TIME K바이오액티브(463050)

TIME
K바이오액티브

463050

바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF

1개월 수익률

-16.21%

순자산총액: 3,268 억원

기준가: 15,527.25 원

2026.05.19 기준

구성종목 TOP 10

오늘

* 증감: 우측 대비 비중 변화

종목명

비중(%)

증감*

1셀트리온

14.13%

-0.29%
2알테오젠

10.39%

+1.70%
3삼성바이오로직스

6.94%

-3.43%
4올릭스

6.78%

+2.10%
5리가켐바이오

5.83%

+1.57%
6한미약품

5.66%

+1.63%
7에스티팜

4.14%

-0.46%
8에이비엘바이오

3.61%

-0.75%
9에이프릴바이오

3.38%

-0.48%
10알지노믹스

2.62%

-1.69%

종목명

비중(%)

1셀트리온

14.42%
2삼성바이오로직스

10.37%
3알테오젠

8.69%
4올릭스

4.68%
5에스티팜

4.60%
6에이비엘바이오

4.36%
7알지노믹스

4.31%
8리가켐바이오

4.26%
9한미약품

4.03%
10에이프릴바이오

3.86%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
068270	셀트리온	601	109,682,500	14.13
196170	알테오젠	220	80,630,000	10.39
207940	삼성바이오로직스	40	53,840,000	6.94
226950	올릭스	348	52,617,600	6.78
141080	리가켐바이오	301	45,240,300	5.83
128940	한미약품	100	43,950,000	5.66
237690	에스티팜	250	32,150,000	4.14
298380	에이비엘바이오	250	28,000,000	3.61
397030	에이프릴바이오	475	26,220,000	3.38
476830	알지노믹스	151	20,309,500	2.62
028300	HLB	398	19,701,000	2.54
068760	셀트리온제약	400	19,660,000	2.53
0126Z0	삼성에피스홀딩스	40	19,160,000	2.47
456160	지투지바이오	300	18,360,000	2.37
	현금	15,638,364	15,638,364	2.01
087010	펩트론	60	14,730,000	1.90
389470	인벤티지랩	276	14,214,000	1.83
458870	씨어스	401	13,694,150	1.76
145020	휴젤	50	13,275,000	1.71
310210	보로노이	50	12,675,000	1.63
475830	오름테라퓨틱	200	12,580,000	1.62
039200	오스코텍	301	12,341,000	1.59
491000	리브스메드	201	11,376,600	1.47
214370	케어젠	102	9,373,800	1.21
214450	파마리서치	30	9,150,000	1.18
249420	일동제약	399	8,498,700	1.10
000100	유한양행	100	8,130,000	1.05
0009K0	에임드바이오	203	7,125,300	0.92
098460	고영	194	6,702,700	0.86
347850	디앤디파마텍	99	6,039,000	0.78
174900	앱클론	150	5,482,500	0.71
0088M0	메쥬	201	4,984,800	0.64
009420	한올바이오파마	121	4,985,200	0.64
195940	HK이노엔	102	4,656,300	0.60
475960	토모큐브	101	4,539,950	0.59
468530	프로티나	101	4,474,300	0.58
358570	지아이이노베이션	200	2,160,000	0.28

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	-10.32	-16.21	-22.01	-16.57	32.24	-	-20.48	57.43
비교지수	-7.46	-14.47	-23.39	-13.11	16.62	-	-12.36	57.57
초과성과	-2.86	-1.74	1.38	-3.46	15.62	-	-8.12	-0.14

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

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일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.05.19	15,527.25	-0.41	15,500.00	-0.7	9,766.46
2026.05.18	15,590.61	-6.48	15,610.00	-6.02	9,766.77
2026.05.15	16,671.26	-2.74	16,610.00	-2.87	9,767.72
2026.05.14	17,140.48	2.19	17,100.00	1.66	9,768.05
2026.05.13	16,773.34	-3.12	16,820.00	-2.91	9,768.41
2026.05.12	17,313.65	2.05	17,325.00	2.21	9,768.77
2026.05.11	16,966.10	-1.79	16,950.00	-1.91	9,769.14
2026.05.08	17,275.40	0.08	17,280.00	-0.06	9,770.25
2026.05.07	17,261.63	-0.31	17,290.00	-0.46	9,770.62
2026.05.06	17,315.28	-2.42	17,370.00	-2.14	9,771.00
2026.05.04	17,745.33	-0.34	17,750.00	-0.22	9,771.77
2026.04.30	17,806.11	-3.67	17,790.00	-3.86	9,773.32
2026.04.29	18,483.91	-0.78	18,505.00	-0.48	9,773.71
2026.04.28	18,628.40	-1.88	18,595.00	-1.93	9,774.12
2026.04.27	18,985.89	2.49	18,960.00	1.99	9,774.52
2026.04.24	18,525.50	2.13	18,590.00	2.68	9,775.67
2026.04.23	18,138.55	1.33	18,105.00	1.15	9,776.05
2026.04.22	17,899.87	-0.76	17,900.00	-0.78	9,776.44
2026.04.21	18,036.24	-3.09	18,040.00	-3.11	9,776.82
2026.04.20	18,610.89	0.44	18,620.00	0.49	9,777.21

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기본정보

순자산총액: 3,268 억

상장일: 2023.08.17

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: KEB하나은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 50,000

비교지수: KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내

키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 15,526.80

2026-05-20 07:35:26 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 15,527.25

2026-05-19 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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