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K이노베이션액티브
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K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
17.10%
- 순자산총액
- 114 억원
- 기준가
- 12,706.36 원
2026.02.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1레인보우로보틱스7.36%+2.01%
-
2삼성SDI6.15%+4.65%
-
3스피어5.97%+4.31%
-
4POSCO홀딩스5.55%+4.58%
-
5파두5.54%신규
-
6미래에셋벤처투자5.44%+1.58%
-
7에스피지5.24%+1.88%
-
8이수스페셜티케미컬5.06%신규
-
9이노스페이스4.95%-1.04%
-
10비나텍4.60%신규
종목명
비중(%)
-
1현대무벡스9.31%
-
2에이비엘바이오9.13%
-
3이노스페이스5.99%
-
4로보티즈5.91%
-
5레인보우로보틱스5.35%
-
6세아베스틸지주4.70%
-
7삼성에피스홀딩스4.44%
-
8더존비즈온4.29%
-
9알테오젠4.01%
-
10미래에셋벤처투자3.86%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 140 | 93,520,000 | 7.36 |
| 006400 | 삼성SDI | 205 | 78,105,000 | 6.15 |
| 347700 | 스피어 | 2,000 | 75,800,000 | 5.97 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 190 | 70,490,000 | 5.55 |
| 440110 | 파두 | 1,450 | 70,325,000 | 5.54 |
| 100790 | 미래에셋벤처투자 | 2,900 | 69,165,000 | 5.44 |
| 058610 | 에스피지 | 500 | 66,600,000 | 5.24 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | 640 | 64,320,000 | 5.06 |
| 462350 | 이노스페이스 | 3,108 | 62,937,000 | 4.95 |
| 126340 | 비나텍 | 500 | 58,500,000 | 4.60 |
| 108490 | 로보티즈 | 200 | 55,200,000 | 4.34 |
| 352820 | 하이브 | 140 | 52,780,000 | 4.15 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 100 | 39,050,000 | 3.07 |
| 099320 | 쎄트렉아이 | 200 | 37,400,000 | 2.94 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 180 | 36,630,000 | 2.88 |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 1,500 | 36,600,000 | 2.88 |
| 096770 | SK이노베이션 | 300 | 33,540,000 | 2.64 |
| 001430 | 세아베스틸지주 | 350 | 28,245,000 | 2.22 |
| 035420 | NAVER | 100 | 25,400,000 | 2.00 |
| 012510 | 더존비즈온 | 300 | 25,290,000 | 1.99 |
| 259960 | 크래프톤 | 100 | 24,650,000 | 1.94 |
| 035720 | 카카오 | 400 | 23,320,000 | 1.84 |
| 251270 | 넷마블 | 400 | 22,600,000 | 1.78 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 250 | 22,550,000 | 1.78 |
| 068270 | 셀트리온 | 86 | 19,565,000 | 1.54 |
| 196170 | 알테오젠 | 50 | 18,900,000 | 1.49 |
| 377300 | 카카오페이 | 300 | 18,660,000 | 1.47 |
| 064260 | 다날 | 2,000 | 17,820,000 | 1.40 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 100 | 11,990,000 | 0.94 |
| 현금 | 10,683,682 | 10,683,682 | 0.84 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.08 | 17.10 | 33.27 | 42.87 | 54.60 | 55.71 | 25.07 | 27.38 |
| 비교지수 | -0.33 | 0.46 | -1.21 | 8.07 | 12.67 | 0.58 | 4.52 | -41.03 |
| 초과성과 | -2.75 | 16.63 | 34.48 | 34.80 | 41.93 | 55.13 | 20.55 | 68.41 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.02.10 | 12,706.36 | -0.96 | 12,705.00 | -1.32 | 9,712.81 |
| 2026.02.09 | 12,829.67 | 2.17 | 12,875.00 | 2.18 | 9,713.11 |
| 2026.02.06 | 12,557.34 | -0.85 | 12,600.00 | -0.9 | 9,713.93 |
| 2026.02.05 | 12,665.35 | -5.18 | 12,715.00 | -4.93 | 9,714.19 |
| 2026.02.04 | 13,357.25 | 1.89 | 13,375.00 | 2.1 | 9,714.44 |
| 2026.02.03 | 13,110.12 | 5.62 | 13,100.00 | 5.6 | 9,714.73 |
| 2026.02.02 | 12,412.59 | -3.58 | 12,405.00 | -3.61 | 9,715.02 |
| 2026.01.30 | 12,873.37 | -1.84 | 12,870.00 | -2.13 | 9,715.86 |
| 2026.01.29 | 13,115.18 | 3.96 | 13,150.00 | 4.03 | 9,716.14 |
| 2026.01.28 | 12,615.26 | 2.85 | 12,640.00 | 3.44 | 9,716.43 |
| 2026.01.27 | 12,265.91 | 0.44 | 12,220.00 | -0.04 | 9,716.71 |
| 2026.01.26 | 12,212.55 | 3.96 | 12,225.00 | 3.91 | 9,716.99 |
| 2026.01.23 | 11,747.80 | -3.26 | 11,765.00 | -3.61 | 9,717.80 |
| 2026.01.22 | 12,143.37 | 0.69 | 12,205.00 | 1.67 | 9,718.07 |
| 2026.01.21 | 12,059.83 | -0.79 | 12,005.00 | -0.74 | 9,718.36 |
| 2026.01.20 | 12,155.64 | 3.05 | 12,095.00 | 2.76 | 9,718.63 |
| 2026.01.19 | 11,796.13 | 4.44 | 11,770.00 | 4.53 | 9,718.91 |
| 2026.01.16 | 11,294.95 | -0.67 | 11,260.00 | -1.18 | 9,719.72 |
| 2026.01.15 | 11,371.31 | 3.15 | 11,395.00 | 3.22 | 9,719.99 |
| 2026.01.14 | 11,024.29 | -1.05 | 11,040.00 | -0.81 | 9,720.26 |
| 2026.01.13 | 11,141.48 | 1.25 | 11,130.00 | 0.86 | 9,720.52 |
| 2026.01.12 | 11,004.19 | 1.42 | 11,035.00 | 2.13 | 9,720.79 |
기본정보
- 순자산총액
- 114 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,762.93
2026-02-11 03:54:20 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,706.36
2026-02-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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