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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
연초 이후 수익률
13.46%
순자산총액
3,901 억원
기준가
31,055.92 원
2026.09.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
    8.24%
    +0.70%
  • 2NVIDIA Corp
    7.04%
    +0.44%
  • 3State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.93%
    +0.27%
  • 4Alphabet Inc
    4.85%
    -0.87%
  • 5Microsoft Corp
    4.66%
    -0.51%
  • 6Apple Inc
    3.67%
    +0.30%
  • 7Berkshire Hathaway Inc
    3.17%
    -0.20%
  • 8Amazon.com Inc
    3.16%
    -0.74%
  • 9JPMorgan Chase & Co
    2.98%
    -0.10%
  • 10Johnson & Johnson
    2.94%
    -0.02%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
    7.54%
  • 2NVIDIA Corp
    6.60%
  • 3Alphabet Inc
    5.72%
  • 4Microsoft Corp
    5.17%
  • 5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.66%
  • 6Amazon.com Inc
    3.90%
  • 7Apple Inc
    3.37%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.37%
  • 9Broadcom Inc
    3.31%
  • 10JPMorgan Chase & Co
    3.08%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.20-5.75-11.538.0627.69141.3213.46210.29
비교지수 -1.87-7.06-9.172.4213.2572.312.48100.42
초과성과 1.671.31-2.365.6414.4469.0110.98109.87
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESU6 INDEX S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 0 51,182,550 8.24
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 146 43,732,674 7.04
SPY US EQUITY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 30 30,630,182 4.93
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 68 30,110,840 4.85
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 44 28,970,377 4.66
AAPL US EQUITY Apple Inc 54 22,804,379 3.67
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 29 19,679,383 3.17
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 58 19,604,816 3.16
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 39 18,526,077 2.98
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 51 18,241,350 2.94
CVX US EQUITY Chevron Corp 59 16,893,726 2.72
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 34 16,591,241 2.67
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 13 14,198,573 2.29
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 18 12,902,522 2.08
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 22 11,580,490 1.86
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 7 10,538,794 1.70
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 28 10,097,353 1.63
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 64 9,880,510 1.59
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 49 9,681,036 1.56
MU US EQUITY Micron Technology Inc 7 9,634,727 1.55
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 9,629,638 1.55
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15 8,745,511 1.41
NEM US EQUITY Newmont Corp 50 8,618,421 1.39
TSLA US EQUITY Tesla Inc 17 8,373,709 1.35
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 67 7,855,546 1.27
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 11 7,676,354 1.24
V US EQUITY Visa Inc 15 7,380,130 1.19
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 6 7,252,571 1.17
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 16 7,102,688 1.14
SNDK US EQUITY Sandisk Corp 3 7,087,729 1.14
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 22 6,923,958 1.12
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 5 6,622,210 1.07
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 28 6,356,968 1.02
NEE US EQUITY NextEra Energy Inc 57 6,309,038 1.02
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 33 6,040,823 0.97
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 17 5,985,058 0.96
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 42 5,626,889 0.91
LIN US EQUITY Linde PLC 9 5,624,439 0.91
BAC US EQUITY Bank of America Corp 66 5,539,225 0.89
INTC US EQUITY Intel Corp 38 5,406,511 0.87
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 15 5,307,852 0.85
MS US EQUITY Morgan Stanley 18 5,191,140 0.84
WMT US EQUITY Walmart Inc 35 4,960,463 0.80
현금 4,332,794 4,332,794 0.70
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 8 4,167,054 0.67
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 3 4,133,226 0.67
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 28 4,103,362 0.66
PANW US EQUITY Palo Alto Networks Inc 9 4,038,893 0.65
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 12 3,862,520 0.62
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 9 3,542,378 0.57
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 12 3,339,429 0.54
ETN US EQUITY Eaton Corp PLC 6 3,336,375 0.54
ABT US EQUITY Abbott Laboratories 23 3,241,252 0.52
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 47 3,130,754 0.50
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 25 3,002,151 0.48
FSLR US EQUITY First Solar Inc 11 2,991,906 0.48
FCX US EQUITY Freeport-McMoRan Inc 29 2,960,529 0.48
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 16 2,809,320 0.45
CVS US EQUITY CVS Health Corp 20 2,554,657 0.41
T US EQUITY AT&T Inc 70 2,357,661 0.38
ORCL US EQUITY Oracle Corp 10 2,164,548 0.35
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.09.10 31,055.92 -0.27 31,125.00 -0.27 31,055.92
2026.09.09 31,140.33 -0.6 31,210.00 -0.13 31,140.33
2026.09.08 31,327.80 0.35 31,250.00 -0.03 31,327.80
2026.09.07 31,217.52 -0.76 31,260.00 -0.82 31,217.52
2026.09.04 31,457.72 1.09 31,520.00 1.2 31,458.84
2026.09.03 31,118.29 0.04 31,145.00 0.44 31,118.29
2026.09.02 31,104.32 -0.98 31,010.00 -1.34 31,104.32
2026.09.01 31,412.68 -0.07 31,430.00 0.05 31,412.68
2026.08.31 31,435.34 -1.14 31,415.00 -0.63 31,435.34
2026.08.28 31,797.64 0.36 31,615.00 -0.89 31,798.79
2026.08.27 31,682.08 -0.29 31,900.00 0.52 31,682.08
2026.08.26 31,773.04 0.62 31,735.00 -0.05 31,773.04
2026.08.25 31,578.57 -0.42 31,750.00 1.05 31,578.57
2026.08.24 31,710.97 0.26 31,420.00 -0.95 31,710.97
2026.08.21 31,628.44 -1.11 31,720.00 -1.51 31,629.62
2026.08.20 31,981.96 -0.65 32,205.00 0.61 31,981.96
2026.08.19 32,192.50 -2.55 32,010.00 -2.51 32,192.50
2026.08.18 33,034.10 -0.57 32,835.00 -1.41 33,034.10
2026.08.14 33,224.33 0.33 33,305.00 0.47 33,226.23
2026.08.13 33,113.82 1.2 33,150.00 0.79 33,113.82
2026.08.12 32,721.75 -0.36 32,890.00 -0.03 32,721.75
2026.08.11 32,840.76 -0.33 32,900.00 -0.63 32,840.76
2026.08.10 32,950.53 0.69 33,110.00 0.71 32,950.53
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기본정보
순자산총액
3,901 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권, SK증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권, SK증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
30,873.09
2026-09-11 08:50:32 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
31,055.92
2026-09-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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