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소비트렌드
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빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-2.30%
- 순자산총액
- 116 억원
- 기준가
- 13,609.03 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Apple Inc7.31%+1.73%
-
2NVIDIA Corp6.40%+0.87%
-
3Microsoft Corp5.47%+0.76%
-
4Amazon.com Inc5.17%+0.59%
-
5Meta Platforms Inc5.00%+1.01%
-
6Alphabet Inc4.87%+0.08%
-
7Walmart Inc3.42%+0.24%
-
8현금3.16%-6.44%
-
9Tencent Holdings Ltd3.11%+0.22%
-
10Alibaba Group Holding Ltd2.73%+0.68%
종목명
비중(%)
-
1현금9.60%
-
2Apple Inc5.58%
-
3NVIDIA Corp5.53%
-
4Alphabet Inc4.79%
-
5Microsoft Corp4.71%
-
6Amazon.com Inc4.58%
-
7Meta Platforms Inc3.99%
-
8Walmart Inc3.18%
-
9Tencent Holdings Ltd2.89%
-
10Netflix Inc2.24%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.68 | -2.36 | -3.38 | -2.30 | 19.11 | - | 3.04 | 36.64 |
| 비교지수 | -3.71 | -2.07 | -4.45 | -5.47 | 4.76 | - | -5.37 | 20.40 |
| 초과성과 | 0.02 | -0.28 | 1.07 | 3.17 | 14.35 | - | 8.41 | 16.24 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 104 | 49,713,607 | 7.31 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 140 | 43,546,945 | 6.40 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 65 | 37,215,796 | 5.47 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 98 | 35,196,306 | 5.17 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 37 | 34,037,519 | 5.00 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 66 | 33,117,322 | 4.87 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 145 | 23,252,960 | 3.42 |
| 현금 | 21,487,313 | 21,487,313 | 3.16 | |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 257 | 21,183,854 | 3.11 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 873 | 18,553,247 | 2.73 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 152 | 15,279,010 | 2.25 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 98 | 13,780,967 | 2.03 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 341 | 12,312,296 | 1.81 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 70 | 12,158,891 | 1.79 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 72 | 11,076,334 | 1.63 |
| 6758 JP EQUITY | Sony Group Corp | 335 | 10,376,506 | 1.53 |
| EA US EQUITY | Electronic Arts Inc | 31 | 9,501,123 | 1.40 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 253 | 8,728,281 | 1.28 |
| BKNG US EQUITY | Booking Holdings Inc | 33 | 8,609,206 | 1.27 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 42 | 8,496,644 | 1.25 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 3 | 7,917,243 | 1.16 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 11 | 7,650,476 | 1.12 |
| TTWO US EQUITY | Take-Two Interactive Software Inc | 22 | 7,537,533 | 1.11 |
| ABNB US EQUITY | Airbnb Inc | 36 | 7,395,312 | 1.09 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 28 | 7,307,245 | 1.07 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 373 | 7,285,119 | 1.07 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 115 | 7,120,067 | 1.05 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 42 | 6,835,141 | 1.01 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 308 | 6,833,807 | 1.00 |
| FWONK US EQUITY | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 48 | 6,826,604 | 1.00 |
| XYZ US EQUITY | Block Inc | 59 | 6,703,481 | 0.99 |
| KR US EQUITY | Kroger Co/The | 77 | 6,498,774 | 0.96 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 170 | 6,445,852 | 0.95 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 9 | 6,383,044 | 0.94 |
| ZM US EQUITY | Zoom Communications Inc | 50 | 6,293,305 | 0.93 |
| MGM US EQUITY | MGM Resorts International | 93 | 6,205,400 | 0.91 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp Ltd | 159 | 6,087,073 | 0.90 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 752 | 6,007,213 | 0.88 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 45 | 5,517,441 | 0.81 |
| EXPE US EQUITY | Expedia Group Inc | 14 | 5,361,330 | 0.79 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 80 | 5,309,816 | 0.78 |
| TKO US EQUITY | TKO Group Holdings Inc | 19 | 5,062,440 | 0.74 |
