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글로벌바이오액티브
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-3.78%
순자산총액
116 억원
기준가
11,031.65 원
2026.07.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Eli Lilly & Co
    13.96%
    -1.39%
  • 2Johnson & Johnson
    7.11%
    +2.28%
  • 3Novartis AG
    4.29%
    -0.29%
  • 4Biogen Inc
    4.13%
    -0.39%
  • 5Arrowhead Pharmaceuticals Inc
    3.87%
    -0.34%
  • 6Gilead Sciences Inc
    3.82%
    -0.04%
  • 7Thermo Fisher Scientific Inc
    3.74%
    +0.30%
  • 8Revvity Inc
    3.71%
    +0.22%
  • 9Merck & Co Inc
    3.58%
    -0.12%
  • 10Natera Inc
    3.52%
    -0.85%
종목명
비중(%)
  • 1Eli Lilly & Co
    15.35%
  • 2Teva Pharmaceutical Industries Ltd
    4.96%
  • 3Johnson & Johnson
    4.83%
  • 4Novartis AG
    4.58%
  • 5Biogen Inc
    4.52%
  • 6Natera Inc
    4.37%
  • 7Arrowhead Pharmaceuticals Inc
    4.21%
  • 8Gilead Sciences Inc
    3.86%
  • 9Merck & Co Inc
    3.70%
  • 10Revvity Inc
    3.49%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -7.253.076.58-3.7830.28--0.5411.20
비교지수 -6.321.595.080.2530.13-5.0616.72
초과성과 -0.931.481.50-4.040.15--5.60-5.52
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 45 77,002,926 13.96
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 104 39,196,673 7.11
NVS US EQUITY Novartis AG 106 23,663,386 4.29
BIIB US EQUITY Biogen Inc 80 22,799,053 4.13
ARWR US EQUITY Arrowhead Pharmaceuticals Inc 200 21,352,955 3.87
GILD US EQUITY Gilead Sciences Inc 109 21,044,672 3.82
TMO US EQUITY Thermo Fisher Scientific Inc 26 20,616,276 3.74
RVTY US EQUITY Revvity Inc 124 20,474,072 3.71
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 110 19,725,427 3.58
NTRA US EQUITY Natera Inc 48 19,431,278 3.52
MRNA US EQUITY Moderna Inc 191 19,124,480 3.47
EXEL US EQUITY Exelixis Inc 229 18,961,593 3.44
TEVA US EQUITY Teva Pharmaceutical Industries Ltd 381 17,999,641 3.26
AMGN US EQUITY Amgen Inc 32 16,878,069 3.06
MEDP US EQUITY Medpace Holdings Inc 21 16,717,083 3.03
REGN US EQUITY Regeneron Pharmaceuticals Inc 17 16,560,403 3.00
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 45 16,354,118 2.96
GPCR US EQUITY Structure Therapeutics Inc 215 16,148,859 2.93
NVO US EQUITY Novo Nordisk A/S 200 14,570,845 2.64
ICLR US EQUITY ICON PLC 57 14,214,948 2.58
ALNY US EQUITY Alnylam Pharmaceuticals Inc 34 14,197,948 2.57
BAX US EQUITY Baxter International Inc 400 12,946,584 2.35
IONS US EQUITY Ionis Pharmaceuticals Inc 153 12,477,849 2.26
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 132 11,161,083 2.02
SNY US EQUITY Sanofi SA 174 11,155,026 2.02
현금 10,676,453 10,676,453 1.94
VTRS US EQUITY Viatris Inc 400 9,686,182 1.76
GSK US EQUITY GSK PLC 123 9,359,177 1.70
PFE US EQUITY Pfizer Inc 200 7,200,795 1.31
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기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.16 11,040.34 0.08 11,085.00 -0.23 0.00
2026.07.15 11,031.65 -2.17 11,110.00 -1.86 10,202.04
2026.07.14 11,276.92 -1.09 11,320.00 -0.57 10,447.32
2026.07.13 11,401.19 -1.88 11,385.00 -2.27 10,571.59
2026.07.10 11,619.99 -0.89 11,650.00 -1.35 10,790.93
2026.07.09 11,724.55 -1.42 11,810.00 -1.09 10,894.95
2026.07.08 11,893.64 -0.87 11,940.00 -1.28 11,064.04
2026.07.07 11,997.43 -0.62 12,095.00 -0.53 11,167.83
2026.07.06 12,072.71 0.3 12,160.00 0.5 11,243.11
2026.07.03 12,036.35 1.06 12,100.00 1.64 11,207.37
2026.07.02 11,909.78 -0.08 11,905.00 -0.54 11,080.18
2026.07.01 11,919.56 -0.18 11,970.00 0.34 11,089.96
2026.06.30 11,941.51 1.13 11,930.00 0.89 11,111.91
2026.06.29 11,808.24 4.14 11,825.00 4.83 10,978.64
2026.06.26 11,338.58 0.31 11,280.00 0.04 10,509.56
2026.06.25 11,303.50 2.23 11,275.00 2.5 10,469.97
2026.06.24 11,056.82 1.62 11,000.00 2.47 10,226.33
2026.06.23 10,880.75 0.46 10,735.00 -0.05 10,072.56
2026.06.22 10,830.53 0.61 10,740.00 0.28 10,010.20
2026.06.19 10,764.49 -0.6 10,710.00 -0.88 9,943.00
2026.06.18 10,829.43 1.15 10,805.00 1.5 10,003.43
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기본정보
순자산총액
116 억
상장일
2024.07.02
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
11,146.44
2026-07-19 09:40:06 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,031.65
2026-07-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 33 33
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