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글로벌바이오액티브
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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 132 억원
- 기준가
- 10,599.80 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co22.70%
-
2Johnson & Johnson4.50%
-
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.30%
-
4Gilead Sciences Inc4.09%
-
5Structure Therapeutics Inc4.02%
-
6Biogen Inc3.99%
-
7Novartis AG3.98%
-
8Novo Nordisk A/S3.83%
-
9Natera Inc3.65%
-
10Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.15%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 0.78 | -1.80 | 3.19 | 22.67 | 13.43 | - | 1.36 | 12.60 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 10,599.80 | -0.2 | 10,365.00 | -1.24 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 10,621.57 | -1.13 | 10,495.00 | -1.22 | 9,423.56 |
| 2026.03.05 | 10,743.32 | 1.91 | 10,625.00 | 2.41 | 9,587.09 |
| 2026.03.04 | 10,541.77 | -1.93 | 10,375.00 | -2.17 | 9,520.62 |
| 2026.03.03 | 10,749.13 | 1.22 | 10,605.00 | 0.71 | 9,576.68 |
| 2026.02.27 | 10,619.59 | 1.07 | 10,530.00 | 1.35 | 9,404.20 |
| 2026.02.26 | 10,507.14 | -0.33 | 10,390.00 | -1.38 | 9,347.66 |
| 2026.02.25 | 10,542.28 | -1.1 | 10,535.00 | -0.8 | 9,469.51 |
| 2026.02.24 | 10,659.02 | 0.89 | 10,620.00 | 0.9 | 9,584.60 |
| 2026.02.23 | 10,565.51 | -0.82 | 10,525.00 | -1.31 | 9,490.55 |
| 2026.02.20 | 10,652.70 | 0.18 | 10,665.00 | 0.9 | 9,607.66 |
| 2026.02.19 | 10,633.41 | 1.75 | 10,570.00 | 1.44 | 9,590.09 |
| 2026.02.13 | 10,450.58 | -0.71 | 10,420.00 | -1.19 | 9,452.75 |
| 2026.02.12 | 10,525.45 | -0.91 | 10,545.00 | -0.8 | 9,512.32 |
| 2026.02.11 | 10,621.95 | -1.98 | 10,630.00 | -1.44 | 9,623.62 |
| 2026.02.10 | 10,836.34 | -0.52 | 10,785.00 | 0.19 | 9,831.46 |
| 2026.02.09 | 10,892.91 | 2.21 | 10,765.00 | 1.37 | 9,873.26 |
기본정보
- 순자산총액
- 132 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-03-10 06:55:46 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,599.80
2026-03-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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