T Bancorp Inc | 4 | 291,013 | 0.05 |
| GABC US EQUITY | German American Bancorp Inc | 4 | 279,044 | 0.04 |
| CHCO US EQUITY | City Holding Co | 1 | 204,134 | 0.03 |
| IPAR US EQUITY | Interparfums Inc | 1 | 179,272 | 0.03 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 13,002.19 | -0.43 | 13,050.00 | -0.11 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 13,058.64 | -0.66 | 13,065.00 | -0.68 | 13,058.64 |
| 2026.07.22 | 13,145.49 | 0.67 | 13,155.00 | 0.42 | 13,145.49 |
| 2026.07.21 | 13,057.53 | -0.83 | 13,100.00 | -0.91 | 13,057.53 |
| 2026.07.20 | 13,167.32 | 1.47 | 13,220.00 | 2.32 | 13,167.32 |
| 2026.07.16 | 12,976.28 | 0.15 | 12,920.00 | -0.15 | 12,977.05 |
| 2026.07.15 | 12,957.11 | -1.51 | 12,940.00 | -1.71 | 12,957.11 |
| 2026.07.14 | 13,156.42 | -0.21 | 13,165.00 | -0.19 | 13,156.42 |
| 2026.07.13 | 13,183.71 | -0.02 | 13,255.00 | 0.19 | 13,183.71 |
| 2026.07.10 | 13,185.92 | -0.54 | 13,230.00 | -0.75 | 13,186.53 |
| 2026.07.09 | 13,257.43 | -0.13 | 13,330.00 | -0.34 | 13,257.43 |
| 2026.07.08 | 13,274.31 | -1 | 13,375.00 | -0.93 | 13,274.31 |
| 2026.07.07 | 13,407.75 | -0.61 | 13,500.00 | -0.88 | 13,407.75 |
| 2026.07.06 | 13,490.22 | 0.29 | 13,620.00 | 0.48 | 13,490.22 |
| 2026.07.03 | 13,450.78 | -0.28 | 13,555.00 | 0.52 | 13,451.41 |
| 2026.07.02 | 13,488.05 | 0.49 | 13,485.00 | 0.41 | 13,488.05 |
| 2026.07.01 | 13,422.08 | -0.33 | 13,430.00 | -0.41 | 13,422.08 |
| 2026.06.30 | 13,466.01 | -0.27 | 13,485.00 | -0.3 | 13,466.01 |
| 2026.06.29 | 13,502.04 | 1.28 | 13,525.00 | 1.5 | 13,502.04 |
| 2026.06.26 | 13,330.94 | 0.09 | 13,325.00 | -0.19 | 13,331.61 |
| 2026.06.25 | 13,318.29 | -0.18 | 13,350.00 | 0.15 | 13,318.29 |
기본정보
- 순자산총액
- 653 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,192.39
2026-07-26 10:05:52 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,058.64
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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