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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
80.23%
- 순자산총액
- 2,022 억원
- 기준가
- 28,889.43 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1SK하이닉스22.10%+7.61%
-
2삼성전자20.13%-0.26%
-
3SK스퀘어6.38%-0.88%
-
4KB금융4.62%-0.45%
-
5신한지주4.53%-1.85%
-
6산일전기4.08%+2.31%
-
7하나금융지주3.65%-1.20%
-
8한화에어로스페이스3.04%-1.86%
-
9리노공업2.95%신규
-
10피에스케이2.66%신규
종목명
비중(%)
-
1삼성전자20.39%
-
2SK하이닉스14.49%
-
3SK스퀘어7.26%
-
4신한지주6.38%
-
5KB금융5.07%
-
6한화에어로스페이스4.90%
-
7하나금융지주4.85%
-
8LS4.39%
-
9우리금융지주3.49%
-
10현대차3.44%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 5.39 | 7.43 | -20.51 | 34.12 | 131.00 | - | 80.23 | 193.60 |
| 비교지수 | 6.60 | 8.87 | -13.03 | 41.31 | 156.65 | - | 85.21 | 230.77 |
| 초과성과 | -1.21 | -1.44 | -7.48 | -7.19 | -25.65 | - | -4.98 | -37.17 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 172 | 319,232,000 | 22.10 |
| 005930 | 삼성전자 | 1,079 | 290,790,500 | 20.13 |
| 402340 | SK스퀘어 | 81 | 92,178,000 | 6.38 |
| 105560 | KB금융 | 388 | 66,736,000 | 4.62 |
| 055550 | 신한지주 | 591 | 65,364,600 | 4.53 |
| 062040 | 산일전기 | 280 | 58,940,000 | 4.08 |
| 086790 | 하나금융지주 | 393 | 52,662,000 | 3.65 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 42 | 43,974,000 | 3.04 |
| 058470 | 리노공업 | 608 | 42,620,800 | 2.95 |
| 319660 | 피에스케이 | 291 | 38,353,800 | 2.66 |
| 095610 | 테스 | 220 | 33,946,000 | 2.35 |
| 012330 | 현대모비스 | 61 | 25,467,500 | 1.76 |
| 316140 | 우리금융지주 | 739 | 24,756,500 | 1.71 |
| 005380 | 현대차 | 63 | 24,444,000 | 1.69 |
| 078930 | GS | 194 | 23,687,400 | 1.64 |
| 005830 | DB손해보험 | 124 | 23,076,400 | 1.60 |
| 034730 | SK | 34 | 20,468,000 | 1.42 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 27 | 20,277,000 | 1.40 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 26 | 17,420,000 | 1.21 |
| 009150 | 삼성전기 | 11 | 15,444,000 | 1.07 |
| 006400 | 삼성SDI | 26 | 14,924,000 | 1.03 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 400 | 14,020,000 | 0.97 |
| 128940 | 한미약품 | 28 | 13,846,000 | 0.96 |
| 086280 | 현대글로비스 | 68 | 13,770,000 | 0.95 |
| 017670 | SK텔레콤 | 147 | 13,421,100 | 0.93 |
| 214450 | 파마리서치 | 36 | 13,176,000 | 0.91 |
| 011070 | LG이노텍 | 18 | 9,954,000 | 0.69 |
| 000990 | DB하이텍 | 86 | 9,589,000 | 0.66 |
| 033780 | KT&G | 55 | 9,262,000 | 0.64 |
| 000270 | 기아 | 56 | 7,100,800 | 0.49 |
| 031980 | 피에스케이홀딩스 | 46 | 7,010,400 | 0.49 |
| 278470 | 에이피알 | 15 | 5,527,500 | 0.38 |
| 003230 | 삼양식품 | 4 | 5,060,000 | 0.35 |
| 460860 | 동국제강 | 236 | 2,454,400 | 0.17 |
| 192820 | 코스맥스 | 9 | 2,398,500 | 0.17 |
| 011780 | 금호석유화학 | 17 | 2,210,000 | 0.15 |
| 현금 | 909,283 | 909,283 | 0.06 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.09 | 28,889.43 | 1.21 | 28,765.00 | 1.11 | 9,822.89 |
| 2026.09.08 | 28,543.15 | -0.91 | 28,450.00 | -0.59 | 9,823.47 |
| 2026.09.07 | 28,806.09 | 3.95 | 28,620.00 | 3.23 | 9,824.05 |
| 2026.09.04 | 27,712.42 | 1.07 | 27,725.00 | 1.19 | 9,825.74 |
| 2026.09.03 | 27,419.67 | 0.03 | 27,400.00 | 0.59 | 9,826.30 |
| 2026.09.02 | 27,412.24 | -3.8 | 27,240.00 | -3.73 | 9,826.86 |
| 2026.09.01 | 28,495.95 | -0.2 | 28,295.00 | -0.77 | 9,827.41 |
| 2026.08.31 | 28,554.17 | 0.22 | 28,515.00 | -0.23 | 9,827.99 |
| 2026.08.28 | 28,491.36 | -0.87 | 28,580.00 | 0.16 | 9,829.74 |
| 2026.08.27 | 28,740.88 | 1.28 | 28,535.00 | 0.72 | 9,820.75 |
| 2026.08.26 | 28,378.73 | 0.44 | 28,330.00 | -0.11 | 9,821.35 |
| 2026.08.25 | 28,254.17 | 1.04 | 28,360.00 | 1.23 | 9,820.79 |
| 2026.08.24 | 27,963.72 | -2.88 | 28,015.00 | -1.93 | 9,821.37 |
| 2026.08.21 | 28,793.09 | 0.89 | 28,565.00 | 0.55 | 9,823.16 |
| 2026.08.20 | 28,537.95 | 4.64 | 28,410.00 | 4.8 | 9,823.76 |
| 2026.08.19 | 27,271.24 | -5.64 | 27,110.00 | -5.69 | 9,822.14 |
| 2026.08.18 | 28,901.28 | -1.29 | 28,745.00 | -1.58 | 9,822.71 |
| 2026.08.14 | 29,278.44 | 1.92 | 29,205.00 | 1.83 | 9,825.07 |
| 2026.08.13 | 28,726.90 | 3.26 | 28,680.00 | 3.41 | 9,825.42 |
| 2026.08.12 | 27,820.19 | 3.12 | 27,735.00 | 3.1 | 9,826.00 |
| 2026.08.11 | 26,977.64 | -0.21 | 26,900.00 | 0.13 | 9,822.30 |
| 2026.08.10 | 27,035.36 | 0.54 | 26,865.00 | 0.35 | 9,822.11 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,022 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 28,770.36
2026-09-10 11:40:14 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 28,889.43
2026-09-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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