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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 143 억원
- 기준가
- 13,573.27 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Apple Inc7.58%
-
2Walmart Inc6.82%
-
3NVIDIA Corp5.79%
-
4SK하이닉스5.18%
-
5NIKE Inc4.42%
-
6Alphabet Inc4.16%
-
7Target Corp3.80%
-
8On Holding AG3.79%
-
9Sandisk Corp/DE3.73%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.55%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 1.86 | -0.63 | -5.28 | 0.29 | 10.81 | - | -4.08 | 22.04 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 13,573.27 | -2.14 | 13,160.00 | -4.08 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 13,870.14 | 0.08 | 13,720.00 | 0.62 | 12,216.18 |
| 2026.03.05 | 13,858.51 | 1.85 | 13,635.00 | 0.52 | 12,314.64 |
| 2026.03.04 | 13,606.57 | -2.32 | 13,565.00 | -0.51 | 12,358.30 |
| 2026.03.03 | 13,930.21 | -1.3 | 13,635.00 | -2.78 | 12,429.74 |
| 2026.02.27 | 14,113.65 | 0.52 | 14,025.00 | 0.47 | 12,415.53 |
| 2026.02.26 | 14,041.11 | 0.82 | 13,960.00 | 0.36 | 12,345.62 |
| 2026.02.25 | 13,926.95 | 0.06 | 13,910.00 | 0.04 | 12,376.33 |
| 2026.02.24 | 13,918.92 | -0.7 | 13,905.00 | 0.32 | 12,395.38 |
| 2026.02.23 | 14,016.47 | -0.17 | 13,860.00 | 0 | 12,587.39 |
| 2026.02.20 | 14,040.95 | -0.25 | 13,860.00 | -1.11 | 12,533.06 |
| 2026.02.19 | 14,076.11 | 2.12 | 14,015.00 | 2.22 | 12,600.12 |
| 2026.02.13 | 13,783.89 | -1.02 | 13,710.00 | -1.65 | 12,443.33 |
| 2026.02.12 | 13,925.45 | 0.3 | 13,940.00 | -0.11 | 12,544.70 |
| 2026.02.11 | 13,883.48 | -0.95 | 13,955.00 | 0.04 | 12,615.58 |
| 2026.02.10 | 14,017.22 | -0.14 | 13,950.00 | -0.82 | 12,743.12 |
| 2026.02.09 | 14,036.35 | 2.31 | 14,065.00 | 3.8 | 12,750.05 |
기본정보
- 순자산총액
- 143 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-03-10 06:59:14 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,573.27
2026-03-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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