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바이오
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-3.53%
- 순자산총액
- 115 억원
- 기준가
- 10,980.58 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co13.98%-0.99%
-
2Johnson & Johnson7.10%+2.45%
-
3Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.74%+0.10%
-
4Novartis AG4.34%-0.13%
-
5Biogen Inc4.23%-0.29%
-
6Gilead Sciences Inc3.80%-0.05%
-
7Merck & Co Inc3.75%+0.16%
-
8Revvity Inc3.66%+0.19%
-
9Thermo Fisher Scientific Inc3.66%+0.25%
-
10Natera Inc3.39%-1.34%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co14.97%
-
2Natera Inc4.73%
-
3Johnson & Johnson4.65%
-
4Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.64%
-
5Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.62%
-
6Biogen Inc4.52%
-
7Novartis AG4.47%
-
8Moderna Inc4.15%
-
9Gilead Sciences Inc3.85%
-
10Merck & Co Inc3.59%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.65 | 0.92 | 7.18 | -3.53 | 30.69 | - | -1.00 | 10.68 |
| 비교지수 | -1.14 | 1.07 | 5.51 | -1.04 | 29.80 | - | 4.27 | 15.83 |
| 초과성과 | 0.49 | -0.14 | 1.67 | -2.49 | 0.88 | - | -5.27 | -5.15 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 45 | 76,765,638 | 13.98 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 104 | 38,995,640 | 7.10 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 200 | 26,021,032 | 4.74 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 106 | 23,801,000 | 4.34 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 80 | 23,203,602 | 4.23 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 109 | 20,838,915 | 3.80 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 110 | 20,567,029 | 3.75 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 124 | 20,105,368 | 3.66 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 | 20,077,499 | 3.66 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 48 | 18,602,779 | 3.39 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 229 | 18,467,628 | 3.36 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 32 | 17,181,508 | 3.13 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 381 | 16,849,351 | 3.07 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 45 | 16,719,319 | 3.05 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 21 | 16,267,574 | 2.96 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 191 | 16,268,821 | 2.96 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 16,237,564 | 2.96 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 215 | 15,897,398 | 2.90 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 200 | 14,137,018 | 2.58 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 57 | 13,985,879 | 2.55 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 34 | 13,315,111 | 2.43 |
| BAX US EQUITY | Baxter International Inc | 400 | 12,755,292 | 2.32 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 153 | 12,120,945 | 2.21 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 132 | 11,764,205 | 2.14 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 174 | 11,176,223 | 2.04 |
| 현금 | 10,487,389 | 10,487,389 | 1.91 | |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 400 | 9,980,107 | 1.82 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 123 | 9,157,936 | 1.67 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 200 | 7,281,195 | 1.33 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 11,157.86 | 1.61 | 11,150.00 | 1.41 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 10,980.58 | -0.83 | 10,995.00 | -0.86 | 10,150.98 |
| 2026.07.22 | 11,072.29 | 1.78 | 11,090.00 | 1.09 | 10,242.69 |
| 2026.07.21 | 10,878.43 | -2.37 | 10,970.00 | -1.48 | 10,048.83 |
| 2026.07.20 | 11,142.76 | 0.83 | 11,135.00 | 0.45 | 10,313.16 |
| 2026.07.16 | 11,051.50 | 0.18 | 11,085.00 | -0.23 | 10,222.76 |
| 2026.07.15 | 11,031.65 | -2.17 | 11,110.00 | -1.86 | 10,202.04 |
| 2026.07.14 | 11,276.92 | -1.09 | 11,320.00 | -0.57 | 10,447.32 |
| 2026.07.13 | 11,401.19 | -1.88 | 11,385.00 | -2.27 | 10,571.59 |
| 2026.07.10 | 11,619.99 | -0.89 | 11,650.00 | -1.35 | 10,790.93 |
| 2026.07.09 | 11,724.55 | -1.42 | 11,810.00 | -1.09 | 10,894.95 |
| 2026.07.08 | 11,893.64 | -0.87 | 11,940.00 | -1.28 | 11,064.04 |
| 2026.07.07 | 11,997.43 | -0.62 | 12,095.00 | -0.53 | 11,167.83 |
| 2026.07.06 | 12,072.71 | 0.3 | 12,160.00 | 0.5 | 11,243.11 |
| 2026.07.03 | 12,036.35 | 1.06 | 12,100.00 | 1.64 | 11,207.37 |
| 2026.07.02 | 11,909.78 | -0.08 | 11,905.00 | -0.54 | 11,080.18 |
| 2026.07.01 | 11,919.56 | -0.18 | 11,970.00 | 0.34 | 11,089.96 |
| 2026.06.30 | 11,941.51 | 1.13 | 11,930.00 | 0.89 | 11,111.91 |
| 2026.06.29 | 11,808.24 | 4.14 | 11,825.00 | 4.83 | 10,978.64 |
| 2026.06.26 | 11,338.58 | 0.31 | 11,280.00 | 0.04 | 10,509.56 |
| 2026.06.25 | 11,303.50 | 2.23 | 11,275.00 | 2.5 | 10,469.97 |
기본정보
- 순자산총액
- 115 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,146.74
2026-07-26 10:05:00 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,980.58
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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