| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -7.48 | -13.59 | -20.64 | -17.51 | -33.74 | -30.87 | -18.91 | -49.33 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 10,636.31 | 0.86 | 10,545.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 10,545.94 | 4.85 | 10,480.00 | 5.01 | 9,409.38 |
| 2026.06.08 | 10,058.53 | -6.09 | 9,980.00 | -6.16 | 9,409.62 |
| 2026.06.05 | 10,711.09 | -1.95 | 10,635.00 | -2.48 | 9,410.34 |
| 2026.06.04 | 10,924.00 | 1.62 | 10,905.00 | 1.73 | 9,410.59 |
| 2026.06.02 | 10,750.13 | 0.13 | 10,720.00 | 0.52 | 9,411.09 |
| 2026.06.01 | 10,736.28 | 0.73 | 10,665.00 | 0.76 | 9,411.33 |
| 2026.05.29 | 10,657.99 | -1.22 | 10,585.00 | -1.21 | 9,412.07 |
| 2026.05.28 | 10,789.48 | -0.36 | 10,715.00 | -0.42 | 9,412.33 |
| 2026.05.27 | 10,828.16 | -1.39 | 10,760.00 | -1.33 | 9,410.64 |
| 2026.05.26 | 10,981.04 | -1.39 | 10,905.00 | -1.62 | 9,410.90 |
| 2026.05.22 | 11,135.27 | 1.81 | 11,085.00 | 1.98 | 9,411.96 |
| 2026.05.21 | 10,937.29 | 2.07 | 10,870.00 | 1.02 | 9,412.22 |
| 2026.05.20 | 10,715.26 | -3.36 | 10,760.00 | -2.76 | 9,412.48 |
| 2026.05.19 | 11,087.52 | 0.51 | 11,065.00 | -0.14 | 9,412.74 |
| 2026.05.18 | 11,031.38 | -5.71 | 11,080.00 | -5.42 | 9,413.00 |
| 2026.05.15 | 11,699.83 | -2.34 | 11,715.00 | -2.13 | 9,413.82 |
| 2026.05.14 | 11,980.45 | 5.17 | 11,970.00 | 5.18 | 9,414.14 |
| 2026.05.13 | 11,391.85 | -0.34 | 11,380.00 | 0.09 | 9,414.42 |
| 2026.05.12 | 11,430.28 | -1.15 | 11,370.00 | -1.52 | 9,414.69 |
| 2026.05.11 | 11,563.01 | -0.09 | 11,545.00 | -0.04 | 9,415.14 |
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |