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3개월 수익률
42.78%
- 순자산총액
- 6,474 억원
- 기준가
- 27,065.58 원
2026.03.06 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스19.63%-2.30%
-
2삼성전자17.28%+2.71%
-
3미래에셋증권6.21%+0.04%
-
4한국금융지주3.40%-0.59%
-
5한화투자증권3.25%-0.23%
-
6키움증권3.22%-0.91%
-
7현대차2.96%+1.05%
-
8SK텔레콤2.83%-0.14%
-
9두산2.72%신규
-
10NH투자증권2.69%-0.12%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스21.93%
-
2삼성전자14.57%
-
3미래에셋증권6.17%
-
4키움증권4.13%
-
5한국금융지주3.99%
-
6한화투자증권3.48%
-
7삼성증권3.17%
-
8JB금융지주3.13%
-
9BNK금융지주3.10%
-
10우리금융지주2.98%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 115 | 106,260,000 | 19.63 |
| 005930 | 삼성전자 | 497 | 93,535,400 | 17.28 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 501 | 33,617,100 | 6.21 |
| 071050 | 한국금융지주 | 80 | 18,400,000 | 3.40 |
| 003530 | 한화투자증권 | 2,318 | 17,616,800 | 3.25 |
| 039490 | 키움증권 | 40 | 17,420,000 | 3.22 |
| 005380 | 현대차 | 29 | 16,037,000 | 2.96 |
| 017670 | SK텔레콤 | 200 | 15,300,000 | 2.83 |
| 000150 | 두산 | 14 | 14,700,000 | 2.72 |
| 005940 | NH투자증권 | 452 | 14,554,400 | 2.69 |
| 016360 | 삼성증권 | 150 | 14,385,000 | 2.66 |
| 024110 | 기업은행 | 598 | 14,142,700 | 2.61 |
| 175330 | JB금융지주 | 481 | 14,141,400 | 2.61 |
| 138930 | BNK금융지주 | 752 | 13,851,840 | 2.56 |
| 055550 | 신한지주 | 150 | 13,770,000 | 2.54 |
| 000880 | 한화 | 100 | 13,260,000 | 2.45 |
| 316140 | 우리금융지주 | 400 | 13,220,000 | 2.44 |
| 086790 | 하나금융지주 | 119 | 13,125,700 | 2.43 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 110 | 12,584,000 | 2.33 |
| 034730 | SK | 30 | 10,755,000 | 1.99 |
| 003230 | 삼양식품 | 10 | 10,580,000 | 1.96 |
| 105560 | KB금융 | 70 | 10,318,000 | 1.91 |
| 033780 | KT&G | 50 | 7,735,000 | 1.43 |
| 005387 | 현대차2우B | 25 | 6,887,500 | 1.27 |
| 현금 | 6,163,998 | 6,163,998 | 1.14 | |
| 030200 | KT | 99 | 5,841,000 | 1.08 |
| 032830 | 삼성생명 | 25 | 5,250,000 | 0.97 |
| 028260 | 삼성물산 | 14 | 3,969,000 | 0.73 |
| 010950 | S-Oil | 30 | 3,891,000 | 0.72 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -10.54 | 11.07 | 42.78 | 75.66 | 127.24 | 225.90 | 38.04 | 257.72 |
| 비교지수 | -11.20 | 10.79 | 42.70 | 91.48 | 143.55 | 158.25 | 36.78 | 185.61 |
| 초과성과 | 0.65 | 0.27 | 0.07 | -15.82 | -16.31 | 67.65 | 1.26 | 72.11 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 25,436.34 | -6.02 | 25,460.00 | -6.05 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 27,065.58 | -0.77 | 27,100.00 | -0.95 | 9,840.71 |
| 2026.03.05 | 27,274.38 | 9.65 | 27,360.00 | 10.23 | 9,841.29 |
| 2026.03.04 | 24,873.10 | -11.65 | 24,820.00 | -11.89 | 9,841.89 |
| 2026.03.03 | 28,153.18 | -6.95 | 28,170.00 | -6.95 | 9,842.43 |
| 2026.02.27 | 30,254.85 | -1.96 | 30,275.00 | -1.67 | 9,844.94 |
| 2026.02.26 | 30,858.49 | 3.25 | 30,790.00 | 2.91 | 9,849.24 |
| 2026.02.25 | 29,886.84 | 1.09 | 30,065.00 | 1.83 | 9,726.41 |
| 2026.02.24 | 29,563.26 | 0.09 | 29,525.00 | -0.1 | 9,726.96 |
| 2026.02.23 | 29,536.33 | -1.01 | 29,555.00 | -1.14 | 9,724.56 |
| 2026.02.20 | 29,838.87 | 2.79 | 29,895.00 | 2.49 | 9,726.36 |
| 2026.02.19 | 29,028.11 | 4.78 | 29,170.00 | 4.98 | 9,726.99 |
| 2026.02.13 | 27,704.25 | 2.13 | 27,785.00 | 2.51 | 9,723.94 |
| 2026.02.12 | 27,127.31 | 3.69 | 27,105.00 | 3.67 | 9,724.54 |
| 2026.02.11 | 26,161.15 | 0.91 | 26,145.00 | 0.65 | 9,725.11 |
| 2026.02.10 | 25,924.32 | 0.83 | 25,975.00 | 0.85 | 9,725.68 |
| 2026.02.09 | 25,711.86 | 4.99 | 25,755.00 | 5.21 | 9,726.23 |
기본정보
- 순자산총액
- 6,474 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 25,436.34
2026-03-10 05:15:41 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 27,065.58
2026-03-06 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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