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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
10.75%
순자산총액
22,611 억원
기준가
55,203.36 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    6.12%
    +0.59%
  • 2Micron Technology Inc
    6.11%
    +3.37%
  • 3Intel Corp
    5.35%
    -0.59%
  • 4ARM Holdings PLC
    5.03%
    -1.12%
  • 5Sandisk Corp
    4.72%
    신규
  • 6Apple Inc
    4.30%
    +3.40%
  • 7Marvell Technology Inc
    4.19%
    +2.04%
  • 8Alphabet Inc
    4.03%
    -1.44%
  • 9Dell Technologies Inc
    3.95%
    신규
  • 10Microsoft Corp
    3.50%
    +2.56%
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp/DE
    7.98%
  • 2ARM Holdings PLC
    6.15%
  • 3Intel Corp
    5.94%
  • 4NVIDIA Corp
    5.53%
  • 5Alphabet Inc
    5.47%
  • 6Bloom Energy Corp
    4.57%
  • 7Lumentum Holdings Inc
    4.28%
  • 8Circle Internet Group Inc
    3.38%
  • 9Coinbase Global Inc
    3.14%
  • 10Seagate Technology Holdings PLC
    3.12%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 214 67,513,692 6.12
MU US EQUITY Micron Technology Inc 47 67,464,095 6.11
INTC US EQUITY Intel Corp 354 59,025,700 5.35
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 106 55,520,289 5.03
SNDK US EQUITY Sandisk Corp 21 52,140,232 4.72
AAPL US EQUITY Apple Inc 104 47,419,697 4.30
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 106 46,297,629 4.19
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 81 44,498,245 4.03
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 72 43,632,310 3.95
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 62 38,600,707 3.50
현금 38,270,772 38,270,772 3.47
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 51 37,812,827 3.43
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 98 29,139,255 2.64
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 46 27,586,147 2.50
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 19 25,189,514 2.28
WDC US EQUITY Western Digital Corp 29 23,106,354 2.09
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 62 22,989,424 2.08
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 92 22,551,640 2.04
TSLA US EQUITY Tesla Inc 35 21,643,065 1.96
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 39 19,133,432 1.73
META US EQUITY Meta Platforms Inc 21 18,588,532 1.68
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 140 18,002,457 1.63
NQM6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 0 17,815,410 1.61
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 52 17,141,165 1.55
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 137 17,096,724 1.55
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 50 16,804,723 1.52
GLW US EQUITY Corning Inc 59 16,731,174 1.52
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 22 16,372,625 1.48
ORCL US EQUITY Oracle Corp 51 16,334,944 1.48
APP US EQUITY AppLovin Corp 17 14,490,046 1.31
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 10 14,120,745 1.28
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 41 13,500,890 1.22
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 33 13,133,994 1.19
MSTR US EQUITY Strategy Inc 66 12,694,381 1.15
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 9 12,185,409 1.10
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 68 11,685,811 1.06
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 25 11,362,297 1.03
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 29 11,119,272 1.01
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17 10,971,192 0.99
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 27 9,881,694 0.90
CIEN US EQUITY Ciena Corp 14 9,879,123 0.90
ASML US EQUITY ASML Holding NV 3 7,934,170 0.72
COHR US EQUITY Coherent Corp 11 6,685,341 0.61
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -5.6710.7555.9253.24117.70350.3260.83446.68
비교지수 -4.016.3220.6917.8852.18137.7620.72182.49
초과성과 -1.664.4335.2335.3665.52212.5640.11264.19
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.10 54,213.15 -1.79 53,440.00 -4.8 0.00
2026.06.09 55,203.36 1.64 56,135.00 2.95 55,203.36
2026.06.08 54,314.81 -8.46 54,525.00 -6.25 54,314.81
2026.06.05 59,332.79 -0.23 58,160.00 -1.4 59,335.63
2026.06.04 59,467.34 1.62 58,985.00 0.82 59,467.34
2026.06.02 58,516.98 2.32 58,505.00 0.67 58,518.44
2026.06.01 57,188.86 1.06 58,115.00 1.07 57,188.86
2026.05.29 56,590.81 1.69 57,500.00 4.55 56,593.55
2026.05.28 55,650.45 -0.42 54,995.00 -1.67 55,650.45
2026.05.27 55,886.77 2.37 55,930.00 0.23 55,886.77
2026.05.26 54,591.96 -0.39 55,800.00 0.9 54,591.96
2026.05.22 54,807.38 3.65 55,300.00 3.72 54,811.10
2026.05.21 52,877.47 2.77 53,315.00 3 52,877.47
2026.05.20 51,450.88 -0.02 51,760.00 1.49 51,450.88
2026.05.19 51,459.82 -2.85 51,000.00 -2.23 51,459.82
2026.05.18 52,971.24 -4.04 52,165.00 -2.39 52,971.24
2026.05.15 55,202.79 0.8 53,445.00 -2.84 55,205.47
2026.05.14 54,766.23 2.59 55,010.00 1.1 54,766.23
2026.05.13 53,382.16 -3.03 54,410.00 0.58 53,382.16
2026.05.12 55,048.26 5.74 54,095.00 3.4 55,048.26
2026.05.11 52,060.12 4.44 52,315.00 3.52 52,060.12
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기본정보
순자산총액
22,611 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
53,452.90
2026-06-11 03:21:07 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
55,203.36
2026-06-09 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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