| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 352820 | 하이브 | 300 | 105,900,000 | 8.80 |
| 263750 | 펄어비스 | 1,500 | 88,200,000 | 7.33 |
| 226950 | 올릭스 | 400 | 82,800,000 | 6.88 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 800 | 70,480,000 | 5.86 |
| 004170 | 신세계 | 200 | 66,800,000 | 5.55 |
| 145020 | 휴젤 | 250 | 65,375,000 | 5.43 |
| 278470 | 에이피알 | 200 | 61,200,000 | 5.08 |
| 006730 | 서부T&D | 4,000 | 58,560,000 | 4.87 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 800 | 55,600,000 | 4.62 |
| 001040 | CJ | 300 | 55,110,000 | 4.58 |
| 035900 | JYP Ent. | 800 | 52,160,000 | 4.33 |
| 041510 | 에스엠 | 400 | 41,880,000 | 3.48 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 800 | 40,560,000 | 3.37 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 400 | 38,720,000 | 3.22 |
| 123330 | 제닉 | 1,500 | 34,350,000 | 2.85 |
| 214450 | 파마리서치 | 100 | 33,300,000 | 2.77 |
| 035760 | CJ ENM | 500 | 33,000,000 | 2.74 |
| 241710 | 코스메카코리아 | 400 | 30,640,000 | 2.55 |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 500 | 29,800,000 | 2.48 |
| 214150 | 클래시스 | 500 | 27,650,000 | 2.30 |
| 003230 | 삼양식품 | 20 | 21,160,000 | 1.76 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 500 | 20,475,000 | 1.70 |
| 499790 | GS피앤엘 | 400 | 18,380,000 | 1.53 |
| 403850 | 더핑크퐁컴퍼니 | 1,000 | 18,020,000 | 1.50 |
| 483650 | 달바글로벌 | 100 | 15,030,000 | 1.25 |
| 081660 | 미스토홀딩스 | 300 | 14,550,000 | 1.21 |
| 현금 | 14,157,876 | 14,157,876 | 1.18 | |
| 318060 | 그래피 | 200 | 9,860,000 | 0.82 |
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.57 | 0.95 | 7.34 | -8.51 | 17.88 | 59.58 | 4.31 | 27.55 |
| 비교지수 | -4.36 | 0.03 | 4.58 | -7.54 | 5.67 | -7.92 | 3.42 | -35.37 |
| 초과성과 | -0.21 | 0.91 | 2.76 | -0.96 | 12.21 | 67.50 | 0.88 | 62.92 |
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 11,651.96 | -3.2 | 11,600.00 | -3.17 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 12,037.18 | 4.14 | 11,980.00 | 3.41 | 9,392.23 |
| 2026.03.05 | 11,558.83 | 6.61 | 11,585.00 | 7.42 | 9,392.51 |
| 2026.03.04 | 10,841.85 | -10.49 | 10,785.00 | -10.57 | 9,392.77 |
| 2026.03.03 | 12,111.81 | -3.98 | 12,060.00 | -3.98 | 9,393.02 |
| 2026.02.27 | 12,613.42 | 0.89 | 12,560.00 | 0.64 | 9,393.81 |
| 2026.02.26 | 12,501.59 | -0.38 | 12,480.00 | -0.36 | 9,396.76 |
| 2026.02.25 | 12,548.91 | 0.02 | 12,525.00 | 0.28 | 9,396.51 |
| 2026.02.24 | 12,546.31 | -0.41 | 12,490.00 | -0.52 | 9,396.80 |
| 2026.02.23 | 12,598.37 | -1.02 | 12,555.00 | -1.57 | 9,397.08 |
| 2026.02.20 | 12,728.19 | -0.83 | 12,755.00 | -0.23 | 9,397.97 |
| 2026.02.19 | 12,835.34 | 3.22 | 12,785.00 | 2.94 | 9,398.26 |
| 2026.02.13 | 12,434.77 | -1.38 | 12,420.00 | -0.88 | 9,399.96 |
| 2026.02.12 | 12,608.53 | -0.27 | 12,530.00 | -1.03 | 9,400.24 |
| 2026.02.11 | 12,643.04 | 0.77 | 12,660.00 | 1 | 9,396.79 |
| 2026.02.10 | 12,546.16 | 1.53 | 12,535.00 | 1.58 | 9,397.08 |
| 2026.02.09 | 12,356.73 | 3.63 | 12,340.00 | 3.31 | 9,397.36 |
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |