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글로벌AI인공지능액티브
글로벌AI인공지능액티브
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인공지능
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
46.18%
- 순자산총액
- 17,525 억원
- 기준가
- 50,651.18 원
2026.10.26 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp4.44%+1.41%
-
2Intel Corp4.34%-1.39%
-
3Snowflake Inc3.87%+0.38%
-
4Salesforce Inc3.86%+1.75%
-
5NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20263.80%-0.38%
-
6Accenture PLC3.71%+2.24%
-
7ServiceNow Inc3.63%+1.93%
-
8Advanced Micro Devices Inc3.58%-1.01%
-
9SAP SE3.45%+1.44%
-
10TIME 차이나AI테크액티브3.06%-0.09%
종목명
비중(%)
-
1Intel Corp5.73%
-
2Sandisk Corp5.39%
-
3Advanced Micro Devices Inc4.59%
-
4SK hynix Inc4.51%
-
5NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20264.18%
-
6Dell Technologies Inc3.84%
-
7Snowflake Inc3.49%
-
8TIME 차이나AI테크액티브3.15%
-
9삼성전기3.09%
-
10NVIDIA Corp3.03%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.37 | -16.21 | -16.52 | -3.26 | 38.35 | 309.43 | 46.18 | 403.52 |
| 비교지수 | 0.93 | -8.11 | -4.67 | 5.85 | 16.10 | 154.96 | 17.12 | 172.20 |
| 초과성과 | -1.30 | -8.10 | -11.85 | -9.11 | 22.25 | 154.47 | 29.06 | 231.32 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 161 | 44,938,509 | 4.44 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 382 | 43,951,688 | 4.34 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 91 | 39,182,455 | 3.87 |
| CRM US EQUITY | Salesforce Inc | 119 | 39,137,073 | 3.86 |
| NQZ6 INDEX | NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026 | 0 | 38,525,695 | 3.80 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 114 | 37,613,324 | 3.71 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 175 | 36,805,995 | 3.63 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 53 | 36,239,536 | 3.58 |
| SAP US EQUITY | SAP SE | 111 | 34,974,216 | 3.45 |
| 0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 1,977 | 30,999,360 | 3.06 |
| IBM US EQUITY | International Business Machines Corp | 88 | 29,522,700 | 2.91 |
| GOOG US EQUITY | Alphabet Inc | 70 | 29,385,521 | 2.90 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 88 | 28,875,334 | 2.85 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 46 | 27,780,125 | 2.74 |
| 6702 JP EQUITY | Fujitsu Ltd | 690 | 26,037,350 | 2.57 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 | 24,364,145 | 2.41 |
| 285A JP EQUITY | Kioxia Holdings Corp | 225 | 24,189,315 | 2.39 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 28 | 23,807,014 | 2.35 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 174 | 22,939,061 | 2.26 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 32 | 22,207,333 | 2.19 |
| ROP US EQUITY | Roper Technologies Inc | 38 | 22,028,715 | 2.18 |
| 현금 | 21,907,173 | 21,907,173 | 2.16 | |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 10 | 20,796,485 | 2.05 |
| 6981 JP EQUITY | Murata Manufacturing Co Ltd | 391 | 20,680,026 | 2.04 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 8 | 19,160,075 | 1.89 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 36 | 17,729,434 | 1.75 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 67 | 17,135,600 | 1.69 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 101 | 16,224,394 | 1.60 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 88 | 15,953,622 | 1.58 |
| 009150 | 삼성전기 | 14 | 15,652,000 | 1.55 |
| TWLO US EQUITY | Twilio Inc | 45 | 15,586,845 | 1.54 |
| WDAY US EQUITY | Workday Inc | 56 | 15,558,915 | 1.54 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 65 | 15,128,523 | 1.49 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 15 | 15,007,327 | 1.48 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 29 | 13,186,583 | 1.30 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 8 | 13,104,299 | 1.29 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 38 | 12,950,052 | 1.28 |
| OKTA US EQUITY | Okta Inc | 45 | 12,684,890 | 1.25 |
| PANW US EQUITY | Palo Alto Networks Inc | 25 | 12,587,642 | 1.24 |
| DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 35 | 12,487,087 | 1.23 |
| NTAP US EQUITY | NetApp Inc | 37 | 10,548,758 | 1.04 |
| 5803 JP EQUITY | Fujikura Ltd | 268 | 9,119,145 | 0.90 |
| P US EQUITY | Everpure Inc | 54 | 8,811,607 | 0.87 |
| 300308 CH EQUITY | Zhongji Innolight Co Ltd | 64 | 7,779,322 | 0.77 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 6 | 5,005,207 | 0.49 |
| AAOI US EQUITY | Applied Optoelectronics Inc | 53 | 4,734,091 | 0.47 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.26 | 50,651.18 | 0.05 | 50,455.00 | -0.75 | 41,850.51 |
| 2026.10.23 | 50,626.70 | -2.97 | 50,835.00 | -0.68 | 41,879.89 |
| 2026.10.22 | 52,174.17 | 1.47 | 51,185.00 | -1.19 | 43,417.91 |
| 2026.10.21 | 51,419.82 | -0.11 | 51,800.00 | 1.54 | 42,605.27 |
| 2026.10.20 | 51,473.91 | 1.25 | 51,015.00 | -1.08 | 42,708.07 |
| 2026.10.19 | 50,838.51 | -3.35 | 51,570.00 | -2.14 | 41,997.49 |
| 2026.10.16 | 52,601.30 | -1.71 | 52,700.00 | 0.54 | 43,838.11 |
| 2026.10.15 | 53,518.17 | -3.45 | 52,415.00 | -5.17 | 44,804.41 |
| 2026.10.14 | 55,427.70 | -1.19 | 55,275.00 | -0.05 | 46,465.85 |
| 2026.10.13 | 56,094.07 | -1.44 | 55,300.00 | -2.74 | 47,147.12 |
| 2026.10.12 | 56,915.41 | -2.33 | 56,855.00 | -1.47 | 47,825.76 |
| 2026.10.08 | 58,274.14 | -1.35 | 57,705.00 | -1.78 | 49,102.89 |
| 2026.10.07 | 59,071.87 | -0.81 | 58,750.00 | -1.36 | 49,782.52 |
| 2026.10.06 | 59,554.86 | 0.7 | 59,560.00 | 0.63 | 50,122.62 |
| 2026.10.02 | 59,143.23 | 1.22 | 59,185.00 | -0.71 | 49,872.62 |
| 2026.10.01 | 58,432.73 | 0.76 | 59,610.00 | 2.59 | 49,136.15 |
| 2026.09.30 | 57,991.76 | 0.25 | 58,105.00 | 0.23 | 48,780.13 |
| 2026.09.29 | 57,847.93 | -3.17 | 57,970.00 | -1.08 | 48,708.32 |
| 2026.09.28 | 59,740.14 | -1.17 | 58,600.00 | -2.82 | 50,643.13 |
기본정보
- 순자산총액
- 17,525 억
- 상장일
- 2023.05.16
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 51,357.25
2026-10-27 16:52:14 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 50,651.18
2026-10-26 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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