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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-%
- 순자산총액
- 0 억원
- 기준가
- 0.00 원
2026.09.10 기준
주요공지구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -4.18 | -5.36 | -7.58 | 0.12 | 20.06 | - | 13.44 | 22.16 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.11 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.10 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.09 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.08 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.07 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.04 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.03 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.02 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.09.01 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.31 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.28 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.27 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.26 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.25 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.24 | 0.00 | -100 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.21 | 12,998.65 | 0 | 0.00 | -100 | 0.00 |
| 2026.08.20 | 12,998.65 | -0.39 | 0.00 | -100 | 12,998.65 |
| 2026.08.19 | 13,049.54 | -0.26 | 0.00 | -100 | 13,049.54 |
| 2026.08.18 | 13,083.94 | -0.92 | 13,040.00 | 0 | 13,083.94 |
| 2026.08.14 | 13,205.01 | 0.4 | 13,040.00 | 0.15 | 13,206.00 |
| 2026.08.13 | 13,152.54 | 0.23 | 13,020.00 | -0.46 | 13,152.54 |
| 2026.08.12 | 13,122.76 | 0.23 | 13,080.00 | 0 | 13,122.76 |
| 2026.08.11 | 13,092.02 | 0.66 | 13,080.00 | 1.08 | 13,092.02 |
기본정보
- 순자산총액
- 0 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
- 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 0.00
2026-09-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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