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바이오
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1개월 수익률
3.87%
- 순자산총액
- 111 억원
- 기준가
- 10,566.39 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co15.79%+5.86%
-
2Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.83%-0.47%
-
3Johnson & Johnson4.72%+0.14%
-
4Natera Inc4.46%-0.05%
-
5Novartis AG4.44%-0.07%
-
6Biogen Inc4.41%+0.03%
-
7Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.23%-0.32%
-
8Gilead Sciences Inc4.00%-0.27%
-
9Merck & Co Inc3.76%+0.17%
-
10Revvity Inc3.56%+0.03%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co9.93%
-
2현금5.87%
-
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd5.30%
-
4Johnson & Johnson4.58%
-
5Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.55%
-
6Novartis AG4.52%
-
7Natera Inc4.51%
-
8Biogen Inc4.38%
-
9Gilead Sciences Inc4.27%
-
10Merck & Co Inc3.59%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 48 | 83,406,226 | 15.79 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 507 | 25,498,270 | 4.83 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 71 | 24,924,488 | 4.72 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 73 | 23,563,523 | 4.46 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 106 | 23,468,578 | 4.44 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 80 | 23,300,856 | 4.41 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 200 | 22,336,741 | 4.23 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 109 | 21,113,301 | 4.00 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 110 | 19,879,881 | 3.76 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 124 | 18,806,290 | 3.56 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 | 18,463,315 | 3.50 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 229 | 17,916,056 | 3.39 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 247 | 17,778,062 | 3.37 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 153 | 17,013,574 | 3.22 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 15,714,922 | 2.98 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 45 | 15,178,686 | 2.87 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 34 | 15,020,354 | 2.84 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 21 | 14,540,202 | 2.75 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 26 | 13,592,236 | 2.57 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 57 | 13,121,519 | 2.48 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 200 | 12,405,268 | 2.35 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 215 | 12,279,083 | 2.32 |
| 현금 | 11,867,132 | 11,867,132 | 2.25 | |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 400 | 11,637,121 | 2.20 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 400 | 9,635,101 | 1.82 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 123 | 9,418,447 | 1.78 |
| 226950 | 올릭스 | 66 | 8,692,200 | 1.65 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 200 | 7,748,000 | 1.47 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.44 | 3.87 | -0.56 | -2.02 | 29.83 | - | -4.74 | 6.51 |
| 비교지수 | 0.85 | 5.17 | 0.49 | 3.87 | 32.81 | - | 2.03 | 13.34 |
| 초과성과 | -0.41 | -1.30 | -1.06 | -5.89 | -2.98 | - | -6.77 | -6.83 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 10,813.87 | 2.34 | 10,740.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 10,566.39 | -1.81 | 10,600.00 | -1.53 | 9,744.74 |
| 2026.06.08 | 10,760.87 | -1.48 | 10,765.00 | -0.46 | 9,960.51 |
| 2026.06.05 | 10,922.34 | 3.35 | 10,815.00 | 2.8 | 10,066.88 |
| 2026.06.04 | 10,568.74 | 0.47 | 10,520.00 | 0.33 | 9,684.45 |
| 2026.06.02 | 10,519.61 | -1.46 | 10,485.00 | -2.01 | 9,648.67 |
| 2026.06.01 | 10,675.79 | -0.73 | 10,700.00 | 0 | 9,769.15 |
| 2026.05.29 | 10,754.72 | 2.18 | 10,700.00 | 2.05 | 9,843.80 |
| 2026.05.28 | 10,524.96 | 0.83 | 10,485.00 | 0.33 | 9,602.93 |
| 2026.05.27 | 10,438.40 | -0.16 | 10,450.00 | -0.24 | 9,522.48 |
| 2026.05.26 | 10,455.18 | 0.11 | 10,475.00 | 0.53 | 9,563.72 |
| 2026.05.22 | 10,443.57 | 1.58 | 10,420.00 | 2.16 | 9,560.94 |
| 2026.05.21 | 10,281.27 | 0.92 | 10,200.00 | 0.64 | 9,430.72 |
| 2026.05.20 | 10,187.83 | 0.52 | 10,135.00 | 0.95 | 9,333.06 |
| 2026.05.19 | 10,134.81 | -0.23 | 10,040.00 | -0.5 | 9,273.72 |
| 2026.05.18 | 10,157.92 | -2.13 | 10,090.00 | -1.94 | 9,302.95 |
| 2026.05.15 | 10,379.03 | 0.29 | 10,290.00 | -0.87 | 9,485.58 |
| 2026.05.14 | 10,348.85 | 0.13 | 10,380.00 | 0.34 | 9,468.15 |
| 2026.05.13 | 10,335.35 | 0.95 | 10,345.00 | 2.12 | 9,464.35 |
| 2026.05.12 | 10,238.09 | 1.24 | 10,130.00 | 0.5 | 9,338.10 |
| 2026.05.11 | 10,113.00 | -0.58 | 10,080.00 | -0.49 | 9,205.26 |
기본정보
- 순자산총액
- 111 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,658.80
2026-06-11 05:54:38 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,566.39
2026-06-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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