| PSKY US EQUITY | Paramount Skydance Corp | 353 | 4,546,111 | 0.67 |
| 2020 HK EQUITY | ANTA Sports Products Ltd | 317 | 4,501,200 | 0.66 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 126 | 4,496,592 | 0.66 |
| CVNA US EQUITY | Carvana Co | 47 | 4,325,959 | 0.64 |
| DKS US EQUITY | Dicks Sporting Goods Inc | 14 | 4,315,061 | 0.63 |
| ETSY US EQUITY | Etsy Inc | 36 | 4,249,730 | 0.63 |
| MTCH US EQUITY | Match Group Inc | 74 | 4,127,897 | 0.61 |
| MSGS US EQUITY | Madison Square Garden Sports Corp | 7 | 4,078,804 | 0.60 |
| WMG US EQUITY | Warner Music Group Corp | 93 | 3,734,971 | 0.55 |
| JOYY US EQUITY | JOYY Inc | 35 | 3,718,411 | 0.55 |
| SPHR US EQUITY | Sphere Entertainment Co | 18 | 3,650,131 | 0.54 |
| PTON US EQUITY | Peloton Interactive Inc | 382 | 3,507,588 | 0.52 |
| 9901 HK EQUITY | New Oriental Education & Technology Group Inc | 488 | 3,496,600 | 0.51 |
| LULU US EQUITY | Lululemon Athletica Inc | 20 | 3,325,822 | 0.49 |
| 1698 HK EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 505 | 3,304,749 | 0.49 |
| SNAP US EQUITY | Snap Inc | 486 | 3,186,505 | 0.47 |
| LRN US EQUITY | Stride Inc | 25 | 3,088,347 | 0.45 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 20 | 3,006,059 | 0.44 |
| GME US EQUITY | GameStop Corp | 95 | 3,009,873 | 0.44 |
| GRND US EQUITY | Grindr Inc | 140 | 2,977,604 | 0.44 |
| 9626 HK EQUITY | Bilibili Inc | 110 | 2,854,279 | 0.42 |
| TAL US EQUITY | TAL Education Group | 187 | 2,833,432 | 0.42 |
| ONON US EQUITY | On Holding AG | 52 | 2,795,427 | 0.41 |
| MSGE US EQUITY | Madison Square Garden Entertainment Corp | 23 | 2,637,511 | 0.39 |
| DUOL US EQUITY | Duolingo Inc | 15 | 2,629,459 | 0.39 |
| COLM US EQUITY | Columbia Sportswear Co | 28 | 2,606,738 | 0.38 |
| PLTK US EQUITY | Playtika Holding Corp | 451 | 2,527,032 | 0.37 |
| RUM US EQUITY | RUM Group Inc | 276 | 2,489,746 | 0.37 |
| CHWY US EQUITY | Chewy Inc | 72 | 2,272,718 | 0.33 |
| LOPE US EQUITY | Grand Canyon Education Inc | 11 | 2,205,949 | 0.32 |
| ASO US EQUITY | Academy Sports & Outdoors Inc | 30 | 2,150,035 | 0.32 |
| 1797 HK EQUITY | East Buy Holding Ltd | 470 | 2,034,644 | 0.30 |
| 2331 HK EQUITY | Li Ning Co Ltd | 676 | 1,878,021 | 0.28 |
| GHC US EQUITY | Graham Holdings Co | 1 | 1,680,806 | 0.25 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 13,328.36 | -2.06 | 13,310.00 | -2.13 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 13,609.03 | -2.36 | 13,600.00 | -1.41 | 12,106.74 |
| 2026.07.22 | 13,937.60 | 0.15 | 13,795.00 | -1.43 | 12,435.30 |
| 2026.07.21 | 13,916.84 | 0.02 | 13,995.00 | 0.32 | 12,414.55 |
| 2026.07.20 | 13,914.38 | -1.51 | 13,950.00 | -2.11 | 12,412.09 |
| 2026.07.16 | 14,127.95 | 1.19 | 14,250.00 | 1.21 | 12,626.81 |
| 2026.07.15 | 13,961.25 | -0.7 | 14,080.00 | 0.14 | 12,458.96 |
| 2026.07.14 | 14,060.18 | -0.76 | 14,060.00 | -0.74 | 12,557.88 |
| 2026.07.13 | 14,168.39 | 0.59 | 14,165.00 | 1.07 | 12,666.09 |
| 2026.07.10 | 14,085.72 | 0.08 | 14,015.00 | -0.32 | 12,584.20 |
| 2026.07.09 | 14,074.67 | 0.75 | 14,060.00 | 0.18 | 12,572.37 |
| 2026.07.08 | 13,969.65 | -1.86 | 14,035.00 | 0.54 | 12,467.36 |
| 2026.07.07 | 14,234.13 | 0.12 | 13,960.00 | -2.62 | 12,731.83 |
| 2026.07.06 | 14,216.77 | 0.42 | 14,335.00 | -0.1 | 12,714.47 |
| 2026.07.03 | 14,157.88 | -1.18 | 14,350.00 | 0.6 | 12,656.36 |
| 2026.07.02 | 14,327.49 | 1.43 | 14,265.00 | 1.6 | 12,825.19 |
| 2026.07.01 | 14,125.69 | 0.44 | 14,040.00 | -0.35 | 12,623.40 |
| 2026.06.30 | 14,063.99 | 1.15 | 14,090.00 | 0.61 | 12,561.69 |
| 2026.06.29 | 13,904.13 | 2.04 | 14,005.00 | 4.55 | 12,401.83 |
| 2026.06.26 | 13,626.04 | -2.48 | 13,395.00 | -5.27 | 12,124.51 |
| 2026.06.25 | 13,971.89 | 0.57 | 14,140.00 | 1.22 | 12,469.60 |
기본정보
- 순자산총액
- 116 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,359.77
2026-07-26 10:05:01 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,609.03
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서, 약관, 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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