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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-34.76%
- 순자산총액
- 2,244 억원
- 기준가
- 12,160.45 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1셀트리온14.02%+1.86%
-
2알테오젠11.04%-0.06%
-
3삼성바이오로직스9.07%+1.35%
-
4한미약품7.68%+0.82%
-
5올릭스6.51%+0.10%
-
6리가켐바이오5.00%-1.25%
-
7에스티팜4.85%+0.46%
-
8디앤디파마텍3.12%-1.19%
-
9에이비엘바이오3.06%-0.43%
-
10셀트리온제약2.56%+0.14%
종목명
비중(%)
-
1셀트리온12.16%
-
2알테오젠11.10%
-
3삼성바이오로직스7.72%
-
4한미약품6.86%
-
5올릭스6.41%
-
6리가켐바이오6.25%
-
7에스티팜4.39%
-
8디앤디파마텍4.31%
-
9에이비엘바이오3.49%
-
10에이프릴바이오2.48%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.08 | -7.84 | -32.96 | -34.76 | -14.81 | - | -37.72 | 23.30 |
| 비교지수 | -1.56 | -6.34 | -26.80 | -30.25 | -19.64 | - | -27.42 | 30.50 |
| 초과성과 | -0.52 | -1.50 | -6.16 | -4.51 | 4.83 | - | -10.30 | -7.20 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 068270 | 셀트리온 | 495 | 85,239,000 | 14.02 |
| 196170 | 알테오젠 | 219 | 67,123,500 | 11.04 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 40 | 55,160,000 | 9.07 |
| 128940 | 한미약품 | 120 | 46,680,000 | 7.68 |
| 226950 | 올릭스 | 348 | 39,602,400 | 6.51 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 299 | 30,408,300 | 5.00 |
| 237690 | 에스티팜 | 250 | 29,475,000 | 4.85 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | 296 | 18,944,000 | 3.12 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 250 | 18,575,000 | 3.06 |
| 068760 | 셀트리온제약 | 399 | 15,580,950 | 2.56 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | 40 | 15,200,000 | 2.50 |
| 000100 | 유한양행 | 201 | 14,351,400 | 2.36 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | 476 | 12,637,800 | 2.08 |
| 145020 | 휴젤 | 50 | 12,075,000 | 1.99 |
| 458870 | 씨어스 | 401 | 11,368,350 | 1.87 |
| 214450 | 파마리서치 | 30 | 10,800,000 | 1.78 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 200 | 9,930,000 | 1.63 |
| 476830 | 알지노믹스 | 340 | 9,656,000 | 1.59 |
| 039200 | 오스코텍 | 301 | 9,391,200 | 1.55 |
| 456160 | 지투지바이오 | 300 | 9,090,000 | 1.50 |
| 028300 | HLB | 300 | 9,000,000 | 1.48 |
| 389470 | 인벤티지랩 | 275 | 8,360,000 | 1.38 |
| 310210 | 보로노이 | 60 | 8,010,000 | 1.32 |
| 491000 | 리브스메드 | 201 | 7,718,400 | 1.27 |
| 현금 | 6,373,602 | 6,373,602 | 1.05 | |
| 214370 | 케어젠 | 102 | 5,875,200 | 0.97 |
| 249420 | 일동제약 | 399 | 5,554,080 | 0.91 |
| 098460 | 고영 | 194 | 5,344,700 | 0.88 |
| 007390 | 네이처셀 | 201 | 4,834,050 | 0.80 |
| 475830 | 오름테라퓨틱 | 99 | 4,722,300 | 0.78 |
| 0009K0 | 에임드바이오 | 203 | 4,425,400 | 0.73 |
| 087010 | 펩트론 | 40 | 4,352,000 | 0.72 |
| 195940 | HK이노엔 | 102 | 3,957,600 | 0.65 |
| 475960 | 토모큐브 | 100 | 3,585,000 | 0.59 |
| 174900 | 앱클론 | 150 | 3,112,500 | 0.51 |
| 358570 | 지아이이노베이션 | 200 | 1,510,000 | 0.25 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 12,129.48 | -0.25 | 12,190.00 | -0.08 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 12,160.45 | 5.82 | 12,200.00 | 6.27 | 9,748.66 |
| 2026.07.22 | 11,491.42 | -1.65 | 11,480.00 | -2.05 | 9,748.92 |
| 2026.07.21 | 11,683.62 | -0.65 | 11,720.00 | -0.72 | 9,749.15 |
| 2026.07.20 | 11,759.70 | -5.3 | 11,805.00 | -4.64 | 9,749.38 |
| 2026.07.16 | 12,417.80 | -1.65 | 12,380.00 | -2.13 | 9,750.42 |
| 2026.07.15 | 12,626.48 | 4.61 | 12,650.00 | 5.2 | 9,750.67 |
| 2026.07.14 | 12,069.76 | -4.34 | 12,025.00 | -3.61 | 9,750.94 |
| 2026.07.13 | 12,617.80 | -2.64 | 12,475.00 | -4.04 | 9,751.19 |
| 2026.07.10 | 12,959.46 | 1.73 | 13,000.00 | 2.69 | 9,750.84 |
| 2026.07.09 | 12,739.64 | -1.52 | 12,660.00 | -1.33 | 9,751.11 |
| 2026.07.08 | 12,936.53 | -5.79 | 12,830.00 | -5.83 | 9,751.38 |
| 2026.07.07 | 13,731.19 | 2.19 | 13,625.00 | 1.57 | 9,751.66 |
| 2026.07.06 | 13,436.79 | -4.51 | 13,415.00 | -5.19 | 9,751.95 |
| 2026.07.03 | 14,071.59 | -1.07 | 14,150.00 | -0.81 | 9,752.84 |
| 2026.07.02 | 14,223.22 | -2.32 | 14,265.00 | -1.99 | 9,753.14 |
| 2026.07.01 | 14,560.64 | 1.63 | 14,555.00 | 1.15 | 9,753.44 |
| 2026.06.30 | 14,326.60 | -4.72 | 14,390.00 | -4.7 | 9,753.75 |
| 2026.06.29 | 15,036.95 | 12.89 | 15,100.00 | 12.94 | 9,754.05 |
| 2026.06.26 | 13,320.34 | -5.25 | 13,370.00 | -5.24 | 9,754.50 |
| 2026.06.25 | 14,058.35 | -1.29 | 14,110.00 | -0.81 | 9,754.78 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,244 억
- 상장일
- 2023.08.17
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- KEB하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,129.48
2026-07-26 10:03:03 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,160.45
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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