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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
0.37%
- 순자산총액
- 143 억원
- 기준가
- 13,607.30 원
2026.03.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Apple Inc7.69%+0.20%
-
2NVIDIA Corp7.42%+0.30%
-
3Walmart Inc7.04%+0.32%
-
4파두6.14%+2.69%
-
5SK하이닉스4.69%-0.44%
-
6Alphabet Inc4.30%+0.11%
-
7Target Corp4.28%+0.48%
-
8NIKE Inc4.24%-0.06%
-
9Amer Sports Inc3.86%-0.26%
-
10Circle Internet Group Inc3.79%신규
종목명
비중(%)
-
1Apple Inc7.49%
-
2NVIDIA Corp7.12%
-
3Walmart Inc6.72%
-
4SK하이닉스5.13%
-
5On Holding AG4.62%
-
6NIKE Inc4.31%
-
7Alphabet Inc4.19%
-
8Amer Sports Inc4.12%
-
9Target Corp3.80%
-
10Alibaba Group Holding Ltd3.56%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 137 | 52,312,310 | 7.69 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 188 | 50,453,117 | 7.42 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 262 | 47,865,503 | 7.04 |
| 440110 | 파두 | 656 | 41,787,200 | 6.14 |
| 000660 | SK하이닉스 | 34 | 31,892,000 | 4.69 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 65 | 29,258,758 | 4.30 |
| US87612E1064 | Target Corp | 165 | 29,126,080 | 4.28 |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 347 | 28,821,656 | 4.24 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 524 | 26,238,641 | 3.86 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 157 | 25,799,262 | 3.79 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 104 | 22,233,447 | 3.27 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 110 | 21,437,674 | 3.15 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 524 | 20,318,009 | 2.99 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 113 | 19,540,176 | 2.87 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 114 | 18,652,822 | 2.74 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 129 | 18,635,543 | 2.74 |
| 005930 | 삼성전자 | 94 | 17,662,600 | 2.60 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 11 | 16,247,960 | 2.39 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 105 | 16,094,124 | 2.37 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 344 | 14,792,000 | 2.17 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 148 | 14,341,146 | 2.11 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 531 | 14,027,965 | 2.06 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 167 | 13,827,600 | 2.03 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 23 | 13,472,952 | 1.98 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 47 | 11,449,667 | 1.68 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 12 | 11,323,366 | 1.66 |
| 현금 | 10,669,573 | 10,669,573 | 1.57 | |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 124 | 9,822,035 | 1.44 |
| DAL US EQUITY | Delta Air Lines Inc | 105 | 9,346,070 | 1.37 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 17 | 8,595,463 | 1.26 |
| 278470 | 에이피알 | 27 | 8,140,500 | 1.20 |
| 003230 | 삼양식품 | 6 | 6,180,000 | 0.91 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.32 | -2.92 | 0.37 | 7.53 | 26.39 | - | 3.03 | 36.63 |
| 비교지수 | -1.35 | -2.65 | -6.66 | -1.57 | 8.93 | - | -5.53 | 20.19 |
| 초과성과 | -0.97 | -0.27 | 7.03 | 9.10 | 17.46 | - | 8.56 | 16.44 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.11 | 13,755.86 | 1.09 | 13,675.00 | 1 | 0.00 |
| 2026.03.10 | 13,607.30 | 0.02 | 13,540.00 | 2.89 | 12,121.69 |
| 2026.03.09 | 13,604.94 | -1.91 | 13,160.00 | -4.08 | 12,201.28 |
| 2026.03.06 | 13,870.14 | 0.08 | 13,720.00 | 0.62 | 12,216.18 |
| 2026.03.05 | 13,858.51 | 1.85 | 13,635.00 | 0.52 | 12,314.64 |
| 2026.03.04 | 13,606.57 | -2.32 | 13,565.00 | -0.51 | 12,358.30 |
| 2026.03.03 | 13,930.21 | -1.3 | 13,635.00 | -2.78 | 12,429.74 |
| 2026.02.27 | 14,113.65 | 0.52 | 14,025.00 | 0.47 | 12,415.53 |
| 2026.02.26 | 14,041.11 | 0.82 | 13,960.00 | 0.36 | 12,345.62 |
| 2026.02.25 | 13,926.95 | 0.06 | 13,910.00 | 0.04 | 12,376.33 |
| 2026.02.24 | 13,918.92 | -0.7 | 13,905.00 | 0.32 | 12,395.38 |
| 2026.02.23 | 14,016.47 | -0.17 | 13,860.00 | 0 | 12,587.39 |
| 2026.02.20 | 14,040.95 | -0.25 | 13,860.00 | -1.11 | 12,533.06 |
| 2026.02.19 | 14,076.11 | 2.12 | 14,015.00 | 2.22 | 12,600.12 |
| 2026.02.13 | 13,783.89 | -1.02 | 13,710.00 | -1.65 | 12,443.33 |
| 2026.02.12 | 13,925.45 | 0.3 | 13,940.00 | -0.11 | 12,544.70 |
| 2026.02.11 | 13,883.48 | -0.95 | 13,955.00 | 0.04 | 12,615.58 |
기본정보
- 순자산총액
- 143 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,654.21
2026-03-12 04:09:18 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,607.30
2026-03-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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