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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 120 억원
- 기준가
- 14,128.47 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Amazon.com Inc8.44%
-
2Alphabet Inc8.26%
-
3NVIDIA Corp7.46%
-
4Apple Inc6.56%
-
5Microsoft Corp6.11%
-
6현금4.85%
-
7Walmart Inc4.05%
-
8Meta Platforms Inc3.84%
-
9Netflix Inc3.66%
-
10Alibaba Group Holding Ltd2.93%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -3.75 | 0.08 | 3.62 | -3.29 | 14.64 | - | -2.12 | 24.54 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 14,128.47 | 0.62 | 14,020.00 | -0.6 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 14,041.84 | -1.98 | 14,105.00 | -2.29 | 12,539.55 |
| 2026.06.08 | 14,325.71 | -1.88 | 14,435.00 | 0.28 | 12,823.41 |
| 2026.06.05 | 14,600.31 | 1.15 | 14,395.00 | 0.98 | 13,098.82 |
| 2026.06.04 | 14,433.71 | -1.47 | 14,255.00 | -2.36 | 12,931.41 |
| 2026.06.02 | 14,648.99 | 1.54 | 14,600.00 | 1.25 | 13,147.09 |
| 2026.06.01 | 14,426.86 | -0.43 | 14,420.00 | 0.95 | 12,924.57 |
| 2026.05.29 | 14,489.21 | 0.83 | 14,285.00 | 0.7 | 12,987.71 |
| 2026.05.28 | 14,370.13 | 0.48 | 14,185.00 | 0.14 | 12,867.83 |
| 2026.05.27 | 14,301.61 | 0.03 | 14,165.00 | -0.46 | 12,799.32 |
| 2026.05.26 | 14,297.17 | -0.75 | 14,230.00 | -0.7 | 12,794.87 |
| 2026.05.22 | 14,404.55 | 0.28 | 14,330.00 | 0.46 | 12,903.44 |
| 2026.05.21 | 14,364.92 | 0.57 | 14,265.00 | 0 | 12,862.62 |
| 2026.05.20 | 14,283.79 | -0.61 | 14,265.00 | -0.24 | 12,781.49 |
| 2026.05.19 | 14,371.86 | 0.67 | 14,300.00 | 1.35 | 12,869.56 |
| 2026.05.18 | 14,275.79 | -0.64 | 14,110.00 | -0.35 | 12,773.49 |
| 2026.05.15 | 14,367.13 | 0.75 | 14,160.00 | -0.84 | 12,865.62 |
| 2026.05.14 | 14,260.43 | 0.93 | 14,280.00 | 1.38 | 12,758.13 |
| 2026.05.13 | 14,129.18 | -0.24 | 14,085.00 | 0.14 | 12,626.88 |
| 2026.05.12 | 14,163.15 | -0.13 | 14,065.00 | -0.39 | 12,660.85 |
| 2026.05.11 | 14,181.41 | 0 | 14,120.00 | -0.04 | 12,679.12 |
기본정보
- 순자산총액
- 120 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:57:20 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 14,128.47
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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