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글로벌바이오액티브
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바이오
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
1개월 수익률
0.00%
- 순자산총액
- 114 억원
- 기준가
- 10,813.87 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co9.87%
-
2현금5.89%
-
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd5.28%
-
4Natera Inc4.64%
-
5Johnson & Johnson4.57%
-
6Arrowhead Pharmaceuticals Inc4.51%
-
7Novartis AG4.46%
-
8Biogen Inc4.43%
-
9Gilead Sciences Inc4.23%
-
10Merck & Co Inc3.57%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비교지수 | 3.45 | 7.89 | 3.27 | 7.96 | 33.70 | - | 4.66 | 16.27 |
| 초과성과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 10,813.87 | 2.34 | 10,740.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2026.06.09 | 10,566.39 | -1.81 | 10,600.00 | -1.53 | 9,744.74 |
| 2026.06.08 | 10,760.87 | -1.48 | 10,765.00 | -0.46 | 9,960.51 |
| 2026.06.05 | 10,922.34 | 3.35 | 10,815.00 | 2.8 | 10,066.88 |
| 2026.06.04 | 10,568.74 | 0.47 | 10,520.00 | 0.33 | 9,684.45 |
| 2026.06.02 | 10,519.61 | -1.46 | 10,485.00 | -2.01 | 9,648.67 |
| 2026.06.01 | 10,675.79 | -0.73 | 10,700.00 | 0 | 9,769.15 |
| 2026.05.29 | 10,754.72 | 2.18 | 10,700.00 | 2.05 | 9,843.80 |
| 2026.05.28 | 10,524.96 | 0.83 | 10,485.00 | 0.33 | 9,602.93 |
| 2026.05.27 | 10,438.40 | -0.16 | 10,450.00 | -0.24 | 9,522.48 |
| 2026.05.26 | 10,455.18 | 0.11 | 10,475.00 | 0.53 | 9,563.72 |
| 2026.05.22 | 10,443.57 | 1.58 | 10,420.00 | 2.16 | 9,560.94 |
| 2026.05.21 | 10,281.27 | 0.92 | 10,200.00 | 0.64 | 9,430.72 |
| 2026.05.20 | 10,187.83 | 0.52 | 10,135.00 | 0.95 | 9,333.06 |
| 2026.05.19 | 10,134.81 | -0.23 | 10,040.00 | -0.5 | 9,273.72 |
| 2026.05.18 | 10,157.92 | -2.13 | 10,090.00 | -1.94 | 9,302.95 |
| 2026.05.15 | 10,379.03 | 0.29 | 10,290.00 | -0.87 | 9,485.58 |
| 2026.05.14 | 10,348.85 | 0.13 | 10,380.00 | 0.34 | 9,468.15 |
| 2026.05.13 | 10,335.35 | 0.95 | 10,345.00 | 2.12 | 9,464.35 |
| 2026.05.12 | 10,238.09 | 1.24 | 10,130.00 | 0.5 | 9,338.10 |
| 2026.05.11 | 10,113.00 | -0.58 | 10,080.00 | -0.49 | 9,205.26 |
기본정보
- 순자산총액
- 114 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 0.00
2026-06-11 06:52:03 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,813.87
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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