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바이오
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첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
3개월 수익률
-1.63%
- 순자산총액
- 133 억원
- 기준가
- 10,642.84 원
2026.03.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co19.49%-2.45%
-
2현금5.00%+3.89%
-
3Johnson & Johnson4.42%-0.08%
-
4Novartis AG4.00%-0.02%
-
5Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.71%-0.58%
-
6Gilead Sciences Inc3.68%-0.41%
-
7Biogen Inc3.53%-0.33%
-
8Natera Inc3.46%-0.34%
-
9Novo Nordisk A/S3.45%-0.54%
-
10삼천당제약3.25%+1.26%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co21.94%
-
2Johnson & Johnson4.50%
-
3Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.29%
-
4Structure Therapeutics Inc4.25%
-
5Gilead Sciences Inc4.09%
-
6Novartis AG4.02%
-
7Novo Nordisk A/S3.99%
-
8Biogen Inc3.86%
-
9Natera Inc3.80%
-
10Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.07%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 70 | 103,713,919 | 19.49 |
| 현금 | 26,620,765 | 26,620,765 | 5.00 | |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 66 | 23,524,874 | 4.42 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 89 | 21,287,673 | 4.00 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 426 | 19,716,536 | 3.71 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 91 | 19,605,354 | 3.68 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 68 | 18,807,510 | 3.53 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 61 | 18,393,314 | 3.46 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 314 | 18,352,908 | 3.45 |
| 000250 | 삼천당제약 | 22 | 17,292,000 | 3.25 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 | 17,226,073 | 3.24 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 208 | 17,034,946 | 3.20 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 189 | 16,847,919 | 3.17 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 92 | 15,830,414 | 2.98 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 | 15,735,277 | 2.96 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 181 | 15,025,796 | 2.82 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 128 | 14,172,985 | 2.66 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 104 | 14,075,071 | 2.65 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 29 | 13,788,072 | 2.59 |
| 456160 | 지투지바이오 | 131 | 13,362,000 | 2.51 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 38 | 12,699,306 | 2.39 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 18 | 12,656,138 | 2.38 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 188 | 12,234,155 | 2.30 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 22 | 12,185,404 | 2.29 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 192 | 11,952,814 | 2.25 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 103 | 8,400,766 | 1.58 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 48 | 7,760,019 | 1.46 |
| 226950 | 올릭스 | 39 | 7,261,800 | 1.37 |
| 174900 | 앱클론 | 92 | 6,578,000 | 1.24 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.99 | -1.79 | -1.63 | 24.23 | 14.59 | - | -4.05 | 7.28 |
| 비교지수 | -2.22 | -1.63 | 4.54 | 22.12 | 12.34 | - | 1.35 | 12.59 |
| 초과성과 | 1.23 | -0.16 | -6.17 | 2.11 | 2.25 | - | -5.40 | -5.31 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.03.11 | 10,600.65 | -0.4 | 10,445.00 | 0 | 0.00 |
| 2026.03.10 | 10,642.84 | 0.16 | 10,445.00 | 0.77 | 9,457.01 |
| 2026.03.09 | 10,625.55 | 0.04 | 10,365.00 | -1.24 | 9,463.79 |
| 2026.03.06 | 10,621.57 | -1.13 | 10,495.00 | -1.22 | 9,423.56 |
| 2026.03.05 | 10,743.32 | 1.91 | 10,625.00 | 2.41 | 9,587.09 |
| 2026.03.04 | 10,541.77 | -1.93 | 10,375.00 | -2.17 | 9,520.62 |
| 2026.03.03 | 10,749.13 | 1.22 | 10,605.00 | 0.71 | 9,576.68 |
| 2026.02.27 | 10,619.59 | 1.07 | 10,530.00 | 1.35 | 9,404.20 |
| 2026.02.26 | 10,507.14 | -0.33 | 10,390.00 | -1.38 | 9,347.66 |
| 2026.02.25 | 10,542.28 | -1.1 | 10,535.00 | -0.8 | 9,469.51 |
| 2026.02.24 | 10,659.02 | 0.89 | 10,620.00 | 0.9 | 9,584.60 |
| 2026.02.23 | 10,565.51 | -0.82 | 10,525.00 | -1.31 | 9,490.55 |
| 2026.02.20 | 10,652.70 | 0.18 | 10,665.00 | 0.9 | 9,607.66 |
| 2026.02.19 | 10,633.41 | 1.75 | 10,570.00 | 1.44 | 9,590.09 |
| 2026.02.13 | 10,450.58 | -0.71 | 10,420.00 | -1.19 | 9,452.75 |
| 2026.02.12 | 10,525.45 | -0.91 | 10,545.00 | -0.8 | 9,512.32 |
| 2026.02.11 | 10,621.95 | -1.98 | 10,630.00 | -1.44 | 9,623.62 |
기본정보
- 순자산총액
- 133 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,564.96
2026-03-12 04:41:32 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,642.84
2026-03-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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