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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
7.43%
- 순자산총액
- 527 억원
- 기준가
- 13,176.06 원
2026.06.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Texas Instruments Inc7.14%-0.73%
-
2QUALCOMM Inc7.00%+2.84%
-
3UnitedHealth Group Inc5.69%신규
-
4S&P500 EMINI FUT JUN 20265.11%+2.53%
-
5Chevron Corp4.21%+1.15%
-
6Coca-Cola Co/The4.20%+2.89%
-
7Merck & Co Inc3.90%+2.26%
-
8Verizon Communications Inc3.82%+2.95%
-
9Procter & Gamble Co/The3.36%신규
-
10Home Depot Inc/The3.34%+1.91%
종목명
비중(%)
-
1Bloom Energy Corp9.02%
-
2Sandisk Corp/DE8.85%
-
3Caterpillar Inc7.97%
-
4Texas Instruments Inc7.87%
-
5Carpenter Technology Corp4.90%
-
6Century Aluminum Co4.41%
-
7Broadcom Inc4.25%
-
8QUALCOMM Inc4.16%
-
9NVIDIA Corp4.11%
-
10Chevron Corp3.06%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 107 | 47,066,078 | 7.14 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 140 | 46,100,602 | 7.00 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 61 | 37,501,244 | 5.69 |
| ESM6 Index | S&P500 EMINI FUT JUN 2026 | 0 | 33,641,200 | 5.11 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 97 | 27,756,530 | 4.21 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 230 | 27,662,659 | 4.20 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 142 | 25,663,119 | 3.90 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 366 | 25,147,795 | 3.82 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 101 | 22,159,976 | 3.36 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 47 | 22,010,687 | 3.34 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 42 | 21,956,689 | 3.33 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 122 | 21,932,375 | 3.33 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 91 | 19,357,722 | 2.94 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 168 | 18,109,998 | 2.75 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 124 | 16,968,786 | 2.58 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 20 | 15,727,956 | 2.39 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 59 | 15,561,580 | 2.36 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 415 | 14,909,910 | 2.26 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 157 | 13,192,301 | 2.00 |
| ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 38 | 13,162,603 | 2.00 |
| BX US EQUITY | Blackstone Inc | 76 | 13,122,669 | 1.99 |
| UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 76 | 12,376,840 | 1.88 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 141 | 12,056,804 | 1.83 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 51 | 10,807,961 | 1.64 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 7 | 9,691,774 | 1.47 |
| 현금 | 9,089,823 | 9,089,823 | 1.38 | |
| FAST US EQUITY | Fastenal Co | 123 | 8,555,461 | 1.30 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 43 | 8,060,566 | 1.22 |
| DVN US EQUITY | Devon Energy Corp | 116 | 7,907,194 | 1.20 |
| OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 57 | 7,597,622 | 1.15 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 332 | 7,530,258 | 1.14 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 40 | 7,509,088 | 1.14 |
| FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 95 | 7,464,028 | 1.13 |
| PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 36 | 5,384,769 | 0.82 |
| KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 34 | 5,025,464 | 0.76 |
| ADM US EQUITY | Archer-Daniels-Midland Co | 41 | 4,973,327 | 0.76 |
| CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 16 | 3,925,411 | 0.60 |
| RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 90 | 3,886,701 | 0.59 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 14 | 3,723,697 | 0.57 |
| ARES US EQUITY | Ares Management Corp | 19 | 3,644,962 | 0.55 |
| EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 16 | 3,054,683 | 0.46 |
| TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 19 | 3,029,567 | 0.46 |
| PFG US EQUITY | Principal Financial Group Inc | 19 | 3,017,501 | 0.46 |
| GIS US EQUITY | General Mills Inc | 60 | 3,006,659 | 0.46 |
| DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 10 | 2,963,716 | 0.45 |
| BR US EQUITY | Broadridge Financial Solutions Inc | 13 | 2,928,544 | 0.45 |
| SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 5 | 2,877,904 | 0.44 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.10 | 7.43 | 22.82 | 27.20 | 42.20 | - | 29.47 | 39.58 |
| 비교지수 | -0.19 | 5.34 | 4.90 | 20.48 | 37.40 | - | 21.39 | 30.72 |
| 초과성과 | 0.09 | 2.09 | 17.92 | 6.72 | 4.80 | - | 8.08 | 8.86 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 13,312.90 | 1.04 | 13,280.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 13,176.06 | -1.36 | 13,235.00 | -0.68 | 13,176.06 |
| 2026.06.08 | 13,357.97 | -1.55 | 13,325.00 | -1.99 | 13,357.97 |
| 2026.06.05 | 13,567.94 | 1.22 | 13,595.00 | 1.23 | 13,568.55 |
| 2026.06.04 | 13,404.44 | 1.63 | 13,430.00 | 1.82 | 13,404.44 |
| 2026.06.02 | 13,189.44 | -0.31 | 13,190.00 | -0.26 | 13,189.73 |
| 2026.06.01 | 13,230.09 | -0.62 | 13,225.00 | -0.71 | 13,230.09 |
| 2026.05.29 | 13,312.73 | 0.49 | 13,320.00 | 0.08 | 13,313.34 |
| 2026.05.28 | 13,247.42 | -0.29 | 13,310.00 | -0.52 | 13,247.42 |
| 2026.05.27 | 13,286.13 | -0.52 | 13,380.00 | -1.07 | 13,286.13 |
| 2026.05.26 | 13,355.45 | 1 | 13,525.00 | 1.65 | 13,355.45 |
| 2026.05.22 | 13,222.65 | 1.17 | 13,305.00 | 1.56 | 13,223.58 |
| 2026.05.21 | 13,070.33 | 0.06 | 13,100.00 | 0 | 13,070.33 |
| 2026.05.20 | 13,062.85 | -0.06 | 13,100.00 | -0.11 | 13,062.85 |
| 2026.05.19 | 13,071.33 | 0.88 | 13,115.00 | 1.2 | 13,071.33 |
| 2026.05.18 | 12,957.44 | -0.92 | 12,960.00 | -1.07 | 12,957.44 |
| 2026.05.15 | 13,077.81 | 0.97 | 13,100.00 | 0.73 | 13,078.40 |
| 2026.05.14 | 12,951.60 | 0.97 | 13,005.00 | 1.25 | 12,951.60 |
| 2026.05.13 | 12,827.05 | -1.38 | 12,910.00 | -0.58 | 12,827.05 |
| 2026.05.12 | 13,006.34 | 3.46 | 12,985.00 | 3.47 | 13,006.34 |
| 2026.05.11 | 12,571.47 | 1.99 | 12,550.00 | 0.97 | 12,571.47 |
기본정보
- 순자산총액
- 527 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,223.74
2026-06-11 05:38:04 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,176.06
2026-06-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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