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소비트렌드
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빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-0.99%
- 순자산총액
- 119 억원
- 기준가
- 14,041.84 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1현금9.40%+4.32%
-
2Apple Inc5.52%-1.01%
-
3NVIDIA Corp5.39%-1.90%
-
4Microsoft Corp5.14%-0.84%
-
5Alphabet Inc4.85%-3.37%
-
6Amazon.com Inc4.70%-3.81%
-
7Meta Platforms Inc4.03%+0.23%
-
8Walmart Inc3.17%-0.86%
-
9Tencent Holdings Ltd2.91%+0.69%
-
10Netflix Inc2.47%-1.17%
종목명
비중(%)
-
1Amazon.com Inc8.51%
-
2Alphabet Inc8.22%
-
3NVIDIA Corp7.29%
-
4Apple Inc6.53%
-
5Microsoft Corp5.98%
-
6현금5.08%
-
7Walmart Inc4.03%
-
8Meta Platforms Inc3.80%
-
9Netflix Inc3.64%
-
10Alibaba Group Holding Ltd2.92%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 현금 | 65,989,077 | 65,989,077 | 9.40 | |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 85 | 38,756,483 | 5.52 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 120 | 37,858,145 | 5.39 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 58 | 36,110,339 | 5.14 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 62 | 34,060,385 | 4.85 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 89 | 33,000,947 | 4.70 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 32 | 28,325,383 | 4.03 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 123 | 22,286,977 | 3.17 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 237 | 20,415,608 | 2.91 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 139 | 17,369,432 | 2.47 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 706 | 16,184,934 | 2.31 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 91 | 13,604,620 | 1.94 |
| 6758 JP EQUITY | Sony Group Corp | 354 | 11,725,129 | 1.67 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 318 | 11,518,109 | 1.64 |
| SHOP US EQUITY | Shopify Inc | 65 | 10,888,178 | 1.55 |
| EA US EQUITY | Electronic Arts Inc | 30 | 9,217,761 | 1.31 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 72 | 9,198,527 | 1.31 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 253 | 9,089,656 | 1.29 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 374 | 8,371,810 | 1.19 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 42 | 7,873,111 | 1.12 |
| BKNG US EQUITY | Booking Holdings Inc | 32 | 7,853,242 | 1.12 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 10 | 7,607,828 | 1.08 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 115 | 7,517,329 | 1.07 |
| TTWO US EQUITY | Take-Two Interactive Software Inc | 23 | 7,392,127 | 1.05 |
| ABNB US EQUITY | Airbnb Inc | 36 | 7,317,777 | 1.04 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 3 | 7,312,470 | 1.04 |
| ZM US EQUITY | Zoom Communications Inc | 47 | 7,188,599 | 1.02 |
| KR US EQUITY | Kroger Co/The | 75 | 7,140,136 | 1.02 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 43 | 7,050,801 | 1.00 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 29 | 6,994,657 | 1.00 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 166 | 6,644,197 | 0.95 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 297 | 6,504,922 | 0.93 |
| FWONK US EQUITY | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 49 | 6,436,450 | 0.92 |
| 1024 HK EQUITY | Kuaishou Technology | 754 | 6,422,342 | 0.92 |
| MGM US EQUITY | MGM Resorts International | 89 | 6,360,104 | 0.91 |
| XYZ US EQUITY | Block Inc | 59 | 6,237,835 | 0.89 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 81 | 6,220,764 | 0.89 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 49 | 6,121,555 | 0.87 |
| TKO US EQUITY | TKO Group Holdings Inc | 19 | 5,820,965 | 0.83 |
| DKS US EQUITY | Dicks Sporting Goods Inc | 18 | 5,807,734 | 0.83 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 8 | 5,598,399 | 0.80 |
| PSKY US EQUITY | Paramount Skydance Corp | 353 | 5,545,883 | 0.79 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp Ltd | 125 | 5,105,227 | 0.73 |
| CVNA US EQUITY | Carvana Co | 48 | 5,040,736 | 0.72 |
| EXPE US EQUITY | Expedia Group Inc | 14 | 4,782,167 | 0.68 |
