TIME K바이오액티브(463050)

TIME
K바이오액티브

463050

바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF

1개월 수익률

-5.20%

순자산총액: 5,063 억원

기준가: 17,766.39 원

2026.01.22 기준

구성종목 TOP 10

오늘

* 증감: 우측 대비 비중 변화

종목명

비중(%)

증감*

1셀트리온

14.05%

+9.12%
2에이비엘바이오

8.09%

-9.92%
3삼성바이오로직스

8.01%

+2.49%
4현금

6.65%

+6.30%
5알테오젠

5.42%

-8.18%
6올릭스

4.42%

+0.04%
7한미약품

3.88%

+0.14%
8유한양행

3.54%

+1.68%
9씨어스테크놀로지

3.26%

+0.12%
10삼성에피스홀딩스

2.88%

+0.05%

종목명

비중(%)

1에이비엘바이오

18.01%
2알테오젠

13.60%
3삼성바이오로직스

5.52%
4셀트리온

4.93%
5디앤디파마텍

4.41%
6올릭스

4.38%
7프로티나

3.75%
8한미약품

3.74%
9에이프릴바이오

3.67%
10씨어스테크놀로지

3.14%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
068270	셀트리온	600	124,800,000	14.05
298380	에이비엘바이오	400	71,840,000	8.09
207940	삼성바이오로직스	40	71,120,000	8.01
	현금	59,084,632	59,084,632	6.65
196170	알테오젠	130	48,100,000	5.42
226950	올릭스	330	39,237,000	4.42
128940	한미약품	80	34,440,000	3.88
000100	유한양행	300	31,440,000	3.54
458870	씨어스테크놀로지	180	28,944,000	3.26
0126Z0	삼성에피스홀딩스	40	25,600,000	2.88
000250	삼천당제약	80	25,320,000	2.85
237690	에스티팜	200	24,020,000	2.70
347850	디앤디파마텍	300	23,790,000	2.68
214450	파마리서치	50	22,800,000	2.57
141080	리가켐바이오	150	22,155,000	2.49
249420	일동제약	600	21,660,000	2.44
475830	오름테라퓨틱	200	20,980,000	2.36
476830	알지노믹스	150	20,715,000	2.33
397030	에이프릴바이오	400	19,000,000	2.14
145020	휴젤	70	17,850,000	2.01
326030	SK바이오팜	150	17,430,000	1.96
389650	넥스트바이오메디컬	200	14,960,000	1.68
039200	오스코텍	300	12,255,000	1.38
068760	셀트리온제약	200	12,200,000	1.37
468530	프로티나	150	11,700,000	1.32
389470	인벤티지랩	150	11,460,000	1.29
028300	HLB	200	10,640,000	1.20
376900	로킷헬스케어	150	9,720,000	1.09
456160	지투지바이오	100	7,700,000	0.87
491000	리브스메드	100	5,900,000	0.66
140410	메지온	50	5,415,000	0.61
310210	보로노이	30	5,295,000	0.60
009420	한올바이오파마	100	4,790,000	0.54
006280	녹십자	20	3,054,000	0.34
098460	고영	100	2,905,000	0.33

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	-7.58	-5.20	21.58	25.37	53.06	-	-9.01	80.14
비교지수	-4.43	0.27	10.71	11.20	25.44	-	-0.72	78.50
초과성과	-3.15	-5.48	10.87	14.17	27.62	-	-8.29	1.64

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

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일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.01.22	17,766.39	1.3	17,705.00	1.55	9,805.00
2026.01.21	17,538.32	-9.15	17,435.00	-9.15	9,805.34
2026.01.20	19,303.94	-0.22	19,190.00	-0.88	9,805.67
2026.01.19	19,346.93	-1.03	19,360.00	-1.22	9,806.04
2026.01.16	19,547.29	1.68	19,600.00	2.08	9,807.14
2026.01.15	19,223.48	0.53	19,200.00	0.34	9,807.52
2026.01.14	19,121.47	-2.53	19,135.00	-2.5	9,807.89
2026.01.13	19,617.10	-2.14	19,625.00	-2.05	9,808.25
2026.01.12	20,046.28	-2.45	20,035.00	-2.53	9,808.64
2026.01.09	20,548.90	0.36	20,555.00	0.42	9,809.48
2026.01.08	20,475.25	2.04	20,470.00	2.09	9,809.88
2026.01.07	20,065.13	1.67	20,050.00	1.42	9,810.27
2026.01.06	19,735.92	-1.22	19,770.00	-0.78	9,810.72
2026.01.05	19,979.98	4.11	19,925.00	3.86	9,811.15
2026.01.02	19,191.34	-1.72	19,185.00	-1.99	9,812.43
2025.12.31	19,526.49	0	19,575.00	-0.1	9,813.25
2025.12.30	19,526.91	-0.54	19,575.00	-0.1	9,813.68
2025.12.29	19,633.10	2.23	19,595.00	1.82	9,813.91
2025.12.26	19,205.71	2.91	19,245.00	3.02	9,812.95
2025.12.24	18,661.93	0.38	18,680.00	0.62	9,813.74
2025.12.23	18,590.58	-0.8	18,565.00	-1.17	9,814.12
2025.12.22	18,740.20	-1.82	18,785.00	-1.65	9,814.51

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기본정보

순자산총액: 5,063 억

상장일: 2023.08.17

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: KEB하나은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 50,000

비교지수: KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내

키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 17,767.19

2026-01-23 08:48:40 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 17,766.39

2026-01-22 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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