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글로벌우주테크&방산액티브
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
19.58%
순자산총액
4,190 억원
기준가
22,894.47 원
2026.03.06 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1RTX Corp
    7.47%
    -0.13%
  • 2Rocket Lab Corp
    6.64%
    -0.51%
  • 3Honeywell International Inc
    6.52%
    -0.05%
  • 4General Electric Co
    6.24%
    +0.60%
  • 5Northrop Grumman Corp
    4.77%
    -0.08%
  • 6Rolls-Royce Holdings PLC
    4.41%
    +1.39%
  • 7Howmet Aerospace Inc
    4.39%
    +1.67%
  • 8Huntington Ingalls Industries Inc
    4.35%
    +0.52%
  • 9Lockheed Martin Corp
    4.31%
    +0.49%
  • 10General Dynamics Corp
    3.49%
    -0.16%
종목명
비중(%)
  • 1RTX Corp
    7.60%
  • 2Rocket Lab Corp
    7.15%
  • 3Honeywell International Inc
    6.57%
  • 4General Electric Co
    5.64%
  • 5Northrop Grumman Corp
    4.85%
  • 6Huntington Ingalls Industries Inc
    3.83%
  • 7Lockheed Martin Corp
    3.82%
  • 8Mitsubishi Heavy Industries Ltd
    3.82%
  • 9General Dynamics Corp
    3.65%
  • 10L3Harris Technologies Inc
    3.22%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RTX US EQUITY RTX Corp 284 85,478,008 7.47
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 736 76,064,128 6.64
HON US EQUITY Honeywell International Inc 212 74,612,177 6.52
GE US EQUITY General Electric Co 148 71,449,669 6.24
US6668071029 Northrop Grumman Corp 50 54,627,538 4.77
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 1,965 50,510,128 4.41
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 135 50,304,860 4.39
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 80 49,745,231 4.35
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 51 49,319,142 4.31
US3695501086 General Dynamics Corp 75 39,940,311 3.49
012450 한화에어로스페이스 25 37,025,000 3.23
PL US EQUITY Planet Labs PBC 1,013 36,776,636 3.21
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 68 36,152,311 3.16
MOG/A US EQUITY Moog Inc 73 34,452,059 3.01
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 785 33,388,437 2.92
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 633 28,232,508 2.47
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 214 27,026,328 2.36
TER US EQUITY Teradyne Inc 52 23,460,232 2.05
272210 한화시스템 146 23,199,400 2.03
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 71 20,493,170 1.79
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 48 19,380,053 1.69
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 20 19,336,706 1.69
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 130 18,014,737 1.57
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 29 16,912,162 1.48
AIR FP EQUITY Airbus SE 54 16,275,520 1.42
CW US EQUITY Curtiss-Wright Corp 16 16,032,050 1.40
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 6 15,906,192 1.39
SAF FP EQUITY Safran SA 29 15,718,889 1.37
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 86 13,391,558 1.17
SAABB SS EQUITY Saab AB 129 12,993,108 1.14
099320 쎄트렉아이 70 12,782,000 1.12
ESLT IT EQUITY Elbit Systems Ltd 9 11,800,717 1.03
006800 미래에셋증권 155 10,400,500 0.91
VICR US EQUITY Vicor Corp 37 9,937,707 0.87
218410 RFHIC 132 9,438,000 0.82
277810 레인보우로보틱스 11 9,152,000 0.80
현금 7,614,019 7,614,019 0.67
079550 LIG넥스원 9 7,506,000 0.66
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.896.3019.5827.8654.19-16.34128.03
비교지수 -0.114.4616.7323.9848.81-13.2790.50
초과성과 1.011.842.853.885.38-3.0737.53
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.03.09 23,026.44 0.58 22,700.00 -1.13 0.00
2026.03.06 22,894.47 -2.03 22,960.00 -1.44 21,081.87
2026.03.05 23,369.22 1.54 23,295.00 2.35 21,641.93
2026.03.04 23,014.05 -2.92 22,760.00 -3.15 21,566.03
2026.03.03 23,705.21 4.48 23,500.00 4.75 21,964.15
2026.02.27 22,689.24 1.87 22,435.00 1.45 21,142.77
2026.02.26 22,273.17 -1 22,115.00 -1.78 20,708.73
2026.02.25 22,498.05 -0.29 22,515.00 -0.46 20,970.69
2026.02.24 22,563.51 -0.66 22,620.00 -0.24 21,072.30
2026.02.23 22,712.59 -1.28 22,675.00 -1.92 21,226.54
2026.02.20 23,006.03 1.81 23,120.00 1.76 21,460.59
2026.02.19 22,597.44 3.93 22,720.00 4.97 21,119.93
2026.02.13 21,743.95 -0.05 21,645.00 -1.01 20,320.34
2026.02.12 21,754.81 -1.59 21,865.00 -1.97 20,358.52
2026.02.11 22,107.19 -1.77 22,305.00 -1.11 20,735.21
2026.02.10 22,505.21 1.08 22,555.00 0.99 21,109.67
2026.02.09 22,264.49 3.37 22,335.00 4.2 20,767.07
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기본정보
순자산총액
4,190 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
23,155.18
2026-03-10 05:15:10 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
22,894.47
2026-03-06 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 85 85
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