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K이노베이션액티브
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385710
K이노베이션
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
미래 성장성 높은 테마에 투자하면서, 신성장 기업들을 적극적으로 발굴 및 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-3.90%
- 순자산총액
- 98 억원
- 기준가
- 9,762.15 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1셀트리온11.53%+2.31%
-
2삼성바이오로직스10.21%+2.15%
-
3LG에너지솔루션9.42%+0.98%
-
4NC8.55%-1.37%
-
5크래프톤8.48%+1.26%
-
6삼성SDI8.24%-3.14%
-
7서진시스템8.17%+0.93%
-
8NAVER7.97%-0.88%
-
9알테오젠7.64%+0.38%
-
10POSCO홀딩스7.34%-1.83%
종목명
비중(%)
-
1삼성SDI11.38%
-
2NC9.92%
-
3셀트리온9.22%
-
4POSCO홀딩스9.17%
-
5NAVER8.85%
-
6LG에너지솔루션8.44%
-
7삼성바이오로직스8.06%
-
8알테오젠7.26%
-
9서진시스템7.24%
-
10크래프톤7.22%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.38 | -3.02 | -11.27 | -31.51 | 7.96 | 31.50 | -3.90 | -2.13 |
| 비교지수 | -3.72 | -2.37 | -6.43 | -24.41 | -16.76 | 9.88 | -14.25 | -51.62 |
| 초과성과 | 0.34 | -0.65 | -4.84 | -7.10 | 24.72 | 21.62 | 10.35 | 49.49 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 068270 | 셀트리온 | 579 | 112,557,600 | 11.53 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 68 | 99,688,000 | 10.21 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 240 | 91,920,000 | 9.42 |
| 036570 | NC | 407 | 83,435,000 | 8.55 |
| 259960 | 크래프톤 | 446 | 82,777,600 | 8.48 |
| 006400 | 삼성SDI | 164 | 80,442,000 | 8.24 |
| 178320 | 서진시스템 | 2,401 | 79,713,200 | 8.17 |
| 035420 | NAVER | 448 | 77,772,800 | 7.97 |
| 196170 | 알테오젠 | 332 | 74,534,000 | 7.64 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 260 | 71,630,000 | 7.34 |
| 251270 | 넷마블 | 1,440 | 48,960,000 | 5.02 |
| 현금 | 29,244,640 | 29,244,640 | 3.00 | |
| 128940 | 한미약품 | 68 | 24,582,000 | 2.52 |
| 035720 | 카카오 | 633 | 18,958,350 | 1.94 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 9,762.15 | -1.19 | 9,690.00 | -1.67 | 9,666.36 |
| 2026.10.22 | 9,879.89 | -2.89 | 9,855.00 | -3.33 | 9,666.56 |
| 2026.10.21 | 10,174.33 | -1.09 | 10,195.00 | -0.05 | 9,666.77 |
| 2026.10.20 | 10,286.01 | -2.86 | 10,200.00 | -2.72 | 9,666.98 |
| 2026.10.19 | 10,588.35 | 4.8 | 10,485.00 | 4.64 | 9,667.20 |
| 2026.10.16 | 10,103.28 | 3.5 | 10,020.00 | 2.3 | 9,667.87 |
| 2026.10.15 | 9,761.97 | -4.18 | 9,795.00 | -3.16 | 9,668.09 |
| 2026.10.14 | 10,187.69 | 1.17 | 10,115.00 | 1.2 | 9,668.31 |
| 2026.10.13 | 10,070.27 | -0.72 | 9,995.00 | -1.82 | 9,668.53 |
| 2026.10.12 | 10,143.02 | -2.02 | 10,180.00 | -1.88 | 9,668.74 |
| 2026.10.08 | 10,351.68 | -2.42 | 10,375.00 | -2.4 | 9,669.09 |
| 2026.10.07 | 10,608.39 | -0.97 | 10,630.00 | -0.23 | 9,669.32 |
| 2026.10.06 | 10,712.48 | 1.45 | 10,655.00 | 1.24 | 9,669.55 |
| 2026.10.02 | 10,559.23 | 0.92 | 10,525.00 | 1.4 | 9,670.54 |
| 2026.10.01 | 10,462.63 | 2.67 | 10,380.00 | 2.32 | 9,670.79 |
| 2026.09.30 | 10,190.43 | 0.32 | 10,145.00 | 0.55 | 9,671.04 |
| 2026.09.29 | 10,158.33 | -1.27 | 10,090.00 | -1.7 | 9,671.28 |
| 2026.09.28 | 10,288.65 | 2.21 | 10,265.00 | 2.75 | 9,671.51 |
기본정보
- 순자산총액
- 98 억
- 상장일
- 2021.05.25
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- KRX BBIG 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,724.08
2026-10-26 09:32:47 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,762.15
2026-10-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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