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소비트렌드
개인연금(100%)
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빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-4.26%
- 순자산총액
- 89 억원
- 기준가
- 12,643.86 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp8.73%+3.15%
-
2Microsoft Corp8.25%+0.80%
-
3Apple Inc5.81%-0.14%
-
4Walt Disney Co/The5.22%+2.94%
-
5Amazon.com Inc4.78%-0.63%
-
6Alphabet Inc4.65%-1.57%
-
7Meta Platforms Inc3.89%+2.79%
-
8현금3.72%+1.74%
-
9Take-Two Interactive Software Inc3.25%+2.09%
-
10Netflix Inc3.00%+0.53%
종목명
비중(%)
-
1Microsoft Corp7.45%
-
2Alphabet Inc6.22%
-
3Apple Inc5.95%
-
4NVIDIA Corp5.58%
-
5Amazon.com Inc5.41%
-
6Walmart Inc3.60%
-
7Tencent Holdings Ltd3.48%
-
8Alibaba Group Holding Ltd3.04%
-
9Netflix Inc2.47%
-
10Shopify Inc2.29%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.95 | -7.54 | -9.96 | -7.06 | 1.00 | - | -4.26 | 26.95 |
| 비교지수 | -3.04 | -8.32 | -9.03 | -8.06 | -7.64 | - | -11.67 | 12.38 |
| 초과성과 | -0.91 | 0.78 | -0.93 | 1.00 | 8.64 | - | 7.41 | 14.57 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 183 | 55,192,407 | 8.73 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 79 | 52,137,361 | 8.25 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 87 | 36,757,634 | 5.81 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 235 | 32,987,106 | 5.22 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 88 | 30,213,710 | 4.78 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 65 | 29,385,381 | 4.65 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 30 | 24,590,118 | 3.89 |
| 현금 | 23,522,001 | 23,522,001 | 3.72 | |
| TTWO US EQUITY | Take-Two Interactive Software Inc | 72 | 20,518,327 | 3.25 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 185 | 18,975,893 | 3.00 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 721 | 13,450,626 | 2.13 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 88 | 13,324,978 | 2.11 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 414 | 13,274,344 | 2.10 |
| 6758 JP EQUITY | Sony Group Corp | 407 | 12,956,146 | 2.05 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 50 | 10,869,841 | 1.72 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 4 | 10,294,650 | 1.63 |
| ABNB US EQUITY | Airbnb Inc | 44 | 10,260,927 | 1.62 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 136 | 10,088,357 | 1.60 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 14 | 9,888,422 | 1.56 |
| BKNG US EQUITY | Booking Holdings Inc | 41 | 9,876,852 | 1.56 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 51 | 9,137,721 | 1.45 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 12 | 8,805,914 | 1.39 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 249 | 8,759,698 | 1.39 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 35 | 7,970,838 | 1.26 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 207 | 7,777,224 | 1.23 |
| FWONK US EQUITY | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 59 | 7,484,899 | 1.18 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 52 | 7,266,620 | 1.15 |
| KR US EQUITY | Kroger Co/The | 94 | 7,183,942 | 1.14 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 375 | 6,938,318 | 1.10 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 454 | 6,926,511 | 1.10 |
| PSKY US EQUITY | Paramount Skydance Corp | 429 | 6,190,418 | 0.98 |
| TKO US EQUITY | TKO Group Holdings Inc | 23 | 6,002,242 | 0.95 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 55 | 5,860,468 | 0.93 |
| MTCH US EQUITY | Match Group Inc | 90 | 4,948,246 | 0.78 |
