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코리아밸류업액티브
코리아밸류업액티브
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밸류업
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 1,357 억원
- 기준가
- 21,540.48 원
2026.03.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1SK하이닉스23.72%
-
2삼성전자15.34%
-
3현대차7.05%
-
4미래에셋증권6.15%
-
5키움증권3.68%
-
6현대모비스3.61%
-
7미래에셋벤처투자3.50%
-
8고려아연3.47%
-
9한화에어로스페이스3.30%
-
10한미반도체3.28%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -15.82 | -0.27 | 37.71 | 81.63 | 135.44 | - | 31.07 | 134.08 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 21,540.48 | -6.96 | 21,580.00 | -6.7 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 23,152.88 | -0.1 | 23,130.00 | -0.26 | 9,811.04 |
| 2026.03.05 | 23,177.15 | 10.9 | 23,190.00 | 11.22 | 9,811.51 |
| 2026.03.04 | 20,899.79 | -12.15 | 20,850.00 | -12.03 | 9,810.29 |
| 2026.03.03 | 23,789.10 | -7.88 | 23,700.00 | -8.28 | 9,810.72 |
| 2026.02.27 | 25,824.36 | -0.93 | 25,840.00 | -0.92 | 9,812.11 |
| 2026.02.26 | 26,066.23 | 5.12 | 26,080.00 | 4.84 | 9,813.81 |
| 2026.02.25 | 24,797.36 | 2.45 | 24,875.00 | 2.79 | 9,748.47 |
| 2026.02.24 | 24,204.09 | 1.61 | 24,200.00 | 1.42 | 9,748.04 |
| 2026.02.23 | 23,820.28 | -0.15 | 23,860.00 | -0.25 | 9,747.96 |
| 2026.02.20 | 23,856.16 | 1.98 | 23,920.00 | 1.92 | 9,749.30 |
| 2026.02.19 | 23,392.67 | 4.41 | 23,470.00 | 4.2 | 9,749.77 |
| 2026.02.13 | 22,405.26 | 0.63 | 22,525.00 | 1.56 | 9,750.80 |
| 2026.02.12 | 22,264.42 | 3 | 22,180.00 | 2.76 | 9,751.27 |
| 2026.02.11 | 21,616.81 | 0.36 | 21,585.00 | 0.02 | 9,751.71 |
| 2026.02.10 | 21,539.75 | -0.7 | 21,580.00 | -0.14 | 9,752.16 |
| 2026.02.09 | 21,692.12 | 5.03 | 21,610.00 | 4.5 | 9,752.61 |
기본정보
- 순자산총액
- 1,357 억
- 상장일
- 2024.11.04
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 하나은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-03-10 06:38:19 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,540.48
2026-03-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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- 타임폴리오자산운용 준법감시인 심사필 제2025-297호(2025.05.16~2026.05.15)
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