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글로벌바이오액티브
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1개월 수익률
-0.47%
순자산총액
113 억원
기준가
10,245.30 원
2026.04.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Eli Lilly & Co
    15.19%
    +0.75%
  • 2Arrowhead Pharmaceuticals Inc
    4.60%
    +1.18%
  • 3Johnson & Johnson
    4.45%
    -0.06%
  • 4Teva Pharmaceutical Industries Ltd
    4.37%
    +0.45%
  • 5Novartis AG
    4.30%
    +0.12%
  • 6Biogen Inc
    4.23%
    +0.32%
  • 7Natera Inc
    4.21%
    +0.35%
  • 8Novo Nordisk A/S
    4.03%
    +0.36%
  • 9Gilead Sciences Inc
    4.00%
    0.00%
  • 10Moderna Inc
    3.79%
    +0.37%
종목명
비중(%)
  • 1Eli Lilly & Co
    14.44%
  • 2Johnson & Johnson
    4.51%
  • 3삼천당제약
    4.39%
  • 4Novartis AG
    4.18%
  • 5Gilead Sciences Inc
    4.01%
  • 6Teva Pharmaceutical Industries Ltd
    3.92%
  • 7Biogen Inc
    3.91%
  • 8Natera Inc
    3.86%
  • 9Novo Nordisk A/S
    3.67%
  • 10현금
    3.52%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 57 77,788,577 15.19
ARWR US EQUITY Arrowhead Pharmaceuticals Inc 215 23,537,236 4.60
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 68 22,770,078 4.45
TEVA US EQUITY Teva Pharmaceutical Industries Ltd 484 22,378,620 4.37
NVS US EQUITY Novartis AG 101 22,036,272 4.30
BIIB US EQUITY Biogen Inc 77 21,675,012 4.23
NTRA US EQUITY Natera Inc 70 21,540,552 4.21
NVO US EQUITY Novo Nordisk A/S 356 20,641,289 4.03
GILD US EQUITY Gilead Sciences Inc 104 20,469,789 4.00
MRNA US EQUITY Moderna Inc 236 19,433,089 3.79
REGN US EQUITY Regeneron Pharmaceuticals Inc 17 18,796,644 3.67
TMO US EQUITY Thermo Fisher Scientific Inc 24 18,268,905 3.57
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 105 17,554,959 3.43
226950 올릭스 101 17,473,000 3.41
TERN US EQUITY Terns Pharmaceuticals Inc 214 16,746,792 3.27
RVTY US EQUITY Revvity Inc 118 16,476,184 3.22
IONS US EQUITY Ionis Pharmaceuticals Inc 146 16,180,191 3.16
ALNY US EQUITY Alnylam Pharmaceuticals Inc 33 15,178,976 2.96
EXEL US EQUITY Exelixis Inc 218 15,125,897 2.95
MEDP US EQUITY Medpace Holdings Inc 20 15,060,585 2.94
GPCR US EQUITY Structure Therapeutics Inc 205 14,117,632 2.76
AMGN US EQUITY Amgen Inc 25 12,807,688 2.50
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 43 12,768,441 2.49
GSK US EQUITY GSK PLC 118 9,734,020 1.90
현금 9,288,707 9,288,707 1.81
ICLR US EQUITY ICON PLC 54 9,231,398 1.80
174900 앱클론 104 5,184,400 1.01
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.11-0.47-9.9911.2825.39--7.633.27
비교지수 -0.870.51-6.209.9727.64--1.179.79
초과성과 -0.24-0.98-3.791.31-2.25--6.46-6.52
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.24 10,121.63 -1.21 10,060.00 -0.89 0.00
2026.04.23 10,245.30 1.04 10,150.00 0 9,316.37
2026.04.22 10,140.00 -0.39 10,150.00 -0.2 9,228.61
2026.04.21 10,180.07 -1.51 10,170.00 -0.78 9,270.45
2026.04.20 10,336.36 0.75 10,250.00 0.05 9,393.00
2026.04.17 10,259.30 -0.97 10,245.00 -0.92 9,317.46
2026.04.16 10,360.16 0.1 10,340.00 0.34 9,394.90
2026.04.15 10,350.15 0.98 10,305.00 0.78 9,410.03
2026.04.14 10,250.10 -0.07 10,225.00 0.05 9,321.97
2026.04.13 10,256.80 -0.9 10,220.00 -0.87 9,325.24
2026.04.10 10,349.73 0.07 10,310.00 0.29 9,415.82
2026.04.09 10,342.68 2.68 10,280.00 1.23 9,410.97
2026.04.08 10,073.09 -1.89 10,155.00 -0.64 9,132.67
2026.04.07 10,267.36 -0.8 10,220.00 -1.21 9,339.08
2026.04.06 10,350.29 -0.12 10,345.00 -0.77 9,422.96
2026.04.03 10,362.33 -1.66 10,425.00 0.05 9,416.61
2026.04.02 10,536.83 1.25 10,420.00 -0.33 9,570.10
2026.04.01 10,406.72 1.04 10,455.00 1.36 9,345.36
2026.03.31 10,300.02 -0.49 10,315.00 0.44 9,221.58
2026.03.30 10,351.13 -1.68 10,270.00 -2.1 9,074.37
2026.03.27 10,527.68 -0.52 10,490.00 0.24 9,260.94
2026.03.26 10,582.95 2.76 10,465.00 2.15 9,283.46
2026.03.25 10,298.94 1.08 10,245.00 1.04 9,048.57
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기본정보
순자산총액
113 억
상장일
2024.07.02
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
9,997.30
2026-04-26 09:58:45 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
10,245.30
2026-04-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 33 33
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