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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
2.86%
- 순자산총액
- 146 억원
- 기준가
- 13,870.14 원
2026.03.06 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Apple Inc7.59%-0.15%
-
2NVIDIA Corp7.34%+2.07%
-
3Walmart Inc6.88%+1.33%
-
4파두6.72%+3.44%
-
5SK하이닉스4.53%+1.47%
-
6NIKE Inc4.29%-0.17%
-
7Target Corp4.23%+0.48%
-
8Alphabet Inc4.16%-0.24%
-
9Amer Sports Inc3.94%+1.54%
-
10Circle Internet Group Inc3.53%신규
종목명
비중(%)
-
1Apple Inc7.74%
-
2현금7.52%
-
3Walmart Inc5.55%
-
4NVIDIA Corp5.27%
-
5NIKE Inc4.46%
-
6Alphabet Inc4.40%
-
7현대차4.29%
-
8On Holding AG3.85%
-
9Target Corp3.75%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.55%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 137 | 52,648,025 | 7.59 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 188 | 50,888,437 | 7.34 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 262 | 47,698,379 | 6.88 |
| 440110 | 파두 | 656 | 46,576,000 | 6.72 |
| 000660 | SK하이닉스 | 34 | 31,416,000 | 4.53 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 347 | 29,724,272 | 4.29 |
| US87612E1064 | Target Corp | 165 | 29,320,418 | 4.23 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 65 | 28,874,250 | 4.16 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 524 | 27,347,947 | 3.94 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 157 | 24,509,982 | 3.53 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 104 | 22,970,421 | 3.31 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 110 | 21,169,361 | 3.05 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 524 | 21,011,888 | 3.03 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 114 | 19,187,294 | 2.77 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 113 | 19,017,316 | 2.74 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 129 | 18,887,481 | 2.72 |
| 005930 | 삼성전자 | 94 | 17,690,800 | 2.55 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 344 | 17,440,800 | 2.52 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 105 | 16,677,266 | 2.41 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 11 | 15,957,329 | 2.30 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 531 | 15,044,353 | 2.17 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 167 | 14,712,700 | 2.12 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 148 | 14,023,370 | 2.02 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 23 | 13,771,342 | 1.99 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 12 | 11,580,409 | 1.67 |
| 현금 | 11,255,724 | 11,255,724 | 1.62 | |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 47 | 11,087,262 | 1.60 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 124 | 10,094,678 | 1.46 |
| DAL US EQUITY | Delta Air Lines Inc | 105 | 9,504,398 | 1.37 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 17 | 8,870,417 | 1.28 |
| 278470 | 에이피알 | 27 | 8,262,000 | 1.19 |
| 003230 | 삼양식품 | 6 | 6,348,000 | 0.92 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.73 | 1.10 | 2.86 | 11.75 | 24.66 | - | 5.03 | 39.27 |
| 비교지수 | 1.42 | -0.70 | -5.44 | 0.29 | 9.04 | - | -4.50 | 21.51 |
| 초과성과 | -3.15 | 1.80 | 8.30 | 11.45 | 15.62 | - | 9.53 | 17.76 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.09 | 13,573.27 | -2.14 | 13,160.00 | -4.08 | 0.00 |
| 2026.03.06 | 13,870.14 | 0.08 | 13,720.00 | 0.62 | 12,216.18 |
| 2026.03.05 | 13,858.51 | 1.85 | 13,635.00 | 0.52 | 12,314.64 |
| 2026.03.04 | 13,606.57 | -2.32 | 13,565.00 | -0.51 | 12,358.30 |
| 2026.03.03 | 13,930.21 | -1.3 | 13,635.00 | -2.78 | 12,429.74 |
| 2026.02.27 | 14,113.65 | 0.52 | 14,025.00 | 0.47 | 12,415.53 |
| 2026.02.26 | 14,041.11 | 0.82 | 13,960.00 | 0.36 | 12,345.62 |
| 2026.02.25 | 13,926.95 | 0.06 | 13,910.00 | 0.04 | 12,376.33 |
| 2026.02.24 | 13,918.92 | -0.7 | 13,905.00 | 0.32 | 12,395.38 |
| 2026.02.23 | 14,016.47 | -0.17 | 13,860.00 | 0 | 12,587.39 |
| 2026.02.20 | 14,040.95 | -0.25 | 13,860.00 | -1.11 | 12,533.06 |
| 2026.02.19 | 14,076.11 | 2.12 | 14,015.00 | 2.22 | 12,600.12 |
| 2026.02.13 | 13,783.89 | -1.02 | 13,710.00 | -1.65 | 12,443.33 |
| 2026.02.12 | 13,925.45 | 0.3 | 13,940.00 | -0.11 | 12,544.70 |
| 2026.02.11 | 13,883.48 | -0.95 | 13,955.00 | 0.04 | 12,615.58 |
| 2026.02.10 | 14,017.22 | -0.14 | 13,950.00 | -0.82 | 12,743.12 |
| 2026.02.09 | 14,036.35 | 2.31 | 14,065.00 | 3.8 | 12,750.05 |
기본정보
- 순자산총액
- 146 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,701.77
2026-03-10 05:12:02 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,870.14
2026-03-06 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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