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Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
16.67%
순자산총액
8,370 억원
기준가
30,325.11 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    21.01%
    +3.24%
  • 2삼성전자
    10.11%
    -5.15%
  • 3삼양식품
    4.43%
    +1.18%
  • 4SK텔레콤
    4.07%
    +2.64%
  • 5현대차
    3.95%
    +1.36%
  • 6미래에셋증권
    3.91%
    -0.22%
  • 7키움증권
    3.90%
    +0.74%
  • 8LS
    3.70%
    +2.14%
  • 9KB금융
    2.87%
    +0.93%
  • 10한화투자증권
    2.54%
    -0.57%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    17.77%
  • 2삼성전자
    15.26%
  • 3미래에셋증권
    4.13%
  • 4삼양식품
    3.25%
  • 5키움증권
    3.16%
  • 6SK
    3.13%
  • 7한화투자증권
    3.11%
  • 8두산
    2.84%
  • 9NH투자증권
    2.82%
  • 10삼성증권
    2.69%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 104 127,400,000 21.01
005930 삼성전자 273 61,288,500 10.11
003230 삼양식품 20 26,880,000 4.43
017670 SK텔레콤 250 24,700,000 4.07
005380 현대차 45 23,940,000 3.95
006800 미래에셋증권 350 23,695,000 3.91
039490 키움증권 53 23,664,500 3.90
006260 LS 60 22,440,000 3.70
105560 KB금융 110 17,380,000 2.87
003530 한화투자증권 2,005 15,418,450 2.54
000150 두산 10 14,420,000 2.38
086790 하나금융지주 119 14,387,100 2.37
034730 SK 35 13,877,500 2.29
316140 우리금융지주 391 13,626,350 2.25
024110 기업은행 598 13,335,400 2.20
055550 신한지주 130 12,987,000 2.14
071050 한국금융지주 50 12,950,000 2.14
138040 메리츠금융지주 110 12,859,000 2.12
032830 삼성생명 49 12,519,500 2.06
138930 BNK금융지주 650 12,285,000 2.03
016360 삼성증권 100 11,180,000 1.84
000880 한화 80 10,248,000 1.69
097950 CJ제일제당 39 9,262,500 1.53
034020 두산에너빌리티 75 9,195,000 1.52
005490 POSCO홀딩스 22 9,031,000 1.49
005940 NH투자증권 250 8,737,500 1.44
033780 KT&G 50 8,550,000 1.41
001040 CJ 30 6,450,000 1.06
005387 현대차2우B 25 6,300,000 1.04
030200 KT 99 6,138,000 1.01
175330 JB금융지주 201 6,040,050 1.00
028260 삼성물산 17 5,440,000 0.90
현금 5,165,620 5,165,620 0.85
010950 S-Oil 39 4,711,200 0.78
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.7316.6735.0774.44166.91265.0956.21304.81
비교지수 4.0321.2234.1481.89192.15194.8061.00236.19
초과성과 -2.30-4.550.93-7.45-25.2470.29-4.7968.62
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.24 30,297.72 -0.09 30,350.00 0.4 0.00
2026.04.23 30,325.11 0.74 30,230.00 0.37 9,831.77
2026.04.22 30,101.88 -0.42 30,120.00 -0.26 9,832.42
2026.04.21 30,228.44 1.7 30,200.00 1.43 9,833.06
2026.04.20 29,724.43 0.51 29,775.00 0.44 9,833.71
2026.04.17 29,572.78 -0.8 29,645.00 -0.37 9,835.62
2026.04.16 29,810.56 1.46 29,755.00 1.21 9,836.26
2026.04.15 29,380.35 1.88 29,400.00 2.24 9,836.91
2026.04.14 28,837.69 3.1 28,755.00 2.88 9,837.54
2026.04.13 27,971.26 -0.05 27,950.00 -0.02 9,838.16
2026.04.10 27,986.65 2.2 27,955.00 1.67 9,838.99
2026.04.09 27,384.15 -1.4 27,495.00 -0.95 9,839.60
2026.04.08 27,772.39 7.15 27,760.00 6.95 9,840.19
2026.04.07 25,920.16 -0.17 25,955.00 0.06 9,840.79
2026.04.06 25,965.05 1.07 25,940.00 0.91 9,841.35
2026.04.03 25,691.43 1.8 25,705.00 1.64 9,843.02
2026.04.02 25,238.32 -4.83 25,290.00 -4.75 9,842.93
2026.04.01 26,519.92 7.54 26,550.00 7.47 9,842.47
2026.03.31 24,661.21 -3.85 24,705.00 -3.4 9,843.04
2026.03.30 25,649.50 -3.48 25,575.00 -3.98 9,814.99
2026.03.27 26,575.53 -0.56 26,900.00 0.82 9,835.43
2026.03.26 26,724.40 -2.86 26,680.00 -2.95 9,835.99
2026.03.25 27,511.09 2.41 27,490.00 2.19 9,836.55
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기본정보
순자산총액
8,370 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
실시간 기준가 (원)
30,297.72
2026-04-26 10:00:18 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
30,325.11
2026-04-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.03.31 2026.04.02 267 103
2026.01.30 2026.02.03 117 87
2025.12.30 2026.01.05 294 0
2025.11.28 2025.12.02 93 19
2025.10.31 2025.11.04 94 0
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
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