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바이오
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퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
7.70%
- 순자산총액
- 137 억원
- 기준가
- 11,945.87 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co11.30%+0.06%
-
2Johnson & Johnson5.52%-0.69%
-
3Novartis AG3.67%+1.02%
-
4Thermo Fisher Scientific Inc3.60%-2.91%
-
5RELX PLC3.54%신규
-
6Gilead Sciences Inc3.45%-0.23%
-
7Illumina Inc3.41%-2.38%
-
8GSK PLC3.28%+1.86%
-
9Amgen Inc3.27%+1.05%
-
10Merck & Co Inc3.27%-1.76%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co11.24%
-
2Moderna Inc7.41%
-
3Thermo Fisher Scientific Inc6.51%
-
4Johnson & Johnson6.21%
-
5Illumina Inc5.79%
-
6Natera Inc5.06%
-
7Merck & Co Inc5.03%
-
8Biogen Inc4.43%
-
9Gilead Sciences Inc3.68%
-
10Abbott Laboratories3.37%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.19 | 2.05 | 8.80 | 16.60 | 29.76 | - | 7.70 | 20.42 |
| 비교지수 | 1.43 | 2.47 | 8.97 | 14.97 | 26.44 | - | 13.63 | 26.23 |
| 초과성과 | -0.24 | -0.42 | -0.16 | 1.63 | 3.32 | - | -5.93 | -5.81 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 39 | 67,502,821 | 11.30 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 93 | 32,966,287 | 5.52 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 106 | 21,941,495 | 3.67 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 | 21,507,477 | 3.60 |
| RELX US EQUITY | RELX PLC | 393 | 21,145,464 | 3.54 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 99 | 20,613,173 | 3.45 |
| ILMN US EQUITY | Illumina Inc | 57 | 20,340,292 | 3.41 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 289 | 19,603,669 | 3.28 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 33 | 19,551,413 | 3.27 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 100 | 19,503,410 | 3.27 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 57 | 19,165,478 | 3.21 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 133 | 18,059,371 | 3.02 |
| ROIV US EQUITY | Roivant Sciences Ltd | 363 | 18,007,076 | 3.02 |
| PFE US EQUITY | Pfizer Inc | 443 | 17,850,389 | 2.99 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 47 | 17,754,845 | 2.97 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 333 | 17,736,301 | 2.97 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 721 | 17,649,076 | 2.96 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 314 | 17,452,187 | 2.92 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 65 | 17,446,240 | 2.92 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 16 | 17,359,465 | 2.91 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 81 | 16,883,563 | 2.83 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 192 | 16,022,361 | 2.68 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 29 | 15,417,986 | 2.58 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 50 | 15,052,754 | 2.52 |
| AZN LN EQUITY | AstraZeneca PLC | 57 | 13,029,414 | 2.18 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 246 | 12,848,328 | 2.15 |
| IQV US EQUITY | IQVIA Holdings Inc | 33 | 12,165,868 | 2.04 |
| TAK US EQUITY | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 447 | 12,055,078 | 2.02 |
| 현금 | 9,789,741 | 9,789,741 | 1.64 | |
| UTHR US EQUITY | United Therapeutics Corp | 12 | 9,295,354 | 1.56 |
| GMAB US EQUITY | Genmab A/S | 171 | 9,060,264 | 1.52 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 26 | 6,386,135 | 1.07 |
| SMMT US EQUITY | Summit Therapeutics Inc | 298 | 6,138,063 | 1.03 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 11,945.87 | 0.65 | 11,870.00 | 0.38 | 11,116.87 |
| 2026.10.22 | 11,868.92 | -0.03 | 11,825.00 | 0.25 | 11,039.32 |
| 2026.10.21 | 11,872.28 | 2.11 | 11,795.00 | 1.77 | 11,042.68 |
| 2026.10.20 | 11,627.10 | -0.51 | 11,590.00 | -0.39 | 10,797.50 |
| 2026.10.19 | 11,686.37 | -1.01 | 11,635.00 | -2.02 | 10,856.77 |
| 2026.10.16 | 11,805.28 | 0.9 | 11,875.00 | 0.3 | 10,976.30 |
| 2026.10.15 | 11,700.26 | 2.37 | 11,840.00 | 3.27 | 10,870.66 |
| 2026.10.14 | 11,429.20 | -1.97 | 11,465.00 | -1.63 | 10,599.60 |
| 2026.10.13 | 11,659.43 | 0.35 | 11,655.00 | -0.09 | 10,829.83 |
| 2026.10.12 | 11,618.20 | 1.35 | 11,665.00 | 1.79 | 10,788.60 |
| 2026.10.08 | 11,463.28 | 0.62 | 11,460.00 | 0.31 | 10,634.57 |
| 2026.10.07 | 11,392.45 | -2.91 | 11,425.00 | -2.81 | 10,562.85 |
| 2026.10.06 | 11,733.44 | 1.86 | 11,755.00 | 2.08 | 10,903.84 |
| 2026.10.02 | 11,519.61 | -2.8 | 11,515.00 | -3.52 | 10,690.79 |
| 2026.10.01 | 11,852.05 | -0.67 | 11,935.00 | -0.62 | 11,022.45 |
| 2026.09.30 | 11,931.90 | -0.22 | 12,010.00 | 0.33 | 11,102.30 |
| 2026.09.29 | 11,957.71 | -0.62 | 11,970.00 | -0.08 | 11,128.11 |
| 2026.09.28 | 12,032.47 | 2.8 | 11,980.00 | 2.52 | 11,202.86 |
기본정보
- 순자산총액
- 137 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,816.51
2026-10-26 09:34:39 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,945.87
2026-10-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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