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글로벌휴머노이드로봇산업액티브
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휴머노이드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
피지컬AI로의 전환. 글로벌 휴머노이드로봇산업 대표 기업에 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-%
- 순자산총액
- 422 억원
- 기준가
- 6,210.66 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp11.22%+0.97%
-
2Tesla Inc9.91%+1.87%
-
3Teradyne Inc7.38%+0.07%
-
4Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd6.97%+0.36%
-
5레인보우로보틱스6.47%-0.19%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd5.73%-0.75%
-
7Hirata Corp4.61%+0.33%
-
8Nabtesco Corp4.60%-0.07%
-
9Keyence Corp3.93%+0.83%
-
10에스피지3.81%-0.21%
종목명
비중(%)
-
1NVIDIA Corp10.25%
-
2Tesla Inc8.04%
-
3Teradyne Inc7.31%
-
4레인보우로보틱스6.66%
-
5Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd6.61%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd6.48%
-
7Nabtesco Corp4.67%
-
8Hirata Corp4.28%
-
9에스피지4.02%
-
10Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd3.18%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.64 | -14.45 | -24.04 | - | - | - | - | -36.91 |
| 비교지수 | -3.96 | -17.12 | -21.57 | - | - | - | - | -35.76 |
| 초과성과 | 3.32 | 2.67 | -2.47 | - | - | - | - | -1.15 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 124 | 34,855,577 | 11.22 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 62 | 30,762,457 | 9.91 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 56 | 22,902,334 | 7.38 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 421 | 21,631,378 | 6.97 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 57 | 20,092,500 | 6.47 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,647 | 17,780,855 | 5.73 |
| 6258 JP EQUITY | Hirata Corp | 488 | 14,317,861 | 4.61 |
| 6268 JP EQUITY | Nabtesco Corp | 407 | 14,295,283 | 4.60 |
| 6861 JP EQUITY | Keyence Corp | 18 | 12,195,272 | 3.93 |
| 058610 | 에스피지 | 152 | 11,825,600 | 3.81 |
| 2050 HK EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 2,729 | 9,802,232 | 3.16 |
| 601689 CH EQUITY | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 1,121 | 9,422,382 | 3.03 |
| 108490 | 로보티즈 | 36 | 8,100,000 | 2.61 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 703 | 6,965,417 | 2.24 |
| 002747 CH EQUITY | Estun Automation Co Ltd | 1,264 | 6,657,153 | 2.14 |
| 002472 C2 EQUITY | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 862 | 6,548,924 | 2.11 |
| 601100 CH EQUITY | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 390 | 6,491,901 | 2.09 |
| 6954 JP EQUITY | FANUC Corp | 124 | 5,879,577 | 1.89 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 496 | 5,307,313 | 1.71 |
| 현금 | 4,984,759 | 4,984,759 | 1.61 | |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 290 | 4,769,711 | 1.54 |
| 002896 CH EQUITY | Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd | 349 | 3,894,424 | 1.25 |
| 300433 CH EQUITY | Lens Technology Co Ltd | 701 | 3,619,617 | 1.17 |
| 688585 CH EQUITY | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 164 | 3,548,743 | 1.14 |
| ISRG US EQUITY | Intuitive Surgical Inc | 6 | 3,527,542 | 1.14 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 | 3,277,192 | 1.06 |
| 603486 CH EQUITY | Ecovacs Robotics Co Ltd | 344 | 3,049,870 | 0.98 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 17 | 2,983,156 | 0.96 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 171 | 2,749,790 | 0.89 |
| 006400 | 삼성SDI | 5 | 2,452,500 | 0.79 |
| 603009 CH EQUITY | Shanghai Beite Technology Group Co Ltd | 206 | 1,916,754 | 0.62 |
| 688041 CH EQUITY | Hygon Information Technology Co Ltd | 42 | 1,592,694 | 0.51 |
| 688306 CH EQUITY | Ningbo PIA Automation Holding Corp | 797 | 1,349,620 | 0.44 |
| 160190 | 하이젠알앤엠 | 50 | 982,500 | 0.32 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 6,210.66 | -3.37 | 6,370.00 | 1.27 | 7,073.98 |
| 2026.10.22 | 6,426.93 | -0.28 | 6,290.00 | -2.63 | 7,262.20 |
| 2026.10.21 | 6,444.78 | 1.05 | 6,460.00 | 0.94 | 7,245.93 |
| 2026.10.20 | 6,378.08 | 1.34 | 6,400.00 | -0.31 | 7,185.05 |
| 2026.10.19 | 6,293.67 | 0.69 | 6,420.00 | 1.26 | 7,080.66 |
| 2026.10.16 | 6,250.50 | -3.64 | 6,340.00 | 0.88 | 7,089.51 |
| 2026.10.15 | 6,486.42 | -2.92 | 6,285.00 | -5.2 | 7,353.12 |
| 2026.10.14 | 6,681.41 | -0.77 | 6,630.00 | -0.75 | 7,462.17 |
| 2026.10.13 | 6,733.34 | -1.69 | 6,680.00 | -1.18 | 7,503.82 |
| 2026.10.12 | 6,849.30 | -3.59 | 6,760.00 | -2.17 | 7,598.21 |
| 2026.10.08 | 7,104.64 | -1.43 | 6,910.00 | -3.29 | 7,747.69 |
| 2026.10.07 | 7,207.91 | -0.86 | 7,145.00 | -1.45 | 7,814.23 |
| 2026.10.06 | 7,270.28 | 1.85 | 7,250.00 | 2.04 | 7,828.65 |
| 2026.10.02 | 7,138.35 | 0.51 | 7,105.00 | -0.7 | 7,734.93 |
| 2026.10.01 | 7,102.45 | 0.96 | 7,155.00 | 1.71 | 7,728.65 |
| 2026.09.30 | 7,034.86 | -0.38 | 7,035.00 | 0 | 7,700.70 |
| 2026.09.29 | 7,061.66 | -1.8 | 7,035.00 | -0.71 | 7,728.49 |
| 2026.09.28 | 7,190.83 | -0.94 | 7,085.00 | -1.94 | 7,852.65 |
기본정보
- 순자산총액
- 422 억
- 상장일
- 2026.05.19
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Global AI Humanoid Robotics Index(PR: Price Return)(원화환산) 비교지수 안내
AP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권, 한국투자증권
LP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 6,420.17
2026-10-26 09:35:50 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 6,210.66
2026-10-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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