| 2020 HK EQUITY | ANTA Sports Products Ltd | 318 | 4,525,628 | 0.64 |
| WMG US EQUITY | Warner Music Group Corp | 94 | 4,265,543 | 0.61 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 126 | 4,241,077 | 0.60 |
| SNAP US EQUITY | Snap Inc | 486 | 4,152,075 | 0.59 |
| MSGS US EQUITY | Madison Square Garden Sports Corp | 7 | 4,061,666 | 0.58 |
| SPHR US EQUITY | Sphere Entertainment Co | 19 | 3,950,361 | 0.56 |
| ETSY US EQUITY | Etsy Inc | 37 | 3,850,880 | 0.55 |
| MTCH US EQUITY | Match Group Inc | 74 | 3,825,703 | 0.55 |
| LULU US EQUITY | Lululemon Athletica Inc | 21 | 3,732,694 | 0.53 |
| LRN US EQUITY | Stride Inc | 25 | 3,656,635 | 0.52 |
| JOYY US EQUITY | JOYY Inc | 35 | 3,498,243 | 0.50 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 21 | 3,484,377 | 0.50 |
| 9901 HK EQUITY | New Oriental Education & Technology Group Inc | 488 | 3,461,665 | 0.49 |
| 1698 HK EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 506 | 3,456,555 | 0.49 |
| RUM US EQUITY | Rumble Inc | 276 | 3,284,462 | 0.47 |
| PTON US EQUITY | Peloton Interactive Inc | 382 | 3,269,341 | 0.47 |
| GME US EQUITY | GameStop Corp | 95 | 3,197,637 | 0.46 |
| 9626 HK EQUITY | Bilibili Inc | 111 | 3,080,148 | 0.44 |
| ONON US EQUITY | On Holding AG | 53 | 2,974,043 | 0.42 |
| COLM US EQUITY | Columbia Sportswear Co | 29 | 2,856,447 | 0.41 |
| DUOL US EQUITY | Duolingo Inc | 15 | 2,675,509 | 0.38 |
| TAL US EQUITY | TAL Education Group | 187 | 2,660,797 | 0.38 |
| MSGE US EQUITY | Madison Square Garden Entertainment Corp | 24 | 2,620,892 | 0.37 |
| LOPE US EQUITY | Grand Canyon Education Inc | 11 | 2,471,512 | 0.35 |
| ASO US EQUITY | Academy Sports & Outdoors Inc | 31 | 2,422,036 | 0.35 |
| 2331 HK EQUITY | Li Ning Co Ltd | 676 | 2,350,667 | 0.34 |
| GRND US EQUITY | Grindr Inc | 141 | 2,353,795 | 0.34 |
| CHWY US EQUITY | Chewy Inc | 73 | 2,224,223 | 0.32 |
| PLTK US EQUITY | Playtika Holding Corp | 452 | 2,084,581 | 0.30 |
| 1797 HK EQUITY | East Buy Holding Ltd | 471 | 1,959,564 | 0.28 |
| GHC US EQUITY | Graham Holdings Co | 1 | 1,714,509 | 0.24 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.15 | -0.99 | 3.21 | 3.87 | 31.80 | - | 6.32 | 40.99 |
| 비교지수 | -4.53 | -0.71 | 1.07 | -4.11 | 15.60 | - | -2.90 | 23.54 |
| 초과성과 | 0.38 | -0.28 | 2.14 | 7.98 | 16.20 | - | 9.22 | 17.45 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 14,128.47 | 0.62 | 14,020.00 | -0.6 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 14,041.84 | -1.98 | 14,105.00 | -2.29 | 12,539.55 |
| 2026.06.08 | 14,325.71 | -1.88 | 14,435.00 | 0.28 | 12,823.41 |
| 2026.06.05 | 14,600.31 | 1.15 | 14,395.00 | 0.98 | 13,098.82 |
| 2026.06.04 | 14,433.71 | -1.47 | 14,255.00 | -2.36 | 12,931.41 |
| 2026.06.02 | 14,648.99 | 1.54 | 14,600.00 | 1.25 | 13,147.09 |
| 2026.06.01 | 14,426.86 | -0.43 | 14,420.00 | 0.95 | 12,924.57 |
| 2026.05.29 | 14,489.21 | 0.83 | 14,285.00 | 0.7 | 12,987.71 |
| 2026.05.28 | 14,370.13 | 0.48 | 14,185.00 | 0.14 | 12,867.83 |
| 2026.05.27 | 14,301.61 | 0.03 | 14,165.00 | -0.46 | 12,799.32 |
| 2026.05.26 | 14,297.17 | -0.75 | 14,230.00 | -0.7 | 12,794.87 |
| 2026.05.22 | 14,404.55 | 0.28 | 14,330.00 | 0.46 | 12,903.44 |
| 2026.05.21 | 14,364.92 | 0.57 | 14,265.00 | 0 | 12,862.62 |
| 2026.05.20 | 14,283.79 | -0.61 | 14,265.00 | -0.24 | 12,781.49 |
| 2026.05.19 | 14,371.86 | 0.67 | 14,300.00 | 1.35 | 12,869.56 |
| 2026.05.18 | 14,275.79 | -0.64 | 14,110.00 | -0.35 | 12,773.49 |
| 2026.05.15 | 14,367.13 | 0.75 | 14,160.00 | -0.84 | 12,865.62 |
| 2026.05.14 | 14,260.43 | 0.93 | 14,280.00 | 1.38 | 12,758.13 |
| 2026.05.13 | 14,129.18 | -0.24 | 14,085.00 | 0.14 | 12,626.88 |
| 2026.05.12 | 14,163.15 | -0.13 | 14,065.00 | -0.39 | 12,660.85 |
| 2026.05.11 | 14,181.41 | 0 | 14,120.00 | -0.04 | 12,679.12 |
기본정보
- 순자산총액
- 119 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 14,021.61
2026-06-11 05:54:39 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 14,041.84
2026-06-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서, 약관, 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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