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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
9.59%
순자산총액
3,301 억원
기준가
33,967.14 원
2026.05.19 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT JUN 2026
    8.23%
    +0.61%
  • 2NVIDIA Corp
    7.59%
    +1.09%
  • 3Alphabet Inc
    6.60%
    +0.90%
  • 4Apple Inc
    5.22%
    +0.75%
  • 5Microsoft Corp
    3.85%
    +1.14%
  • 6State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.44%
    -0.25%
  • 7Amazon.com Inc
    3.29%
    -0.29%
  • 8Caterpillar Inc
    3.26%
    +0.12%
  • 9Broadcom Inc
    2.99%
    -0.06%
  • 10Berkshire Hathaway Inc
    2.92%
    +0.76%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT JUN 2026
    7.62%
  • 2NVIDIA Corp
    6.50%
  • 3Alphabet Inc
    5.70%
  • 4Apple Inc
    4.47%
  • 5State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.69%
  • 6Amazon.com Inc
    3.58%
  • 7Caterpillar Inc
    3.14%
  • 8Broadcom Inc
    3.05%
  • 9Ciena Corp
    2.96%
  • 10Microsoft Corp
    2.71%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESM6 Index S&P500 EMINI FUT JUN 2026 0 55,982,729 8.23
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 154 51,622,970 7.59
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 75 44,887,959 6.60
AAPL US EQUITY Apple Inc 79 35,477,569 5.22
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 41 26,183,158 3.85
SPY US EQUITY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 21 23,388,465 3.44
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 56 22,363,930 3.29
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 17 22,145,284 3.26
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 32 20,299,089 2.99
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 27 19,882,242 2.92
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 29 17,313,388 2.55
CVX US EQUITY Chevron Corp 55 16,264,035 2.39
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 12 13,404,462 1.97
MU US EQUITY Micron Technology Inc 13 13,359,138 1.96
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 21 13,330,143 1.96
INTC US EQUITY Intel Corp 78 12,721,700 1.87
NEE US EQUITY NextEra Energy Inc 93 12,485,669 1.84
TSLA US EQUITY Tesla Inc 19 11,745,475 1.73
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 43 10,952,644 1.61
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 31 10,700,132 1.57
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 7 10,683,893 1.57
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 5 10,049,562 1.48
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 17 10,025,678 1.47
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 18 9,220,408 1.36
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 51 9,141,610 1.34
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 8,939,052 1.31
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 19 8,615,373 1.27
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 68 8,325,468 1.22
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 5 8,115,507 1.19
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 24 7,784,590 1.15
V US EQUITY Visa Inc 15 7,523,318 1.11
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 18 7,021,492 1.03
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 19 6,819,131 1.00
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 16 6,705,729 0.99
MS US EQUITY Morgan Stanley 23 6,682,373 0.98
META US EQUITY Meta Platforms Inc 7 6,451,077 0.95
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 38 6,449,282 0.95
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 54 6,281,645 0.92
WMT US EQUITY Walmart Inc 31 6,232,551 0.92
LIN US EQUITY Linde PLC 8 6,162,197 0.91
SBUX US EQUITY Starbucks Corp 38 6,107,796 0.90
현금 6,007,109 6,007,109 0.88
CIEN US EQUITY Ciena Corp 7 5,536,204 0.81
ORCL US EQUITY Oracle Corp 19 5,346,040 0.79
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 4 5,337,491 0.79
TXN US EQUITY Texas Instruments Inc 11 4,985,691 0.73
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 20 4,839,736 0.71
CEG US EQUITY Constellation Energy Corp 11 4,345,479 0.64
VZ US EQUITY Verizon Communications Inc 60 4,230,283 0.62
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 20 4,018,588 0.59
ALB US EQUITY Albemarle Corp 15 3,974,711 0.58
SNOW US EQUITY Snowflake Inc 16 3,962,257 0.58
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 24 3,742,480 0.55
ETN US EQUITY Eaton Corp PLC 6 3,454,701 0.51
FSLR US EQUITY First Solar Inc 7 2,465,976 0.36
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.699.5918.6126.6662.86204.3124.21239.67
비교지수 1.046.8312.9315.0633.99100.3611.83118.70
초과성과 -2.732.765.6811.6028.87103.9512.38120.97
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.05.19 33,967.14 -1.16 33,930.00 -0.34 33,997.35
2026.05.18 34,364.48 -2.07 34,045.00 -1.6 34,364.48
2026.05.15 35,091.25 1.36 34,600.00 -0.32 35,092.67
2026.05.14 34,621.81 1.16 34,710.00 0.87 34,621.81
2026.05.13 34,223.21 -1.04 34,410.00 0.88 34,223.21
2026.05.12 34,581.57 2.66 34,110.00 1.01 34,581.57
2026.05.11 33,686.40 2 33,770.00 1.72 33,686.40
2026.05.08 33,024.40 -0.86 33,200.00 -0.23 33,025.72
2026.05.07 33,310.48 1.81 33,275.00 0.83 33,310.48
2026.05.06 32,719.59 1.17 33,000.00 0.11 32,719.59
2026.05.04 32,339.95 1.71 32,965.00 3.18 32,340.66
2026.04.30 31,797.10 1.1 31,950.00 0.85 31,799.25
2026.04.29 31,451.01 -1.43 31,680.00 -0.6 31,451.01
2026.04.28 31,907.07 0.07 31,870.00 -0.34 31,907.07
2026.04.27 31,883.29 0.58 31,980.00 0.19 31,883.29
2026.04.24 31,699.02 0.43 31,920.00 1.46 31,700.36
2026.04.23 31,563.74 2.25 31,460.00 0.67 31,563.74
2026.04.22 30,868.75 -0.17 31,250.00 0.27 30,868.75
2026.04.21 30,920.00 -0.8 31,165.00 0.27 30,920.00
2026.04.20 31,168.79 0.47 31,080.00 0.32 31,168.79
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기본정보
순자산총액
3,301 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
0.00
2026-05-20 07:09:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
33,967.14
2026-05-19 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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