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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
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1개월 수익률
3.33%
- 순자산총액
- 161 억원
- 기준가
- 13,996.09 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1에이피알8.87%+1.39%
-
2Alphabet Inc7.24%-0.74%
-
3현대차6.73%신규
-
4Apple Inc6.50%+1.72%
-
5NVIDIA Corp5.24%-0.68%
-
6삼성전자5.01%신규
-
7Walmart Inc4.89%+0.82%
-
8NIKE Inc4.36%+2.87%
-
9Tencent Holdings Ltd4.24%-0.29%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.54%+0.92%
종목명
비중(%)
-
1Alphabet Inc7.98%
-
2에이피알7.48%
-
3NVIDIA Corp5.92%
-
4Amazon.com Inc4.96%
-
5Tesla Inc4.94%
-
6Apple Inc4.78%
-
7Tencent Holdings Ltd4.53%
-
8엘앤씨바이오4.08%
-
9Walmart Inc4.07%
-
10아이티센글로벌3.26%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 278470 | 에이피알 | 217 | 62,062,000 | 8.87 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 105 | 50,682,005 | 7.24 |
| 005380 | 현대차 | 89 | 47,081,000 | 6.73 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 125 | 45,502,591 | 6.50 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 136 | 36,646,841 | 5.24 |
| 005930 | 삼성전자 | 230 | 35,029,000 | 5.01 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 195 | 34,212,216 | 4.89 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 317 | 30,478,332 | 4.36 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 261 | 29,646,813 | 4.24 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 100 | 24,792,803 | 3.54 |
| 000660 | SK하이닉스 | 27 | 20,385,000 | 2.91 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 103 | 19,919,658 | 2.85 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 104 | 18,827,419 | 2.69 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 22 | 16,210,615 | 2.32 |
| TME US EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 680 | 16,072,474 | 2.30 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 485 | 15,120,640 | 2.16 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 5 | 15,123,580 | 2.16 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 117 | 14,680,067 | 2.10 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 10 | 14,447,059 | 2.06 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 86 | 14,308,506 | 2.05 |
| ONON US EQUITY | On Holding AG | 208 | 14,155,724 | 2.02 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 21 | 13,317,646 | 1.90 |
| US87612E1064 | Target Corp | 83 | 12,937,060 | 1.85 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 64 | 12,440,292 | 1.78 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 11 | 11,050,634 | 1.58 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 113 | 9,899,482 | 1.42 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 43 | 8,830,468 | 1.26 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 16 | 8,691,930 | 1.24 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 208 | 8,637,132 | 1.23 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 200 | 8,463,684 | 1.21 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 146 | 7,697,895 | 1.10 |
| ANF US EQUITY | Abercrombie & Fitch Co | 52 | 7,567,809 | 1.08 |
| 현금 | 7,504,254 | 7,504,254 | 1.07 | |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 10 | 7,381,690 | 1.06 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.67 | 3.33 | 7.04 | 21.46 | 23.28 | - | 5.97 | 40.56 |
| 비교지수 | -2.39 | -2.12 | -0.82 | 9.78 | 17.22 | - | -0.32 | 26.83 |
| 초과성과 | 4.06 | 5.45 | 7.86 | 11.68 | 6.06 | - | 6.29 | 13.73 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.01.22 | 13,996.09 | 1.63 | 14,015.00 | 1.56 | 12,759.14 |
| 2026.01.21 | 13,771.15 | -0.56 | 13,800.00 | 1.17 | 12,643.58 |
| 2026.01.20 | 13,849.02 | 0.41 | 13,640.00 | -0.04 | 12,883.28 |
| 2026.01.19 | 13,792.77 | 0.25 | 13,645.00 | -0.76 | 12,855.83 |
| 2026.01.16 | 13,759.06 | -0.05 | 13,750.00 | -0.58 | 12,927.29 |
| 2026.01.15 | 13,765.67 | -0.87 | 13,830.00 | 0.14 | 12,935.33 |
| 2026.01.14 | 13,886.19 | 0.46 | 13,810.00 | 0.51 | 13,106.13 |
| 2026.01.13 | 13,821.97 | 0.95 | 13,740.00 | 1.59 | 13,048.84 |
| 2026.01.12 | 13,691.35 | 0.63 | 13,525.00 | 0.04 | 12,968.13 |
| 2026.01.09 | 13,605.72 | 1.43 | 13,520.00 | 1.5 | 12,889.33 |
| 2026.01.08 | 13,414.13 | -0.56 | 13,320.00 | -0.63 | 12,770.76 |
| 2026.01.07 | 13,489.62 | 0.36 | 13,405.00 | -0.07 | 12,823.73 |
| 2026.01.06 | 13,440.90 | 0.71 | 13,415.00 | 0.37 | 12,751.23 |
| 2026.01.05 | 13,345.66 | 0.99 | 13,365.00 | 0.3 | 12,640.07 |
| 2026.01.02 | 13,214.80 | 0.06 | 13,325.00 | 1.41 | 12,507.22 |
| 2025.12.31 | 13,207.08 | 0 | 13,140.00 | -0.38 | 12,576.62 |
| 2025.12.30 | 13,207.42 | -0.17 | 13,140.00 | -0.38 | 12,576.96 |
| 2025.12.29 | 13,229.92 | -0.61 | 13,190.00 | -0.68 | 12,573.91 |
| 2025.12.26 | 13,310.65 | -0.71 | 13,300.00 | -0.78 | 12,686.92 |
| 2025.12.24 | 13,405.78 | -1.69 | 13,405.00 | -1.22 | 12,734.30 |
| 2025.12.23 | 13,635.97 | 0.51 | 13,570.00 | 0.41 | 12,990.19 |
| 2025.12.22 | 13,566.21 | 1.46 | 13,515.00 | 2.66 | 12,920.71 |
기본정보
- 순자산총액
- 161 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,991.25
2026-01-23 08:48:03 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,996.09
2026-01-22 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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