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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
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월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
6개월 수익률
22.91%
- 순자산총액
- 648 억원
- 기준가
- 12,957.11 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1UnitedHealth Group Inc4.48%-1.18%
-
2Home Depot Inc/The4.33%+0.83%
-
3Coca-Cola Co/The4.25%-0.06%
-
4Merck & Co Inc4.21%+0.37%
-
5Amgen Inc4.15%+0.76%
-
6Procter & Gamble Co/The4.12%+0.69%
-
7Abbott Laboratories4.10%+1.62%
-
8Texas Instruments Inc3.92%-3.39%
-
9PepsiCo Inc3.85%+0.87%
-
10Chevron Corp3.71%-0.41%
종목명
비중(%)
-
1Texas Instruments Inc7.31%
-
2QUALCOMM Inc6.73%
-
3UnitedHealth Group Inc5.66%
-
4S&P500 EMINI FUT JUN 20265.06%
-
5Coca-Cola Co/The4.31%
-
6Chevron Corp4.12%
-
7Verizon Communications Inc4.00%
-
8Merck & Co Inc3.84%
-
9Home Depot Inc/The3.50%
-
10Procter & Gamble Co/The3.43%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.90 | -2.08 | 14.00 | 22.91 | 33.35 | - | 28.60 | 38.64 |
| 비교지수 | -2.10 | -3.24 | 5.55 | 11.86 | 26.75 | - | 19.32 | 28.50 |
| 초과성과 | 0.20 | 1.16 | 8.45 | 11.05 | 6.60 | - | 9.28 | 10.14 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 46 | 29,038,861 | 4.48 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 56 | 28,080,784 | 4.33 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 223 | 27,506,799 | 4.25 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 152 | 27,256,954 | 4.21 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 51 | 26,899,423 | 4.15 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 123 | 26,676,852 | 4.12 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 201 | 26,547,861 | 4.10 |
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 56 | 25,404,404 | 3.92 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 124 | 24,936,724 | 3.85 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 89 | 24,017,457 | 3.71 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 377 | 23,771,813 | 3.67 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 138 | 22,920,887 | 3.54 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 188 | 19,583,311 | 3.02 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 229 | 19,362,789 | 2.99 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 69 | 18,245,329 | 2.82 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 22 | 16,821,324 | 2.60 |
| ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 45 | 16,465,026 | 2.54 |
| BX US EQUITY | Blackstone Inc | 85 | 15,719,409 | 2.43 |
| UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 86 | 14,513,863 | 2.24 |
| 현금 | 14,416,408 | 14,416,408 | 2.23 | |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 411 | 14,150,809 | 2.18 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 70 | 13,984,686 | 2.16 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 62 | 12,704,013 | 1.96 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 174 | 12,281,379 | 1.90 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 53 | 10,544,339 | 1.63 |
| OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 68 | 9,278,187 | 1.43 |
| FAST US EQUITY | Fastenal Co | 135 | 9,167,874 | 1.42 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 409 | 8,464,957 | 1.31 |
| FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 99 | 8,385,511 | 1.29 |
| DVN US EQUITY | Devon Energy Corp | 125 | 8,054,497 | 1.24 |
| ADM US EQUITY | Archer-Daniels-Midland Co | 53 | 6,474,539 | 1.00 |
| KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 37 | 5,868,039 | 0.91 |
| PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 35 | 5,691,152 | 0.88 |
| ESU6 INDEX | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 0 | 5,635,364 | 0.87 |
| RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 94 | 4,315,250 | 0.67 |
| ARES US EQUITY | Ares Management Corp | 24 | 4,286,625 | 0.66 |
| CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 16 | 4,276,648 | 0.66 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 16 | 4,073,066 | 0.63 |
| TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 23 | 3,963,569 | 0.61 |
| PFG US EQUITY | Principal Financial Group Inc | 21 | 3,520,698 | 0.54 |
| DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 12 | 3,487,382 | 0.54 |
| SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 5 | 3,003,696 | 0.46 |
| GIS US EQUITY | General Mills Inc | 53 | 2,869,004 | 0.44 |
| EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 14 | 2,727,304 | 0.42 |
| BBY US EQUITY | Best Buy Co Inc | 21 | 2,618,387 | 0.40 |
| BR US EQUITY | Broadridge Financial Solutions Inc | 11 | 2,384,754 | 0.37 |
| DINO US EQUITY | HF Sinclair Corp | 18 | 2,221,081 | 0.34 |
| FNF US EQUITY | Fidelity National Financial Inc | 26 | 1,926,249 | 0.30 |
| APA US EQUITY | APA Corp | 36 | 1,845,600 | 0.29 |
| WSO US EQUITY | Watsco Inc | 3 | 1,760,661 | 0.27 |
| COLB US EQUITY | Columbia Banking System Inc | 32 | 1,532,210 | 0.24 |
| AFG US EQUITY | American Financial Group Inc/OH | 7 | 1,466,957 | 0.23 |
| SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 17 | 1,428,073 | 0.22 |
| ALV US EQUITY | Autoliv Inc | 7 | 1,262,529 | 0.20 |
| BAH US EQUITY | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 13 | 1,226,777 | 0.19 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 34 | 1,171,636 | 0.18 |
| MSM US EQUITY | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 | 921,330 | 0.14 |
| MC US EQUITY | Moelis & Co | 8 | 795,442 | 0.12 |
| NXST US EQUITY | Nexstar Media Group Inc | 3 | 781,961 | 0.12 |
| MUR US EQUITY | Murphy Oil Corp | 15 | 778,799 | 0.12 |
| ERIE US EQUITY | Erie Indemnity Co | 2 | 708,112 | 0.11 |
| FHI US EQUITY | Federated Hermes Inc | 8 | 697,690 | 0.11 |
| CWEN US EQUITY | Clearway Energy Inc | 13 | 664,922 | 0.10 |
| MTN US EQUITY | Vail Resorts Inc | 3 | 657,603 | 0.10 |
| CVBF US EQUITY | CVB Financial Corp | 18 | 603,708 | 0.09 |
| PAG US EQUITY | Penske Automotive Group Inc | 2 | 574,727 | 0.09 |
| KFY US EQUITY | Korn Ferry | 5 | 546,072 | 0.08 |
| RHI US EQUITY | Robert Half Inc | 9 | 476,365 | 0.07 |
| OFG US EQUITY | OFG Bancorp | 5 | 370,061 | 0.06 |
| WU US EQUITY | Western Union Co/The | 31 | 362,682 | 0.06 |
| CNS US EQUITY | Cohen & Steers Inc | 3 | 343,277 | 0.05 |
| NBHC US EQUITY | National Bank Holdings Corp | 5 | 334,131 | 0.05 |
| FLO US EQUITY | Flowers Foods Inc | 27 | 332,320 | 0.05 |
| MZTI US EQUITY | Marzetti Company/The | 2 | 317,607 | 0.05 |
| BANR US EQUITY | Banner Corp | 3 | 307,555 | 0.05 |
| AGM US EQUITY | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 | 295,277 | 0.05 |
| STBA US EQUITY | S&T Bancorp Inc | 4 | 289,932 | 0.05 |
| GABC US EQUITY | German American Bancorp Inc | 4 | 280,311 | 0.04 |
| CHCO US EQUITY | City Holding Co | 1 | 199,202 | 0.03 |
| IPAR US EQUITY | Interparfums Inc | 1 | 174,897 | 0.03 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.16 | 12,963.07 | 0.05 | 12,920.00 | -0.15 | 0.00 |
| 2026.07.15 | 12,957.11 | -1.51 | 12,940.00 | -1.71 | 12,957.11 |
| 2026.07.14 | 13,156.42 | -0.21 | 13,165.00 | -0.19 | 13,156.42 |
| 2026.07.13 | 13,183.71 | -0.02 | 13,255.00 | 0.19 | 13,183.71 |
| 2026.07.10 | 13,185.92 | -0.54 | 13,230.00 | -0.75 | 13,186.53 |
| 2026.07.09 | 13,257.43 | -0.13 | 13,330.00 | -0.34 | 13,257.43 |
| 2026.07.08 | 13,274.31 | -1 | 13,375.00 | -0.93 | 13,274.31 |
| 2026.07.07 | 13,407.75 | -0.61 | 13,500.00 | -0.88 | 13,407.75 |
| 2026.07.06 | 13,490.22 | 0.29 | 13,620.00 | 0.48 | 13,490.22 |
| 2026.07.03 | 13,450.78 | -0.28 | 13,555.00 | 0.52 | 13,451.41 |
| 2026.07.02 | 13,488.05 | 0.49 | 13,485.00 | 0.41 | 13,488.05 |
| 2026.07.01 | 13,422.08 | -0.33 | 13,430.00 | -0.41 | 13,422.08 |
| 2026.06.30 | 13,466.01 | -0.27 | 13,485.00 | -0.3 | 13,466.01 |
| 2026.06.29 | 13,502.04 | 1.28 | 13,525.00 | 1.5 | 13,502.04 |
| 2026.06.26 | 13,330.94 | 0.09 | 13,325.00 | -0.19 | 13,331.61 |
| 2026.06.25 | 13,318.29 | -0.18 | 13,350.00 | 0.15 | 13,318.29 |
| 2026.06.24 | 13,342.40 | 0.58 | 13,330.00 | 0.72 | 13,342.40 |
| 2026.06.23 | 13,265.97 | 0.22 | 13,235.00 | 0.04 | 13,265.97 |
| 2026.06.22 | 13,236.76 | 0.64 | 13,230.00 | 1.42 | 13,236.76 |
| 2026.06.19 | 13,152.47 | 0.15 | 13,045.00 | -1.21 | 13,153.11 |
| 2026.06.18 | 13,133.05 | -0.76 | 13,205.00 | -0.38 | 13,133.05 |
기본정보
- 순자산총액
- 648 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,172.15
2026-07-19 08:57:41 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,957.11
2026-07-15 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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