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3개월 수익률
25.09%
- 순자산총액
- 2,966 억원
- 기준가
- 21,186.20 원
2026.04.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1삼성전자22.31%+2.05%
-
2SK하이닉스17.24%-4.45%
-
3한화에어로스페이스4.32%+0.67%
-
4LIG넥스원4.19%+0.93%
-
5삼성전기4.02%+3.15%
-
6삼양식품3.86%+2.32%
-
7미래에셋증권3.21%-0.79%
-
8LG에너지솔루션3.16%+2.34%
-
9엘앤에프3.03%신규
-
10현대차3.00%-2.18%
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스21.69%
-
2삼성전자20.26%
-
3현대차5.18%
-
4파두4.50%
-
5미래에셋증권4.00%
-
6SK스퀘어3.96%
-
7레인보우로보틱스3.76%
-
8한화에어로스페이스3.65%
-
9두산3.51%
-
10LIG넥스원3.26%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | 2,317 | 472,668,000 | 22.31 |
| 000660 | SK하이닉스 | 366 | 365,268,000 | 17.24 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 63 | 91,413,000 | 4.32 |
| 079550 | LIG넥스원 | 100 | 88,700,000 | 4.19 |
| 009150 | 삼성전기 | 165 | 85,140,000 | 4.02 |
| 003230 | 삼양식품 | 69 | 81,834,000 | 3.86 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 1,005 | 68,038,500 | 3.21 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 159 | 66,939,000 | 3.16 |
| 066970 | 엘앤에프 | 350 | 64,085,000 | 3.03 |
| 005380 | 현대차 | 130 | 63,635,000 | 3.00 |
| 028050 | 삼성E&A | 1,200 | 61,560,000 | 2.91 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 550 | 55,000,000 | 2.60 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 698 | 51,582,200 | 2.44 |
| 440110 | 파두 | 900 | 49,050,000 | 2.32 |
| 375500 | DL이앤씨 | 499 | 47,055,700 | 2.22 |
| 402340 | SK스퀘어 | 82 | 45,920,000 | 2.17 |
| 298040 | 효성중공업 | 15 | 43,230,000 | 2.04 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 200 | 40,000,000 | 1.89 |
| 267270 | HD건설기계 | 249 | 39,391,800 | 1.86 |
| 000150 | 두산 | 29 | 37,555,000 | 1.77 |
| 078600 | 대주전자재료 | 300 | 34,980,000 | 1.65 |
| 095340 | ISC | 129 | 34,959,000 | 1.65 |
| 006400 | 삼성SDI | 70 | 33,600,000 | 1.59 |
| 006260 | LS | 100 | 28,000,000 | 1.32 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 150 | 24,630,000 | 1.16 |
| 현금 | 23,888,195 | 23,888,195 | 1.13 | |
| 475150 | SK이터닉스 | 348 | 20,497,200 | 0.97 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 10.72 | 9.92 | 25.09 | 65.16 | 147.83 | 140.64 | 40.64 | 112.24 |
| 비교지수 | 10.39 | 10.02 | 25.98 | 62.80 | 151.91 | 132.01 | 37.11 | 82.20 |
| 초과성과 | 0.32 | -0.10 | -0.89 | 2.36 | -4.08 | 8.63 | 3.53 | 30.04 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.10 | 21,583.20 | 1.87 | 21,520.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2026.04.09 | 21,186.20 | -0.91 | 21,115.00 | -1.33 | 10,173.59 |
| 2026.04.08 | 21,381.00 | 6.84 | 21,400.00 | 6.95 | 10,174.03 |
| 2026.04.07 | 20,012.31 | 0.28 | 20,010.00 | 0.45 | 10,174.46 |
| 2026.04.06 | 19,957.30 | 0.72 | 19,920.00 | 0.35 | 10,174.87 |
| 2026.04.03 | 19,815.40 | 3.55 | 19,850.00 | 3.76 | 10,176.05 |
| 2026.04.02 | 19,135.64 | -4.36 | 19,130.00 | -4.66 | 10,178.65 |
| 2026.04.01 | 20,008.13 | 9.54 | 20,065.00 | 9.98 | 10,176.63 |
| 2026.03.31 | 18,265.24 | -5.55 | 18,245.00 | -5.88 | 10,177.02 |
| 2026.03.30 | 19,338.64 | -3.04 | 19,385.00 | -2.54 | 10,172.20 |
| 2026.03.27 | 19,944.43 | -0.71 | 19,890.00 | -0.75 | 10,149.85 |
| 2026.03.26 | 20,087.69 | -3.56 | 20,040.00 | -3.75 | 10,150.24 |
| 2026.03.25 | 20,828.46 | 2.33 | 20,820.00 | 2.13 | 10,150.65 |
| 2026.03.24 | 20,354.36 | 2.75 | 20,385.00 | 2.8 | 10,151.07 |
| 2026.03.23 | 19,810.44 | -6.59 | 19,830.00 | -6.77 | 10,151.48 |
| 2026.03.20 | 21,208.06 | 0.02 | 21,270.00 | 0 | 10,152.72 |
| 2026.03.19 | 21,204.64 | -2.92 | 21,270.00 | -2.21 | 10,153.16 |
| 2026.03.18 | 21,841.77 | 5.23 | 21,750.00 | 4.82 | 10,153.59 |
| 2026.03.17 | 20,755.39 | 0.53 | 20,750.00 | 0.44 | 10,154.04 |
| 2026.03.16 | 20,645.45 | 1.99 | 20,660.00 | 2.13 | 10,154.44 |
| 2026.03.13 | 20,243.54 | -1.82 | 20,230.00 | -1.92 | 10,152.27 |
| 2026.03.12 | 20,618.13 | -0.38 | 20,625.00 | -0.48 | 10,152.66 |
| 2026.03.11 | 20,695.97 | 1.33 | 20,725.00 | 1.22 | 10,153.08 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,966 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 21,583.20
2026-04-12 11:40:18 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,186.20
2026-04-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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