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미국나스닥100액티브
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426030
나스닥
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
17.12%
- 순자산총액
- 22,111 억원
- 기준가
- 40,201.96 원
2026.10.26 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp8.30%+1.02%
-
2Microsoft Corp6.04%+3.35%
-
3Apple Inc5.84%+4.41%
-
4Alphabet Inc5.64%+3.14%
-
5Micron Technology Inc4.19%+0.36%
-
6Amazon.com Inc4.00%+2.14%
-
7NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20263.83%+1.22%
-
8Advanced Micro Devices Inc3.49%-0.07%
-
9Palantir Technologies Inc3.46%+1.55%
-
10Intel Corp3.41%-0.73%
종목명
비중(%)
-
1NVIDIA Corp7.28%
-
2Bloom Energy Corp5.66%
-
3Dell Technologies Inc5.60%
-
4Sandisk Corp4.98%
-
5Intel Corp4.14%
-
6Micron Technology Inc3.83%
-
7SK hynix Inc3.78%
-
8Advanced Micro Devices Inc3.56%
-
9Space Exploration Technologies Corp3.36%
-
10Lumentum Holdings Inc2.96%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.54 | -17.55 | -17.95 | -10.97 | 12.13 | 217.06 | 17.12 | 298.12 |
| 비교지수 | -1.33 | -8.79 | -8.19 | -3.63 | 6.23 | 95.89 | 3.99 | 143.34 |
| 초과성과 | -0.21 | -8.76 | -9.76 | -7.34 | 5.90 | 121.17 | 13.13 | 154.78 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 239 | 66,709,961 | 8.30 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 70 | 48,578,542 | 6.04 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 102 | 46,927,644 | 5.84 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 107 | 45,332,674 | 5.64 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 29 | 33,671,505 | 4.19 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 98 | 32,156,622 | 4.00 |
| NQZ6 INDEX | NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026 | 0 | 30,820,556 | 3.83 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 41 | 28,034,358 | 3.49 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 107 | 27,854,231 | 3.46 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 238 | 27,383,512 | 3.41 |
| SPCX US EQUITY | Space Exploration Technologies Corp | 134 | 26,149,298 | 3.25 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 42 | 25,364,462 | 3.16 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 95 | 24,296,746 | 3.02 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 28 | 23,807,014 | 2.96 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 38 | 18,714,402 | 2.33 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 11 | 18,018,412 | 2.24 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 59 | 17,838,153 | 2.22 |
| PANW US EQUITY | Palo Alto Networks Inc | 35 | 17,622,699 | 2.19 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 44 | 16,573,626 | 2.06 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 37 | 15,747,747 | 1.96 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 67 | 15,594,016 | 1.94 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 | 15,504,456 | 1.93 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 77 | 13,959,419 | 1.74 |
| 현금 | 12,045,607 | 12,045,607 | 1.50 | |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 59 | 11,397,964 | 1.42 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 26 | 11,194,987 | 1.39 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 49 | 10,661,605 | 1.33 |
| NBIS US EQUITY | Nebius Group NV | 44 | 9,241,271 | 1.15 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 9 | 9,004,396 | 1.12 |
| DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 24 | 8,562,573 | 1.07 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 16 | 8,551,459 | 1.06 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 25 | 8,519,771 | 1.06 |
| OKTA US EQUITY | Okta Inc | 30 | 8,456,593 | 1.05 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 5 | 8,424,574 | 1.05 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 18 | 8,184,775 | 1.02 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 65 | 8,176,162 | 1.02 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 58 | 8,172,788 | 1.02 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 17 | 6,946,870 | 0.86 |
| ALAB US EQUITY | Astera Labs Inc | 20 | 6,804,967 | 0.85 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 6 | 6,469,959 | 0.81 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 6 | 5,005,207 | 0.62 |
| CRWV US EQUITY | CoreWeave Inc | 62 | 4,449,016 | 0.55 |
| TSEM US EQUITY | Tower Semiconductor Ltd | 18 | 3,990,575 | 0.50 |
| CRDO US EQUITY | Credo Technology Group Holding Ltd | 16 | 3,118,070 | 0.39 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.26 | 40,201.96 | 0.04 | 40,070.00 | -1.34 | 40,201.96 |
| 2026.10.23 | 40,186.10 | -4.98 | 40,615.00 | -1.65 | 40,187.83 |
| 2026.10.22 | 42,292.59 | 2.26 | 41,295.00 | -1.75 | 42,292.59 |
| 2026.10.21 | 41,356.41 | -0.37 | 42,030.00 | 2.18 | 41,356.41 |
| 2026.10.20 | 41,511.63 | 1.67 | 41,135.00 | -1.52 | 41,511.63 |
| 2026.10.19 | 40,828.84 | -4.44 | 41,770.00 | -2.46 | 40,828.84 |
| 2026.10.16 | 42,726.29 | -1.77 | 42,825.00 | 0.15 | 42,728.11 |
| 2026.10.15 | 43,496.06 | -4.53 | 42,760.00 | -5.89 | 43,496.06 |
| 2026.10.14 | 45,560.94 | -0.88 | 45,435.00 | 0.07 | 45,560.94 |
| 2026.10.13 | 45,963.42 | -1.92 | 45,405.00 | -3.21 | 45,963.42 |
| 2026.10.12 | 46,865.39 | -2.76 | 46,910.00 | -1.94 | 46,865.39 |
| 2026.10.08 | 48,195.82 | -1.17 | 47,840.00 | -1.57 | 48,198.98 |
| 2026.10.07 | 48,768.40 | 0.45 | 48,605.00 | -0.06 | 48,768.40 |
| 2026.10.06 | 48,551.16 | 1.33 | 48,635.00 | 1.14 | 48,551.16 |
| 2026.10.02 | 47,915.31 | 0.75 | 48,085.00 | -1.17 | 47,918.56 |
| 2026.10.01 | 47,560.95 | 0.21 | 48,655.00 | 2.45 | 47,560.95 |
| 2026.09.30 | 47,461.36 | 0.92 | 47,490.00 | 0.75 | 47,461.36 |
| 2026.09.29 | 47,028.25 | -3.39 | 47,135.00 | -1.07 | 47,028.25 |
| 2026.09.28 | 48,679.84 | -0.15 | 47,645.00 | -2.44 | 48,679.84 |
기본정보
- 순자산총액
- 22,111 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 40,919.73
2026-10-27 16:51:46 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 40,201.96
2026-10-26 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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