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미국나스닥100채권혼합50액티브
0019K0
채권혼합 퇴직연금(100%) 개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
0.99%
순자산총액
1,470 억원
기준가
11,756.33 원
2026.03.06 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1ACE 단기통안채
    16.63%
    -0.10%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    12.86%
    +0.30%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    8.81%
    -0.29%
  • 4RISE 단기통안채
    8.32%
    +0.19%
  • 5현금
    6.83%
    +0.34%
  • 6NVIDIA Corp
    4.05%
    +0.58%
  • 7Lumentum Holdings Inc
    3.43%
    +1.65%
  • 8Sandisk Corp/DE
    2.70%
    -0.65%
  • 9Alphabet Inc
    2.49%
    -1.28%
  • 10Bloom Energy Corp
    2.45%
    +0.41%
종목명
비중(%)
  • 1ACE 단기통안채
    16.73%
  • 2KIWOOM 통안채1년
    12.56%
  • 3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN
    9.10%
  • 4RISE 단기통안채
    8.13%
  • 5현금
    6.49%
  • 6Alphabet Inc
    3.77%
  • 7NVIDIA Corp
    3.47%
  • 8Sandisk Corp/DE
    3.35%
  • 9Apple Inc
    2.30%
  • 10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    2.17%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
190620 ACE 단기통안채 970 97,756,600 16.63
122260 KIWOOM 통안채1년 734 75,616,680 12.86
610064 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN 952 51,812,600 8.81
196230 RISE 단기통안채 423 48,896,685 8.32
현금 40,143,326 40,143,326 6.83
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 88 23,820,119 4.05
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 21 20,178,283 3.43
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 19 15,865,704 2.70
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 33 14,659,234 2.49
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 61 14,408,763 2.45
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 27 14,105,850 2.40
AAPL US EQUITY Apple Inc 34 13,065,933 2.22
CIEN US EQUITY Ciena Corp 26 11,489,049 1.96
MU US EQUITY Micron Technology Inc 16 9,379,273 1.60
GLW US EQUITY Corning Inc 45 8,951,856 1.52
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 6 7,219,684 1.23
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 44 6,869,039 1.17
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 21 6,837,710 1.16
META US EQUITY Meta Platforms Inc 7 6,826,858 1.16
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 18 6,637,156 1.13
WDC US EQUITY Western Digital Corp 16 6,118,910 1.04
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 10 6,063,279 1.03
ASML US EQUITY ASML Holding NV 3 6,060,740 1.03
TSLA US EQUITY Tesla Inc 10 5,987,540 1.02
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 32 5,847,016 1.00
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,802,665 0.99
CA13321L1085 Cameco Corp 32 5,397,245 0.92
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 60 5,331,870 0.91
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 13 5,248,764 0.89
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 10 4,913,016 0.84
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 3 4,355,055 0.74
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 40 4,133,920 0.70
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 12 3,878,916 0.66
AXTI US EQUITY AXT Inc 63 3,608,447 0.61
NFLX US EQUITY Netflix Inc 23 3,367,535 0.57
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 6 3,254,044 0.55
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 6 3,069,701 0.52
COHR US EQUITY Coherent Corp 8 2,998,509 0.51
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 9 2,852,581 0.49
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 9 2,630,679 0.45
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 8 2,355,743 0.40
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.191.020.997.13--2.6917.67
비교지수 1.251.32-0.486.73--0.5413.59
초과성과 -2.44-0.301.470.40--2.154.08
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.03.09 11,543.19 -1.81 11,380.00 -3.35 0.00
2026.03.06 11,756.33 -0.85 11,775.00 -0.51 11,757.11
2026.03.05 11,856.84 0.51 11,835.00 1.11 11,857.25
2026.03.04 11,796.27 -1.83 11,705.00 -1.01 11,797.91
2026.03.03 12,015.78 1 11,825.00 0.04 12,017.56
2026.02.27 11,897.34 -0.68 11,820.00 -0.96 11,897.32
2026.02.26 11,979.32 0.75 11,935.00 0.55 11,979.30
2026.02.25 11,890.64 -0.02 11,870.00 0.17 11,891.45
2026.02.24 11,893.12 0.26 11,850.00 0.85 11,894.09
2026.02.23 11,862.59 0.37 11,750.00 -0.63 11,863.71
2026.02.20 11,818.36 0.25 11,825.00 0.34 11,818.80
2026.02.19 11,789.10 0.43 11,785.00 0.68 11,789.44
2026.02.13 11,738.15 -0.43 11,705.00 -0.76 11,737.74
2026.02.12 11,789.28 0.45 11,795.00 0.13 11,788.67
2026.02.11 11,736.98 -1.09 11,780.00 -0.63 11,737.81
2026.02.10 11,866.75 0.64 11,855.00 0.47 11,867.58
2026.02.09 11,791.60 1.33 11,800.00 1.33 11,792.49
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기본정보
순자산총액
1,470 억
상장일
2025.03.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
4등급(보통위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.20% 0.01% 0.02% 0.02% 총 0.25%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,823.78
2026-03-10 05:19:16 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,756.33
2026-03-06 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 21 21
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