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글로벌우주테크&방산액티브
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우주방산
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
9.15%
- 순자산총액
- 2,546 억원
- 기준가
- 21,481.02 원
2026.08.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1General Electric Co10.35%-0.16%
-
2RTX Corp9.13%+1.32%
-
3Moog Inc6.32%+0.06%
-
4Airbus SE4.93%+0.19%
-
5Howmet Aerospace Inc4.83%-0.87%
-
6Safran SA4.70%+0.78%
-
7General Dynamics Corp4.65%+0.29%
-
8Lockheed Martin Corp4.53%+1.39%
-
9Northrop Grumman Corp3.96%+0.27%
-
10L3Harris Technologies Inc3.90%-0.43%
종목명
비중(%)
-
1General Electric Co10.51%
-
2RTX Corp7.81%
-
3Moog Inc6.26%
-
4Howmet Aerospace Inc5.70%
-
5Airbus SE4.74%
-
6General Dynamics Corp4.36%
-
7L3Harris Technologies Inc4.33%
-
8Honeywell Aerospace Inc3.92%
-
9Safran SA3.92%
-
10Northrop Grumman Corp3.69%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.42 | -3.11 | -4.19 | -2.83 | 19.20 | - | 9.15 | 113.94 |
| 비교지수 | 0.65 | 0.77 | 7.58 | 1.92 | 24.00 | - | 12.37 | 88.98 |
| 초과성과 | -0.24 | -3.88 | -11.77 | -4.75 | -4.80 | - | -3.22 | 24.96 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GE US EQUITY | General Electric Co | 214 | 111,111,053 | 10.35 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 309 | 98,055,435 | 9.13 |
| MOG/A US EQUITY | Moog Inc | 117 | 67,879,307 | 6.32 |
| AIR FP EQUITY | Airbus SE | 151 | 52,939,088 | 4.93 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 129 | 51,819,943 | 4.83 |
| SAF FP EQUITY | Safran SA | 85 | 50,423,546 | 4.70 |
| GD US EQUITY | General Dynamics Corp | 89 | 49,898,199 | 4.65 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 57 | 48,678,811 | 4.53 |
| NOC US EQUITY | Northrop Grumman Corp | 52 | 42,548,191 | 3.96 |
| LHX US EQUITY | L3Harris Technologies Inc | 102 | 41,841,883 | 3.90 |
| RR/ LN EQUITY | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,222 | 36,249,623 | 3.38 |
| CRS US EQUITY | Carpenter Technology Corp | 41 | 32,507,902 | 3.03 |
| CW US EQUITY | Curtiss-Wright Corp | 32 | 31,460,165 | 2.93 |
| TDG US EQUITY | TransDigm Group Inc | 17 | 29,449,530 | 2.74 |
| TDY US EQUITY | Teledyne Technologies Inc | 28 | 27,365,099 | 2.55 |
| HONA US EQUITY | Honeywell Aerospace Inc | 115 | 26,555,700 | 2.47 |
| 7012 JP EQUITY | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 936 | 22,422,933 | 2.09 |
| AXON US EQUITY | Axon Enterprise Inc | 26 | 21,952,934 | 2.04 |
| 7011 JP EQUITY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 575 | 20,472,972 | 1.91 |
| ATI US EQUITY | ATI Inc | 59 | 19,062,559 | 1.78 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 165 | 18,699,224 | 1.74 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 65 | 16,127,030 | 1.50 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 45 | 15,478,406 | 1.44 |
| HO FP EQUITY | Thales SA | 34 | 14,849,401 | 1.38 |
| AVAV US EQUITY | AeroVironment Inc | 54 | 14,462,144 | 1.35 |
| KTOS US EQUITY | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 160 | 14,140,876 | 1.32 |
| SAABB SS EQUITY | Saab AB | 147 | 13,996,949 | 1.30 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 28 | 13,115,028 | 1.22 |
| RHM GY EQUITY | Rheinmetall AG | 7 | 13,058,966 | 1.22 |
| BSP GY EQUITY | BAE Systems PLC | 281 | 12,084,419 | 1.13 |
| FTAI US EQUITY | FTAI Aviation Ltd | 39 | 11,872,321 | 1.11 |
| 현금 | 11,690,746 | 11,690,746 | 1.09 | |
| BWXT US EQUITY | BWX Technologies Inc | 46 | 10,999,390 | 1.02 |
| ESLT IT EQUITY | Elbit Systems Ltd | 9 | 10,781,172 | 1.00 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.08.11 | 21,481.02 | 0.09 | 21,330.00 | -1.41 | 20,399.21 |
| 2026.08.10 | 21,461.32 | 0.5 | 21,635.00 | 1.26 | 20,379.52 |
| 2026.08.07 | 21,354.26 | -1.86 | 21,365.00 | -1.61 | 20,273.46 |
| 2026.08.06 | 21,759.31 | 0.18 | 21,715.00 | -0.41 | 20,677.50 |
| 2026.08.05 | 21,719.59 | 1.53 | 21,805.00 | 1.73 | 20,637.78 |
| 2026.08.04 | 21,391.40 | 2.25 | 21,435.00 | 2.14 | 20,309.59 |
| 2026.08.03 | 20,920.30 | 1.04 | 20,985.00 | 1.25 | 19,838.50 |
| 2026.07.31 | 20,704.69 | 0 | 20,725.00 | 0.31 | 19,623.87 |
| 2026.07.30 | 20,704.46 | -3.97 | 20,660.00 | -4.2 | 19,622.65 |
| 2026.07.29 | 21,561.14 | -0.88 | 21,565.00 | -0.28 | 20,479.33 |
| 2026.07.28 | 21,752.52 | 0.54 | 21,625.00 | -0.25 | 20,670.71 |
| 2026.07.27 | 21,636.59 | 0.91 | 21,680.00 | 1.71 | 20,554.79 |
| 2026.07.24 | 21,441.65 | 1.89 | 21,315.00 | 1.65 | 20,360.86 |
| 2026.07.23 | 21,043.35 | 0.13 | 20,970.00 | 0.19 | 19,961.54 |
| 2026.07.22 | 21,016.36 | 1.44 | 20,930.00 | 0.6 | 19,934.55 |
| 2026.07.21 | 20,718.65 | -0.94 | 20,805.00 | -0.36 | 19,636.84 |
| 2026.07.20 | 20,916.12 | -2.43 | 20,880.00 | -1.97 | 19,834.31 |
| 2026.07.16 | 21,437.85 | 0.18 | 21,300.00 | -0.51 | 20,357.55 |
| 2026.07.15 | 21,400.07 | -0.59 | 21,410.00 | -0.56 | 20,318.27 |
| 2026.07.14 | 21,526.77 | -2.54 | 21,530.00 | -1.69 | 20,444.96 |
| 2026.07.13 | 22,087.33 | -0.37 | 21,900.00 | -1.17 | 21,005.52 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,546 억
- 상장일
- 2024.04.23
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 21,563.58
2026-08-12 09:41:18 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,481.02
2026-08-11 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서, 약관, 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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