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글로벌우주테크&방산액티브
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우주방산
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
19.46%
- 순자산총액
- 3,281 억원
- 기준가
- 23,436.63 원
2026.06.16 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1General Electric Co8.61%+5.10%
-
2Honeywell International Inc6.78%-0.19%
-
3RTX Corp6.51%+1.97%
-
4Space Exploration Technologies Corp6.38%신규
-
5Rocket Lab Corp6.37%-8.85%
-
6Moog Inc5.24%+2.01%
-
7Howmet Aerospace Inc5.20%+0.73%
-
8General Dynamics Corp4.17%+0.81%
-
9L3Harris Technologies Inc3.81%+0.80%
-
10Northrop Grumman Corp3.44%+0.40%
종목명
비중(%)
-
1Rocket Lab Corp15.22%
-
2Planet Labs PBC8.15%
-
3Honeywell International Inc6.97%
-
4RTX Corp4.54%
-
5Howmet Aerospace Inc4.47%
-
6General Electric Co3.51%
-
7General Dynamics Corp3.36%
-
8Moog Inc3.23%
-
9한화에어로스페이스3.14%
-
10Northrop Grumman Corp3.04%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GE US EQUITY | General Electric Co | 195 | 100,885,242 | 8.61 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 231 | 79,406,932 | 6.78 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 275 | 76,337,311 | 6.51 |
| SPCX US EQUITY | Space Exploration Technologies Corp | 257 | 74,782,631 | 6.38 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 452 | 74,644,319 | 6.37 |
| MOG/A US EQUITY | Moog Inc | 102 | 61,369,539 | 5.24 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 149 | 60,910,768 | 5.20 |
| GD US EQUITY | General Dynamics Corp | 90 | 48,911,899 | 4.17 |
| LHX US EQUITY | L3Harris Technologies Inc | 97 | 44,598,987 | 3.81 |
| NOC US EQUITY | Northrop Grumman Corp | 49 | 40,347,279 | 3.44 |
| ASTS US EQUITY | AST SpaceMobile Inc | 255 | 33,754,557 | 2.88 |
| PL US EQUITY | Planet Labs PBC | 722 | 33,374,253 | 2.85 |
| TDG US EQUITY | TransDigm Group Inc | 17 | 32,824,318 | 2.80 |
| CRS US EQUITY | Carpenter Technology Corp | 38 | 32,373,634 | 2.76 |
| 329180 | HD현대중공업 | 44 | 30,712,000 | 2.62 |
| CW US EQUITY | Curtiss-Wright Corp | 26 | 29,971,007 | 2.56 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 21 | 24,843,000 | 2.12 |
| TDY US EQUITY | Teledyne Technologies Inc | 26 | 24,694,767 | 2.11 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 28 | 22,447,380 | 1.92 |
| ATI US EQUITY | ATI Inc | 74 | 21,902,993 | 1.87 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 43 | 19,477,540 | 1.66 |
| 현금 | 17,702,497 | 17,702,497 | 1.51 | |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 27 | 17,648,035 | 1.51 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 17 | 17,034,000 | 1.45 |
| 7011 JP EQUITY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 477 | 16,467,485 | 1.41 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 29 | 16,190,974 | 1.38 |
| BWXT US EQUITY | BWX Technologies Inc | 53 | 15,537,464 | 1.33 |
| AXON US EQUITY | Axon Enterprise Inc | 23 | 15,408,993 | 1.32 |
| 7012 JP EQUITY | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 556 | 15,242,007 | 1.30 |
| FTAI US EQUITY | FTAI Aviation Ltd | 36 | 14,340,125 | 1.22 |
| AIR FP EQUITY | Airbus SE | 43 | 13,828,949 | 1.18 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 56 | 11,403,147 | 0.97 |
| KTOS US EQUITY | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 126 | 10,860,120 | 0.93 |
| ESLT IT EQUITY | Elbit Systems Ltd | 7 | 8,619,974 | 0.74 |
| RDW US EQUITY | Redwire Corp | 302 | 6,769,942 | 0.58 |
| BSP GY EQUITY | BAE Systems PLC | 167 | 6,207,622 | 0.53 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.98 | -0.78 | 4.02 | 19.46 | 44.92 | - | 19.09 | 133.42 |
| 비교지수 | 3.98 | 5.09 | -0.22 | 11.13 | 32.85 | - | 11.03 | 86.72 |
| 초과성과 | 0.00 | -5.87 | 4.24 | 8.33 | 12.07 | - | 8.06 | 46.70 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.16 | 23,436.63 | 2.39 | 23,390.00 | 0.73 | 22,028.62 |
| 2026.06.15 | 22,889.11 | -2.14 | 23,220.00 | -1.32 | 21,554.65 |
| 2026.06.12 | 23,389.74 | 4.65 | 23,530.00 | 4.6 | 22,142.26 |
| 2026.06.11 | 22,350.39 | -2.03 | 22,495.00 | -0.84 | 21,165.01 |
| 2026.06.10 | 22,813.13 | 1.22 | 22,685.00 | 0.49 | 21,594.58 |
| 2026.06.09 | 22,539.17 | -1.56 | 22,575.00 | -0.46 | 21,346.20 |
| 2026.06.08 | 22,897.09 | -4.72 | 22,680.00 | -4.59 | 21,704.41 |
| 2026.06.05 | 24,031.19 | 2.1 | 23,770.00 | 2.26 | 22,740.74 |
| 2026.06.04 | 23,536.34 | -1.7 | 23,245.00 | -2.88 | 22,268.76 |
| 2026.06.02 | 23,942.63 | -4.19 | 23,935.00 | -3.55 | 22,639.57 |
| 2026.06.01 | 24,990.41 | -1.68 | 24,815.00 | -2.21 | 23,625.16 |
| 2026.05.29 | 25,416.98 | 1.24 | 25,375.00 | 1.62 | 24,043.83 |
| 2026.05.28 | 25,106.17 | 0.79 | 24,970.00 | -0.99 | 23,709.52 |
| 2026.05.27 | 24,909.51 | 3.06 | 25,220.00 | 2.46 | 23,416.46 |
| 2026.05.26 | 24,169.40 | 2.1 | 24,615.00 | 3.34 | 22,614.71 |
| 2026.05.22 | 23,671.85 | 0.07 | 23,820.00 | 2.01 | 22,198.88 |
| 2026.05.21 | 23,655.26 | 2.79 | 23,350.00 | 1.74 | 22,240.23 |
| 2026.05.20 | 23,012.78 | -1 | 22,950.00 | -0.89 | 21,711.94 |
| 2026.05.19 | 23,245.14 | 1.69 | 23,155.00 | 2.55 | 21,924.05 |
| 2026.05.18 | 22,858.32 | -3.22 | 22,580.00 | -1.12 | 21,512.12 |
기본정보
- 순자산총액
- 3,281 억
- 상장일
- 2024.04.23
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 23,569.31
2026-06-17 05:50:27 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 23,436.63
2026-06-16 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서, 약관, 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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