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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
12.59%
- 순자산총액
- 2,835 억원
- 기준가
- 36,344.00 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스27.67%-2.78%
-
2삼성전자19.01%+2.68%
-
3SK스퀘어6.29%-
-
4현대차4.15%+0.70%
-
5삼성전기3.69%+1.52%
-
6LG이노텍3.63%+1.65%
-
7삼성생명3.42%+1.42%
-
8현대모비스3.01%+2.05%
-
9SK2.68%+1.13%
-
10KB금융2.04%+1.38%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스30.45%
-
2삼성전자16.33%
-
3SK스퀘어6.29%
-
4LS ELECTRIC3.55%
-
5현대차3.45%
-
6미래에셋증권3.17%
-
7한화에어로스페이스2.29%
-
8LS2.18%
-
9삼성전기2.17%
-
10삼성생명2.00%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 227 | 502,805,000 | 27.67 |
| 005930 | 삼성전자 | 1,073 | 345,506,000 | 19.01 |
| 402340 | SK스퀘어 | 90 | 114,210,000 | 6.29 |
| 005380 | 현대차 | 118 | 75,402,000 | 4.15 |
| 009150 | 삼성전기 | 34 | 66,980,000 | 3.69 |
| 011070 | LG이노텍 | 58 | 65,946,000 | 3.63 |
| 032830 | 삼성생명 | 158 | 62,094,000 | 3.42 |
| 012330 | 현대모비스 | 92 | 54,740,000 | 3.01 |
| 034730 | SK | 82 | 48,708,000 | 2.68 |
| 105560 | KB금융 | 239 | 36,997,200 | 2.04 |
| 017670 | SK텔레콤 | 318 | 34,375,800 | 1.89 |
| 055550 | 신한지주 | 336 | 34,003,200 | 1.87 |
| 028260 | 삼성물산 | 77 | 33,033,000 | 1.82 |
| 000150 | 두산 | 21 | 32,886,000 | 1.81 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 27 | 27,432,000 | 1.51 |
| 086790 | 하나금융지주 | 207 | 24,633,000 | 1.36 |
| 298040 | 효성중공업 | 7 | 24,269,000 | 1.34 |
| 329180 | HD현대중공업 | 36 | 22,032,000 | 1.21 |
| 현금 | 20,152,098 | 20,152,098 | 1.11 | |
| 071050 | 한국금융지주 | 85 | 19,677,500 | 1.08 |
| 319660 | 피에스케이 | 116 | 16,031,200 | 0.88 |
| 016360 | 삼성증권 | 114 | 13,395,000 | 0.74 |
| 267250 | HD현대 | 54 | 13,014,000 | 0.72 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 17 | 12,325,000 | 0.68 |
| 095610 | 테스 | 75 | 12,105,000 | 0.67 |
| 039490 | 키움증권 | 33 | 11,797,500 | 0.65 |
| 006260 | LS | 29 | 11,237,500 | 0.62 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 181 | 9,321,500 | 0.51 |
| 278470 | 에이피알 | 23 | 9,315,000 | 0.51 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 211 | 9,220,700 | 0.51 |
| 062040 | 산일전기 | 39 | 8,775,000 | 0.48 |
| 319400 | 현대무벡스 | 246 | 8,560,800 | 0.47 |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 40 | 8,400,000 | 0.46 |
| 028050 | 삼성E&A | 180 | 8,361,000 | 0.46 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 8 | 7,552,000 | 0.42 |
| 003230 | 삼양식품 | 6 | 6,660,000 | 0.37 |
| 082920 | 비츠로셀 | 110 | 5,247,000 | 0.29 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -7.61 | 12.59 | 68.73 | 132.20 | 232.51 | - | 126.74 | 269.36 |
| 비교지수 | -7.06 | 10.24 | 62.48 | 123.76 | 234.23 | - | 112.97 | 280.34 |
| 초과성과 | -0.54 | 2.35 | 6.25 | 8.44 | -1.72 | - | 13.77 | -10.98 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 34,581.30 | -4.85 | 34,660.00 | -4.85 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 36,344.00 | 8.99 | 36,425.00 | 9.52 | 9,830.73 |
| 2026.06.08 | 33,346.98 | -8.49 | 33,260.00 | -9 | 9,831.52 |
| 2026.06.05 | 36,440.20 | -5.51 | 36,550.00 | -4.84 | 9,833.81 |
| 2026.06.04 | 38,564.70 | -1.96 | 38,410.00 | -2.41 | 9,834.59 |
| 2026.06.02 | 39,335.49 | -0.7 | 39,360.00 | -1.23 | 9,836.22 |
| 2026.06.01 | 39,611.61 | 2.52 | 39,850.00 | 2.93 | 9,837.05 |
| 2026.05.29 | 38,638.20 | 4.12 | 38,715.00 | 4.23 | 9,839.54 |
| 2026.05.28 | 37,108.59 | -0.14 | 37,145.00 | 0.57 | 9,840.37 |
| 2026.05.27 | 37,159.24 | 2.57 | 36,935.00 | 1.58 | 9,830.73 |
| 2026.05.26 | 36,227.00 | 3.85 | 36,360.00 | 4.56 | 9,830.10 |
| 2026.05.22 | 34,883.76 | 1.1 | 34,775.00 | 1.05 | 9,833.09 |
| 2026.05.21 | 34,505.14 | 9.4 | 34,415.00 | 8.91 | 9,833.84 |
| 2026.05.20 | 31,540.75 | -0.76 | 31,600.00 | -0.11 | 9,834.56 |
| 2026.05.19 | 31,781.50 | -3.72 | 31,635.00 | -4.34 | 9,835.23 |
| 2026.05.18 | 33,008.67 | 1.31 | 33,070.00 | 1.13 | 9,835.89 |
| 2026.05.15 | 32,582.96 | -6.53 | 32,700.00 | -6.12 | 9,837.90 |
| 2026.05.14 | 34,859.82 | 0.64 | 34,830.00 | 0.26 | 9,838.56 |
| 2026.05.13 | 34,638.49 | 4.41 | 34,740.00 | 4.37 | 9,839.26 |
| 2026.05.12 | 33,176.81 | -2.83 | 33,285.00 | -2.53 | 9,839.97 |
| 2026.05.11 | 34,143.51 | 5.78 | 34,150.00 | 5.4 | 9,839.78 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,835 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 34,581.30
2026-06-11 05:44:52 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 36,344.00
2026-06-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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