| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | 289 | 267,036,000 | 23.07 |
| 005930 | 삼성전자 | 1,000 | 188,200,000 | 16.26 |
| 005380 | 현대차 | 141 | 77,973,000 | 6.74 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 950 | 63,745,000 | 5.51 |
| 402340 | SK스퀘어 | 84 | 46,452,000 | 4.01 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 29 | 42,949,000 | 3.71 |
| 003530 | 한화투자증권 | 5,500 | 41,800,000 | 3.61 |
| 071050 | 한국금융지주 | 170 | 39,100,000 | 3.38 |
| 042700 | 한미반도체 | 104 | 34,684,000 | 3.00 |
| 039490 | 키움증권 | 75 | 32,662,500 | 2.82 |
| 086790 | 하나금융지주 | 280 | 30,884,000 | 2.67 |
| 000150 | 두산 | 23 | 24,150,000 | 2.09 |
| 316140 | 우리금융지주 | 725 | 23,961,250 | 2.07 |
| 012330 | 현대모비스 | 50 | 22,200,000 | 1.92 |
| 034730 | SK | 47 | 16,849,500 | 1.46 |
| 272210 | 한화시스템 | 100 | 15,890,000 | 1.37 |
| 079550 | LIG넥스원 | 19 | 15,846,000 | 1.37 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 15 | 14,520,000 | 1.25 |
| 010130 | 고려아연 | 8 | 14,016,000 | 1.21 |
| 현금 | 13,338,272 | 13,338,272 | 1.15 | |
| 267250 | HD현대 | 47 | 13,113,000 | 1.13 |
| 017670 | SK텔레콤 | 165 | 12,622,500 | 1.09 |
| 000880 | 한화 | 94 | 12,464,400 | 1.08 |
| 128940 | 한미약품 | 24 | 12,384,000 | 1.07 |
| 000270 | 기아 | 69 | 11,523,000 | 1.00 |
| 033780 | KT&G | 69 | 10,674,300 | 0.92 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 15 | 10,560,000 | 0.91 |
| 105560 | KB금융 | 69 | 10,170,600 | 0.88 |
| 298040 | 효성중공업 | 4 | 9,912,000 | 0.86 |
| 267270 | HD건설기계 | 76 | 9,598,800 | 0.83 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 416 | 9,276,800 | 0.80 |
| 055550 | 신한지주 | 99 | 9,088,200 | 0.79 |
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -10.35 | 12.10 | 49.10 | 89.10 | 145.33 | - | 44.45 | 135.31 |
| 비교지수 | -9.70 | 11.59 | 48.80 | 98.65 | 150.84 | - | 40.60 | 151.10 |
| 초과성과 | -0.65 | 0.51 | 0.30 | -9.55 | -5.51 | - | 3.85 | -15.79 |
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 21,540.48 | -6.96 | 21,580.00 | -6.7 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 23,152.88 | -0.1 | 23,130.00 | -0.26 | 9,811.04 |
| 2026.03.05 | 23,177.15 | 10.9 | 23,190.00 | 11.22 | 9,811.51 |
| 2026.03.04 | 20,899.79 | -12.15 | 20,850.00 | -12.03 | 9,810.29 |
| 2026.03.03 | 23,789.10 | -7.88 | 23,700.00 | -8.28 | 9,810.72 |
| 2026.02.27 | 25,824.36 | -0.93 | 25,840.00 | -0.92 | 9,812.11 |
| 2026.02.26 | 26,066.23 | 5.12 | 26,080.00 | 4.84 | 9,813.81 |
| 2026.02.25 | 24,797.36 | 2.45 | 24,875.00 | 2.79 | 9,748.47 |
| 2026.02.24 | 24,204.09 | 1.61 | 24,200.00 | 1.42 | 9,748.04 |
| 2026.02.23 | 23,820.28 | -0.15 | 23,860.00 | -0.25 | 9,747.96 |
| 2026.02.20 | 23,856.16 | 1.98 | 23,920.00 | 1.92 | 9,749.30 |
| 2026.02.19 | 23,392.67 | 4.41 | 23,470.00 | 4.2 | 9,749.77 |
| 2026.02.13 | 22,405.26 | 0.63 | 22,525.00 | 1.56 | 9,750.80 |
| 2026.02.12 | 22,264.42 | 3 | 22,180.00 | 2.76 | 9,751.27 |
| 2026.02.11 | 21,616.81 | 0.36 | 21,585.00 | 0.02 | 9,751.71 |
| 2026.02.10 | 21,539.75 | -0.7 | 21,580.00 | -0.14 | 9,752.16 |
| 2026.02.09 | 21,692.12 | 5.03 | 21,610.00 | 4.5 | 9,752.61 |
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |