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1개월 수익률
4.26%
순자산총액
120 억원
기준가
14,085.17 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Amazon.com Inc
    8.06%
    신규
  • 2Alphabet Inc
    7.14%
    +2.14%
  • 3Microsoft Corp
    6.37%
    신규
  • 4Apple Inc
    6.32%
    +0.80%
  • 5NVIDIA Corp
    5.28%
    +0.47%
  • 6Meta Platforms Inc
    4.26%
    신규
  • 7Walmart Inc
    4.10%
    -3.49%
  • 8Netflix Inc
    3.92%
    +0.64%
  • 9Alibaba Group Holding Ltd
    3.87%
    +0.16%
  • 10NetEase Inc
    3.31%
    -0.24%
종목명
비중(%)
  • 1Circle Internet Group Inc
    7.70%
  • 2Walmart Inc
    7.59%
  • 3Apple Inc
    5.52%
  • 4NIKE Inc
    5.05%
  • 5Alphabet Inc
    5.00%
  • 6현금
    4.85%
  • 7NVIDIA Corp
    4.81%
  • 8Target Corp
    4.71%
  • 9파두
    4.63%
  • 10Amer Sports Inc
    4.47%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 150 56,728,224 8.06
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 100 50,253,292 7.14
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 70 44,880,816 6.37
AAPL US EQUITY Apple Inc 110 44,502,124 6.32
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 124 37,187,910 5.28
META US EQUITY Meta Platforms Inc 30 29,977,809 4.26
WMT US EQUITY Walmart Inc 150 28,875,057 4.10
NFLX US EQUITY Netflix Inc 200 27,617,688 3.92
BABA US EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 135 27,275,132 3.87
NTES US EQUITY NetEase Inc 139 23,317,648 3.31
003230 삼양식품 16 21,504,000 3.05
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 14 20,810,715 2.96
DECK US EQUITY Deckers Outdoor Corp 130 20,733,555 2.94
현금 20,128,187 20,128,187 2.86
M US EQUITY Macys Inc 656 19,625,027 2.79
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 182 17,344,847 2.46
AS US EQUITY Amer Sports Inc 300 16,101,432 2.29
EBAY US EQUITY eBay Inc 100 15,643,803 2.22
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 100 15,455,716 2.20
ZM US EQUITY Zoom Communications Inc 100 13,613,352 1.93
NKE US EQUITY NIKE Inc 200 13,530,416 1.92
BKNG US EQUITY Booking Holdings Inc 50 13,284,570 1.89
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 58 13,282,407 1.89
DAL US EQUITY Delta Air Lines Inc 130 13,170,977 1.87
TPR US EQUITY Tapestry Inc 60 12,988,666 1.84
LVS US EQUITY Las Vegas Sands Corp 153 12,881,812 1.83
CCL US EQUITY Carnival Corp 301 12,009,340 1.71
RL US EQUITY Ralph Lauren Corp 21 11,671,894 1.66
TGT US EQUITY Target Corp 60 11,605,116 1.65
SN US EQUITY SharkNinja Inc 60 10,423,278 1.48
KR US EQUITY Kroger Co/The 100 10,081,167 1.43
EA US EQUITY Electronic Arts Inc 30 9,009,515 1.28
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 201 8,742,890 1.24
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.034.261.128.2349.28-6.6541.42
비교지수 1.677.19-1.07-1.1329.76--0.9626.01
초과성과 -0.64-2.932.199.3619.52-7.6115.41
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.24 13,953.23 -0.94 13,900.00 -0.32 0.00
2026.04.23 14,085.17 0.57 13,945.00 -0.32 12,564.71
2026.04.22 14,006.01 -0.56 13,990.00 -0.07 12,477.35
2026.04.21 14,084.35 -0.52 14,000.00 0.04 12,559.16
2026.04.20 14,157.97 0.71 13,995.00 0.72 12,654.16
2026.04.17 14,057.49 0.83 13,895.00 0.22 12,567.44
2026.04.16 13,941.44 1.03 13,865.00 1.28 12,452.87
2026.04.15 13,798.70 1.55 13,690.00 1.18 12,321.21
2026.04.14 13,587.43 0.21 13,530.00 0.86 12,160.20
2026.04.13 13,559.33 0.04 13,415.00 -0.48 12,154.36
2026.04.10 13,554.32 1.22 13,480.00 1.05 12,170.58
2026.04.09 13,391.58 3.31 13,340.00 -0.07 12,031.29
2026.04.08 12,961.97 -2.13 13,350.00 1.52 11,560.73
2026.04.07 13,244.22 0.42 13,150.00 0 11,951.56
2026.04.06 13,189.08 -0.03 13,150.00 0 11,843.26
2026.04.03 13,193.27 -1.26 13,150.00 0.19 11,835.58
2026.04.02 13,361.99 0.62 13,125.00 -2.02 11,996.27
2026.04.01 13,280.23 2.32 13,395.00 2.96 11,867.06
2026.03.31 12,978.64 -0.24 13,010.00 0 11,677.04
2026.03.30 13,009.53 -1.38 13,010.00 -1.21 11,642.07
2026.03.27 13,191.33 -1.78 13,170.00 -1.35 11,755.39
2026.03.26 13,430.66 0.74 13,350.00 -0.19 11,999.74
2026.03.25 13,331.93 -1.54 13,375.00 -0.3 11,850.40
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기본정보
순자산총액
120 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
14,060.72
2026-04-26 11:27:52 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
14,085.17
2026-04-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 21 21
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