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K이노베이션액티브
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K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
20.35%
- 순자산총액
- 97 억원
- 기준가
- 12,143.37 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1현대무벡스16.03%+8.84%
-
2삼성SDI6.49%+4.81%
-
3레인보우로보틱스6.19%-0.83%
-
4로보티즈6.07%-1.30%
-
5이노스페이스5.75%+3.97%
-
6하이브4.25%+2.72%
-
7세아베스틸지주4.23%+0.67%
-
8에스피지4.18%-0.16%
-
9더존비즈온4.00%-1.41%
-
10POSCO홀딩스3.55%+2.49%
종목명
비중(%)
-
1에이비엘바이오8.45%
-
2로보티즈7.37%
-
3현대무벡스7.19%
-
4레인보우로보틱스7.02%
-
5더존비즈온5.41%
-
6LG에너지솔루션5.02%
-
7삼성에피스홀딩스4.60%
-
8에스피지4.34%
-
9알테오젠3.96%
-
10세아베스틸지주3.56%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 319400 | 현대무벡스 | 4,200 | 194,670,000 | 16.03 |
| 006400 | 삼성SDI | 205 | 78,822,500 | 6.49 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 150 | 75,150,000 | 6.19 |
| 108490 | 로보티즈 | 300 | 73,650,000 | 6.07 |
| 462350 | 이노스페이스 | 3,200 | 69,760,000 | 5.75 |
| 352820 | 하이브 | 140 | 51,590,000 | 4.25 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 700 | 51,310,000 | 4.23 |
| 058610 | 에스피지 | 480 | 50,736,000 | 4.18 |
| 012510 | 더존비즈온 | 500 | 48,600,000 | 4.00 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 120 | 43,140,000 | 3.55 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 100 | 41,700,000 | 3.43 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 41,130,000 | 3.39 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 380 | 38,874,000 | 3.20 |
| 347700 | 스피어 | 2,000 | 38,500,000 | 3.17 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 2,900 | 35,786,000 | 2.95 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 33,660,000 | 2.77 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 45 | 28,800,000 | 2.37 |
| 278470 | 에이피알 | 100 | 28,600,000 | 2.36 |
| 126340 | 비나텍 | 300 | 27,270,000 | 2.25 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 150 | 26,940,000 | 2.22 |
| 035420 | NAVER | 100 | 24,550,000 | 2.02 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 23,650,000 | 1.95 |
| 035720 | 카카오 | 400 | 23,360,000 | 1.92 |
| 251270 | 넷마블 | 400 | 20,360,000 | 1.68 |
| 196170 | 알테오젠 | 50 | 18,500,000 | 1.52 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 17,888,000 | 1.47 |
| 현금 | 7,340,963 | 7,340,963 | 0.61 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 6.79 | 20.35 | 32.59 | 36.64 | 62.69 | 62.73 | 19.53 | 21.73 |
| 비교지수 | -1.74 | 5.32 | 0.32 | 4.76 | 21.57 | 7.57 | 5.25 | -40.62 |
| 초과성과 | 8.53 | 15.03 | 32.27 | 31.88 | 41.12 | 55.16 | 14.28 | 62.35 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.22 | 12,143.37 | 0.69 | 12,205.00 | 1.67 | 9,718.07 |
| 2026.01.21 | 12,059.83 | -0.79 | 12,005.00 | -0.74 | 9,718.36 |
| 2026.01.20 | 12,155.64 | 3.05 | 12,095.00 | 2.76 | 9,718.63 |
| 2026.01.19 | 11,796.13 | 4.44 | 11,770.00 | 4.53 | 9,718.91 |
| 2026.01.16 | 11,294.95 | -0.67 | 11,260.00 | -1.18 | 9,719.72 |
| 2026.01.15 | 11,371.31 | 3.15 | 11,395.00 | 3.22 | 9,719.99 |
| 2026.01.14 | 11,024.29 | -1.05 | 11,040.00 | -0.81 | 9,720.26 |
| 2026.01.13 | 11,141.48 | 1.25 | 11,130.00 | 0.86 | 9,720.52 |
| 2026.01.12 | 11,004.19 | 1.42 | 11,035.00 | 2.13 | 9,720.79 |
| 2026.01.09 | 10,850.59 | -0.03 | 10,805.00 | -0.28 | 9,720.97 |
| 2026.01.08 | 10,854.04 | 0.25 | 10,835.00 | -0.23 | 9,721.23 |
| 2026.01.07 | 10,827.39 | 0.68 | 10,860.00 | 1.4 | 9,721.49 |
| 2026.01.06 | 10,753.80 | -0.65 | 10,710.00 | -0.46 | 9,721.75 |
| 2026.01.05 | 10,824.13 | 2.01 | 10,760.00 | 1.37 | 9,722.04 |
| 2026.01.02 | 10,611.08 | 4.45 | 10,615.00 | 5 | 9,722.75 |
| 2025.12.31 | 10,159.26 | 0 | 10,110.00 | -1.32 | 9,723.20 |
| 2025.12.30 | 10,159.49 | -1.26 | 10,110.00 | -1.32 | 9,723.43 |
| 2025.12.29 | 10,288.88 | 1.7 | 10,245.00 | 1.64 | 9,723.65 |
| 2025.12.26 | 10,117.24 | 0.67 | 10,080.00 | 0.15 | 9,718.77 |
| 2025.12.24 | 10,049.84 | 0.19 | 10,065.00 | 0.9 | 9,719.23 |
| 2025.12.23 | 10,030.95 | -0.58 | 9,975.00 | -0.99 | 9,719.46 |
| 2025.12.22 | 10,089.72 | 2.06 | 10,075.00 | 1.97 | 9,719.71 |
기본정보
- 순자산총액
- 97 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,153.82
2026-01-23 08:49:50 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,143.37
2026-01-22 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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