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미국나스닥100채권혼합50액티브
미국나스닥100채권혼합50액티브
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채권혼합
퇴직연금(100%)
개인연금(100%)
글로벌 테크 주도주와 국내 단기채 조합으로 연금계좌(DC/IRP)에서 100% 투자 가능한 액티브 ETF
연초 이후 수익률
9.11%
- 순자산총액
- 5,552 억원
- 기준가
- 12,491.40 원
2026.10.23 기준
블로그구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1TIGER 단기채권액티브16.37%-0.18%
-
2ACE 단기통안채16.11%+0.75%
-
3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.77%+0.31%
-
4현금8.17%+1.27%
-
5NVIDIA Corp4.14%+0.16%
-
6Apple Inc3.25%+2.23%
-
7RISE 단기통안채3.16%+0.16%
-
8Microsoft Corp3.09%+1.68%
-
9Alphabet Inc2.61%+0.75%
-
10KIWOOM 통안채1년2.03%+0.10%
종목명
비중(%)
-
1TIGER 단기채권액티브16.55%
-
2ACE 단기통안채15.36%
-
3메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN8.46%
-
4현금6.90%
-
5NVIDIA Corp3.98%
-
6RISE 단기통안채3.00%
-
7Bloom Energy Corp2.85%
-
8Dell Technologies Inc2.55%
-
9KIWOOM 통안채1년1.93%
-
10Alphabet Inc1.86%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.58 | -7.98 | -8.88 | -3.43 | 9.00 | - | 9.11 | 25.03 |
| 비교지수 | -1.86 | -3.97 | -4.59 | -0.98 | 5.26 | - | 3.69 | 17.14 |
| 초과성과 | -0.72 | -4.01 | -4.29 | -2.45 | 3.74 | - | 5.42 | 7.89 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 272580 | TIGER 단기채권액티브 | 1,783 | 102,246,135 | 16.37 |
| 190620 | ACE 단기통안채 | 982 | 100,625,540 | 16.11 |
| 610064 | 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN | 991 | 54,772,570 | 8.77 |
| 현금 | 51,026,901 | 51,026,901 | 8.17 | |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 92 | 25,860,589 | 4.14 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 44 | 20,295,097 | 3.25 |
| 196230 | RISE 단기통안채 | 168 | 19,720,680 | 3.16 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 28 | 19,326,231 | 3.09 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 38 | 16,319,548 | 2.61 |
| 122260 | KIWOOM 통안채1년 | 121 | 12,668,095 | 2.03 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 11 | 12,479,573 | 2.00 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 37 | 12,271,173 | 1.97 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 12 | 10,313,600 | 1.65 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 38 | 9,875,184 | 1.58 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 15 | 8,999,663 | 1.44 |
| SPCX US EQUITY | Space Exploration Technologies Corp | 46 | 8,819,849 | 1.41 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 13 | 8,746,453 | 1.40 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 30 | 8,653,744 | 1.39 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 71 | 8,040,043 | 1.29 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 4 | 6,923,366 | 1.11 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 22 | 6,512,183 | 1.04 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 13 | 6,450,192 | 1.03 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 15 | 6,422,455 | 1.03 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 40 | 6,417,422 | 1.03 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 25 | 5,723,265 | 0.92 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 | 5,461,988 | 0.88 |
| PANW US EQUITY | Palo Alto Networks Inc | 11 | 5,171,397 | 0.83 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 3 | 5,010,683 | 0.80 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 20 | 4,479,532 | 0.72 |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 23 | 4,441,913 | 0.71 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 25 | 4,360,914 | 0.70 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 5 | 4,252,893 | 0.68 |
| NBIS US EQUITY | Nebius Group NV | 19 | 4,005,895 | 0.64 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 4 | 3,987,257 | 0.64 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 9 | 3,742,842 | 0.60 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 9 | 3,332,031 | 0.53 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 6 | 3,189,928 | 0.51 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 22 | 3,056,620 | 0.49 |
| OKTA US EQUITY | Okta Inc | 11 | 2,933,498 | 0.47 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 7 | 2,862,791 | 0.46 |
| CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 9 | 2,836,577 | 0.45 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 22 | 2,814,457 | 0.45 |
| DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 8 | 2,731,325 | 0.44 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 13 | 2,703,508 | 0.43 |
| ALAB US EQUITY | Astera Labs Inc | 7 | 2,390,558 | 0.38 |
| CRDO US EQUITY | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 | 1,293,630 | 0.21 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 12,491.40 | -2.13 | 12,525.00 | -0.32 | 12,492.29 |
| 2026.10.22 | 12,763.73 | 1.03 | 12,565.00 | -1.18 | 12,764.90 |
| 2026.10.21 | 12,633.17 | -0.17 | 12,715.00 | 0.83 | 12,635.02 |
| 2026.10.20 | 12,654.63 | 0.68 | 12,610.00 | -0.63 | 12,656.63 |
| 2026.10.19 | 12,568.95 | -1.97 | 12,690.00 | -1.28 | 12,571.54 |
| 2026.10.16 | 12,822.14 | -0.76 | 12,855.00 | 0.63 | 12,823.35 |
| 2026.10.15 | 12,920.62 | -2.09 | 12,775.00 | -2.81 | 12,920.77 |
| 2026.10.14 | 13,196.78 | -0.36 | 13,145.00 | 0.19 | 13,198.79 |
| 2026.10.13 | 13,243.89 | -0.82 | 13,120.00 | -1.76 | 13,245.42 |
| 2026.10.12 | 13,353.44 | -1.26 | 13,355.00 | -1.07 | 13,354.84 |
| 2026.10.08 | 13,523.94 | -0.55 | 13,500.00 | -0.59 | 13,523.97 |
| 2026.10.07 | 13,599.20 | 0.3 | 13,580.00 | 0.07 | 13,599.51 |
| 2026.10.06 | 13,558.96 | 0.71 | 13,570.00 | 0.41 | 13,560.86 |
| 2026.10.02 | 13,462.81 | 0.28 | 13,515.00 | -0.44 | 13,462.39 |
| 2026.10.01 | 13,425.06 | 0.1 | 13,575.00 | 1.19 | 13,424.99 |
| 2026.09.30 | 13,412.22 | 0.45 | 13,415.00 | 0.45 | 13,413.53 |
| 2026.09.29 | 13,352.61 | -1.6 | 13,355.00 | -0.85 | 13,354.19 |
| 2026.09.28 | 13,569.45 | -0.04 | 13,470.00 | -0.85 | 13,571.59 |
기본정보
- 순자산총액
- 5,552 억
- 상장일
- 2025.03.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 4등급(보통위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, LS증권, BNK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.25% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,495.43
2026-10-26 09:32:53 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,491.40
2026-10-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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