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코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
58.26%
순자산총액
2,357 억원
기준가
30,813.77 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    23.67%
    -2.56%
  • 2삼성전자
    19.38%
    +9.18%
  • 3SK스퀘어
    9.19%
    -4.89%
  • 4KB금융
    4.70%
    +3.25%
  • 5신한지주
    3.81%
    +1.58%
  • 6하나금융지주
    3.30%
    +2.04%
  • 7현대차
    3.28%
    +0.51%
  • 8한국금융지주
    2.90%
    +1.97%
  • 9한화에어로스페이스
    2.80%
    +0.20%
  • 10SK
    2.59%
    -1.49%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    26.23%
  • 2SK스퀘어
    14.08%
  • 3삼성전자
    10.20%
  • 4삼성전기
    4.30%
  • 5SK
    4.08%
  • 6삼성생명
    4.03%
  • 7삼성물산
    4.03%
  • 8LG이노텍
    3.29%
  • 9현대차
    2.77%
  • 10한화에어로스페이스
    2.60%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.54-18.8815.3858.26151.02-92.23213.16
비교지수 2.04-12.2816.9958.07167.60-90.08239.46
초과성과 -1.50-6.60-1.610.19-16.58-2.15-26.30
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 190 364,610,000 23.67
005930 삼성전자 1,106 298,620,000 19.38
402340 SK스퀘어 116 141,636,000 9.19
105560 KB금융 411 72,459,300 4.70
055550 신한지주 566 58,750,800 3.81
086790 하나금융지주 390 50,895,000 3.30
005380 현대차 117 50,544,000 3.28
071050 한국금융지주 202 44,743,000 2.90
012450 한화에어로스페이스 45 43,110,000 2.80
034730 SK 61 39,955,000 2.59
003230 삼양식품 32 36,064,000 2.34
017670 SK텔레콤 331 32,934,500 2.14
012330 현대모비스 61 31,964,000 2.08
319660 피에스케이 203 31,871,000 2.07
278470 에이피알 84 31,080,000 2.02
009150 삼성전기 21 30,408,000 1.97
095610 테스 194 29,895,400 1.94
033780 KT&G 121 21,731,600 1.41
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 26 19,136,000 1.24
006260 LS 48 15,432,000 1.00
011070 LG이노텍 22 14,938,000 0.97
010950 S-Oil 99 14,830,200 0.96
039490 키움증권 47 14,781,500 0.96
000810 삼성화재 22 14,036,000 0.91
062040 산일전기 66 12,117,600 0.79
현금 11,227,573 11,227,573 0.73
267260 HD현대일렉트릭 12 10,428,000 0.68
329180 HD현대중공업 5 2,490,000 0.16
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.24 29,092.69 -5.59 28,890.00 -6.4 0.00
2026.07.23 30,813.77 2.92 30,865.00 2.64 9,801.35
2026.07.22 29,939.52 -0.36 30,070.00 -0.13 9,801.97
2026.07.21 30,048.39 3.25 30,110.00 3.2 9,802.58
2026.07.20 29,103.69 -5.03 29,175.00 -4.87 9,803.20
2026.07.16 30,645.62 -6.21 30,670.00 -5.83 9,805.63
2026.07.15 32,673.78 6.34 32,570.00 6.09 9,806.26
2026.07.14 30,725.82 0.8 30,700.00 0.64 9,806.93
2026.07.13 30,482.47 -9.06 30,505.00 -9.22 9,807.55
2026.07.10 33,520.10 3.84 33,605.00 4.25 9,807.55
2026.07.09 32,281.57 0.55 32,235.00 0.26 9,808.26
2026.07.08 32,104.56 -5.85 32,150.00 -5.65 9,808.94
2026.07.07 34,097.65 -5.16 34,075.00 -5.08 9,809.59
2026.07.06 35,951.96 -2.19 35,900.00 -2.31 9,810.34
2026.07.03 36,756.76 4.81 36,750.00 3.8 9,812.74
2026.07.02 35,069.25 -9.49 35,405.00 -8.22 9,813.54
2026.07.01 38,745.82 -0.64 38,575.00 -1.19 9,814.30
2026.06.30 38,995.48 2.63 39,040.00 2.57 9,815.16
2026.06.29 37,994.52 -1.7 38,060.00 -1.37 9,816.02
2026.06.26 38,650.31 -5.41 38,590.00 -5.92 9,816.52
2026.06.25 40,860.08 6.22 41,020.00 5.99 9,817.37
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기본정보
순자산총액
2,357 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
29,092.69
2026-07-26 10:03:27 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
30,813.77
2026-07-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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