| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -0.70 | -0.20 | 2.87 | - | - | - | 3.40 | 4.81 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 10,887.93 | -2.7 | 10,750.00 | -4.23 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 11,190.33 | -0.58 | 11,225.00 | -0.27 | 10,697.09 |
| 2026.03.05 | 11,255.91 | 3.33 | 11,255.00 | 4.84 | 10,751.92 |
| 2026.03.04 | 10,892.75 | -4.73 | 10,735.00 | -6.04 | 10,897.12 |
| 2026.03.03 | 11,433.66 | -0.74 | 11,425.00 | -0.7 | 10,854.84 |
| 2026.02.27 | 11,518.82 | -0.06 | 11,505.00 | 0 | 10,792.98 |
| 2026.02.26 | 11,525.83 | 1.02 | 11,505.00 | 0.74 | 10,761.34 |
| 2026.02.25 | 11,409.36 | 0.19 | 11,420.00 | 0.18 | 10,753.54 |
| 2026.02.24 | 11,388.10 | 1.11 | 11,400.00 | 1.29 | 10,749.22 |
| 2026.02.23 | 11,262.87 | -0.13 | 11,255.00 | 0.04 | 10,742.20 |
| 2026.02.20 | 11,277.31 | 0.51 | 11,250.00 | 0.22 | 10,697.05 |
| 2026.02.19 | 11,220.28 | 2.05 | 11,225.00 | 2.05 | 10,631.75 |
| 2026.02.13 | 10,995.00 | -1.02 | 11,000.00 | -1.12 | 10,646.52 |
| 2026.02.12 | 11,108.63 | 0.54 | 11,125.00 | 0.5 | 10,691.41 |
| 2026.02.11 | 11,048.91 | -0.91 | 11,070.00 | -1.03 | 10,767.97 |
| 2026.02.10 | 11,150.13 | 0.49 | 11,185.00 | 0.68 | 10,736.63 |
| 2026.02.09 | 11,095.90 | 3.18 | 11,110.00 | 3.16 | 10,596.32 |
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |