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미국S&P500액티브
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426020
미국
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
9.03%
- 순자산총액
- 2,645 억원
- 기준가
- 31,563.74 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1S&P500 EMINI FUT JUN 20267.57%-0.16%
-
2NVIDIA Corp6.13%+0.79%
-
3Alphabet Inc5.57%+0.52%
-
4Apple Inc4.29%-0.78%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust3.50%-0.58%
-
6Amazon.com Inc3.42%+0.78%
-
7Caterpillar Inc3.23%-0.16%
-
8Broadcom Inc2.98%+0.70%
-
9Microsoft Corp2.95%+0.75%
-
10GE Vernova Inc2.91%+0.68%
종목명
비중(%)
-
1S&P500 EMINI FUT JUN 20267.73%
-
2NVIDIA Corp5.34%
-
3Apple Inc5.07%
-
4Alphabet Inc5.05%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust4.08%
-
6Caterpillar Inc3.39%
-
7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.19%
-
8Berkshire Hathaway Inc2.90%
-
9Chevron Corp2.64%
-
10Amazon.com Inc2.64%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ESM6 Index | S&P500 EMINI FUT JUN 2026 | 0 | 47,792,795 | 7.57 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 129 | 38,687,422 | 6.13 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 70 | 35,177,304 | 5.57 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 67 | 27,105,839 | 4.29 |
| SPY US EQUITY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 21 | 22,119,342 | 3.50 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 57 | 21,556,725 | 3.42 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 17 | 20,364,919 | 3.23 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 30 | 18,778,339 | 2.98 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 29 | 18,593,481 | 2.95 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 11 | 18,369,079 | 2.91 |
| CIEN US EQUITY | Ciena Corp | 24 | 17,735,389 | 2.81 |
| VRT US EQUITY | Vertiv Holdings Co | 35 | 15,816,931 | 2.51 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 | 14,918,764 | 2.36 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 38 | 12,929,870 | 2.05 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 46 | 12,693,236 | 2.01 |
| BRK/B US EQUITY | Berkshire Hathaway Inc | 18 | 12,406,633 | 1.97 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 36 | 12,054,747 | 1.91 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 12 | 11,991,123 | 1.90 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 8 | 11,600,021 | 1.84 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 41 | 9,552,627 | 1.51 |
| NEE US EQUITY | NextEra Energy Inc | 69 | 9,197,010 | 1.46 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 16 | 9,182,436 | 1.46 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 20 | 8,988,485 | 1.42 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 66 | 8,643,678 | 1.37 |
| JPM US EQUITY | JPMorgan Chase & Co | 17 | 7,880,904 | 1.25 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 6 | 7,762,809 | 1.23 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 9 | 7,729,220 | 1.22 |
| TSEM US EQUITY | Tower Semiconductor Ltd | 25 | 7,630,852 | 1.21 |
| LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 19 | 7,472,311 | 1.18 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 44 | 7,356,363 | 1.17 |
| LIN US EQUITY | Linde PLC | 10 | 7,325,322 | 1.16 |
| ALB US EQUITY | Albemarle Corp | 25 | 7,190,995 | 1.14 |
| GLW US EQUITY | Corning Inc | 28 | 6,998,139 | 1.11 |
| NBIS US EQUITY | Nebius Group NV | 30 | 6,937,300 | 1.10 |
| 현금 | 6,441,527 | 6,441,527 | 1.02 | |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 21 | 6,113,523 | 0.97 |
