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글로벌AI인공지능액티브
456600
인공지능 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변화하고 발전하는 AI 인공지능 산업의 글로벌 리더를 엄선하여 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
29.93%
순자산총액
17,543 억원
기준가
52,777.80 원
2026.04.29 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Intel Corp
    6.69%
    +4.25%
  • 2Sandisk Corp/DE
    6.18%
    -1.21%
  • 3NVIDIA Corp
    5.77%
    +2.88%
  • 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    5.33%
    +4.06%
  • 5Bloom Energy Corp
    4.66%
    +1.61%
  • 6Western Digital Corp
    4.66%
    -0.06%
  • 7ARM Holdings PLC
    4.43%
    +1.81%
  • 8Seagate Technology Holdings PLC
    4.38%
    +0.30%
  • 9Amazon.com Inc
    3.71%
    +2.75%
  • 10삼성전기
    3.60%
    +1.46%
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp/DE
    7.39%
  • 2SK하이닉스
    5.45%
  • 3Western Digital Corp
    4.72%
  • 4Ciena Corp
    4.68%
  • 5현금
    4.24%
  • 6Seagate Technology Holdings PLC
    4.08%
  • 7GE Vernova Inc
    3.89%
  • 8ASML Holding NV
    3.46%
  • 9Lumentum Holdings Inc
    3.45%
  • 10Coinbase Global Inc
    3.35%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
INTC US EQUITY Intel Corp 577 72,264,209 6.69
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 41 64,658,915 5.98
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 198 63,200,906 5.85
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 99 59,081,074 5.47
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 162 51,535,564 4.77
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 55 48,293,261 4.47
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 135 46,686,300 4.32
WDC US EQUITY Western Digital Corp 78 46,060,226 4.26
CIEN US EQUITY Ciena Corp 53 39,545,559 3.66
009150 삼성전기 47 39,433,000 3.65
000660 SK하이닉스 24 31,200,000 2.89
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 57 27,082,572 2.51
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 51 26,192,532 2.42
MSTR US EQUITY Strategy Inc 104 25,930,644 2.40
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 15 24,761,563 2.29
010120 LS ELECTRIC 93 24,319,500 2.25
0043Y0 TIME 차이나AI테크액티브 1,241 23,473,515 2.17
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 18 22,802,840 2.11
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 77 22,316,728 2.07
현금 21,884,857 21,884,857 2.03
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 43 21,203,763 1.96
006400 삼성SDI 29 19,720,000 1.83
440110 파두 232 18,931,200 1.75
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 49 18,854,535 1.75
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 30 18,487,785 1.71
COHR US EQUITY Coherent Corp 39 18,478,457 1.71
TSLA US EQUITY Tesla Inc 32 17,856,259 1.65
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 27 16,902,398 1.56
034020 두산에너빌리티 128 16,358,400 1.51
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 111 15,611,082 1.45
005930 삼성전자 57 12,654,000 1.17
298040 효성중공업 3 11,928,000 1.10
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 96 11,641,204 1.08
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 38 11,385,829 1.05
META US EQUITY Meta Platforms Inc 10 10,000,144 0.93
267260 HD현대일렉트릭 8 9,904,000 0.92
2513 HK EQUITY Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 54 9,286,473 0.86
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 71 8,783,319 0.81
ASML US EQUITY ASML Holding NV 4 8,443,374 0.78
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 38 8,117,296 0.75
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 26 5,585,356 0.52
TER US EQUITY Teradyne Inc 9 5,331,484 0.49
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 20 4,348,298 0.40
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 4.1729.9325.3837.79140.13-52.32424.66
비교지수 0.0615.463.568.2055.55-11.91160.10
초과성과 4.1014.4721.8229.5984.58-40.41264.56
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.30 54,453.46 3.17 54,570.00 1.25 0.00
2026.04.29 52,777.80 -2.31 53,895.00 0.04 44,976.97
2026.04.28 54,026.82 0.28 53,875.00 -1.07 46,313.88
2026.04.27 53,873.29 2.9 54,460.00 2.33 46,315.60
2026.04.24 52,355.16 0.25 53,220.00 2.42 45,212.22
2026.04.23 52,222.25 3.08 51,965.00 0.67 45,206.63
2026.04.22 50,662.94 0.07 51,620.00 0.86 43,639.59
2026.04.21 50,628.91 0.84 51,180.00 2.73 43,851.36
2026.04.20 50,209.43 1.31 49,820.00 1.05 44,004.31
2026.04.17 49,559.78 2.26 49,300.00 0.48 43,422.00
2026.04.16 48,463.49 0.07 49,065.00 1.74 42,417.56
2026.04.15 48,429.55 1.58 48,225.00 0 42,580.91
2026.04.14 47,674.28 2.25 48,225.00 4.29 41,969.99
2026.04.13 46,625.95 1.6 46,240.00 0.18 41,087.44
2026.04.10 45,893.84 1.9 46,155.00 2.9 40,382.46
2026.04.09 45,039.12 5.84 44,855.00 0.49 39,600.34
2026.04.08 42,555.60 0.7 44,635.00 6.32 37,064.85
2026.04.07 42,260.18 -0.14 41,980.00 -1.39 37,473.92
2026.04.06 42,318.01 0.21 42,570.00 0.7 37,527.73
2026.04.03 42,230.45 0.97 42,275.00 3.59 37,560.27
2026.04.02 41,823.26 2.99 40,810.00 -1.32 37,261.84
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기본정보
순자산총액
17,543 억
상장일
2023.05.16
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
Solactive Global Artificial Intelligence Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권, SK증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, iM증권, KB증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
56,862.66
2026-05-03 10:35:03 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
52,777.80
2026-04-29 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 27 27
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