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글로벌AI인공지능액티브
456600
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빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
3개월 수익률
10.32%
순자산총액
11,230 억원
기준가
40,395.47 원
2026.03.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    6.62%
    +0.97%
  • 2Sandisk Corp/DE
    6.32%
    -0.73%
  • 3Bloom Energy Corp
    5.70%
    -0.59%
  • 4NVIDIA Corp
    5.28%
    -2.25%
  • 5Ciena Corp
    4.98%
    +2.10%
  • 6Alphabet Inc
    3.95%
    -0.37%
  • 7GE Vernova Inc
    3.62%
    -0.94%
  • 8Lumentum Holdings Inc
    3.50%
    +1.35%
  • 9Coherent Corp
    3.26%
    +1.67%
  • 10TIME 차이나AI테크액티브
    2.94%
    +0.28%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    7.53%
  • 2Sandisk Corp/DE
    7.05%
  • 3Bloom Energy Corp
    6.29%
  • 4Seagate Technology Holdings PLC
    5.97%
  • 5SK하이닉스
    5.65%
  • 6Western Digital Corp
    5.03%
  • 7GE Vernova Inc
    4.56%
  • 8Alphabet Inc
    4.32%
  • 9현금
    3.24%
  • 10Cameco Corp
    3.05%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 57 53,466,000 6.62
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 59 51,036,238 6.32
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 207 46,023,236 5.70
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 159 42,670,455 5.28
CIEN US EQUITY Ciena Corp 86 40,250,650 4.98
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 71 31,923,055 3.95
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 24 29,271,982 3.62
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 30 28,240,974 3.50
COHR US EQUITY Coherent Corp 71 26,322,098 3.26
0043Y0 TIME 차이나AI테크액티브 1,502 23,709,070 2.94
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 46 23,567,865 2.92
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 77 22,603,461 2.80
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 133 21,855,426 2.71
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 111 19,836,916 2.46
1772 HK EQUITY Ganfeng Lithium Group Co Ltd 1,725 19,549,643 2.42
440110 파두 289 18,409,300 2.28
006400 삼성SDI 44 17,754,000 2.20
WDC US EQUITY Western Digital Corp 46 17,712,058 2.19
현금 17,460,011 17,460,011 2.16
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 31 17,050,095 2.11
034020 두산에너빌리티 156 15,990,000 1.98
ASML US EQUITY ASML Holding NV 8 15,955,657 1.98
INTC US EQUITY Intel Corp 214 14,331,728 1.77
MSTR US EQUITY Strategy Inc 66 13,474,509 1.67
META US EQUITY Meta Platforms Inc 14 13,316,941 1.65
TSLA US EQUITY Tesla Inc 21 12,301,391 1.52
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 117 12,287,990 1.52
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 30 11,652,283 1.44
010120 LS ELECTRIC 16 11,584,000 1.43
267260 HD현대일렉트릭 12 11,292,000 1.40
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 63 10,687,658 1.32
CA13321L1085 Cameco Corp 60 10,238,670 1.27
AXTI US EQUITY AXT Inc 175 9,914,836 1.23
UEC US EQUITY Uranium Energy Corp 488 9,722,769 1.20
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 58 9,426,970 1.17
UUUU US EQUITY Energy Fuels Inc/Canada 294 8,583,327 1.06
CRM US EQUITY Salesforce Inc 27 7,886,217 0.98
IPGP US EQUITY IPG Photonics Corp 44 7,880,090 0.98
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 25 7,842,021 0.97
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 12 7,654,406 0.95
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 12 7,218,553 0.89
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 45 5,934,796 0.74
009150 삼성전기 10 4,020,000 0.50
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -4.12-1.6210.3226.5772.91-16.58301.57
비교지수 0.01-4.46-2.6611.6529.95--0.46131.33
초과성과 -4.142.8412.9814.9242.96-17.04170.24
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.03.11 41,287.18 2.21 41,145.00 2.4 0.00
2026.03.10 40,395.47 4.68 40,180.00 6.61 35,290.85
2026.03.09 38,590.99 -4.6 37,690.00 -7.3 34,043.34
2026.03.06 40,451.79 -1.83 40,660.00 -0.55 35,327.08
2026.03.05 41,204.41 3.87 40,885.00 5.5 36,224.88
2026.03.04 39,669.95 -5.84 38,755.00 -5.57 35,604.75
2026.03.03 42,131.23 0.22 41,040.00 -2.02 37,175.45
2026.02.27 42,039.26 -1.5 41,885.00 -1.68 36,318.10
2026.02.26 42,677.78 2.3 42,600.00 2 36,847.24
2026.02.25 41,718.21 0.38 41,765.00 0.29 36,259.34
2026.02.24 41,560.60 1.33 41,645.00 2.73 36,263.29
2026.02.23 41,014.20 -0.03 40,540.00 -0.96 35,999.06
2026.02.20 41,027.41 0.92 40,935.00 0.55 36,013.72
2026.02.19 40,653.06 1.52 40,710.00 2.17 35,816.57
2026.02.13 40,044.93 -1.01 39,845.00 -1.4 35,378.04
2026.02.12 40,454.81 1.84 40,410.00 1.16 35,648.97
2026.02.11 39,725.34 -3.25 39,945.00 -2.75 35,107.12
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기본정보
순자산총액
11,230 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
41,557.62
2026-03-12 04:39:13 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
40,395.47
2026-03-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 27 27
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