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글로벌AI인공지능액티브
글로벌AI인공지능액티브
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인공지능
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 24,804 억원
- 기준가
- 66,108.34 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Intel Corp7.34%
-
2Sandisk Corp/DE6.99%
-
3Seagate Technology Holdings PLC5.91%
-
4ARM Holdings PLC5.88%
-
5NVIDIA Corp5.44%
-
6Western Digital Corp4.67%
-
7Advanced Micro Devices Inc3.50%
-
8Lumentum Holdings Inc3.44%
-
9Amazon.com Inc3.24%
-
10Circle Internet Group Inc3.08%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | -5.82 | 11.04 | 35.98 | 32.36 | 71.55 | 201.94 | 35.35 | 214.56 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 66,108.34 | -0.65 | 64,840.00 | -4.13 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 66,540.89 | -0.19 | 67,635.00 | 2.59 | 57,778.60 |
| 2026.06.08 | 66,664.65 | -6.38 | 65,930.00 | -6.2 | 57,989.25 |
| 2026.06.05 | 71,208.32 | -0.39 | 70,290.00 | -0.66 | 62,476.09 |
| 2026.06.04 | 71,490.03 | 0.26 | 70,755.00 | -0.99 | 62,644.71 |
| 2026.06.02 | 71,306.21 | 3.28 | 71,465.00 | 1.59 | 62,492.95 |
| 2026.06.01 | 69,038.92 | 2.24 | 70,345.00 | 1.6 | 60,260.62 |
| 2026.05.29 | 67,529.29 | 3.01 | 69,235.00 | 5.28 | 58,653.94 |
| 2026.05.28 | 65,553.24 | -0.55 | 65,760.00 | 0.33 | 56,688.32 |
| 2026.05.27 | 65,918.85 | 1.85 | 65,545.00 | -0.65 | 57,053.16 |
| 2026.05.26 | 64,721.36 | 1.06 | 65,975.00 | 1.58 | 55,744.00 |
| 2026.05.22 | 64,044.60 | 2.87 | 64,950.00 | 3.81 | 55,140.63 |
| 2026.05.21 | 62,258.80 | 2.36 | 62,565.00 | 2.15 | 53,440.38 |
| 2026.05.20 | 60,823.94 | -0.44 | 61,250.00 | 0.5 | 52,074.30 |
| 2026.05.19 | 61,092.66 | -1.52 | 60,945.00 | -0.64 | 52,343.88 |
| 2026.05.18 | 62,037.33 | -3.52 | 61,340.00 | -1.38 | 53,125.98 |
| 2026.05.15 | 64,302.14 | 0.17 | 62,200.00 | -3.4 | 55,382.80 |
| 2026.05.14 | 64,195.40 | 2.01 | 64,390.00 | 0.59 | 54,908.20 |
| 2026.05.13 | 62,927.97 | -2.08 | 64,015.00 | 1.19 | 53,649.73 |
| 2026.05.12 | 64,264.80 | 4.22 | 63,260.00 | 1.95 | 55,296.94 |
| 2026.05.11 | 61,660.03 | 4.12 | 62,050.00 | 3.6 | 52,471.48 |
기본정보
- 순자산총액
- 24,804 억
- 상장일
- 2023.05.16
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:52:02 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 66,108.34
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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