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미국S&P500액티브
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426020
미국
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
6개월 수익률
17.55%
- 순자산총액
- 4,031 억원
- 기준가
- 33,756.46 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1S&P500 EMINI FUT SEPT 20268.19%+0.41%
-
2NVIDIA Corp5.81%+0.39%
-
3Alphabet Inc5.65%+0.53%
-
4Apple Inc5.45%+0.18%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust3.57%-0.12%
-
6Microsoft Corp3.39%+0.36%
-
7Amazon.com Inc3.30%+0.61%
-
8Berkshire Hathaway Inc3.30%+0.58%
-
9Broadcom Inc3.10%+0.51%
-
10Johnson & Johnson2.67%+0.67%
종목명
비중(%)
-
1S&P500 EMINI FUT SEPT 20267.78%
-
2NVIDIA Corp5.42%
-
3Apple Inc5.27%
-
4Alphabet Inc5.12%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust3.69%
-
6Caterpillar Inc3.37%
-
7Sandisk Corp3.28%
-
8Microsoft Corp3.03%
-
9Marvell Technology Inc2.92%
-
10Berkshire Hathaway Inc2.72%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.97 | -9.53 | 6.95 | 17.55 | 44.72 | 173.05 | 23.33 | 237.27 |
| 비교지수 | -1.91 | -4.36 | 4.05 | 8.54 | 26.34 | 88.99 | 10.23 | 115.57 |
| 초과성과 | -0.06 | -5.17 | 2.90 | 9.01 | 18.38 | 84.06 | 13.10 | 121.70 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ESU6 INDEX | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 0 | 55,300,193 | 8.19 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 126 | 39,192,250 | 5.81 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 76 | 38,135,098 | 5.65 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 77 | 36,807,189 | 5.45 |
| SPY US EQUITY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 22 | 24,118,621 | 3.57 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 40 | 22,902,028 | 3.39 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 62 | 22,267,050 | 3.30 |
| BRK/B US EQUITY | Berkshire Hathaway Inc | 31 | 22,252,954 | 3.30 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 36 | 20,953,472 | 3.10 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 48 | 17,997,988 | 2.67 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 22 | 17,823,468 | 2.64 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 12 | 15,653,278 | 2.32 |
| JPM US EQUITY | JPMorgan Chase & Co | 30 | 15,322,632 | 2.27 |
| AMAT US EQUITY | Applied Materials Inc | 18 | 14,624,817 | 2.17 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 23 | 14,550,846 | 2.16 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 15 | 13,798,994 | 2.04 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 19 | 12,312,612 | 1.82 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 7 | 11,941,321 | 1.77 |
| NEE US EQUITY | NextEra Energy Inc | 89 | 11,672,046 | 1.73 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 40 | 11,322,522 | 1.68 |
| LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 22 | 10,303,360 | 1.53 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 18 | 9,874,761 | 1.46 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 31 | 9,593,884 | 1.42 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 6 | 8,669,052 | 1.28 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 | 8,649,631 | 1.28 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 71 | 8,560,538 | 1.27 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 6 | 8,444,191 | 1.25 |
| V US EQUITY | Visa Inc | 16 | 8,294,343 | 1.23 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 54 | 8,275,568 | 1.23 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 6 | 8,161,069 | 1.21 |
