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개인연금(100%)
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전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
1개월 수익률
3.46%
- 순자산총액
- 854 억원
- 기준가
- 12,650.86 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.99%+0.84%
-
2State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.32%+1.21%
-
3iShares MSCI ACWI ETF26.85%-0.17%
-
4iShares MSCI World ETF16.77%+1.55%
-
5현금1.06%+0.99%
종목명
비중(%)
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.15%
-
2iShares MSCI ACWI ETF27.02%
-
3State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF26.11%
-
4iShares MSCI World ETF15.22%
-
5S&P500 EMINI FUT JUN 20262.64%
-
6Vanguard FTSE Developed Markets ETF1.79%
-
7현금0.07%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 758 | 177,060,619 | 27.99 |
| SPGM US EQUITY | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1,358 | 172,816,820 | 27.32 |
| ACWI US EQUITY | iShares MSCI ACWI ETF | 725 | 169,834,535 | 26.85 |
| URTH US EQUITY | iShares MSCI World ETF | 349 | 106,098,689 | 16.77 |
| 현금 | 6,732,144 | 6,732,144 | 1.06 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.71 | 3.46 | 16.10 | 26.14 | - | - | 26.66 | 26.77 |
| 비교지수 | -0.42 | 4.79 | 11.01 | 14.38 | - | - | 14.97 | 16.54 |
| 초과성과 | -2.29 | -1.33 | 5.09 | 11.76 | - | - | 11.69 | 10.23 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 12,742.64 | 0.73 | 12,685.00 | -0.43 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 12,650.86 | -1.08 | 12,740.00 | -0.62 | 12,112.17 |
| 2026.06.08 | 12,788.95 | -3.19 | 12,820.00 | -2.1 | 12,250.26 |
| 2026.06.05 | 13,210.59 | 1.05 | 13,095.00 | 0.85 | 12,672.01 |
| 2026.06.04 | 13,072.85 | 0.54 | 12,985.00 | 0.31 | 12,534.16 |
| 2026.06.02 | 13,002.88 | 1.08 | 12,945.00 | 0.19 | 12,464.24 |
| 2026.06.01 | 12,863.49 | -0.09 | 12,920.00 | 0.23 | 12,324.80 |
| 2026.05.29 | 12,875.34 | 0.79 | 12,890.00 | 1.34 | 12,336.76 |
| 2026.05.28 | 12,774.52 | -0.01 | 12,720.00 | -0.43 | 12,235.83 |
| 2026.05.27 | 12,775.23 | 0.92 | 12,775.00 | 0.16 | 12,236.54 |
| 2026.05.26 | 12,658.95 | -0.7 | 12,755.00 | -0.27 | 12,120.26 |
| 2026.05.22 | 12,748.00 | 1.11 | 12,790.00 | 1.75 | 12,209.48 |
| 2026.05.21 | 12,607.67 | 1.23 | 12,570.00 | 0.76 | 12,068.98 |
| 2026.05.20 | 12,453.96 | -0.78 | 12,475.00 | -0.2 | 11,915.27 |
| 2026.05.19 | 12,551.81 | 0.64 | 12,500.00 | 1.5 | 12,013.12 |
| 2026.05.18 | 12,471.92 | -1.6 | 12,315.00 | -1.48 | 11,933.23 |
| 2026.05.15 | 12,675.29 | 1.08 | 12,500.00 | -0.71 | 12,136.69 |
| 2026.05.14 | 12,539.40 | 0.72 | 12,590.00 | 0.64 | 12,000.71 |
| 2026.05.13 | 12,450.13 | -0.45 | 12,510.00 | 0.85 | 11,911.44 |
| 2026.05.12 | 12,506.49 | 1.32 | 12,405.00 | 0.69 | 11,967.80 |
| 2026.05.11 | 12,343.03 | 0.94 | 12,320.00 | 0.49 | 11,804.34 |
기본정보
- 순자산총액
- 854 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,553.82
2026-06-11 05:55:09 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,650.86
2026-06-09 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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