TIME
미국배당다우존스액티브
0036D0 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
6.88%
순자산총액
351 억원
기준가
11,705.40 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Bloom Energy Corp
    8.72%
    +6.07%
  • 2Texas Instruments Inc
    6.76%
    +3.51%
  • 3Century Aluminum Co
    6.39%
    +2.70%
  • 4Carpenter Technology Corp
    5.90%
    +1.10%
  • 5Caterpillar Inc
    5.32%
    +0.06%
  • 6Broadcom Inc
    5.03%
    신규
  • 7ConocoPhillips
    4.22%
    -1.10%
  • 8Sandisk Corp/DE
    4.21%
    -1.46%
  • 9NVIDIA Corp
    3.84%
    +2.55%
  • 10Chevron Corp
    3.68%
    -1.94%
종목명
비중(%)
  • 1Exxon Mobil Corp
    5.90%
  • 2Lockheed Martin Corp
    5.88%
  • 3Sandisk Corp/DE
    5.67%
  • 4Chevron Corp
    5.62%
  • 5Valero Energy Corp
    5.36%
  • 6ConocoPhillips
    5.32%
  • 7Caterpillar Inc
    5.26%
  • 8Carpenter Technology Corp
    4.80%
  • 9Century Aluminum Co
    3.69%
  • 10EOG Resources Inc
    3.48%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 150 51,038,962 8.72
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 113 39,547,187 6.76
CENX US EQUITY Century Aluminum Co 400 37,374,516 6.39
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 55 34,529,589 5.90
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 26 31,146,348 5.32
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 47 29,419,398 5.03
COP US EQUITY ConocoPhillips 136 24,693,601 4.22
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 17 24,650,045 4.21
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 75 22,492,687 3.84
CVX US EQUITY Chevron Corp 78 21,523,313 3.68
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 92 20,369,674 3.48
TGB US EQUITY Taseko Mines Ltd 1,796 19,656,483 3.36
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 53 18,395,619 3.14
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 22 18,097,020 3.09
ESM6 Index S&P500 EMINI FUT JUN 2026 0 15,930,931 2.72
PM US EQUITY Philip Morris International Inc 65 15,782,646 2.70
EOG US EQUITY EOG Resources Inc 69 13,592,158 2.32
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 100 13,299,380 2.27
WMB US EQUITY Williams Cos Inc/The 116 12,214,695 2.09
AMGN US EQUITY Amgen Inc 23 11,783,072 2.01
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 9 11,644,214 1.99
SLB US EQUITY SLB Ltd 142 11,429,913 1.95
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 68 11,368,926 1.94
HD US EQUITY Home Depot Inc/The 21 10,558,789 1.80
현금 9,248,256 9,248,256 1.58
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 78 8,621,108 1.47
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 27 8,017,393 1.37
MO US EQUITY Altria Group Inc 70 6,757,210 1.16
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 87 5,924,385 1.01
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 27 5,441,031 0.93
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 62 5,399,133 0.92
F US EQUITY Ford Motor Co 259 4,844,602 0.83
LNG US EQUITY Cheniere Energy Inc 10 3,813,278 0.65
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 13 2,960,918 0.51
HAL US EQUITY Halliburton Co 35 2,027,266 0.35
HSY US EQUITY Hershey Co/The 6 1,676,343 0.29
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.706.8810.3815.36--14.4423.37
비교지수 1.560.177.4018.16--14.6623.47
초과성과 1.146.712.98-2.80---0.22-0.09
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.24 11,852.16 1.25 11,840.00 0.89 0.00
2026.04.23 11,705.40 1.75 11,735.00 1.38 11,705.40
2026.04.22 11,503.59 0.1 11,575.00 0.39 11,503.59
2026.04.21 11,492.32 -0.27 11,530.00 0.09 11,492.32
2026.04.20 11,523.75 -0.67 11,520.00 -0.48 11,523.75
2026.04.17 11,601.21 1.79 11,575.00 1.36 11,601.79
2026.04.16 11,397.57 -1.22 11,420.00 -1.04 11,397.57
2026.04.15 11,537.87 -0.15 11,540.00 -0.82 11,537.87
2026.04.14 11,555.28 0.86 11,635.00 1.48 11,555.28
2026.04.13 11,456.82 -0.12 11,520.00 0.61 11,456.82
2026.04.10 11,471.00 0.76 11,450.00 0.62 11,471.57
2026.04.09 11,384.98 2.42 11,380.00 0.62 11,384.98
2026.04.08 11,115.94 -1.91 11,310.00 -0.26 11,115.94
2026.04.07 11,332.26 0.64 11,340.00 0.09 11,332.26
2026.04.06 11,259.79 0.06 11,330.00 0.09 11,259.79
2026.04.03 11,253.14 -0.78 11,320.00 0 11,253.67
2026.04.02 11,341.33 1.69 11,320.00 -0.26 11,341.33
2026.04.01 11,152.37 0.34 11,350.00 1.61 11,152.37
2026.03.31 11,114.83 -0.49 11,170.00 -0.18 11,114.83
2026.03.30 11,170.07 0.74 11,190.00 0 11,170.07
2026.03.27 11,087.73 -1.09 11,190.00 0.09 11,088.33
2026.03.26 11,209.75 0.55 11,180.00 0.18 11,209.75
2026.03.25 11,148.50 2.21 11,160.00 2.39 11,148.50
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기본정보
순자산총액
351 억
상장일
2025.04.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,844.34
2026-04-26 09:59:21 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,705.40
2026-04-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2026.03.13 2026.03.17 54 54
2026.02.13 2026.02.20 55 55
2026.01.15 2026.01.19 54 54
2025.12.15 2025.12.17 53 53
2025.11.14 2025.11.18 54 54
2025.10.15 2025.10.17 53 53
2025.09.15 2025.09.17 51 51
2025.08.14 2025.08.19 51 51
2025.07.15 2025.07.17 52 52
2025.06.13 2025.06.17 50 50
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