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글로벌AI인공지능액티브
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인공지능
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
65.78%
- 순자산총액
- 20,737 억원
- 기준가
- 57,443.64 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Sandisk Corp5.46%+1.00%
-
2SK hynix Inc4.53%+1.92%
-
3Kioxia Holdings Corp4.22%-2.44%
-
4NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 20264.12%신규
-
5Intel Corp4.00%-0.95%
-
6Snowflake Inc3.51%+0.56%
-
7Western Digital Corp3.22%-0.92%
-
8NVIDIA Corp3.07%+0.02%
-
9Seagate Technology Holdings PLC3.05%-1.95%
-
10Advanced Micro Devices Inc2.88%-3.28%
종목명
비중(%)
-
1Kioxia Holdings Corp6.66%
-
2Advanced Micro Devices Inc6.16%
-
3현금6.11%
-
4Seagate Technology Holdings PLC5.00%
-
5Intel Corp4.95%
-
6Amazon.com Inc4.53%
-
7Sandisk Corp4.46%
-
8Western Digital Corp4.14%
-
9Alphabet Inc3.92%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.67%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 2.22 | -0.84 | -13.67 | 48.85 | 83.28 | 313.93 | 65.78 | 471.05 |
| 비교지수 | -1.39 | -3.94 | -10.47 | 21.83 | 37.07 | 145.70 | 21.35 | 182.03 |
| 초과성과 | 3.61 | 3.10 | -3.20 | 27.02 | 46.21 | 168.23 | 44.43 | 289.02 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp | 27 | 62,697,467 | 5.46 |
| SKHY US EQUITY | SK hynix Inc | 210 | 52,061,804 | 4.53 |
| 285A JP EQUITY | Kioxia Holdings Corp | 97 | 48,514,567 | 4.22 |
| NQU6 INDEX | NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 | 0 | 47,360,068 | 4.12 |
| INTC US EQUITY | Intel Corp | 329 | 45,922,598 | 4.00 |
| SNOW US EQUITY | Snowflake Inc | 90 | 40,343,539 | 3.51 |
| WDC US EQUITY | Western Digital Corp | 58 | 36,987,790 | 3.22 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 117 | 35,286,948 | 3.07 |
| STX US EQUITY | Seagate Technology Holdings PLC | 29 | 35,041,921 | 3.05 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 49 | 33,110,241 | 2.88 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 25 | 32,685,515 | 2.85 |
| DELL US EQUITY | Dell Technologies Inc | 44 | 31,385,950 | 2.73 |
| CRM US EQUITY | Salesforce Inc | 94 | 31,287,827 | 2.72 |
| 0043Y0 | TIME 차이나AI테크액티브 | 1,604 | 30,852,940 | 2.69 |
| GOOG US EQUITY | Alphabet Inc | 67 | 30,022,781 | 2.61 |
| 009150 | 삼성전기 | 21 | 29,484,000 | 2.57 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 84 | 28,840,359 | 2.51 |
| AAOI US EQUITY | Applied Optoelectronics Inc | 190 | 28,317,971 | 2.47 |
| MSTR US EQUITY | Strategy Inc | 149 | 27,178,251 | 2.37 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 173 | 26,040,829 | 2.27 |
| 현금 | 25,582,534 | 25,582,534 | 2.23 | |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 107 | 25,581,745 | 2.23 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 137 | 24,566,563 | 2.14 |
| SAP US EQUITY | SAP SE | 84 | 23,736,030 | 2.07 |
| 6981 JP EQUITY | Murata Manufacturing Co Ltd | 376 | 23,005,061 | 2.00 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 46 | 22,627,334 | 1.97 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 27 | 22,131,106 | 1.93 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 8 | 20,589,301 | 1.79 |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 56 | 19,568,093 | 1.70 |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 8 | 18,864,128 | 1.64 |
| 2513 HK EQUITY | Z AI Co Ltd | 120 | 18,727,070 | 1.63 |
| IBM US EQUITY | International Business Machines Corp | 54 | 16,745,154 | 1.46 |
| 100 HK EQUITY | Minimax Group Inc | 294 | 16,589,403 | 1.44 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 69 | 16,504,936 | 1.44 |
| ROP US EQUITY | Roper Technologies Inc | 28 | 14,801,583 | 1.29 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 62 | 14,421,302 | 1.26 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 | 14,077,149 | 1.23 |
| HOOD US EQUITY | Robinhood Markets Inc | 89 | 13,953,239 | 1.22 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 31 | 11,482,202 | 1.00 |
| 5803 JP EQUITY | Fujikura Ltd | 257 | 11,380,625 | 0.99 |
| 300502 CH EQUITY | Eoptolink Technology Inc Ltd | 135 | 11,197,266 | 0.98 |
| 300308 CH EQUITY | Zhongji Innolight Co Ltd | 62 | 11,144,070 | 0.97 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 66 | 9,223,018 | 0.80 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 84 | 8,950,533 | 0.78 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.09 | 57,443.64 | -0.53 | 57,590.00 | 0.54 | 48,419.23 |
| 2026.09.08 | 57,749.13 | 0.78 | 57,280.00 | -0.88 | 48,707.60 |
| 2026.09.07 | 57,302.75 | 0.92 | 57,790.00 | 1.04 | 48,148.52 |
| 2026.09.04 | 56,781.61 | 1.73 | 57,195.00 | 1.67 | 47,753.99 |
| 2026.09.03 | 55,817.68 | -0.67 | 56,255.00 | 0.83 | 46,878.62 |
| 2026.09.02 | 56,195.41 | -1.89 | 55,790.00 | -2.86 | 47,189.31 |
| 2026.09.01 | 57,278.48 | 1.02 | 57,435.00 | 0.67 | 48,182.99 |
| 2026.08.31 | 56,701.68 | -1.96 | 57,050.00 | 0.07 | 47,600.60 |
| 2026.08.28 | 57,833.81 | 1.79 | 57,010.00 | -1.48 | 48,751.20 |
| 2026.08.27 | 56,816.80 | -0.08 | 57,865.00 | 2.36 | 47,734.66 |
| 2026.08.26 | 56,860.95 | 1.21 | 56,530.00 | -0.48 | 47,847.25 |
| 2026.08.25 | 56,178.51 | -2.69 | 56,800.00 | 0.95 | 47,210.18 |
| 2026.08.24 | 57,734.34 | -0.04 | 56,265.00 | -3.32 | 48,833.93 |
| 2026.08.21 | 57,759.80 | 0.47 | 58,195.00 | -0.14 | 48,808.44 |
| 2026.08.20 | 57,491.86 | -2.32 | 58,275.00 | 1.22 | 48,518.09 |
| 2026.08.19 | 58,855.48 | -5.55 | 57,570.00 | -5.58 | 49,956.23 |
| 2026.08.18 | 62,313.28 | 2.16 | 60,975.00 | -0.02 | 53,212.63 |
| 2026.08.14 | 60,997.04 | 2.25 | 60,990.00 | 1.41 | 51,722.90 |
| 2026.08.13 | 59,653.66 | 2.38 | 60,140.00 | 2.31 | 50,405.88 |
| 2026.08.12 | 58,266.26 | 0.33 | 58,785.00 | 1.07 | 49,269.66 |
| 2026.08.11 | 58,075.42 | -0.65 | 58,160.00 | -0.94 | 49,183.68 |
| 2026.08.10 | 58,453.54 | 0.91 | 58,710.00 | 0.69 | 49,520.48 |
기본정보
- 순자산총액
- 20,737 억
- 상장일
- 2023.05.16
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 56,925.50
2026-09-10 11:38:20 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 57,443.64
2026-09-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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