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미국S&P500액티브
미국S&P500액티브
426020
미국
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
연초 이후 수익률
19.56%
- 순자산총액
- 3,960 억원
- 기준가
- 32,723.89 원
2026.08.07 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1S&P500 EMINI FUT SEPT 20267.53%-0.60%
-
2NVIDIA Corp6.49%+0.32%
-
3Alphabet Inc5.81%+0.02%
-
4Microsoft Corp5.19%+1.80%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust4.66%+0.96%
-
6Amazon.com Inc3.89%+0.84%
-
7Berkshire Hathaway Inc3.41%+0.31%
-
8Apple Inc3.38%-1.63%
-
9Broadcom Inc3.28%+0.17%
-
10JPMorgan Chase & Co3.08%+1.44%
종목명
비중(%)
-
1S&P500 EMINI FUT SEPT 20268.13%
-
2NVIDIA Corp6.17%
-
3Alphabet Inc5.78%
-
4Apple Inc5.01%
-
5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust3.70%
-
6Microsoft Corp3.39%
-
7Broadcom Inc3.11%
-
8Berkshire Hathaway Inc3.10%
-
9Caterpillar Inc3.07%
-
10Amazon.com Inc3.05%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 3.07 | -8.64 | -1.76 | 15.86 | 36.72 | 163.18 | 19.56 | 226.96 |
| 비교지수 | 1.64 | -5.21 | 1.95 | 9.29 | 24.58 | 86.66 | 9.41 | 113.97 |
| 초과성과 | 1.43 | -3.43 | -3.71 | 6.57 | 12.14 | 76.52 | 10.15 | 112.99 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ESU6 INDEX | S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 | 0 | 49,289,307 | 7.53 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 137 | 42,485,308 | 6.49 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 75 | 37,995,733 | 5.81 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 48 | 33,976,883 | 5.19 |
| SPY US EQUITY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 28 | 30,474,018 | 4.66 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 66 | 25,446,127 | 3.89 |
| BRK/B US EQUITY | Berkshire Hathaway Inc | 30 | 22,287,006 | 3.41 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 50 | 22,120,190 | 3.38 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 36 | 21,440,235 | 3.28 |
| JPM US EQUITY | JPMorgan Chase & Co | 40 | 20,182,257 | 3.08 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 16 | 19,416,656 | 2.97 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 53 | 19,287,197 | 2.95 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 23 | 13,157,424 | 2.01 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 7 | 11,815,343 | 1.81 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 18 | 11,155,610 | 1.70 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 40 | 10,718,744 | 1.64 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 | 10,659,834 | 1.63 |
| NEE US EQUITY | NextEra Energy Inc | 88 | 10,542,581 | 1.61 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 15 | 10,393,041 | 1.59 |
| 현금 | 10,349,456 | 10,349,456 | 1.58 | |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 11 | 9,188,931 | 1.40 |
| MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 30 | 8,944,370 | 1.37 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 70 | 8,609,179 | 1.32 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 6 | 8,499,148 | 1.30 |
| V US EQUITY | Visa Inc | 16 | 8,393,961 | 1.28 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 6 | 8,064,547 | 1.23 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 54 | 7,632,410 | 1.17 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 16 | 7,205,116 | 1.10 |
| VRT US EQUITY | Vertiv Holdings Co | 18 | 7,014,028 | 1.07 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 35 | 6,861,570 | 1.05 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 53 | 6,808,084 | 1.04 |
| SBUX US EQUITY | Starbucks Corp | 44 | 6,552,351 | 1.00 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 14 | 6,334,810 | 0.97 |
