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개인연금(100%)
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전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
연초 이후 수익률
13.06%
- 순자산총액
- 604 억원
- 기준가
- 11,292.06 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.54%-0.05%
-
2iShares MSCI ACWI ETF27.48%-0.05%
-
3State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.42%-
-
4iShares MSCI World ETF17.03%+0.15%
-
5현금0.54%-0.03%
종목명
비중(%)
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.59%
-
2iShares MSCI ACWI ETF27.53%
-
3State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.43%
-
4iShares MSCI World ETF16.88%
-
5현금0.57%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.53 | -5.17 | -9.15 | -6.07 | - | - | 13.06 | 13.16 |
| 비교지수 | -1.76 | -5.87 | -9.72 | -7.33 | - | - | 0.01 | 1.39 |
| 초과성과 | 0.23 | 0.70 | 0.56 | 1.26 | - | - | 13.04 | 11.77 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 750 | 155,494,794 | 27.54 |
| ACWI US EQUITY | iShares MSCI ACWI ETF | 744 | 155,127,932 | 27.48 |
| SPGM US EQUITY | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1,362 | 154,810,267 | 27.42 |
| URTH US EQUITY | iShares MSCI World ETF | 352 | 96,128,659 | 17.03 |
| 현금 | 3,041,504 | 3,041,504 | 0.54 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.10.23 | 11,292.06 | -1.23 | 11,315.00 | 0 | 10,753.51 |
| 2026.10.22 | 11,432.87 | 0.47 | 11,315.00 | -1.01 | 10,894.18 |
| 2026.10.21 | 11,379.77 | 0.19 | 11,430.00 | 0.88 | 10,841.08 |
| 2026.10.20 | 11,358.11 | 0.03 | 11,330.00 | -1.05 | 10,819.42 |
| 2026.10.19 | 11,354.96 | -0.98 | 11,450.00 | -0.65 | 10,816.27 |
| 2026.10.16 | 11,467.61 | -0.62 | 11,525.00 | 0.66 | 10,929.05 |
| 2026.10.15 | 11,539.60 | -0.76 | 11,450.00 | -1.55 | 11,000.91 |
| 2026.10.14 | 11,628.17 | -0.42 | 11,630.00 | 0.22 | 11,089.49 |
| 2026.10.13 | 11,677.38 | 0.6 | 11,605.00 | 0 | 11,138.69 |
| 2026.10.12 | 11,607.40 | -0.15 | 11,605.00 | 0.13 | 11,068.71 |
| 2026.10.08 | 11,624.30 | -0.79 | 11,590.00 | -0.77 | 11,085.81 |
| 2026.10.07 | 11,717.40 | 0.17 | 11,680.00 | -0.04 | 11,178.71 |
| 2026.10.06 | 11,697.52 | 0.91 | 11,685.00 | 0.69 | 11,158.83 |
| 2026.10.02 | 11,591.88 | -0.63 | 11,605.00 | -1.15 | 11,053.39 |
| 2026.10.01 | 11,665.79 | 0.06 | 11,740.00 | 0.69 | 11,127.10 |
| 2026.09.30 | 11,659.30 | -0.49 | 11,660.00 | -0.17 | 11,120.61 |
| 2026.09.29 | 11,716.97 | -1.38 | 11,680.00 | -0.89 | 11,178.28 |
| 2026.09.28 | 11,880.43 | -0.23 | 11,785.00 | -0.88 | 11,341.74 |
기본정보
- 순자산총액
- 604 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,231.05
2026-10-26 09:32:12 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,292.06
2026-10-23 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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