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연초 이후 수익률
27.62%
- 순자산총액
- 6,601 억원
- 기준가
- 23,779.82 원
2026.10.23 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1삼성전자9.06%-8.42%
-
2SK하이닉스8.86%-9.69%
-
3DB손해보험8.02%+3.89%
-
4메리츠금융지주7.36%+2.96%
-
5삼양식품5.67%+3.74%
-
6우리금융지주4.42%+0.82%
-
7JB금융지주3.70%+2.48%
-
8하나금융지주3.67%+0.65%
-
9한국금융지주3.63%+0.80%
-
10SK3.43%+0.11%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스18.55%
-
2삼성전자17.48%
-
3메리츠금융지주4.40%
-
4DB손해보험4.13%
-
5우리금융지주3.60%
-
6SK3.32%
-
7하나금융지주3.02%
-
8한국금융지주2.83%
-
9키움증권2.69%
-
10삼성생명2.44%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.19 | -18.52 | -19.99 | -18.30 | 42.52 | 183.51 | 27.62 | 230.74 |
| 비교지수 | -1.75 | -23.39 | -23.40 | -11.57 | 60.85 | 173.46 | 42.38 | 197.30 |
| 초과성과 | -0.44 | 4.87 | 3.41 | -6.73 | -18.33 | 10.05 | -14.76 | 33.44 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 200 | 43,100,000 | 9.06 |
| 000660 | SK하이닉스 | 33 | 42,141,000 | 8.86 |
| 005830 | DB손해보험 | 207 | 38,129,400 | 8.02 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 274 | 35,017,200 | 7.36 |
| 003230 | 삼양식품 | 22 | 26,950,000 | 5.67 |
| 316140 | 우리금융지주 | 699 | 21,039,900 | 4.42 |
| 175330 | JB금융지주 | 699 | 17,579,850 | 3.70 |
| 086790 | 하나금융지주 | 150 | 17,445,000 | 3.67 |
| 071050 | 한국금융지주 | 119 | 17,278,800 | 3.63 |
| 034730 | SK | 35 | 16,292,500 | 3.43 |
| 032830 | 삼성생명 | 59 | 14,455,000 | 3.04 |
| 024110 | 기업은행 | 699 | 13,602,540 | 2.86 |
| 039490 | 키움증권 | 60 | 12,870,000 | 2.71 |
| 028260 | 삼성물산 | 41 | 11,808,000 | 2.48 |
| 004370 | 농심 | 29 | 11,672,500 | 2.45 |
| 402340 | SK스퀘어 | 15 | 11,625,000 | 2.44 |
| 138930 | BNK금융지주 | 836 | 11,428,120 | 2.40 |
| 105560 | KB금융 | 74 | 11,322,000 | 2.38 |
| 033780 | KT&G | 49 | 9,280,600 | 1.95 |
| 000810 | 삼성화재 | 14 | 8,428,000 | 1.77 |
| 현금 | 8,167,748 | 8,167,748 | 1.72 | |
| 016360 | 삼성증권 | 100 | 7,760,000 | 1.63 |
| 005940 | NH투자증권 | 325 | 7,572,500 | 1.59 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 300 | 7,320,000 | 1.54 |
| 003530 | 한화투자증권 | 1,798 | 7,084,120 | 1.49 |
| 017670 | SK텔레콤 | 89 | 6,630,500 | 1.39 |
| 003470 | 유안타증권 | 1,494 | 5,722,020 | 1.20 |
| 055550 | 신한지주 | 60 | 5,286,000 | 1.11 |
| 000270 | 기아 | 49 | 5,238,100 | 1.10 |
| 078930 | GS | 60 | 5,136,000 | 1.08 |
| 001040 | CJ | 43 | 5,082,600 | 1.07 |
| 009150 | 삼성전기 | 4 | 4,488,000 | 0.94 |
| 005380 | 현대차 | 9 | 2,659,500 | 0.56 |
| 139130 | iM금융지주 | 136 | 2,142,000 | 0.45 |
| 000150 | 두산 | 2 | 1,928,000 | 0.41 |
| 005387 | 현대차2우B | 12 | 1,914,000 | 0.40 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 23,779.82 | -0.81 | 23,750.00 | -1.1 | 9,774.88 |
| 2026.10.22 | 23,975.08 | -2.05 | 24,015.00 | -1.9 | 9,775.34 |
| 2026.10.21 | 24,476.93 | 1.62 | 24,480.00 | 1.39 | 9,775.81 |
| 2026.10.20 | 24,087.89 | -2.37 | 24,145.00 | -2.11 | 9,776.29 |
| 2026.10.19 | 24,671.48 | 1.48 | 24,665.00 | 1.71 | 9,776.74 |
| 2026.10.16 | 24,311.57 | 1.45 | 24,250.00 | 0.81 | 9,778.23 |
| 2026.10.15 | 23,964.07 | -5.01 | 24,055.00 | -4.68 | 9,778.72 |
| 2026.10.14 | 25,229.17 | -1.74 | 25,235.00 | -2.15 | 9,779.21 |
| 2026.10.13 | 25,676.73 | -3.95 | 25,790.00 | -3.14 | 9,779.72 |
| 2026.10.12 | 26,731.47 | -2.19 | 26,625.00 | -3.18 | 9,780.24 |
| 2026.10.08 | 27,328.63 | -2.81 | 27,500.00 | -2.2 | 9,780.59 |
| 2026.10.07 | 28,120.17 | -1.19 | 28,120.00 | -1.02 | 9,781.14 |
| 2026.10.06 | 28,458.00 | -0.9 | 28,410.00 | -0.84 | 9,781.72 |
| 2026.10.02 | 28,715.94 | 0.38 | 28,650.00 | 0.44 | 9,784.11 |
| 2026.10.01 | 28,605.94 | 1.04 | 28,525.00 | 0.62 | 9,784.71 |
| 2026.09.30 | 28,311.21 | -1.47 | 28,350.00 | -1.32 | 9,785.30 |
| 2026.09.29 | 28,734.13 | 0.12 | 28,730.00 | -0.12 | 9,785.88 |
| 2026.09.28 | 28,699.36 | -2.66 | 29,060.00 | -1.12 | 9,728.38 |
기본정보
- 순자산총액
- 6,601 억
- 상장일
- 2022.09.27
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
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기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 23,691.19
2026-10-26 09:33:53 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 23,779.82
2026-10-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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