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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
연초 이후 수익률
8.93%
순자산총액
3,834 억원
기준가
29,813.94 원
2026.10.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC 2026
    8.56%
    +0.28%
  • 2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    8.32%
    +3.42%
  • 3NVIDIA Corp
    6.93%
    -0.09%
  • 4Apple Inc
    6.19%
    +1.96%
  • 5Microsoft Corp
    5.21%
    +0.86%
  • 6Alphabet Inc
    4.61%
    -0.49%
  • 7Chevron Corp
    3.22%
    +0.68%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.16%
    +0.08%
  • 9Amazon.com Inc
    3.00%
    -0.17%
  • 10Johnson & Johnson
    2.73%
    -0.17%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT DEC 2026
    8.28%
  • 2NVIDIA Corp
    7.02%
  • 3Alphabet Inc
    5.10%
  • 4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.90%
  • 5Microsoft Corp
    4.35%
  • 6Apple Inc
    4.23%
  • 7Amazon.com Inc
    3.17%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.08%
  • 9Johnson & Johnson
    2.90%
  • 10JPMorgan Chase & Co
    2.90%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.08-7.31-11.68-5.5413.19144.218.93197.89
비교지수 -1.91-4.32-7.69-3.955.2877.571.7699.00
초과성과 -0.17-2.99-3.99-1.597.9166.647.1798.89
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESZ6 INDEX S&P500 EMINI FUT DEC 2026 0 51,026,903 8.56
SPY US EQUITY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 49 49,585,129 8.32
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 147 41,320,724 6.93
AAPL US EQUITY Apple Inc 80 36,900,176 6.19
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 45 31,060,015 5.21
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 64 27,485,555 4.61
CVX US EQUITY Chevron Corp 64 19,216,660 3.22
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 26 18,837,428 3.16
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 54 17,909,280 3.00
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 46 16,305,905 2.73
META US EQUITY Meta Platforms Inc 17 14,610,934 2.45
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 34 14,557,565 2.44
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24 13,108,771 2.20
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 7 12,115,891 2.03
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 16 10,764,865 1.81
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 20 8,915,617 1.50
XLP US EQUITY State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 73 8,701,655 1.46
TSLA US EQUITY Tesla Inc 17 8,434,867 1.41
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 66 8,334,966 1.40
V US EQUITY Visa Inc 15 8,232,521 1.38
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 6 8,092,325 1.36
현금 7,842,793 7,842,793 1.32
WMT US EQUITY Walmart Inc 47 7,540,470 1.27
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 28 7,276,451 1.22
MU US EQUITY Micron Technology Inc 6 6,807,039 1.14
XLV US EQUITY State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 26 6,243,899 1.05
LIN US EQUITY Linde PLC 9 6,084,205 1.02
PEP US EQUITY PepsiCo Inc 32 5,884,614 0.99
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 41 5,534,589 0.93
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 43 5,500,984 0.92
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 25 5,483,512 0.92
NEM US EQUITY Newmont Corp 34 5,139,103 0.86
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 9 5,066,356 0.85
MA US EQUITY Mastercard Inc 6 5,032,499 0.84
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 5 4,984,072 0.84
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 25 4,875,852 0.82
MS US EQUITY Morgan Stanley 18 4,386,359 0.74
XOM US EQUITY ExxonMobil Holdings Corp 18 4,249,502 0.71
NTRA US EQUITY Natera Inc 8 4,253,237 0.71
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 14 4,144,117 0.70
RTX US EQUITY RTX Corp 15 3,868,692 0.65
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 10 3,777,626 0.63
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 27 3,751,306 0.63
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 4 3,730,338 0.63
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 62 3,712,059 0.62
INTC US EQUITY Intel Corp 32 3,623,681 0.61
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 6 3,599,865 0.60
T US EQUITY AT&T Inc 119 3,584,447 0.60
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 15 3,433,959 0.58
ETN US EQUITY Eaton Corp PLC 7 3,421,349 0.57
PANW US EQUITY Palo Alto Networks Inc 7 3,290,889 0.55
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 3 3,288,001 0.55
ABT US EQUITY Abbott Laboratories 23 3,123,049 0.52
ACN US EQUITY Accenture PLC 8 2,741,816 0.46
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 24 2,638,921 0.44
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 9 2,596,123 0.44
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 8 2,521,402 0.42
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 5 2,079,357 0.35
CRM US EQUITY Salesforce Inc 6 1,989,204 0.33
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 5 1,851,128 0.31
NEE US EQUITY NextEra Energy Inc 17 1,844,240 0.31
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.23 29,813.94 -1.72 29,745.00 -0.65 29,815.01
2026.10.22 30,335.45 0.74 29,940.00 -0.73 30,335.45
2026.10.21 30,112.47 0 30,160.00 0.25 30,112.47
2026.10.20 30,112.15 0.47 30,085.00 -0.58 30,112.15
2026.10.19 29,970.38 -1.57 30,260.00 -1.14 29,970.38
2026.10.16 30,448.59 -1.17 30,610.00 0 30,449.70
2026.10.15 30,809.54 -1.68 30,610.00 -2.25 30,809.54
2026.10.14 31,335.45 -0.6 31,315.00 -0.16 31,335.45
2026.10.13 31,525.21 -0.03 31,365.00 -0.74 31,525.21
2026.10.12 31,533.46 -0.66 31,600.00 -0.09 31,533.46
2026.10.08 31,743.86 -0.64 31,630.00 -0.89 31,745.61
2026.10.07 31,948.56 0.39 31,915.00 -0.05 31,948.56
2026.10.06 31,823.01 1.02 31,930.00 0.95 31,823.01
2026.10.02 31,502.62 -0.39 31,630.00 -1.06 31,504.39
2026.10.01 31,626.84 0.01 31,970.00 0.85 31,626.84
2026.09.30 31,624.56 -0.05 31,700.00 0.02 31,624.56
2026.09.29 31,641.33 -1.81 31,695.00 -0.84 31,641.33
2026.09.28 32,224.18 0.18 31,965.00 -0.98 32,224.18
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기본정보
순자산총액
3,834 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권, SK증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권, SK증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
29,635.18
2026-10-26 09:31:54 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
29,813.94
2026-10-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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