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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
3개월 수익률
3.95%
- 순자산총액
- 242 억원
- 기준가
- 10,979.80 원
2026.03.06 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Lockheed Martin Corp6.17%-1.74%
-
2Caterpillar Inc5.51%-1.46%
-
3NVIDIA Corp5.47%+3.24%
-
4Chevron Corp5.41%-0.26%
-
5Exxon Mobil Corp4.99%+3.25%
-
6Valero Energy Corp4.54%+2.39%
-
7ConocoPhillips4.30%+1.63%
-
8Lumentum Holdings Inc4.20%신규
-
9Texas Instruments Inc3.51%-3.27%
-
10Carpenter Technology Corp3.51%+3.04%
종목명
비중(%)
-
1Lockheed Martin Corp7.91%
-
2Caterpillar Inc6.97%
-
3Texas Instruments Inc6.78%
-
4Chevron Corp5.67%
-
5Alphabet Inc5.11%
-
6Cisco Systems Inc3.90%
-
7Amgen Inc3.48%
-
8Merck & Co Inc3.33%
-
9Home Depot Inc/The3.20%
-
10Philip Morris International Inc3.05%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 35 | 33,846,470 | 6.17 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 29 | 30,231,238 | 5.51 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 111 | 30,045,832 | 5.47 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 106 | 29,719,046 | 5.41 |
| XOM US EQUITY | Exxon Mobil Corp | 123 | 27,377,593 | 4.99 |
| VLO US EQUITY | Valero Energy Corp | 74 | 24,913,098 | 4.54 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 137 | 23,628,807 | 4.30 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 24 | 23,060,895 | 4.20 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 66 | 19,291,646 | 3.51 |
| CRS US EQUITY | Carpenter Technology Corp | 33 | 19,244,874 | 3.51 |
| CENX US EQUITY | Century Aluminum Co | 237 | 18,859,976 | 3.44 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 95 | 18,378,005 | 3.35 |
| WMB US EQUITY | Williams Cos Inc/The | 158 | 17,441,687 | 3.18 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 32 | 17,367,188 | 3.16 |
| TGB US EQUITY | Taseko Mines Ltd | 1,464 | 16,189,257 | 2.95 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 137 | 16,183,366 | 2.95 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 93 | 15,937,014 | 2.90 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 67 | 15,826,018 | 2.88 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 28 | 14,951,561 | 2.72 |
| PM US EQUITY | Philip Morris International Inc | 56 | 14,030,524 | 2.56 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 194 | 13,576,383 | 2.47 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 37 | 12,692,536 | 2.31 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 15 | 12,525,556 | 2.28 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 107 | 12,168,798 | 2.22 |
| 현금 | 11,921,769 | 11,921,769 | 2.17 | |
| ESH6 Index | S&P500 EMINI FUT MAR 036 | 0 | 10,091,563 | 1.84 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 96 | 9,493,370 | 1.73 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 119 | 8,991,896 | 1.64 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 85 | 7,622,505 | 1.39 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 13 | 7,620,660 | 1.39 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 353 | 6,431,227 | 1.17 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 18 | 4,270,634 | 0.78 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 8 | 2,676,181 | 0.49 |
| HAL US EQUITY | Halliburton Co | 48 | 2,420,823 | 0.44 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.59 | 1.51 | 3.95 | 10.83 | - | - | 6.29 | 14.59 |
| 비교지수 | 1.48 | 1.07 | 13.38 | 19.84 | - | - | 14.77 | 23.60 |
| 초과성과 | -0.88 | 0.44 | -9.43 | -9.01 | - | - | -8.48 | -9.01 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 10,860.90 | -1.08 | 10,735.00 | -2.5 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 10,979.80 | -1.1 | 11,010.00 | -0.36 | 10,980.39 |
| 2026.03.05 | 11,102.29 | -0.1 | 11,050.00 | 0.45 | 11,102.29 |
| 2026.03.04 | 11,113.93 | -1.46 | 11,000.00 | -1.26 | 11,113.93 |
| 2026.03.03 | 11,278.95 | 3.34 | 11,140.00 | 2.72 | 11,278.95 |
| 2026.02.27 | 10,914.68 | -0.01 | 10,845.00 | -0.82 | 10,915.54 |
| 2026.02.26 | 10,915.39 | -0.14 | 10,935.00 | 0.09 | 10,915.39 |
| 2026.02.25 | 10,930.62 | -0.24 | 10,925.00 | -0.23 | 10,930.62 |
| 2026.02.24 | 10,956.87 | -0.07 | 10,950.00 | 0.05 | 10,956.87 |
| 2026.02.23 | 10,964.36 | -0.17 | 10,945.00 | -0.86 | 10,964.36 |
| 2026.02.20 | 10,982.99 | 0.49 | 11,040.00 | 0.73 | 10,983.57 |
| 2026.02.19 | 10,928.96 | 0.93 | 10,960.00 | 1.2 | 10,928.96 |
| 2026.02.13 | 10,828.25 | -1.17 | 10,830.00 | -1.63 | 10,829.67 |
| 2026.02.12 | 10,956.10 | 0.6 | 11,010.00 | 0.73 | 10,956.10 |
| 2026.02.11 | 10,891.00 | -1.86 | 10,985.00 | -1.3 | 10,891.00 |
| 2026.02.10 | 11,097.24 | 0.24 | 11,130.00 | 0.36 | 11,097.24 |
| 2026.02.09 | 11,070.91 | 1.83 | 11,090.00 | 1.79 | 11,070.91 |
기본정보
- 순자산총액
- 242 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,016.12
2026-03-10 05:19:06 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,979.80
2026-03-06 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
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