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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-2.21%
순자산총액
90 억원
기준가
12,915.72 원
2026.10.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Meta Platforms Inc
    7.27%
    +2.04%
  • 2Microsoft Corp
    6.31%
    -2.01%
  • 3Apple Inc
    6.18%
    +0.11%
  • 4Alphabet Inc
    5.73%
    +1.11%
  • 5NVIDIA Corp
    5.56%
    -2.98%
  • 6Walt Disney Co/The
    4.77%
    -0.55%
  • 7Amazon.com Inc
    4.76%
    +0.02%
  • 8Shopify Inc
    4.33%
    +1.95%
  • 9Walmart Inc
    3.09%
    신규
  • 10Ulta Beauty Inc
    2.96%
    +1.59%
종목명
비중(%)
  • 1NVIDIA Corp
    8.54%
  • 2Microsoft Corp
    8.32%
  • 3Apple Inc
    6.07%
  • 4Walt Disney Co/The
    5.32%
  • 5Meta Platforms Inc
    5.23%
  • 6Amazon.com Inc
    4.74%
  • 7Alphabet Inc
    4.62%
  • 8현금
    3.60%
  • 9Take-Two Interactive Software Inc
    3.34%
  • 10Netflix Inc
    3.01%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.242.57-8.84-4.75-0.77--2.2129.68
비교지수 3.082.79-8.44-4.08-7.47--9.7214.87
초과성과 -0.84-0.22-0.40-0.676.70-7.5114.81
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
META US EQUITY Meta Platforms Inc 47 46,969,708 7.27
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 56 40,762,448 6.31
AAPL US EQUITY Apple Inc 87 39,901,570 6.18
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 78 37,006,606 5.73
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 118 35,921,917 5.56
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 211 30,791,208 4.77
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 88 30,720,254 4.76
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 116 27,963,983 4.33
WMT US EQUITY Walmart Inc 131 19,925,611 3.09
ULTA US EQUITY Ulta Beauty Inc 25 19,082,597 2.96
TGT US EQUITY Target Corp 80 16,530,740 2.56
현금 14,608,975 14,608,975 2.26
9999 HK EQUITY NetEase Inc 414 14,128,056 2.19
TTWO US EQUITY Take-Two Interactive Software Inc 49 13,763,305 2.13
6758 JP EQUITY Sony Group Corp 407 13,196,861 2.04
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 709 13,148,745 2.04
SE US EQUITY Sea Ltd 88 11,349,200 1.76
161890 한국콜마 88 10,832,800 1.68
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 4 10,182,084 1.58
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 14 9,958,044 1.54
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 134 9,779,604 1.51
CRM US EQUITY Salesforce Inc 29 9,124,727 1.41
EBAY US EQUITY eBay Inc 52 8,019,217 1.24
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 35 7,986,396 1.24
KR US EQUITY Kroger Co/The 94 7,910,048 1.23
FWONK US EQUITY Liberty Media Corp 59 7,444,846 1.15
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 249 6,926,350 1.07
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 33 6,228,566 0.96
TKO US EQUITY TKO Group Holdings Inc 23 5,366,074 0.83
SKYD US EQUITY Skydance Corp 429 5,285,758 0.82
SNAP US EQUITY Snap Inc 590 5,182,266 0.80
MTCH US EQUITY Match Group Inc 90 5,026,369 0.78
NFLX US EQUITY Netflix Inc 52 4,938,830 0.77
MSGS US EQUITY Madison Square Garden Sports Corp 9 4,882,793 0.76
JOYY US EQUITY JOYY Inc 43 4,753,233 0.74
XYZ US EQUITY Block Inc 46 4,753,206 0.74
M US EQUITY Macys Inc 153 4,731,348 0.73
9901 HK EQUITY New Oriental Education & Technology Group Inc 593 4,703,908 0.73
ETSY US EQUITY Etsy Inc 45 4,656,534 0.72
ABNB US EQUITY Airbnb Inc 20 4,398,477 0.68
WMG US EQUITY Warner Music Group Corp 114 4,393,231 0.68
EXPE US EQUITY Expedia Group Inc 12 4,333,427 0.67
TAL US EQUITY TAL Education Group 227 3,883,895 0.60
BKNG US EQUITY Booking Holdings Inc 18 3,835,875 0.59
GRND US EQUITY Grindr Inc 171 3,475,482 0.54
9888 HK EQUITY Baidu Inc 246 3,449,047 0.53
LRN US EQUITY Stride Inc 30 3,407,003 0.53
241710 코스메카코리아 32 3,331,200 0.52
SPHR US EQUITY Sphere Entertainment Co 23 3,221,501 0.50
257720 실리콘투 98 3,189,900 0.49
MSGE US EQUITY Madison Square Garden Entertainment Corp 29 3,112,050 0.48
RUM US EQUITY RUM Group Inc 335 3,082,162 0.48
LOPE US EQUITY Grand Canyon Education Inc 13 2,802,704 0.43
9626 HK EQUITY Bilibili Inc 134 2,735,441 0.42
PDD US EQUITY PDD Holdings Inc 25 2,721,137 0.42
ASO US EQUITY Academy Sports & Outdoors Inc 37 2,677,058 0.42
1797 HK EQUITY East Buy Holding Ltd 571 2,644,431 0.41
CHWY US EQUITY Chewy Inc 89 2,334,421 0.36
CVNA US EQUITY Carvana Co 27 2,161,266 0.34
9618 HK EQUITY JD.com Inc 99 1,841,093 0.29
PLTK US EQUITY Playtika Holding Corp 549 1,646,765 0.26
1698 HK EQUITY Tencent Music Entertainment Group 265 1,491,625 0.23
003230 삼양식품 1 1,172,000 0.18
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.13 12,915.72 1.12 12,760.00 -0.43 11,440.61
2026.10.12 12,772.33 0.87 12,815.00 1.63 11,277.16
2026.10.08 12,662.13 -0.2 12,610.00 -0.12 11,165.20
2026.10.07 12,687.65 0.43 12,625.00 -0.2 11,172.09
2026.10.06 12,633.33 0.56 12,650.00 1 11,130.01
2026.10.02 12,562.85 -1.18 12,525.00 -2.94 11,062.16
2026.10.01 12,712.58 0.53 12,905.00 2.14 11,195.49
2026.09.30 12,645.75 -0.53 12,635.00 -0.2 11,131.01
2026.09.29 12,712.98 -1.17 12,660.00 -0.47 11,183.51
2026.09.28 12,864.13 -0.31 12,720.00 -1.05 11,338.02
2026.09.23 12,904.01 -0.33 12,855.00 -0.77 11,379.51
2026.09.22 12,946.31 0.34 12,955.00 -0.12 11,417.20
2026.09.21 12,902.14 -0.89 12,970.00 -1.63 11,368.26
2026.09.18 13,018.13 0.21 13,185.00 1.54 11,482.04
2026.09.17 12,990.51 0.54 12,985.00 1.13 11,452.00
2026.09.16 12,920.39 -0.35 12,840.00 -0.58 11,378.14
2026.09.15 12,966.06 2.15 12,915.00 2.83 11,427.86
2026.09.14 12,693.04 0.81 12,560.00 -0.36 11,147.92
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기본정보
순자산총액
90 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
12,873.24
2026-10-14 10:05:36 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,915.72
2026-10-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 21 21
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