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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
-1.72%
순자산총액
9,644 억원
기준가
35,404.20 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Lumentum Holdings Inc
    8.37%
    +3.27%
  • 2NVIDIA Corp
    8.11%
    -0.06%
  • 3Alphabet Inc
    5.36%
    +0.09%
  • 4Sandisk Corp/DE
    5.23%
    -3.24%
  • 5Ciena Corp
    4.85%
    +1.59%
  • 6Circle Internet Group Inc
    4.56%
    신규
  • 7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    4.15%
    -0.17%
  • 8Bloom Energy Corp
    4.08%
    +0.03%
  • 9Silicon Motion Technology Corp
    3.55%
    +2.79%
  • 10Coinbase Global Inc
    3.17%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp/DE
    8.47%
  • 2NVIDIA Corp
    8.17%
  • 3Alphabet Inc
    5.27%
  • 4Lumentum Holdings Inc
    5.10%
  • 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    4.32%
  • 6Seagate Technology Holdings PLC
    4.22%
  • 7Bloom Energy Corp
    4.05%
  • 8Tesla Inc
    3.88%
  • 9Ciena Corp
    3.26%
  • 10ASML Holding NV
    3.06%
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 71 59,295,438 8.37
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 216 57,440,838 8.11
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 85 37,947,116 5.36
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 47 37,065,234 5.23
CIEN US EQUITY Ciena Corp 78 34,314,636 4.85
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 212 32,310,157 4.56
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 58 29,394,979 4.15
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 143 28,911,260 4.08
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 142 25,132,924 3.55
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 76 22,415,630 3.17
NQH6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026 0 22,136,615 3.13
GLW US EQUITY Corning Inc 117 21,572,482 3.05
현금 21,488,847 21,488,847 3.04
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 15 17,704,401 2.50
MU US EQUITY Micron Technology Inc 29 16,059,725 2.27
CA13321L1085 Cameco Corp 90 14,762,379 2.09
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 44 14,579,749 2.06
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 37 13,378,533 1.89
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 98 13,113,366 1.85
AXTI US EQUITY AXT Inc 268 12,973,701 1.83
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 77 12,734,825 1.80
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 32 12,459,309 1.76
MSTR US EQUITY Strategy Inc 60 11,981,646 1.69
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 7 10,367,269 1.46
WDC US EQUITY Western Digital Corp 27 9,902,827 1.40
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 94 9,855,853 1.39
UUUU US EQUITY Energy Fuels Inc/Canada 336 9,562,346 1.35
TSLA US EQUITY Tesla Inc 16 9,492,955 1.34
META US EQUITY Meta Platforms Inc 9 8,679,493 1.23
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 16 8,441,798 1.19
ASML US EQUITY ASML Holding NV 4 7,733,529 1.09
INTC US EQUITY Intel Corp 119 7,727,218 1.09
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 52 7,432,874 1.05
IPGP US EQUITY IPG Photonics Corp 39 7,039,767 0.99
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 22 7,014,822 0.99
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 14 6,919,259 0.98
COHR US EQUITY Coherent Corp 17 5,992,827 0.85
AAPL US EQUITY Apple Inc 15 5,775,471 0.82
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 11 5,342,135 0.75
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 17 5,067,666 0.72
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 6 3,669,598 0.52
VICR US EQUITY Vicor Corp 12 2,919,275 0.41
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -6.01-4.63-1.7210.4251.43251.163.15250.61
비교지수 2.050.64-2.3311.7527.03128.180.02134.07
초과성과 -8.06-5.270.61-1.3324.40122.983.12116.54
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.03.09 35,404.20 -4.37 34,650.00 -6.98 35,404.20
2026.03.06 37,021.15 -2.26 37,250.00 -1.15 37,023.01
2026.03.05 37,878.56 1.63 37,685.00 3.42 37,878.56
2026.03.04 37,271.81 -4.36 36,440.00 -4.23 37,271.81
2026.03.03 38,971.12 3.46 38,050.00 1.48 38,971.12
2026.02.27 37,666.01 -1.84 37,495.00 -2.19 37,668.82
2026.02.26 38,370.83 1.71 38,335.00 1.36 38,370.83
2026.02.25 37,726.77 0.06 37,820.00 -0.01 37,726.77
2026.02.24 37,705.15 0.58 37,825.00 2.06 37,705.15
2026.02.23 37,489.42 0.7 37,060.00 -0.44 37,489.42
2026.02.20 37,228.22 0.61 37,225.00 0.39 37,230.06
2026.02.19 37,004.11 1.03 37,080.00 1.52 37,004.11
2026.02.13 36,628.33 -1.42 36,525.00 -1.76 36,632.67
2026.02.12 37,155.63 1.29 37,180.00 0.95 37,155.63
2026.02.11 36,683.80 -2.84 36,830.00 -2.36 36,683.80
2026.02.10 37,757.26 1.71 37,720.00 1.48 37,757.26
2026.02.09 37,122.49 3.68 37,170.00 3.87 37,122.49
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기본정보
순자산총액
9,644 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
37,515.60
2026-03-10 08:00:34 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
35,404.20
2026-03-09 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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