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K바이오액티브
463050
바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
신약/바이오베터, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 국내 바이오 핵심기업을 엄선하여 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-45.55%
순자산총액
2,148 억원
기준가
10,631.36 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1셀트리온
    22.05%
    +11.16%
  • 2삼성바이오로직스
    12.41%
    +7.36%
  • 3알테오젠
    10.56%
    +1.27%
  • 4올릭스
    8.14%
    -2.20%
  • 5한미약품
    5.03%
    -6.00%
  • 6지투지바이오
    4.64%
    +2.35%
  • 7리가켐바이오
    4.62%
    -0.64%
  • 8보로노이
    4.37%
    -0.61%
  • 9에이비엘바이오
    3.62%
    -0.34%
  • 10디앤디파마텍
    3.37%
    +1.12%
종목명
비중(%)
  • 1한미약품
    11.03%
  • 2셀트리온
    10.89%
  • 3올릭스
    10.34%
  • 4알테오젠
    9.29%
  • 5한올바이오파마
    5.97%
  • 6리가켐바이오
    5.26%
  • 7삼성바이오로직스
    5.05%
  • 8보로노이
    4.98%
  • 9셀트리온제약
    4.45%
  • 10에스티팜
    4.10%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.38-4.02-12.57-41.39-26.5042.55-45.557.80
비교지수 0.56-0.08-0.94-27.49-18.7542.10-28.1029.27
초과성과 1.82-3.94-11.63-13.90-7.750.45-17.45-21.47
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
068270 셀트리온 603 117,223,200 22.05
207940 삼성바이오로직스 45 65,970,000 12.41
196170 알테오젠 250 56,125,000 10.56
226950 올릭스 419 43,282,700 8.14
128940 한미약품 74 26,751,000 5.03
456160 지투지바이오 496 24,651,200 4.64
141080 리가켐바이오 360 24,552,000 4.62
310210 보로노이 175 23,205,000 4.37
298380 에이비엘바이오 435 19,248,750 3.62
347850 디앤디파마텍 439 17,889,250 3.37
028300 HLB 358 14,892,800 2.80
009420 한올바이오파마 350 14,070,000 2.65
476830 알지노믹스 531 12,478,500 2.35
237690 에스티팜 133 11,956,700 2.25
039200 오스코텍 301 11,212,250 2.11
389470 인벤티지랩 451 10,981,850 2.07
491000 리브스메드 201 7,638,000 1.44
214450 파마리서치 30 7,185,000 1.35
458870 씨어스 302 7,157,400 1.35
950260 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 285 6,170,250 1.16
468530 프로티나 125 5,431,250 1.02
397030 에이프릴바이오 258 3,289,500 0.62
현금 206,613 206,613 0.04
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.23 10,631.36 0.78 10,645.00 1.43 9,726.33
2026.10.22 10,549.34 -2.99 10,495.00 -3.09 9,726.57
2026.10.21 10,874.01 2.81 10,830.00 1.83 9,726.78
2026.10.20 10,576.93 -1.45 10,635.00 -2.7 9,727.00
2026.10.19 10,732.18 3.35 10,930.00 5.91 9,727.21
2026.10.16 10,384.75 7.23 10,320.00 7.22 9,727.88
2026.10.15 9,684.13 -3.07 9,625.00 -2.97 9,728.10
2026.10.14 9,990.46 -1.02 9,920.00 -2.22 9,728.30
2026.10.13 10,093.72 -4.69 10,145.00 -3.93 9,728.51
2026.10.12 10,590.73 -4.82 10,560.00 -4.91 9,728.72
2026.10.08 11,127.32 -5.49 11,105.00 -5.21 9,728.63
2026.10.07 11,773.87 -1.17 11,715.00 -2.38 9,728.86
2026.10.06 11,912.87 2.71 12,000.00 3.09 9,729.10
2026.10.02 11,598.25 -2.15 11,640.00 -2.31 9,730.06
2026.10.01 11,853.21 7.61 11,915.00 8.71 9,730.31
2026.09.30 11,014.83 0.25 10,960.00 -0.09 9,730.55
2026.09.29 10,986.85 -0.88 10,970.00 -1.48 9,730.80
2026.09.28 11,084.39 0.07 11,135.00 1.23 9,731.03
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기본정보
순자산총액
2,148 억
상장일
2023.08.17
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KRX 헬스케어 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, DB증권, BNK투자증권, 교보증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
10,544.55
2026-10-26 09:32:31 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,631.36
2026-10-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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