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글로벌휴머노이드로봇산업액티브
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휴머노이드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
피지컬AI로의 전환. 글로벌 휴머노이드로봇산업 대표 기업에 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-%
- 순자산총액
- 512 억원
- 기준가
- 7,372.99 원
2026.08.27 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp8.95%+3.41%
-
2Teradyne Inc6.39%+0.84%
-
3Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd6.38%+0.83%
-
4레인보우로보틱스6.00%+2.91%
-
5Nabtesco Corp5.59%-0.31%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd5.50%+0.71%
-
7Contemporary Amperex Technology Co Ltd5.35%-0.10%
-
8Tesla Inc4.79%+1.25%
-
9Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd4.36%+0.14%
-
10Keyence Corp3.26%+0.44%
종목명
비중(%)
-
1Nabtesco Corp5.90%
-
2Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd5.55%
-
3Teradyne Inc5.55%
-
4NVIDIA Corp5.54%
-
5Contemporary Amperex Technology Co Ltd5.45%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd4.79%
-
7Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd4.22%
-
8Cambricon Technologies Corp Ltd3.69%
-
9Harmonic Drive Systems Inc3.68%
-
10Rockwell Automation Inc3.66%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -3.74 | -5.29 | -30.83 | - | - | - | - | -25.11 |
| 비교지수 | 0.00 | -4.04 | -28.91 | - | - | - | - | -26.83 |
| 초과성과 | -3.74 | -1.25 | -1.92 | - | - | - | - | 1.72 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 114 | 33,005,222 | 8.95 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 47 | 23,566,025 | 6.39 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 391 | 23,528,815 | 6.38 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 47 | 22,137,000 | 6.00 |
| 6268 JP EQUITY | Nabtesco Corp | 517 | 20,604,049 | 5.59 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,408 | 20,265,469 | 5.50 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 181 | 19,706,023 | 5.35 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 37 | 17,669,085 | 4.79 |
| 2050 HK EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 3,484 | 16,056,387 | 4.36 |
| 6861 JP EQUITY | Keyence Corp | 17 | 12,006,188 | 3.26 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 497 | 11,722,128 | 3.18 |
| 058610 | 에스피지 | 123 | 11,586,600 | 3.14 |
| 601689 CH EQUITY | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 1,089 | 10,427,068 | 2.83 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 45 | 9,431,073 | 2.56 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 683 | 8,686,799 | 2.36 |
| ROK US EQUITY | Rockwell Automation Inc | 14 | 8,346,850 | 2.26 |
| 002747 CH EQUITY | Estun Automation Co Ltd | 1,228 | 7,884,911 | 2.14 |
| 601100 CH EQUITY | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 379 | 7,565,374 | 2.05 |
| 현금 | 7,304,078 | 7,304,078 | 1.98 | |
| 6258 JP EQUITY | Hirata Corp | 243 | 7,138,461 | 1.94 |
| 6954 JP EQUITY | FANUC Corp | 121 | 6,315,341 | 1.71 |
| 002472 C2 EQUITY | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 837 | 6,122,430 | 1.66 |
| 005380 | 현대차 | 15 | 5,970,000 | 1.62 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 282 | 5,792,681 | 1.57 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 39 | 5,614,940 | 1.52 |
| 300433 CH EQUITY | Lens Technology Co Ltd | 681 | 5,459,876 | 1.48 |
| 6324 JP EQUITY | Harmonic Drive Systems Inc | 99 | 4,941,471 | 1.34 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 482 | 4,892,405 | 1.33 |
| 108490 | 로보티즈 | 19 | 4,845,000 | 1.31 |
| 688585 CH EQUITY | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 160 | 4,747,178 | 1.29 |
| 002896 CH EQUITY | Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd | 339 | 4,423,746 | 1.20 |
| 688041 CH EQUITY | Hygon Information Technology Co Ltd | 87 | 4,128,615 | 1.12 |
| 603486 CH EQUITY | Ecovacs Robotics Co Ltd | 334 | 3,690,758 | 1.00 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 150 | 3,104,996 | 0.84 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.08.28 | 7,447.31 | 1.01 | 7,420.00 | -0.13 | 0.00 |
| 2026.08.27 | 7,372.99 | -0.74 | 7,430.00 | 0.54 | 7,957.31 |
| 2026.08.26 | 7,428.01 | 0.38 | 7,390.00 | -0.74 | 8,030.09 |
| 2026.08.25 | 7,399.68 | -2.05 | 7,445.00 | 1.29 | 7,983.60 |
| 2026.08.24 | 7,554.88 | 0.28 | 7,350.00 | -2.65 | 8,165.70 |
| 2026.08.21 | 7,534.15 | -1.63 | 7,550.00 | -0.66 | 8,126.05 |
| 2026.08.20 | 7,659.18 | -5.42 | 7,600.00 | -0.91 | 8,203.01 |
| 2026.08.19 | 8,098.10 | -1.6 | 7,670.00 | -6.69 | 8,652.62 |
| 2026.08.18 | 8,229.45 | 0.14 | 8,220.00 | 0.43 | 8,739.69 |
| 2026.08.14 | 8,217.87 | 0.46 | 8,185.00 | 0.06 | 8,663.49 |
| 2026.08.13 | 8,180.53 | 0.94 | 8,180.00 | 1.18 | 8,676.40 |
| 2026.08.12 | 8,104.35 | 1.43 | 8,085.00 | 0.12 | 8,624.16 |
| 2026.08.11 | 7,989.71 | -1.99 | 8,075.00 | 0.37 | 8,520.45 |
| 2026.08.10 | 8,151.73 | 2.15 | 8,045.00 | -0.06 | 8,682.91 |
| 2026.08.07 | 7,980.26 | -2.09 | 8,050.00 | 0.44 | 8,563.48 |
| 2026.08.06 | 8,151.02 | 1.52 | 8,015.00 | -2.61 | 8,695.90 |
| 2026.08.05 | 8,028.98 | 2.53 | 8,230.00 | 2.81 | 8,562.28 |
| 2026.08.04 | 7,830.88 | 0.9 | 8,005.00 | 2.69 | 8,395.38 |
| 2026.08.03 | 7,760.82 | 5.92 | 7,795.00 | 1.37 | 8,339.16 |
| 2026.07.31 | 7,327.28 | 1.25 | 7,690.00 | 6.95 | 7,978.31 |
| 2026.07.30 | 7,236.90 | -1.72 | 7,190.00 | -1.91 | 8,021.80 |
| 2026.07.29 | 7,363.88 | -4.34 | 7,330.00 | 0 | 8,102.42 |
기본정보
- 순자산총액
- 512 억
- 상장일
- 2026.05.19
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Global AI Humanoid Robotics Index(PR: Price Return)(원화환산) 비교지수 안내
AP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권, 한국투자증권
LP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 7,367.60
2026-08-30 03:45:35 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 7,372.99
2026-08-27 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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