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코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 2,697 억원
- 기준가
- 34,581.30 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스30.92%
-
2삼성전자15.11%
-
3SK스퀘어6.26%
-
4현대차4.37%
-
5LS ELECTRIC3.47%
-
6미래에셋증권3.18%
-
7삼성생명2.94%
-
8LS2.32%
-
9한화에어로스페이스2.27%
-
10삼성전기2.15%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -11.19 | 5.34 | 46.04 | 113.19 | 217.34 | - | 103.52 | 263.46 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 34,581.30 | -4.85 | 34,660.00 | -4.85 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 36,344.00 | 8.99 | 36,425.00 | 9.52 | 9,830.73 |
| 2026.06.08 | 33,346.98 | -8.49 | 33,260.00 | -9 | 9,831.52 |
| 2026.06.05 | 36,440.20 | -5.51 | 36,550.00 | -4.84 | 9,833.81 |
| 2026.06.04 | 38,564.70 | -1.96 | 38,410.00 | -2.41 | 9,834.59 |
| 2026.06.02 | 39,335.49 | -0.7 | 39,360.00 | -1.23 | 9,836.22 |
| 2026.06.01 | 39,611.61 | 2.52 | 39,850.00 | 2.93 | 9,837.05 |
| 2026.05.29 | 38,638.20 | 4.12 | 38,715.00 | 4.23 | 9,839.54 |
| 2026.05.28 | 37,108.59 | -0.14 | 37,145.00 | 0.57 | 9,840.37 |
| 2026.05.27 | 37,159.24 | 2.57 | 36,935.00 | 1.58 | 9,830.73 |
| 2026.05.26 | 36,227.00 | 3.85 | 36,360.00 | 4.56 | 9,830.10 |
| 2026.05.22 | 34,883.76 | 1.1 | 34,775.00 | 1.05 | 9,833.09 |
| 2026.05.21 | 34,505.14 | 9.4 | 34,415.00 | 8.91 | 9,833.84 |
| 2026.05.20 | 31,540.75 | -0.76 | 31,600.00 | -0.11 | 9,834.56 |
| 2026.05.19 | 31,781.50 | -3.72 | 31,635.00 | -4.34 | 9,835.23 |
| 2026.05.18 | 33,008.67 | 1.31 | 33,070.00 | 1.13 | 9,835.89 |
| 2026.05.15 | 32,582.96 | -6.53 | 32,700.00 | -6.12 | 9,837.90 |
| 2026.05.14 | 34,859.82 | 0.64 | 34,830.00 | 0.26 | 9,838.56 |
| 2026.05.13 | 34,638.49 | 4.41 | 34,740.00 | 4.37 | 9,839.26 |
| 2026.05.12 | 33,176.81 | -2.83 | 33,285.00 | -2.53 | 9,839.97 |
| 2026.05.11 | 34,143.51 | 5.78 | 34,150.00 | 5.4 | 9,839.78 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,697 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:57:21 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 34,581.30
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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