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주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
73.21%
- 순자산총액
- 4,018 억원
- 기준가
- 26,092.39 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1삼성전자27.22%+1.50%
-
2SK하이닉스24.90%+4.20%
-
3삼성SDI4.69%+0.50%
-
4KB금융3.89%-0.55%
-
5SK스퀘어2.36%+0.19%
-
6메리츠금융지주2.15%+0.96%
-
7에이피알1.98%-1.16%
-
8삼성전기1.88%-0.58%
-
9삼양식품1.70%-3.33%
-
10두산에너빌리티1.58%신규
종목명
비중(%)
-
1삼성전자25.72%
-
2SK하이닉스20.70%
-
3삼양식품5.03%
-
4KB금융4.44%
-
5삼성SDI4.19%
-
6에이피알3.14%
-
7삼성전기2.46%
-
8SK텔레콤2.36%
-
9신한지주2.30%
-
10SK스퀘어2.17%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 6.31 | 11.72 | -14.99 | 35.38 | 119.46 | 196.63 | 73.21 | 161.39 |
| 비교지수 | 7.45 | 12.67 | -12.91 | 34.27 | 116.30 | 176.79 | 67.33 | 122.36 |
| 초과성과 | -1.14 | -0.95 | -2.08 | 1.11 | 3.16 | 19.84 | 5.88 | 39.03 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2,635 | 710,132,500 | 27.22 |
| 000660 | SK하이닉스 | 350 | 649,600,000 | 24.90 |
| 006400 | 삼성SDI | 213 | 122,262,000 | 4.69 |
| 105560 | KB금융 | 590 | 101,480,000 | 3.89 |
| 402340 | SK스퀘어 | 54 | 61,452,000 | 2.36 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 449 | 56,125,000 | 2.15 |
| 278470 | 에이피알 | 140 | 51,590,000 | 1.98 |
| 009150 | 삼성전기 | 35 | 49,140,000 | 1.88 |
| 003230 | 삼양식품 | 35 | 44,275,000 | 1.70 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 449 | 41,173,300 | 1.58 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 100 | 37,100,000 | 1.42 |
| 055550 | 신한지주 | 335 | 37,051,000 | 1.42 |
| 006360 | GS건설 | 1,009 | 35,869,950 | 1.38 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 100 | 33,700,000 | 1.29 |
| 000150 | 두산 | 25 | 32,475,000 | 1.25 |
| 000810 | 삼성화재 | 50 | 32,050,000 | 1.23 |
| 192820 | 코스맥스 | 120 | 31,980,000 | 1.23 |
| 034730 | SK | 51 | 30,702,000 | 1.18 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 28 | 29,316,000 | 1.12 |
| 017670 | SK텔레콤 | 302 | 27,572,600 | 1.06 |
| 062040 | 산일전기 | 131 | 27,575,500 | 1.06 |
| 032830 | 삼성생명 | 90 | 27,315,000 | 1.05 |
| 006260 | LS | 80 | 26,400,000 | 1.01 |
| 028260 | 삼성물산 | 70 | 26,320,000 | 1.01 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 18 | 26,136,000 | 1.00 |
| 035420 | NAVER | 121 | 25,410,000 | 0.97 |
| 005380 | 현대차 | 65 | 25,220,000 | 0.97 |
| 033780 | KT&G | 140 | 23,576,000 | 0.90 |
| 329180 | HD현대중공업 | 50 | 23,175,000 | 0.89 |
| 088350 | 한화생명 | 4,000 | 22,840,000 | 0.88 |
| 086280 | 현대글로비스 | 110 | 22,275,000 | 0.85 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 33 | 22,110,000 | 0.85 |
| 003490 | 대한항공 | 699 | 20,830,200 | 0.80 |
| 078930 | GS | 159 | 19,413,900 | 0.74 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 80 | 16,920,000 | 0.65 |
| 066970 | 엘앤에프 | 133 | 16,891,000 | 0.65 |
| 068270 | 셀트리온 | 79 | 14,464,900 | 0.55 |
| 현금 | 7,320,524 | 7,320,524 | 0.28 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.09 | 26,092.39 | 1.48 | 26,070.00 | 1.88 | 10,136.33 |
| 2026.09.08 | 25,711.59 | -0.79 | 25,590.00 | -0.81 | 10,136.85 |
| 2026.09.07 | 25,917.21 | 4.18 | 25,800.00 | 3.55 | 10,137.36 |
| 2026.09.04 | 24,876.18 | 1.37 | 24,915.00 | 1.9 | 10,138.84 |
| 2026.09.03 | 24,541.05 | -0.01 | 24,450.00 | -0.16 | 10,139.33 |
| 2026.09.02 | 24,544.47 | -3.95 | 24,490.00 | -3.96 | 10,139.80 |
| 2026.09.01 | 25,552.58 | -0.23 | 25,500.00 | 0.26 | 10,140.28 |
| 2026.08.31 | 25,610.91 | 0.28 | 25,435.00 | -0.95 | 10,140.79 |
| 2026.08.28 | 25,538.42 | -1.39 | 25,680.00 | -0.19 | 10,142.30 |
| 2026.08.27 | 25,897.20 | 1.76 | 25,730.00 | 1.52 | 10,134.69 |
| 2026.08.26 | 25,449.66 | 1.07 | 25,345.00 | 0.8 | 10,135.21 |
| 2026.08.25 | 25,179.99 | 0.74 | 25,145.00 | 0.68 | 10,133.95 |
| 2026.08.24 | 24,995.76 | -3.18 | 24,975.00 | -2.54 | 10,134.45 |
| 2026.08.21 | 25,816.37 | 1.21 | 25,625.00 | 1.2 | 10,135.99 |
| 2026.08.20 | 25,508.12 | 5.96 | 25,320.00 | 5.37 | 10,134.50 |
| 2026.08.19 | 24,074.01 | -5.45 | 24,030.00 | -5.32 | 10,132.22 |
| 2026.08.18 | 25,462.93 | -1.24 | 25,380.00 | -1.09 | 10,132.69 |
| 2026.08.14 | 25,781.74 | 2.32 | 25,660.00 | 2.25 | 10,134.80 |
| 2026.08.13 | 25,198.12 | 3.35 | 25,095.00 | 3.04 | 10,134.56 |
| 2026.08.12 | 24,380.26 | 3.87 | 24,355.00 | 3.79 | 10,135.07 |
| 2026.08.11 | 23,472.84 | 0.54 | 23,465.00 | 0.62 | 10,135.57 |
| 2026.08.10 | 23,346.50 | -0.04 | 23,320.00 | -0.36 | 10,136.04 |
기본정보
- 순자산총액
- 4,018 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 26,016.84
2026-09-10 11:40:30 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 26,092.39
2026-09-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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