| LIN US EQUITY | Linde PLC | 9 | 6,246,402 | 0.95 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 34 | 6,180,681 | 0.94 |
| BAC US EQUITY | Bank of America Corp | 69 | 6,155,786 | 0.94 |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 15 | 6,089,513 | 0.93 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 19 | 6,006,742 | 0.92 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 5 | 5,933,883 | 0.91 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 37 | 5,871,986 | 0.90 |
| GE US EQUITY | General Electric Co | 11 | 5,834,402 | 0.89 |
| MS US EQUITY | Morgan Stanley | 19 | 5,751,136 | 0.88 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 4 | 4,992,998 | 0.76 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 29 | 4,964,166 | 0.76 |
| AMAT US EQUITY | Applied Materials Inc | 6 | 4,481,786 | 0.69 |
| GS US EQUITY | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 4,386,709 | 0.67 |
| DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 12 | 3,896,370 | 0.60 |
| ENTG US EQUITY | Entegris Inc | 19 | 3,838,126 | 0.59 |
| ETN US EQUITY | Eaton Corp PLC | 6 | 3,808,091 | 0.58 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 3 | 3,623,587 | 0.55 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 2 | 3,564,550 | 0.55 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 16 | 3,532,772 | 0.54 |
| NBIS US EQUITY | Nebius Group NV | 13 | 3,495,557 | 0.53 |
| LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 8 | 3,464,007 | 0.53 |
| CEG US EQUITY | Constellation Energy Corp | 9 | 3,327,693 | 0.51 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 8 | 3,282,179 | 0.50 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 49 | 3,260,584 | 0.50 |
| WFC US EQUITY | Wells Fargo & Co | 26 | 3,224,941 | 0.49 |
| MCD US EQUITY | McDonalds Corp | 8 | 3,129,694 | 0.48 |
| CVS US EQUITY | CVS Health Corp | 21 | 2,861,399 | 0.44 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.08.07 | 32,723.89 | -1.01 | 32,875.00 | -0.26 | 32,725.12 |
| 2026.08.06 | 33,058.55 | -0.55 | 32,960.00 | -0.98 | 33,058.55 |
| 2026.08.05 | 33,241.54 | 1.8 | 33,285.00 | 1.46 | 33,241.54 |
| 2026.08.04 | 32,655.36 | 1.68 | 32,805.00 | 1.25 | 32,655.36 |
| 2026.08.03 | 32,115.56 | 1.15 | 32,400.00 | 0.25 | 32,115.56 |
| 2026.07.31 | 31,749.70 | 1.58 | 32,320.00 | 2.93 | 31,750.85 |
| 2026.07.30 | 31,256.14 | -2.68 | 31,400.00 | -2.06 | 31,256.14 |
| 2026.07.29 | 32,116.63 | -1.9 | 32,060.00 | -1.19 | 32,116.63 |
| 2026.07.28 | 32,739.38 | -0.97 | 32,445.00 | -3.21 | 32,739.38 |
| 2026.07.27 | 33,058.46 | -0.8 | 33,520.00 | 0.8 | 33,058.46 |
| 2026.07.24 | 33,324.92 | -1.28 | 33,255.00 | -1.28 | 33,326.18 |
| 2026.07.23 | 33,756.46 | -0.94 | 33,685.00 | -0.47 | 33,756.46 |
| 2026.07.22 | 34,078.38 | 2.34 | 33,845.00 | 0.88 | 34,078.38 |
| 2026.07.21 | 33,297.58 | -0.38 | 33,550.00 | 0.22 | 33,297.58 |
| 2026.07.20 | 33,423.24 | -2.93 | 33,475.00 | -2.6 | 33,423.24 |
| 2026.07.16 | 34,431.84 | -0.75 | 34,370.00 | -1.6 | 34,433.86 |
| 2026.07.15 | 34,692.12 | 0.53 | 34,930.00 | 0.65 | 34,692.12 |
| 2026.07.14 | 34,508.38 | -2.38 | 34,705.00 | -1.28 | 34,508.38 |
| 2026.07.13 | 35,350.73 | 0.32 | 35,155.00 | -0.18 | 35,350.73 |
| 2026.07.10 | 35,238.83 | 1.03 | 35,220.00 | 0.63 | 35,240.17 |
| 2026.07.09 | 34,878.52 | 0.71 | 35,000.00 | 1.08 | 34,878.52 |
기본정보
- 순자산총액
- 3,960 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 32,889.40
2026-08-10 01:36:06 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 32,723.89
2026-08-07 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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