| VRT US EQUITY | Vertiv Holdings Co | 18 | 7,951,346 | 1.18 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 42 | 7,852,865 | 1.16 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 29 | 7,030,123 | 1.04 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 35 | 6,963,999 | 1.03 |
| SBUX US EQUITY | Starbucks Corp | 45 | 6,863,303 | 1.02 |
| LIN US EQUITY | Linde PLC | 9 | 6,715,054 | 1.00 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 17 | 6,677,753 | 0.99 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 5 | 6,660,005 | 0.99 |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 16 | 6,651,057 | 0.99 |
| MS US EQUITY | Morgan Stanley | 19 | 6,089,420 | 0.90 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 37 | 5,933,514 | 0.88 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 7 | 5,715,664 | 0.85 |
| GE US EQUITY | General Electric Co | 11 | 5,505,032 | 0.82 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 34 | 5,117,782 | 0.76 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 30 | 4,937,688 | 0.73 |
| GS US EQUITY | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 4,832,519 | 0.72 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 2 | 4,691,618 | 0.70 |
| BAC US EQUITY | Bank of America Corp | 48 | 4,338,442 | 0.64 |
| DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 12 | 4,325,945 | 0.64 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 9 | 3,629,009 | 0.54 |
| NBIS US EQUITY | Nebius Group NV | 11 | 3,519,967 | 0.52 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 16 | 3,499,902 | 0.52 |
| PANW US EQUITY | Palo Alto Networks Inc | 7 | 3,442,520 | 0.51 |
| CVS US EQUITY | CVS Health Corp | 21 | 3,329,166 | 0.49 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 49 | 3,183,264 | 0.47 |
| LUV US EQUITY | Southwest Airlines Co | 45 | 3,145,845 | 0.47 |
| MCD US EQUITY | McDonalds Corp | 8 | 3,092,835 | 0.46 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 7 | 3,020,625 | 0.45 |
| 현금 | 2,657,554 | 2,657,554 | 0.39 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 33,290.44 | -1.38 | 33,255.00 | -1.28 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 33,756.46 | -0.94 | 33,685.00 | -0.47 | 33,756.46 |
| 2026.07.22 | 34,078.38 | 2.34 | 33,845.00 | 0.88 | 34,078.38 |
| 2026.07.21 | 33,297.58 | -0.38 | 33,550.00 | 0.22 | 33,297.58 |
| 2026.07.20 | 33,423.24 | -2.93 | 33,475.00 | -2.6 | 33,423.24 |
| 2026.07.16 | 34,431.84 | -0.75 | 34,370.00 | -1.6 | 34,433.86 |
| 2026.07.15 | 34,692.12 | 0.53 | 34,930.00 | 0.65 | 34,692.12 |
| 2026.07.14 | 34,508.38 | -2.38 | 34,705.00 | -1.28 | 34,508.38 |
| 2026.07.13 | 35,350.73 | 0.32 | 35,155.00 | -0.18 | 35,350.73 |
| 2026.07.10 | 35,238.83 | 1.03 | 35,220.00 | 0.63 | 35,240.17 |
| 2026.07.09 | 34,878.52 | 0.71 | 35,000.00 | 1.08 | 34,878.52 |
| 2026.07.08 | 34,633.48 | -3.31 | 34,625.00 | -2.51 | 34,633.48 |
| 2026.07.07 | 35,818.63 | 0.96 | 35,515.00 | -0.7 | 35,818.63 |
| 2026.07.06 | 35,477.97 | 0.28 | 35,765.00 | 0.39 | 35,477.97 |
| 2026.07.03 | 35,378.10 | -3.64 | 35,625.00 | -2.48 | 35,379.46 |
| 2026.07.02 | 36,715.11 | -2.07 | 36,530.00 | -2.08 | 36,715.11 |
| 2026.07.01 | 37,491.39 | 2.09 | 37,305.00 | 1 | 37,491.39 |
| 2026.06.30 | 36,723.88 | 2.24 | 36,935.00 | 1.4 | 36,723.88 |
| 2026.06.29 | 35,917.68 | -0.8 | 36,425.00 | 0.86 | 35,917.68 |
| 2026.06.26 | 36,206.44 | 0.41 | 36,115.00 | -1.61 | 36,207.83 |
| 2026.06.25 | 36,059.40 | -0.32 | 36,705.00 | 0.59 | 36,059.40 |
기본정보
- 순자산총액
- 4,031 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 32,973.42
2026-07-26 10:04:36 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 33,756.46
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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