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바이오
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-1.89%
- 순자산총액
- 125 억원
- 기준가
- 10,882.34 원
2026.09.09 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co11.87%-0.60%
-
2Johnson & Johnson6.74%-0.39%
-
3Merck & Co Inc6.09%+0.62%
-
4Moderna Inc6.00%+3.44%
-
5Thermo Fisher Scientific Inc5.33%-0.44%
-
6Biogen Inc4.28%-0.36%
-
7Illumina Inc4.20%+2.32%
-
8Novartis AG3.65%-0.91%
-
9Gilead Sciences Inc3.57%+0.00%
-
10Revvity Inc3.53%-
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co12.47%
-
2Johnson & Johnson7.13%
-
3Thermo Fisher Scientific Inc5.77%
-
4Merck & Co Inc5.47%
-
5Biogen Inc4.64%
-
6Novartis AG4.56%
-
7Gilead Sciences Inc3.56%
-
8Revvity Inc3.53%
-
9Regeneron Pharmaceuticals Inc3.43%
-
10Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.31%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.56 | 0.49 | 2.99 | 2.42 | 27.89 | - | -1.89 | 9.69 |
| 비교지수 | -4.15 | 0.86 | 2.19 | 2.70 | 26.18 | - | 4.26 | 15.83 |
| 초과성과 | -0.41 | -0.37 | 0.80 | -0.27 | 1.71 | - | -6.15 | -6.14 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 43 | 64,571,214 | 11.87 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 102 | 36,676,265 | 6.74 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 167 | 33,125,686 | 6.09 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 174 | 32,624,114 | 6.00 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 36 | 29,005,020 | 5.33 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 82 | 23,281,542 | 4.28 |
| ILMN US EQUITY | Illumina Inc | 81 | 22,841,778 | 4.20 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 108 | 19,869,944 | 3.65 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 99 | 19,396,644 | 3.57 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 113 | 19,186,449 | 3.53 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 133 | 18,751,041 | 3.45 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 43 | 18,622,588 | 3.42 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 16 | 17,322,483 | 3.18 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 348 | 17,092,032 | 3.14 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 209 | 16,104,053 | 2.96 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 20 | 15,789,762 | 2.90 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 29 | 15,234,118 | 2.80 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 41 | 13,628,193 | 2.51 |
| ROIV US EQUITY | Roivant Sciences Ltd | 236 | 13,079,457 | 2.40 |
| AZN LN EQUITY | AstraZeneca PLC | 58 | 12,402,107 | 2.28 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 52 | 11,001,019 | 2.02 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 31 | 10,773,107 | 1.98 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 196 | 10,574,536 | 1.94 |
| GH US EQUITY | Guardant Health Inc | 49 | 10,539,183 | 1.94 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 120 | 10,371,877 | 1.91 |
| SNY US EQUITY | Sanofi SA | 159 | 9,167,843 | 1.69 |
| VTRS US EQUITY | Viatris Inc | 365 | 8,100,306 | 1.49 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 112 | 7,263,680 | 1.34 |
| 현금 | 6,212,477 | 6,212,477 | 1.14 | |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 25 | 1,508,456 | 0.28 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.09 | 10,882.34 | -3.45 | 10,920.00 | -2.59 | 10,052.74 |
| 2026.09.08 | 11,270.62 | 0.37 | 11,210.00 | -0.04 | 10,441.02 |
| 2026.09.07 | 11,228.52 | -1.5 | 11,215.00 | -1.92 | 10,398.92 |
| 2026.09.04 | 11,399.56 | -0.52 | 11,435.00 | -0.44 | 10,570.48 |
| 2026.09.03 | 11,459.16 | 0.5 | 11,485.00 | 0.31 | 10,629.56 |
| 2026.09.02 | 11,401.72 | 0.98 | 11,450.00 | 1.46 | 10,572.12 |
| 2026.09.01 | 11,291.36 | -0.49 | 11,285.00 | -0.4 | 10,461.76 |
| 2026.08.31 | 11,347.09 | -1.6 | 11,330.00 | -1.82 | 10,517.49 |
| 2026.08.28 | 11,531.17 | -1.63 | 11,540.00 | -1.87 | 10,702.16 |
| 2026.08.27 | 11,722.68 | -1.56 | 11,760.00 | -1.05 | 10,893.08 |
| 2026.08.26 | 11,907.89 | 1.49 | 11,885.00 | 1.19 | 11,078.29 |
| 2026.08.25 | 11,733.20 | -0.02 | 11,745.00 | 0.34 | 10,903.60 |
| 2026.08.24 | 11,735.14 | 1.25 | 11,705.00 | 0.86 | 10,905.54 |
| 2026.08.21 | 11,589.87 | -3.54 | 11,605.00 | -3.77 | 10,760.86 |
| 2026.08.20 | 12,014.75 | 8.19 | 12,060.00 | 8.26 | 11,185.15 |
| 2026.08.19 | 11,104.73 | 0.19 | 11,140.00 | 1.32 | 10,275.13 |
| 2026.08.18 | 11,083.47 | -0.6 | 10,995.00 | -0.99 | 10,253.87 |
| 2026.08.14 | 11,150.68 | -0.08 | 11,105.00 | -0.18 | 10,321.94 |
| 2026.08.13 | 11,159.71 | 0.78 | 11,125.00 | 0.68 | 10,330.11 |
| 2026.08.12 | 11,073.21 | -0.65 | 11,050.00 | -0.85 | 10,243.61 |
| 2026.08.11 | 11,145.60 | 0.85 | 11,145.00 | 0.81 | 10,316.00 |
| 2026.08.10 | 11,051.30 | 2.07 | 11,055.00 | 1.98 | 10,221.70 |
기본정보
- 순자산총액
- 125 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,816.32
2026-09-10 11:38:08 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,882.34
2026-09-09 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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