| XYZ US EQUITY | Block Inc | 46 | 4,922,994 | 0.78 |
| MSGS US EQUITY | Madison Square Garden Sports Corp | 9 | 4,698,970 | 0.74 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 153 | 4,589,303 | 0.73 |
| 9901 HK EQUITY | New Oriental Education & Technology Group Inc | 593 | 4,578,652 | 0.72 |
| EXPE US EQUITY | Expedia Group Inc | 12 | 4,401,915 | 0.70 |
| ETSY US EQUITY | Etsy Inc | 45 | 4,378,266 | 0.69 |
| SPHR US EQUITY | Sphere Entertainment Co | 23 | 4,376,302 | 0.69 |
| SNAP US EQUITY | Snap Inc | 590 | 4,280,463 | 0.68 |
| JOYY US EQUITY | JOYY Inc | 43 | 4,272,153 | 0.68 |
| WMG US EQUITY | Warner Music Group Corp | 114 | 4,269,400 | 0.68 |
| RUM US EQUITY | RUM Group Inc | 335 | 3,755,309 | 0.59 |
| TAL US EQUITY | TAL Education Group | 227 | 3,584,943 | 0.57 |
| GRND US EQUITY | Grindr Inc | 171 | 3,532,194 | 0.56 |
| DUOL US EQUITY | Duolingo Inc | 18 | 3,520,650 | 0.56 |
| 1698 HK EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 614 | 3,395,549 | 0.54 |
| CRM US EQUITY | Salesforce Inc | 10 | 3,328,492 | 0.53 |
| LRN US EQUITY | Stride Inc | 30 | 3,292,818 | 0.52 |
| MSGE US EQUITY | Madison Square Garden Entertainment Corp | 29 | 2,973,824 | 0.47 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 16 | 2,869,087 | 0.45 |
| 9626 HK EQUITY | Bilibili Inc | 134 | 2,830,867 | 0.45 |
| CHWY US EQUITY | Chewy Inc | 89 | 2,767,103 | 0.44 |
| CVNA US EQUITY | Carvana Co | 27 | 2,695,501 | 0.43 |
| LOPE US EQUITY | Grand Canyon Education Inc | 13 | 2,631,970 | 0.42 |
| 1797 HK EQUITY | East Buy Holding Ltd | 571 | 2,589,627 | 0.41 |
| ASO US EQUITY | Academy Sports & Outdoors Inc | 37 | 2,210,270 | 0.35 |
| PLTK US EQUITY | Playtika Holding Corp | 549 | 1,628,411 | 0.26 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.09 | 12,643.86 | -2.06 | 12,685.00 | -1.36 | 11,096.94 |
| 2026.09.08 | 12,910.19 | 0.07 | 12,860.00 | -1 | 11,363.27 |
| 2026.09.07 | 12,901.21 | -1.62 | 12,990.00 | -1.63 | 11,337.58 |
| 2026.09.04 | 13,114.26 | -0.13 | 13,205.00 | 0.65 | 11,516.34 |
| 2026.09.03 | 13,131.04 | -0.25 | 13,120.00 | 0.04 | 11,518.13 |
| 2026.09.02 | 13,163.44 | -1.01 | 13,115.00 | -1.35 | 11,513.44 |
| 2026.09.01 | 13,298.37 | -1.17 | 13,295.00 | -1.45 | 11,626.23 |
| 2026.08.31 | 13,456.17 | 0.19 | 13,490.00 | 0.45 | 11,730.91 |
| 2026.08.28 | 13,430.09 | 0.06 | 13,430.00 | -0.33 | 11,712.16 |
| 2026.08.27 | 13,421.52 | -1.23 | 13,475.00 | -0.74 | 11,792.59 |
| 2026.08.26 | 13,588.39 | 0.6 | 13,575.00 | -0.37 | 11,915.80 |
| 2026.08.25 | 13,507.11 | 0.63 | 13,625.00 | 2.71 | 11,831.45 |
| 2026.08.24 | 13,422.33 | 0.44 | 13,265.00 | -0.82 | 11,784.17 |
| 2026.08.21 | 13,363.75 | -0.97 | 13,375.00 | -1.55 | 11,776.32 |
| 2026.08.20 | 13,495.25 | 0.87 | 13,585.00 | 2.22 | 11,947.98 |
| 2026.08.19 | 13,379.31 | -0.82 | 13,290.00 | -0.71 | 11,863.82 |
| 2026.08.18 | 13,489.75 | -1.89 | 13,385.00 | -2.41 | 11,980.02 |
| 2026.08.14 | 13,749.90 | 0.5 | 13,715.00 | 0.59 | 12,247.17 |
| 2026.08.13 | 13,681.96 | -0.66 | 13,635.00 | -0.44 | 12,179.67 |
| 2026.08.12 | 13,772.75 | -0.64 | 13,695.00 | -1.12 | 12,270.46 |
| 2026.08.11 | 13,860.85 | 0.19 | 13,850.00 | 0.14 | 12,358.55 |
| 2026.08.10 | 13,834.62 | 1.17 | 13,830.00 | 0.84 | 12,332.33 |
기본정보
- 순자산총액
- 89 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,553.81
2026-09-10 11:40:29 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,643.86
2026-09-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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