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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
6.12%
순자산총액
10,786 억원
기준가
37,609.44 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Sandisk Corp/DE
    8.62%
    +6.19%
  • 2Bloom Energy Corp
    6.09%
    +3.77%
  • 3NVIDIA Corp
    5.98%
    -2.06%
  • 4Rocket Lab Corp
    5.58%
    +0.64%
  • 5Alphabet Inc
    5.46%
    +0.27%
  • 6Micron Technology Inc
    4.11%
    신규
  • 7Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3.95%
    +1.78%
  • 8Intel Corp
    3.23%
    +1.79%
  • 9NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
    2.99%
    -0.21%
  • 10Planet Labs PBC
    2.68%
    +1.58%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.04%
  • 2Tesla Inc
    5.72%
  • 3Alphabet Inc
    5.19%
  • 4Rocket Lab Corp
    4.94%
  • 5Robinhood Markets Inc
    3.72%
  • 6Lumentum Holdings Inc
    3.41%
  • 7Palantir Technologies Inc
    3.39%
  • 8AppLovin Corp
    3.31%
  • 9NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
    3.20%
  • 10Amazon.com Inc
    2.70%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 88 64,842,463 8.62
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 207 45,810,785 6.09
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 167 45,000,165 5.98
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 325 41,953,150 5.58
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 85 41,028,289 5.46
MU US EQUITY Micron Technology Inc 54 30,885,450 4.11
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 62 29,720,554 3.95
INTC US EQUITY Intel Corp 305 24,321,332 3.23
NQH6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026 0 22,463,893 2.99
PL US EQUITY Planet Labs PBC 520 20,163,500 2.68
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 81 20,082,170 2.67
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 55 18,700,141 2.49
MSTR US EQUITY Strategy Inc 76 18,299,608 2.43
현금 17,449,552 17,449,552 2.32
CIEN US EQUITY Ciena Corp 51 17,383,610 2.31
TSLA US EQUITY Tesla Inc 24 15,220,167 2.02
IREN US EQUITY IREN Ltd 190 14,935,947 1.99
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 29 14,673,100 1.95
WDC US EQUITY Western Digital Corp 40 14,222,752 1.89
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 29 14,015,790 1.86
ASML US EQUITY ASML Holding NV 7 13,994,374 1.86
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 14 13,744,241 1.83
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 31 13,077,700 1.74
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 23 12,253,262 1.63
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 34 11,341,189 1.51
SATS US EQUITY EchoStar Corp 55 9,903,451 1.32
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 90 9,609,618 1.28
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 61 9,497,200 1.26
META US EQUITY Meta Platforms Inc 10 9,009,899 1.20
CA13321L1085 Cameco Corp 45 8,091,579 1.08
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 31 7,533,575 1.00
NFLX US EQUITY Netflix Inc 60 7,528,239 1.00
EOSE US EQUITY Eos Energy Enterprises Inc 292 7,524,065 1.00
RDDT US EQUITY Reddit Inc 24 7,412,882 0.99
AAPL US EQUITY Apple Inc 20 7,280,414 0.97
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 67 7,257,234 0.97
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 11 7,180,770 0.96
FLNC US EQUITY Fluence Energy Inc 184 7,123,958 0.95
APP US EQUITY AppLovin Corp 9 7,045,289 0.94
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 9 6,927,947 0.92
SOFI US EQUITY SoFi Technologies Inc 183 6,896,947 0.92
BIDU US EQUITY Baidu Inc 28 6,678,990 0.89
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 4 6,341,266 0.84
AVAV US EQUITY AeroVironment Inc 11 5,168,065 0.69
OKLO US EQUITY Oklo Inc 34 4,536,875 0.60
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 12 4,406,172 0.59
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 24 3,651,231 0.49
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.146.125.0120.2635.97331.489.57272.45
비교지수 -0.53-0.773.6215.7220.07166.751.04136.45
초과성과 0.676.891.394.5415.90164.738.53136.00
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.22 37,609.44 1.35 37,850.00 1.34 37,609.44
2026.01.21 37,108.44 -2.52 37,350.00 0.44 37,108.44
2026.01.20 38,067.24 0.3 37,185.00 -0.79 38,067.24
2026.01.19 37,953.96 0.68 37,480.00 -1.36 37,953.96
2026.01.16 37,696.22 0.37 37,995.00 0.85 37,698.04
2026.01.15 37,557.18 -1.18 37,675.00 -0.53 37,557.18
2026.01.14 38,007.41 1.14 37,875.00 1.19 38,007.41
2026.01.13 37,579.33 1.63 37,430.00 2.59 37,579.33
2026.01.12 36,978.12 2.93 36,485.00 1.76 36,978.12
2026.01.09 35,926.48 -0.59 35,855.00 0.15 35,928.12
2026.01.08 36,138.15 0.04 35,800.00 -0.67 36,138.15
2026.01.07 36,125.36 2.39 36,040.00 1.87 36,125.36
2026.01.06 35,280.97 1.11 35,380.00 0.73 35,280.97
2026.01.05 34,894.63 2.9 35,125.00 2.54 34,894.63
2026.01.02 33,910.92 -1.2 34,255.00 0.34 33,912.49
2025.12.31 34,324.47 0 34,140.00 -0.63 34,324.47
2025.12.30 34,325.27 -0.4 34,140.00 -0.63 34,325.27
2025.12.29 34,462.97 -1.6 34,355.00 -1.93 34,462.97
2025.12.26 35,024.58 -0.51 35,060.00 -0.3 35,056.20
2025.12.24 35,204.75 -2.23 35,165.00 -1.8 35,205.57
2025.12.23 36,007.98 1.51 35,810.00 0.22 36,007.98
2025.12.22 35,470.90 3.51 35,730.00 3.75 35,470.90
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기본정보
순자산총액
10,786 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
37,629.88
2026-01-23 08:48:04 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
37,609.44
2026-01-22 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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