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미국나스닥100액티브
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나스닥
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 22,369 억원
- 기준가
- 54,213.15 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Sandisk Corp/DE7.91%
-
2Intel Corp5.96%
-
3NVIDIA Corp5.75%
-
4ARM Holdings PLC5.70%
-
5Alphabet Inc5.64%
-
6Bloom Energy Corp4.32%
-
7Lumentum Holdings Inc3.29%
-
8Circle Internet Group Inc3.26%
-
9Coinbase Global Inc3.16%
-
10Seagate Technology Holdings PLC3.06%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -4.18 | 6.13 | 21.03 | 17.63 | 49.29 | 137.33 | 20.50 | 181.98 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 54,213.15 | -1.79 | 53,440.00 | -4.8 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 55,203.36 | 1.64 | 56,135.00 | 2.95 | 55,203.36 |
| 2026.06.08 | 54,314.81 | -8.46 | 54,525.00 | -6.25 | 54,314.81 |
| 2026.06.05 | 59,332.79 | -0.23 | 58,160.00 | -1.4 | 59,335.63 |
| 2026.06.04 | 59,467.34 | 1.62 | 58,985.00 | 0.82 | 59,467.34 |
| 2026.06.02 | 58,516.98 | 2.32 | 58,505.00 | 0.67 | 58,518.44 |
| 2026.06.01 | 57,188.86 | 1.06 | 58,115.00 | 1.07 | 57,188.86 |
| 2026.05.29 | 56,590.81 | 1.69 | 57,500.00 | 4.55 | 56,593.55 |
| 2026.05.28 | 55,650.45 | -0.42 | 54,995.00 | -1.67 | 55,650.45 |
| 2026.05.27 | 55,886.77 | 2.37 | 55,930.00 | 0.23 | 55,886.77 |
| 2026.05.26 | 54,591.96 | -0.39 | 55,800.00 | 0.9 | 54,591.96 |
| 2026.05.22 | 54,807.38 | 3.65 | 55,300.00 | 3.72 | 54,811.10 |
| 2026.05.21 | 52,877.47 | 2.77 | 53,315.00 | 3 | 52,877.47 |
| 2026.05.20 | 51,450.88 | -0.02 | 51,760.00 | 1.49 | 51,450.88 |
| 2026.05.19 | 51,459.82 | -2.85 | 51,000.00 | -2.23 | 51,459.82 |
| 2026.05.18 | 52,971.24 | -4.04 | 52,165.00 | -2.39 | 52,971.24 |
| 2026.05.15 | 55,202.79 | 0.8 | 53,445.00 | -2.84 | 55,205.47 |
| 2026.05.14 | 54,766.23 | 2.59 | 55,010.00 | 1.1 | 54,766.23 |
| 2026.05.13 | 53,382.16 | -3.03 | 54,410.00 | 0.58 | 53,382.16 |
| 2026.05.12 | 55,048.26 | 5.74 | 54,095.00 | 3.4 | 55,048.26 |
| 2026.05.11 | 52,060.12 | 4.44 | 52,315.00 | 3.52 | 52,060.12 |
기본정보
- 순자산총액
- 22,369 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:51:46 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 54,213.15
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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