| ORCL US EQUITY | Oracle Corp | 22 | 6,109,125 | 0.97 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 63 | 6,089,886 | 0.97 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 11 | 5,759,194 | 0.91 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 10 | 5,704,515 | 0.90 |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 21 | 5,578,275 | 0.88 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 13 | 5,528,691 | 0.88 |
| V US EQUITY | Visa Inc | 12 | 5,532,245 | 0.88 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 4 | 5,458,847 | 0.87 |
| MS US EQUITY | Morgan Stanley | 19 | 5,375,955 | 0.85 |
| XOM US EQUITY | Exxon Mobil Corp | 23 | 5,092,418 | 0.81 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 7 | 5,053,705 | 0.80 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 69 | 4,698,650 | 0.74 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 24 | 4,620,009 | 0.73 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 3 | 4,459,439 | 0.71 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 40 | 4,421,081 | 0.70 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 8 | 4,346,794 | 0.69 |
| ETN US EQUITY | Eaton Corp PLC | 7 | 4,290,590 | 0.68 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 14 | 4,276,180 | 0.68 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 12 | 4,199,701 | 0.67 |
| ENTG US EQUITY | Entegris Inc | 19 | 4,162,602 | 0.66 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 30 | 3,989,814 | 0.63 |
| OKLO US EQUITY | Oklo Inc | 32 | 3,431,654 | 0.54 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.94 | 9.03 | 9.91 | 19.83 | 75.35 | 197.28 | 15.32 | 215.36 |
| 비교지수 | 2.08 | 7.08 | 4.32 | 9.61 | 40.73 | 92.72 | 5.94 | 107.18 |
| 초과성과 | 0.86 | 1.95 | 5.59 | 10.22 | 34.62 | 104.56 | 9.38 | 108.18 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.24 | 31,682.95 | 0.38 | 31,920.00 | 1.46 | 0.00 |
| 2026.04.23 | 31,563.74 | 2.25 | 31,460.00 | 0.67 | 31,563.74 |
| 2026.04.22 | 30,868.75 | -0.17 | 31,250.00 | 0.27 | 30,868.75 |
| 2026.04.21 | 30,920.00 | -0.8 | 31,165.00 | 0.27 | 30,920.00 |
| 2026.04.20 | 31,168.79 | 0.47 | 31,080.00 | 0.32 | 31,168.79 |
| 2026.04.17 | 31,021.76 | 1.17 | 30,980.00 | 0.36 | 31,022.99 |
| 2026.04.16 | 30,662.66 | 0.03 | 30,870.00 | 0.65 | 30,662.66 |
| 2026.04.15 | 30,653.44 | 0.63 | 30,670.00 | 0.48 | 30,653.44 |
| 2026.04.14 | 30,461.56 | 0.4 | 30,525.00 | 1.08 | 30,461.56 |
| 2026.04.13 | 30,338.80 | 0.86 | 30,200.00 | 0.17 | 30,338.80 |
| 2026.04.10 | 30,080.53 | 0.92 | 30,150.00 | 1.43 | 30,081.74 |
| 2026.04.09 | 29,805.86 | 4.04 | 29,725.00 | 0.52 | 29,805.86 |
| 2026.04.08 | 28,648.24 | -1.63 | 29,570.00 | 2 | 28,648.24 |
| 2026.04.07 | 29,122.90 | -0.1 | 28,990.00 | -0.82 | 29,122.90 |
| 2026.04.06 | 29,152.10 | 0.07 | 29,230.00 | 0.58 | 29,152.10 |
| 2026.04.03 | 29,132.76 | -0.33 | 29,060.00 | 1.04 | 29,133.95 |
| 2026.04.02 | 29,227.80 | 2.45 | 28,760.00 | -0.67 | 29,227.80 |
| 2026.04.01 | 28,529.73 | 1.88 | 28,955.00 | 2.68 | 28,529.73 |
| 2026.03.31 | 28,002.62 | -0.94 | 28,200.00 | -0.51 | 28,002.62 |
| 2026.03.30 | 28,267.01 | -0.54 | 28,345.00 | -1.44 | 28,267.01 |
| 2026.03.27 | 28,421.05 | -3.11 | 28,760.00 | -1.47 | 28,422.14 |
| 2026.03.26 | 29,332.75 | 0.94 | 29,190.00 | 0.02 | 29,332.75 |
| 2026.03.25 | 29,059.13 | 0.5 | 29,185.00 | 1.39 | 29,059.13 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,645 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 32,121.51
2026-04-26 07:05:23 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 31,563.74
2026-04-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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