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미국나스닥100채권혼합50액티브
미국나스닥100채권혼합50액티브
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채권혼합
퇴직연금(100%)
개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 1,449 억원
- 기준가
- 11,543.19 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1ACE 단기통안채16.52%
-
2KIWOOM 통안채1년12.40%
-
3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.98%
-
4RISE 단기통안채8.03%
-
5현금6.51%
-
6NVIDIA Corp3.95%
-
7Sandisk Corp/DE3.41%
-
8Alphabet Inc3.12%
-
9Apple Inc2.27%
-
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.25%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 1.25 | 0.55 | -0.70 | 6.55 | - | - | 0.54 | 13.59 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 11,543.19 | -1.81 | 11,380.00 | -3.35 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 11,756.33 | -0.85 | 11,775.00 | -0.51 | 11,757.11 |
| 2026.03.05 | 11,856.84 | 0.51 | 11,835.00 | 1.11 | 11,857.25 |
| 2026.03.04 | 11,796.27 | -1.83 | 11,705.00 | -1.01 | 11,797.91 |
| 2026.03.03 | 12,015.78 | 1 | 11,825.00 | 0.04 | 12,017.56 |
| 2026.02.27 | 11,897.34 | -0.68 | 11,820.00 | -0.96 | 11,897.32 |
| 2026.02.26 | 11,979.32 | 0.75 | 11,935.00 | 0.55 | 11,979.30 |
| 2026.02.25 | 11,890.64 | -0.02 | 11,870.00 | 0.17 | 11,891.45 |
| 2026.02.24 | 11,893.12 | 0.26 | 11,850.00 | 0.85 | 11,894.09 |
| 2026.02.23 | 11,862.59 | 0.37 | 11,750.00 | -0.63 | 11,863.71 |
| 2026.02.20 | 11,818.36 | 0.25 | 11,825.00 | 0.34 | 11,818.80 |
| 2026.02.19 | 11,789.10 | 0.43 | 11,785.00 | 0.68 | 11,789.44 |
| 2026.02.13 | 11,738.15 | -0.43 | 11,705.00 | -0.76 | 11,737.74 |
| 2026.02.12 | 11,789.28 | 0.45 | 11,795.00 | 0.13 | 11,788.67 |
| 2026.02.11 | 11,736.98 | -1.09 | 11,780.00 | -0.63 | 11,737.81 |
| 2026.02.10 | 11,866.75 | 0.64 | 11,855.00 | 0.47 | 11,867.58 |
| 2026.02.09 | 11,791.60 | 1.33 | 11,800.00 | 1.33 | 11,792.49 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,449 억
- 상장일
- 2025.03.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 4등급(보통위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.25% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-03-10 06:37:49 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,543.19
2026-03-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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